ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
WorkPi Global Financial Forecast Ocean DAO
2
3
4
20212021202120212022202220222022
5
SeptOctNovDecJanFebMarMar
6
Income (US$)
7
OceanDAO Grants $ 17.500 $ 20.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 44.500 $ - $ - $ -
8
Revenue Enterprise Clients $ - $ - $ - $ - $ 15.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 250.000
9
10
Total Income (US$) $ 17.500 $ 20.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 59.500 $ 45.000 $ 135.000 $ 250.000
11
Accumulative (US$) $ 17.500 $ 37.500 $ 57.500 $ 107.500 $ 167.000 $ 212.000 $ 347.000 $ 579.500
12
13
Project description globalResearch & architectureArchitecture technical validationReference implementation & expand wallet support Business & technical validation MVP Launch MVP & first business validationOnboarding of new clientsOnboarding of new clients
14
15
Expenses (var)
16
R&D
17
Developers $ 4.000 $ 4.000 $ 4.500 $ 4.500 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
18
Infrastructure specialist $ - $ - $ - $ - $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500
19
AI specialists $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500
20
SSI advisors & experts $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000
21
SSI subcontractors $ - $ - $ - $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
22
Data scientists $ 3.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000
23
Cryptography expert $ 2.000 $ 3.000 $ 3.000 $ - $ - $ -
24
Security expert $ 3.000 $ 3.000 $ - $ - $ - $ -
25
Data engineer $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 5.000 $ 5.000
26
Integrators $ - $ - $ - $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000
27
Business developers $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000
28
Account manager $ - $ - $ - $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500
29
30
Legal & Business
31
Legal (advise) $ 1.250 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
32
Business operations $ 400 $ 450 $ 450 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500
33
Tools & misc. $ 100 $ 350 $ 700 $ 700 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800
34
35
Total Expenses (var) $ 17.250 $ 19.300 $ 25.150 $ 45.700 $ 53.800 $ 50.800 $ 51.800 $ 51.800
36
37
Total Cash (end of month) $ 250 $ 950 $ -4.200 $ 100 $ 5.800 $ - $ 83.200 $ 281.400
38
*External funding needed this month
39
Income(projected)
40
Users$3.000$9.000$27.000$50.000
41
Income per user$5$5$5$5
42
Total income (users)$15.000$45.000$135.000$250.000
43
44
Total income (projected)$0$0$0$0$15.000$45.000$135.000$250.000
45
Accumulative Income$0$0$0$0$15.000$60.000$195.000$445.000
46
Accumulative Expenses$17.250$36.550$61.700$107.400$161.200$212.000$263.800$315.600
47
Accumulative P&L-$17.250-$36.550-$61.700-$107.400-$146.200-$152.000-$68.800$129.400
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100