ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Заполняются ячейки выделенные данным цветом -
3
4
1.Финансовый план Крестьянско-фермерского хозяйства (начинающий фермер)
5
1.1.Кол-во голов КРСВ данных ячейках указывается кол-во голов дойных коров и процент молодняка дойного стада. Выбирается один из вариантов 10/15/20, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
6
1.2.Стоимость создания основных фондов: СМР, оборудование и техника (80 тыс. руб. на 1 скотоместо), приобретение дойных коров.Указывается стоимость создания основных фондов (строительно-монтажные работы, приобретение техники, оборудования, подведение коммуникаций и т.д.) с расчетом на одно скотоместо. Данная стоимость одного скотоместа может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от региона реализации проекта. Так же указывается стоимость одной головы коровы.
7
1.3.Реализация молока. Стоимость за 1 литр может меняться в большую, или меньшую сторону. Так же возможно менять объем годового удоя с одной головы дойной коровы.Реализация молока. Цена может регулироваться в большую или меньшую сторону. Так же возможно менять годовой удой на 1 дойную корову.
8
1.4.Годовой кормовой рацион одной головы дойной коровы, с указанием объёма и стоимости кормов за 1 кг. Возможно менять рацион, объём и стоимость.Наименование кормов, их цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
9
1.5.Годовой рацион (телята от 0 до 6 мес., молодняк от 6 до 12 мес., телки, нетели, сухостойные коровы), с указанием объёма и стоимости за 1 кг. Возможно менять рацион, объём и стоимость.Наименование кормов, их цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
10
1.6.СольЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
11
1.7.Ветеринарные препараты Предполагается приобретение ветеринарных препаратов в зависимости от потребностей. Цена и кол-во может меняться в большую, или меньшую сторону.
12
1.8.Транспортные, коммунальные и иные расходы. Выбраковка (мастит, репродуктивные функции, хромота и т.д.), ремонт основного стада.Учитываются расходы на содержание хозяйства - электричество, вывоз навоза, вывоз мусора, ГСМ и т.д. Так же учтены расходы по выбраковке и ремонту основного стада. Сумма указывается в год. Может меняться в большую и меньшую сторону в зависмости от региона.
13
1.9.Валовой доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат без учета получения кредитных средств. Информация дана справочно.
14
1.10.Грантовая поддержка "Начинающий фермер" (Собственное участие)Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.
15
1.11.Кредит на приобретение коров и пополнение оборотных средств на 3 года по ставке 5%В случае необходимости указывается сумма кредита (на пополнение оборотных средств и создание основных фондов).
16
1.12.Чистый доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат рассчитан с учетом получения кредитных средств. Информация дана справочно.
17
2.Финансовый план Крестьянско-фермерского хозяйства (начинающий фермер), член СПоК.
18
2.1.Стоимость создания основных фондов: СМР, оборудование и техника (80 тыс. руб. на 1 скотоместо), приобретение дойных коров.В данных ячейках указывается кол-во голов дойных голов и процент молодняка от дойного стада. Выбирается один из вариантов 10/15/20, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
19
2.2.Стоимость создания основных фондов: СМР, оборудование и техника (80 тыс. руб. на 1 скотоместо), приобретение дойных коров.Указывается стоимость создания основных фондов (строительно-монтажные работы, приобретение техники, оборудования, подведение коммуникаций и т.д.) с расчетом на одно скотоместо. Данная стоимость одного скотоместа может меняться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от региона реализации проекта. Так же указывается стоимость одной головы коровы.
20
2.3.Реализация молока. Стоимость за 1 литр зависит от цены которую будет предлагать сельскохозяйственный кооператив. Так же возможно менять объем годового удоя с одной головы дойной коровы.Реализация молока. Цена регулируется сельскохозяйственным кооперативом. Возможно менять годовой удой на 1 дойную корову.
21
2.4.Годовой кормовой рацион одной головы дойной коровы, с указанием объёма и стоимости кормов за 1 кг. Возможно менять рацион, объём и стоимость.Предполагается покупка трёх-четырёх месячных бычков у сельскохозяйственного предприятия занимающегося молочным производством. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
22
2.5.Годовой рацион (телята от 0 до 6 мес., молодняк от 6 до 12 мес., телки, нетели, сухостойные коровы), с указанием объёма и стоимости за 1 кг. Возможно менять рацион, объём и стоимость.Цена зависит от региона и указывается с доставкой. Может быть применена аналогичная добавка. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
23
2.6.СольЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
24
2.7.Ветеринарные препараты Предполагается приобретение ветеринарных препаратов в зависимости от потребностей. Цена и кол-во может меняться в большую, или меньшую сторону.
25
2.8.Транспортные, коммунальные и иные расходы. Выбраковка (мастит, репрудуктивные функции, хромота и т.д.), ремонт основного стада.Учитываются расходы на содержание хозяйства - электричество, вывоз навоза, вывоз мусора, ГСМ и т.д. Так же учтены расходы по выбраковке и ремонту основного стада. Сумма указывается в год. Может меняться в большую и меньшую сторону в зависмости от региона.
26
2.9.Валовой доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат без учета получения кредитных средств. Информация дана справочно.
27
2.10.Грантовая поддержка "Начинающий фермер" (Собственное участие)Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.
28
2.11.Кредит на приобретение коров и пополнение оборотных средств на 3 года по ставке 5%В случае необходимости указывается сумма кредита (на пополнение оборотных средств и создание основных фондов).
29
2.12.Чистый доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат рассчитан с учетом получения кредитных средств. Информация дана справочно.
30
3.Бизнес-план и финансовая модель СПоК
31
3.1.Анализ рынка в регионе
32
3.1.1.Спрос на услугиУказывается населённый пункт.
33
3.1.2.Ритэйл, фермерские и продуктовые магазины, рынки. Указывается число жителей населённого пункта и средне-годовое потребление молочных продуктов в год на душу населения.
34
3.1.3.Федеральные/региональные розничные сетиУказывается канал сбыта и какая доля сбыта проходит через него.
35
3.1.4.Оптовые/общественные рынки, ярмарки, фермерские магазиныУказывается канал сбыта и какая доля сбыта проходит через него.
36
3.1.5.Конкурентная/партнерская средаАнализируются потенциальные возможные поставщики и конкуренты. Заполняется не менее по пяти самым значимым в регионе реализации проекта.
37
3.2.План продаж
38
3.2.1.График выхода на проектную мощностьГодовой график выхода на полную мощность для кооператива который перерабатывает молоко в год получаемое от надоев 100/150/200 дойных коров. Возможно уменьшение, или увеличение забиваемых бычков в год. Мощность приобретаемого обоурудования позволяет осуществлять переработку 3 тонн молока в смену.
39
3.2.2.План продаж по годамГодовой план продаж. В данном разделе указывается со сколькими потенциальными покупателями планируется заключить договора поставки. Анализ необходим для диверсификации риска сбыта продукции.
40
3.2.3.Сезонность продажПотребление продукции в год в разбивке по месяцам. Расчет производится в зависимости от региона реализации проекта.
41
3.3.Инвестиционная программа
42
3.3.1.Потребность в финансированииУкзывается список оборудования и техники, которое необходимо приобрести, возможно указать другое оборудование, так же его стоимость и количество. Оборудование рассматриваемое в данном примере рассчитано на переработку трех тонн молока в смену.
43
3.3.2.График финансированияИнформация справочная, расчёт производится автоматически.
44
3.4.Доходы-расходы СХК
45
3.4.1.Штатное расписаниеЗаполняется штатное расписание на сотрудников с указанием заработной платы и количества сотрудников. В зависимости от объёмов производства, количество сотрудников может увеличиваться, либо уменьшаться. Так же, заработная плата может увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от региона реализации проекта.
46
3.5.Финансовый план СХК
47
3.5.1.Кол-во дойных коров В данных ячейках указывается кол-во голов дойных коров в год. Молоко приобретается у членов кооператива. Выбирается один из вариантов 100/150/200, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во дойных коров, в зависимости от поголовья имеющегося у членов кооператива, либо у сторонних поставщиков, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
48
3.5.2.Реализация переработанной молочной продукцииПредставленный в данной финансовой модели ассортимент переработанной продукции зависит от приобретаемого оборудования. Есть возможность внесения изменений в ассортимент реализуемой продукции и ее стоимость.
49
3.5.3.Покупка молока у членов кооперативаВ данном разделе указывается стоимость приобретения сырого молока у членов кооператива. Указывая значение цены, необходимо обращать внимание на финансовый результат деятельности кооператива.
50
3.5.4.Прочие расходыДополнительные расходы которые могут возникнуть, но не учтены в данной финансовой моделе.
51
3.5.5.Услуги лабораторииГодовые расходы на услуги лаборатории. Может меняться в большую или меньшую сторону.
52
3.5.6.Транспортные расходы, запасные части, коммунальные расходы, расходы на содержание зданий, канцелярские расходы и пр.Годовые расходы на административно-хозяйственную деятельность. Может меняться в большую и меньшую сторону.
53
3.5.7.Грантовая поддержка создание неделимого фонда на каждого члена кооператива/развитие МТБ (Собственное участие)Указывается размер собственного участия в % процентом соотношении
54
3.5.8.Грантовая поддержка на развитие МТБ, или АгростартапУказывается % гранта, который планируется получить.
55
3.5.9.Кредит (займ) на приобретение основных фондов и пополнение оборотных средств на 3 года по ставке 5%, в том числе 30% от собственного участия в грантовой поддержке на развитие МТБСумма считается автоматически, если в струтктуре финансирования есть потребность в получении кредитной поддержки, в том числе 30% от собственного участия в грантовой поддержке на создание МТБ. Дополнительно возможно указать дополнительную сумму кредитной поддержки в данном проекте, указав сумму в соответствующей ячейке выделенной синим цветом.
56
4. График погашения кредитных средствНужно указать размер процентной ставки по кредиту СПоК
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100