ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Conta Corrrente 026 079058-3 - FDCA 2024 - Contratação e Obras
2
DataDescriçãoTipo de OperaçãoDébitoCréditoSaldoTipo de gasto
3
29/08/202430/08/2024R$ 653.468,33R$ 653.468,33Crédito
4
30/08/2024Aplicação de RecursoR$ 653.468,33R$ 0,00Aplicação Financeira
5
09/09/2024Resgate de Aplicação RegateR$ 125.500,00R$ 125.500,00Resgate de Aplicação
6
09/09/2024E&E Engenharia e Serviços LtdaÑ efetuadoR$ 84.500,00R$ 41.000,00Serv. de Terceiro
7
09/09/2024Pagamento Rejeitado - Estorno de DébitoEstornoR$ 84.500,00R$ 125.500,00Crédito
8
09/09/2024Firme Fundamento EngenhariaNF 001R$ 41.000,00R$ 84.500,00Serv. de Terceiro
9
10/09/2024E&E Engenharia e Serviços LtdaNF 075R$ 84.500,00R$ 0,00Serv. de Terceiro
10
30/09/2024Resgate de Aplicação RegateR$ 31.697,12R$ 31.697,12Resgate de Aplicação
11
30/09/2024Firme Fundamento Engenharia 1ª Parcela CT 030-092024NF 02R$ 31.697,12R$ 0,00Serv. de Terceiro
12
04/10/2024Folha de Pagamento Setembro 2024FOLHA DE PAGTR$ 0,00Folha de pagamento
13
04/10/2024Flavia Batista Santana, Sal 09/2024RPSMR$ 541,44-R$ 541,44Salários
14
04/10/2024Karina Rodrigues, Sal 09/2024RPSMR$ 2.281,15-R$ 2.822,59Salários
15
04/10/2024Rafael Lima Basso, Sal 2024RPSMR$ 626,52-R$ 3.449,11Salários
16
04/10/2024Resgate de Aplicação RegateR$ 3.588,79R$ 139,68Resgate de Aplicação
17
10/10/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 160,00R$ 299,68Resgate de Aplicação
18
10/10/2024Caixa Economica Federal, FGTS - Folha de Pagamento Setembro 2024FGTS FOLHAR$ 299,67R$ 0,01Salários
19
14/10/2024Resgate de Aplicação RegateR$ 31.697,13R$ 31.697,14Resgate de Aplicação
20
14/10/2024Firme Fundamento Engenharia 2ª ParcelaNF 03R$ 31.697,12R$ 0,02Serv. de Terceiro
21
18/10/2024Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss - Folha de Pagamento Setembro 2024DARFR$ 334,47-R$ 334,45Salários
22
18/10/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 334,45R$ 0,00Resgate de Aplicação
23
05/11/2024Folha de Pagamento Outubro 2024FOLHA DE PAGTR$ 0,00Folha de Pagamento
24
05/11/2024Karina Rodrigues, Sal 10/2024RPSMR$ 2.999,17-R$ 2.999,17Salários
25
05/11/2024Rafael Lima Basso, Sal 10/2024RPSMR$ 2.999,17-R$ 5.998,34Salários
26
05/11/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 5.998,34R$ 0,00Resgate de Aplicação
27
07/11/2024Flavia Batista Santana, TRCTRPSMR$ 2.072,44-R$ 2.072,44Salários
28
07/11/2024Caixa Economica Federal, FGTS - Folha de Pagamento Outubro 2024FGTS FOLHAR$ 726,21-R$ 2.798,65Salários
29
07/11/2024Resgate de Aplicação RPSMR$ 2.798,65R$ 0,00Resgate de Aplicação
30
08/11/2024Firme Fundamento Engenharia Pagamento Parcial da 3º Parcela CT 30-092024NF 05R$ 14.000,00-R$ 14.000,00Serv. de Terceiro
31
08/11/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 14.000,00R$ 0,00Resgate de Aplicação
32
18/11/2024Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss - Folha de Pagamento Outubro 2024DARFR$ 969,05-R$ 969,05Salários
33
18/11/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 969,06R$ 0,01Resgate de Aplicação
34
25/11/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 705,52R$ 705,53Resgate de Aplicação
35
26/11/2024Folha de Pagamento, 13º Salário
FOLHA DE 13º SALÁRIO
R$ 0,00Folha de Pagamento
36
26/11/2024Rafael Lima Basso, 13 Salario RPSMR$ 282,21R$ 423,32Salários
37
26/11/2024Karina Rodrigues, 13 Salario RPSMR$ 423,32R$ 0,00Salários
38
29/11/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 8.000,00R$ 8.000,00Resgate de Aplicação
39
02/12/2024Firme Fundamento Engenharia Pagamento Parcial da 3º Parcela CT 30-092024NF 05 R$ 8.000,00R$ 0,00Serv. de Terceiro
40
03/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 42.250,00R$ 42.250,00Resgate de Aplicação
41
03/12/2024E&E Engenharia e Serviços LtdaNF 078R$ 42.250,00R$ 0,00Serv. de Terceiro
42
05/12/2024Folha de Pagamento Novembro 2024FOLHA DE PAGTR$ 0,00Folha de Pagamento
43
05/12/2024Elyane Marques Nogueira Lopes Lemos, Sal 11/2024RPSMR$ 453,34-R$ 453,34Salários
44
05/12/2024Karina Rodrigues, Sal 11/2024RPSMR$ 3.039,17-R$ 3.492,51Salários
45
05/12/2024Rafael Lima Basso, Sal 11/2024RPSMR$ 3.487,35-R$ 6.979,86Salários
46
05/12/2024Sabrina Gabrielle Sepulveda Alcantara, Sal 11/2024RPSMR$ 636,79-R$ 7.616,65Salários
47
05/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 7.616,65R$ 0,00Resgate de Aplicação
48
10/12/2024Clinica do Trabalho de Medicina do TrabalhadorNF 3374R$ 60,00-R$ 60,00Salarios
49
10/12/2024Ressarcimento de vale transporte pago no TC052022 em 18/09/2024Vale -TransporteR$ 187,00-R$ 247,00Vale-transporte
50
10/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 247,00R$ 0,00Resgate de Aplicação
51
17/12/2024Credito fornecido GDF - Parcela nº 02Crédito parcela 02R$ 56.363,97R$ 56.363,97Credito
52
17/12/2024Aplicação de RecursoAplicação RecursoR$ 56.363,97R$ 0,00Aplicação de recurso
53
20/12/2024Caixa Economica Federal, FGTS - Folha de Pagamento Novembro 2024FGTS FOLHAR$ 748,54-R$ 748,54Salários
54
20/12/2024Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss - Folha de Pagamento Novembro 2024DARFR$ 1.041,42-R$ 1.789,96Salários
55
20/12/2024Folha de Pagamento 13º Salário
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO
-R$ 1.789,96Folha de Pagamento
56
20/12/2024Elyane Marques Nogueira Lopes Lemos, 13ºSalárioRPSMR$ 308,34-R$ 2.098,30Salários
57
20/12/2024Karina Rodrigues, 13º SalárioRPSMR$ 620,87-R$ 2.719,17Salários
58
20/12/2024Rafael Lima Basso,13ºSalárioRPSMR$ 642,79-R$ 3.361,96Salários
59
20/12/2024Sabrina Gabrielle Sepulveda Alcantara, 13ºSalárioRPSMR$ 169,20-R$ 3.531,16Salários
60
20/12/2024Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss - Folha de Pagamento 13º SalárioDARFR$ 224,61-R$ 3.755,77Salários
61
20/12/2024Ivego Covezzi - Aquisição da Van 3118R$ 287.000,00-R$ 290.755,77Aquisição de Van
62
20/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 290.755,78R$ 0,01Resgate
63
30/12/2024Firme Fundamento Engenharia Pagamento Parcial da 3º Parcela CT 30-092024NF 05R$ 2.000,00-R$ 1.999,99Serv. de Terceiro
64
30/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 2.000,00R$ 0,01Resgate de Aplicação
65
31/12/2024Firme Fundamento Engenharia Pagamento Parcial da 3º Parcela CT 30-092024NF 05R$ 500,00-R$ 499,99Serv. de Terceiro
66
31/12/2024Resgate de Aplicação ResgateR$ 500,01R$ 0,02Resgate de Aplicação
67
07/01/2025Folha de Pagamento 12/2024Folha de PagamentoR$ 0,02Folha de Pagamento
68
07/01/2025Elyane Marques Nogueira Lopes Lemos, Sal 12/2024RPSMR$ 3.487,35-R$ 3.487,33Salários
69
07/01/2025Karina Rodrigues, Sal 12/2024RPSMR$ 3.039,17-R$ 6.526,50Salários
70
07/01/2025Rafael Lima Basso, Sal 12/2024RPSMR$ 3.487,35-R$ 10.013,85Salários
71
07/01/2025Sabrina Gabrielle Sepulveda Alcantara, Sal 12/2024RPSMR$ 2.018,61-R$ 12.032,46Salários
72
07/01/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 200,00-R$ 11.832,46Resgate de Aplicação
73
07/01/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 12.032,42R$ 199,96Resgate de Aplicação
74
10/01/2025Firme Fundamento Engenharia Pagamento Parcial da 3º Parcela CT 30-092024NF 05R$ 7.197,12-R$ 6.997,16Serv. de Terceiros
75
10/01/2025E&E Engenharia e Serviços Ltdanf 083R$ 21.125,00-R$ 28.122,16Serv. de Terceiros
76
10/01/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 28.300,00R$ 177,84Resgate de Aplicação
77
17/01/2025Caixa Economica Federal, FGTS - Folha de Pagamento Dezembro 2024Trf EletronicaR$ 316,11-R$ 138,27Salários
78
17/01/2025Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss/irrf - Folha de Pagamento Dezembro 2024Trf EletronicaR$ 1.684,87-R$ 1.823,14Salários
79
17/01/2025Karina Rodrigues
Adiantamento Salarial
R$ 400,00-R$ 2.223,14Salários
80
17/01/2025Suhai Seguradora s/a - Seguro da Van Seguro da VanR$ 4.502,92-R$ 6.726,06Serv. de Terceiros
81
17/01/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 7.000,01R$ 273,95Resgate de Aplicação
82
24/01/2025Rafael Lima Basso, TRCTTRCTR$ 4.050,22-R$ 3.776,27Salários
83
24/1/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 4.060,00R$ 283,73Resgate de Aplicação
84
29/01/2025 Pagamento indevido na cc 079058-3 FDCAPAG INDR$ 110,06R$ 173,67pagt indevido
85
29/01/2025 Pagamento indevido na cc 079058-3 FDCAPAG INDR$ 150,55R$ 23,12pagt indevido
86
29/01/2025Ressarcimento de pagamento indevido na cc 079058-3 FDCARestituiçãoR$ 110,06R$ 133,18ressarcimento de pagt
87
29/01/2025Ressarcimento de pagamento indevido na cc 079058-3 FDCARestituiçãoR$ 150,55R$ 283,73ressarcimento de pagt
88
30/01/2025E&E Engenharia e Serviços Ltdanf 084R$ 21.125,00-R$ 20.841,27Serv. de Terceiros
89
30/01/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 21.300,00R$ 458,73Resgate de Aplicação
90
03/02/2025Folha de Pagamento 01/2025Folha de PagamentoR$ 458,73Folha de Pagamento
91
03/02/2025Elyane Marques Nogueira Lopes Lemos, Sal 01/2025RPSMR$ 3.492,76-R$ 3.034,03Salários
92
03/02/2025Karina Rodrigues, Sal 01/2025RPSMR$ 2.644,58-R$ 5.678,61Salários
93
03/02/2025Sabrina Gabrielle Sepulveda Alcantara, Sal 01/2025RPSMR$ 2.020,20-R$ 7.698,81Salários
94
03/02/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 7.800,00R$ 101,19Resgate de Aplicação
95
10/02/2025Colaborativa Serviços e Gestão de Serviços - Benefícios FDCABoletoR$ 153,00-R$ 51,81Salários
96
10/02/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 200,01R$ 148,20Resgate de Aplicação
97
14/02/2025Odontogroup Sistema de Saúde Ltda - FDCABoletoR$ 38,80R$ 109,40Salários
98
14/02/2025Resgate de Aplicação ResgateR$ 200,01R$ 309,41Resgate de Aplicação
99
19/02/2025Caixa Economica Federal, FGTS - Folha de Pagamento Janeiro de 2025FGTSR$ 963,83-R$ 654,42Salários
100
19/02/2025Secretaria da Receita Federal, Pis/Inss - Folha de Pagamento Janeiro 2025DARFR$ 1.338,68-R$ 1.993,10Salários