ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
BALANCETE RECURSOS PRÓPRIOS Conta 1 - 2022
8
9
JANEIRO
10
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
11
1SaldoR$13,76
12
13
31SaldoR$13,76
14
15
FEVEREIRO
16
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
17
1SaldoR$13,76
18
184º Tabelionato/cartório Reconhecimento de FirmaR$7,48R$6,28
19
22Troco do 2º Oficial de Registro/cartório (Transferência para cartório R$ 272,64, valor das custas R$ 105,77, troco R$166,87 que deverá ser depositado na CC PDDE Paulista R$ 166,87R$173,15
20
23WEBMAIS/Bateria para calculadoraR$8,90R$164,25
21
28SaldoR$164,25
22
23
MARÇO
24
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
25
1SaldoR$164,25
26
42º Subdistrito de Jundiaí/cartório Reconhecimento de FirmaR$7,48R$156,77
27
8Arrecadação APM pais e responsáveisR$22,00R$178,77
28
14Kalunga materiais de papelariaR$111,10R$67,67
29
24Arrecadação APM pais e responsáveisR$270,45R$338,12
30
25Arrecadação APM pais e responsáveisR$261,75R$599,87
31
29Arrecadação APM pais e responsáveisR$70,00R$669,87
32
31SaldoR$669,87
33
34
ABRIL
35
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
36
1SaldoR$669,87
37
10Arrecadação APM (Rifa Chocolates) Arrecadação total R$ 1.071,75,00 / 1 Depósito de R$ 970,00 e R$ 101,75 Balancete Movimentação em dinheiroR$1.071,75R$1.741,62
38
29Arrecadação APM pais e responsáveisR$308,20R$2.049,82
39
30SaldoR$2.049,82
40
41
MAIO
42
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
43
1SaldoR$2.049,82
44
3Arrecadação APM Depósito será realizado na CC Recursos Próprios de R$ 591,00R$591,00R$1.458,82
45
4
Chaveiro Seccato/ 2 carimbos automático e madeira
R$74,00R$1.384,82
46
5
Hidráulica Elétrica Lopes/1 bateria e 2 controles remoto
R$37,90R$1.346,92
47
48
49
50
51
52
53
MAIO Continuação
54
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
55
6Arrecadação APM pais e responsáveisR$60,00R$1.406,92
56
11Arrecadação APM pais e responsáveisR$30,00R$1.436,92
57
11Arrecadação APM (Rifa Chocolates) Depósito será realizado na CC Recursos Próprios de R$ 970,00 R$970,00R$466,92
58
13Arrecadação APM pais e responsáveisR$152,00R$618,92
59
26MFL Acessórios Ltda/ Plugue de conexão para cabo de internetR$21,99R$596,93
60
31SaldoR$596,93
61
62
JUNHO
63
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
64
1SaldoR$612,81
65
2Arrecadação APM pais e responsáveisR$137,25R$750,06
66
9Arrecadação APM (Hopi Hari) Arrecadação total R$ 3.475,00 / Serão realizados 5 depósitos parciais R$3.475,00R$4.225,06
67
10Arrecadação APM (Rifa Ar Frier) Arrecadação total R$ 2.615,00 (R$ 305,00 custo da Ar Frier) valor real arrecadado: R$ 2.310,00 R$2.310,00R$6.535,06
68
15Arrecadação APM pais e responsáveisR$244,35R$6.779,41
69
15Será depositada na CC a arrecadação APM (Hopi Hari) DO total R$ 3.475,00 serão realizados depósitos parciais R$2.000,00R$4.779,41
70
17Será depositada na CC a arrecadação APM (Hopi Hari) Do total R$ 3.475,00 serão realizados depósitos parciais R$1.000,00R$3.779,41
71
20
Devolução de Passaporte a aluno que não foi no passeio
R$120,00R$3.659,41
72
21Será depositada na CC a arrecadação APM (Hopi Hari) DO total R$ 3.475,00 serão realizados depósitos parciais R$465,00R$3.194,41
73
22
Devolução de Passaporte a aluno que não foi no passeio
R$120,00R$3.074,41
74
22Será depositada na CC a rrecadação APM (Rifa Ar Frier) Do total R$ 2.310,00 serão realizados depósitos parciaisR$2.200,00R$874,41
75
22Flores da Serra Com e Prest/Terra adubada 20 kgR$90,00R$784,41
76
30SaldoR$784,41
77
78
JULHO
79
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
80
1SaldoR$784,41
81
1Maria Idalina Ferracini/Papelaria (cartolina, dobradura e fita empacotamentoR$36,35R$748,06
82
21Chaveiro Seccato Confecção de chave simples e 1 cópia simples/ reembolso vice direçãoR$90,00R$658,06
83
29Sianga e Cia/ cartelas para show de prêmiosR$15,20R$642,86
84
31SaldoR$642,86
85
86
AGOSTO
87
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
88
1SaldoR$642,86
89
90
91
92
93
94
95
96
AGOSTO Continuação
97
DataDescriçãoEntradaSaídaSaldo
98
5Reconhecimento de firma APM/ 4º Tabelionato de notasR$14,96R$627,90
99
9Papelaria Maria Idalina/Papel celofane para Festa Show de prêmiosR$79,80R$548,10
100
10Mercado Dia/ Absorventes para alunasR$40,17R$507,93