| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-Dec | Change in day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | Daily Gain | Daily Tracker | Account Value | Notes | Weekly Tracker | Monthly Tracker | Margin Costs | Yearly Tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 197.33 | $ 613.78 | Active | $ - | 1 | 4/11/2025 | $ 1,688.11 | $ 86,312.66 | $ 154,312.66 | 4/7/2025 | $ 1,688.11 | 1 | 4/1/2025 | $ 2,289.53 | $ 313.51 | 2025 | $ 88,495.50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 66.64 | $ 67.17 | Active | $ - | 2 | 4/14/2025 | $ 363.92 | $ 89,240.99 | 4/14/2025 | $ 848.92 | 2 | 5/1/2025 | $ 8,073.10 | $ 69.57 | 2026 | $ 10,817.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ - | $ 220.00 | $ 197.33 | $ 194.25 | Active | $ - | 3 | 4/15/2025 | $ 224.00 | $ 89,022.35 | 4/21/2025 | $ (740.00) | 3 | 6/1/2025 | $ 6,593.00 | $ 112.08 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ 210.00 | $ 197.33 | $ 194.25 | Active | $ - | 4 | 4/16/2025 | $ 148.00 | $ 84,729.93 | 4/28/2025 | $ 1,188.50 | 4 | 7/1/2025 | $ 8,981.48 | $ 60.44 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ - | $ 207.50 | $ 197.33 | $ 194.25 | Active | $ - | 5 | 4/17/2025 | $ 113.00 | $ 84,782.79 | 5/5/2025 | $ 732.00 | 5 | 8/1/2025 | $ 7,087.02 | $ 250.31 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ - | $ 202.50 | $ 197.33 | $ 194.25 | Active | $ - | 6 | 4/21/2025 | $ 373.00 | $ 80,237.24 | 5/12/2025 | $ 4,163.00 | 6 | 9/1/2025 | $ 15,061.96 | $ 248.57 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ - | $ 628.00 | $ 622.24 | $ 613.78 | Active | $ - | 7 | 4/22/2025 | $ (1,699.00) | $ 84,592.44 | 5/19/2025 | $ 1,266.00 | 7 | 10/1/2025 | $ 12,362.64 | $ 30.55 | 2031 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ - | $ 627.00 | $ 622.24 | $ 613.78 | Active | $ - | 8 | 4/23/2025 | $ 84.00 | $ 86,515.99 | 5/26/2025 | $ 1,216.10 | 8 | 11/1/2025 | $ 13,200.45 | $ 471.78 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ - | $ 626.00 | $ 622.24 | $ 613.78 | Active | $ - | 9 | 4/24/2025 | $ 455.00 | $ 88,866.92 | 6/2/2025 | $ 1,999.00 | 9 | 12/1/2025 | $ 14,860.22 | $ 364.91 | 2033 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ - | $ 624.00 | $ 622.24 | $ 613.78 | Active | $ - | 10 | 4/25/2025 | $ 47.00 | $ 88,863.72 | 6/9/2025 | $ 2,075.00 | 10 | 1/1/2026 | $ 10,817.00 | 2034 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | QQQ | CSP | 12/31/2025 | $ - | $ - | $ - | $ 56.00 | $ 617.00 | $ 620.33 | $ 613.78 | Assigned | $ 56.00 | Bought 100 shares at 617 | 11 | 4/28/2025 | $ 178.00 | $ 89,031.62 | 6/16/2025 | $ 1,375.00 | 11 | 2/1/2026 | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | SPY | CSP | 12/31/2025 | $ - | $ - | $ - | $ 49.00 | $ 685.00 | $ 685.96 | $ 683.20 | Assigned | $ 49.00 | Bought 100 shares at 685 | 12 | 4/29/2025 | $ 139.00 | $ 89,265.11 | 6/23/2025 | $ 1,067.00 | 12 | 3/1/2026 | 2036 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | QQQ | DIVIDEND | 12/31/2025 | $ - | $ - | $ 238.22 | $ - | $ 238.22 | 13 | 4/30/2025 | $ 175.50 | $ 90,231.00 | 6/30/2025 | $ 849.52 | 13 | 4/1/2026 | 2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ 343.22 | 14 | 5/1/2025 | $ 591.00 | $ 90,600.35 | 7/7/2025 | $ 1,441.00 | 14 | 5/1/2026 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2-Jan | 15 | 5/2/2025 | $ 105.00 | $ 91,650.11 | 7/14/2025 | $ 1,814.00 | 15 | 6/1/2026 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | Daily Gain | 16 | 5/5/2025 | $ 173.00 | $ 90,735.49 | 7/21/2025 | $ 2,285.00 | 16 | 7/1/2026 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 197.33 | $ 195.68 | Active | $ - | 17 | 5/6/2025 | $ 100.00 | $ 90,716.83 | 7/28/2025 | $ 2,668.96 | 17 | 8/1/2026 | 2041 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 66.64 | $ 65.60 | Active | $ - | 18 | 5/7/2025 | $ 200.00 | $ 91,454.92 | 8/4/2025 | $ 174.00 | 18 | 9/1/2026 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ - | $ 220.00 | $ 197.33 | $ 195.68 | Expired | $ - | 19 | 5/8/2025 | $ 182.00 | $ 91,729.47 | 8/11/2025 | $ 2,440.00 | 19 | 10/1/2026 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ 210.00 | $ 197.33 | $ 195.68 | Expired | $ - | 20 | 5/9/2025 | $ 77.00 | $ 91,690.65 | 8/18/2025 | $ 1,479.00 | 20 | 11/1/2026 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ - | $ 207.50 | $ 197.33 | $ 195.68 | Expired | $ - | 21 | 5/12/2025 | $ 283.00 | $ 94,356.78 | 8/25/2025 | $ 2,985.20 | 21 | 12/1/2026 | 2045 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | ORCL | CC | 12/29/2025 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ - | $ 202.50 | $ 197.33 | $ 195.68 | Expired | $ - | 22 | 5/13/2025 | $ 163.00 | $ 95,302.93 | 9/1/2025 | $ 783.00 | 22 | 1/1/2027 | 2046 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ - | $ 628.00 | $ 622.24 | $ 613.09 | Expired | $ - | 23 | 5/14/2025 | $ 315.00 | $ 95,415.79 | 1 | 9/8/2025 | $ 7,278.00 | 23 | 2/1/2027 | 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ - | $ 627.00 | $ 622.24 | $ 613.09 | Expired | $ - | 24 | 5/15/2025 | $ 3,191.00 | $ 96,435.35 | 2 | 9/15/2025 | $ 4,786.00 | 24 | 3/1/2027 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ - | $ 626.00 | $ 622.24 | $ 613.09 | Expired | $ - | 25 | 5/16/2025 | $ 211.00 | $ 97,111.69 | 3 | 9/22/2025 | $ 1,735.00 | 25 | 4/1/2027 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | QQQ | CC | 12/29/2025 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ - | $ 624.00 | $ 622.24 | $ 613.09 | Expired | $ - | 26 | 5/19/2025 | $ 473.00 | $ 97,326.62 | 4 | 9/29/2025 | $ 1,264.00 | 26 | 5/1/2027 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | QQQ | CC | 1/2/2026 | $ 617.00 | $ - | $ - | $ 337.00 | $ 617.00 | $ 620.00 | $ 613.09 | Expired | $ 337.00 | 27 | 5/20/2025 | $ 274.00 | $ 97,359.26 | 12.79% | 5 | 10/6/2025 | $ 2,506.00 | 27 | 6/1/2027 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | SPY | CC | 1/2/2026 | $ 685.00 | $ - | $ - | $ 95.00 | $ 685.00 | $ 685.73 | $ 683.17 | Expired | $ 95.00 | 28 | 5/21/2025 | $ 152.00 | $ 155,177.92 | 60K Transfer | 6 | 10/13/2025 | $ 5,468.70 | 28 | 7/1/2027 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | AMZN | CSP | 1/2/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 9.00 | $ 230.00 | $ 233.57 | $ 226.50 | Assigned | $ 9.00 | 29 | 5/22/2025 | $ 343.00 | $ 155,422.61 | 7 | 10/20/2025 | $ 1,828.00 | 29 | 8/1/2027 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPY | CSP | 1/2/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 38.00 | $ 682.00 | $ 685.73 | $ 683.17 | Expired | $ 38.00 | 30 | 5/23/2025 | $ 24.00 | $ 153,738.96 | 8 | 10/27/2025 | $ 1,712.94 | 30 | 9/1/2027 | 2054 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | $ 479.00 | 31 | 5/27/2025 | $ 466.00 | $ 157,886.90 | 9 | 11/3/2025 | $ 2,261.00 | 31 | 10/1/2027 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5-Jan | 32 | 5/28/2025 | $ 282.00 | $ 159,719.23 | 10 | 11/10/2025 | $ 4,727.00 | 32 | 11/1/2027 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | Daily Gain | 33 | 5/29/2025 | $ 233.00 | $ 157,903.56 | 11 | 11/17/2025 | $ 3,534.00 | 33 | 12/1/2027 | 2057 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 199.76 | $ 192.69 | Active | $ - | 34 | 5/30/2025 | $ 235.10 | $ 157,912.60 | 12 | 11/24/2025 | $ 2,678.45 | 34 | 1/1/2028 | 2058 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 65.20 | $ 66.99 | Active | $ - | 35 | 6/2/2025 | $ 115.00 | $ 157,980.07 | 13 | 12/1/2025 | $ 4,021.00 | 35 | 2/1/2028 | 2059 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ 16.00 | $ 220.00 | $ 199.76 | $ 192.69 | Active | $ 16.00 | 36 | 6/3/2025 | $ 264.00 | $ 159,474.21 | 14 | 12/8/2025 | $ 5,461.00 | 36 | 3/1/2028 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ 64.00 | $ 210.00 | $ 199.76 | $ 192.69 | Active | $ 64.00 | 37 | 6/4/2025 | $ 268.00 | $ 159,771.87 | 15 | 12/15/2025 | $ 1,912.00 | 37 | 4/1/2028 | 2061 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ 94.00 | $ 207.50 | $ 199.76 | $ 192.69 | Active | $ 94.00 | 38 | 6/5/2025 | $ 439.00 | $ 159,875.17 | 16 | 12/22/2025 | $ 1,779.10 | 38 | 5/1/2028 | 2062 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ 194.00 | $ 202.50 | $ 199.76 | $ 192.69 | Active | $ 194.00 | 39 | 6/6/2025 | $ 913.00 | $ 162,304.79 | 17 | 12/29/2025 | $ 2,166.00 | 39 | 6/1/2028 | 2063 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ 150.00 | $ 627.00 | $ 619.38 | $ 617.58 | Active | $ 150.00 | 40 | 6/9/2025 | $ 1,162.00 | $ 162,546.36 | 18 | 1/5/2026 | $ 2,693.00 | 1 | 7/1/2028 | 2064 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ 214.00 | $ 628.00 | $ 619.38 | $ 617.58 | Active | $ 214.00 | 41 | 6/10/2025 | $ 236.00 | $ 162,778.52 | 19 | 1/12/2026 | $ 3,090.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ 176.00 | $ 626.00 | $ 619.38 | $ 617.58 | Active | $ 176.00 | 42 | 6/11/2025 | $ 211.00 | $ 162,631.33 | 20 | 1/19/2026 | $ 1,572.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ 252.00 | $ 624.00 | $ 619.38 | $ 617.58 | Active | $ 252.00 | 43 | 6/12/2025 | $ 270.00 | $ 162,287.07 | 21 | 1/26/2026 | $ 2,983.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 617.00 | $ - | $ - | $ 287.00 | $ 617.00 | $ 619.38 | $ 617.58 | Assigned | $ 287.00 | 44 | 6/13/2025 | $ 196.00 | $ 162,656.24 | 2/2/2026 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SPY | CC | 1/5/2026 | $ 685.00 | $ - | $ - | $ 353.00 | $ 685.00 | $ 686.53 | $ 687.33 | Assigned | $ 353.00 | 45 | 6/16/2025 | $ 94.00 | $ 162,909.04 | 2/9/2026 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | AMZN | CC | 1/5/2026 | $ 230.00 | $ - | $ - | $ 392.00 | $ 230.00 | $ 229.00 | $ 233.05 | Active | $ 392.00 | 46 | 6/17/2025 | $ 204.00 | $ 163,101.45 | 2/16/2026 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | $ 2,192.00 | 47 | 6/18/2025 | $ 539.00 | $ 163,650.37 | 2/23/2026 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 6-Jan | 48 | 6/20/2025 | $ 538.00 | $ 163,482.78 | 3/2/2026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | 49 | 6/23/2025 | $ 191.00 | $ 164,396.67 | 3/9/2026 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 199.76 | $ 193.74 | Active | $ - | 50 | 6/24/2025 | $ 762.00 | $ 165,444.06 | 3/16/2026 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 65.20 | $ 68.75 | Active | $ - | 51 | 6/25/2025 | $ 58.00 | $ 165,854.93 | 3/23/2026 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ - | $ 220.00 | $ 199.76 | $ 193.74 | Active | $ - | 52 | 6/26/2025 | $ 35.00 | $ 165,949.34 | 3/30/2026 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ 210.00 | $ 199.76 | $ 193.74 | Active | $ - | 53 | 6/27/2025 | $ 21.00 | $ 166,075.71 | 4/6/2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ - | $ 207.50 | $ 199.76 | $ 193.74 | Active | $ - | 54 | 6/30/2025 | $ 77.00 | $ 166,170.56 | 4/13/2026 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ - | $ 202.50 | $ 199.76 | $ 193.74 | Active | $ - | 55 | 7/1/2025 | $ 251.52 | $ 166,498.81 | 4/20/2026 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ - | $ 627.00 | $ 619.38 | $ 623.47 | Active | $ - | 56 | 7/2/2025 | $ 169.00 | $ 166,753.07 | 4/27/2026 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ - | $ 628.00 | $ 619.38 | $ 623.47 | Active | $ - | 57 | 7/3/2025 | $ 352.00 | $ 167,083.85 | 5/4/2026 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ - | $ 626.00 | $ 619.38 | $ 623.47 | Active | $ - | 58 | 7/7/2025 | $ 283.00 | $ 167,139.48 | 5/11/2026 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ - | $ 624.00 | $ 619.38 | $ 623.47 | Active | $ - | 59 | 7/8/2025 | $ 273.00 | $ 167,193.32 | 5/18/2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | AMZN | CC | 1/5/2026 | $ 230.00 | $ - | $ - | $ - | $ 230.00 | $ 229.00 | $ 240.88 | Active | $ - | 60 | 7/9/2025 | $ 466.00 | $ 168,198.14 | 5/25/2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | QQQ | CSP | 1/6/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 38.00 | $ 616.00 | $ 619.22 | $ 623.47 | Expired | $ 38.00 | 61 | 7/10/2025 | $ 184.00 | $ 168,203.57 | 6/1/2026 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SPY | CSP | 1/6/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 26.00 | $ 685.00 | $ 687.88 | $ 691.80 | Expired | $ 26.00 | 62 | 7/11/2025 | $ 235.00 | $ 168,273.01 | 6/8/2026 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | $ 64.00 | 63 | 7/14/2025 | $ 350.00 | $ 168,477.55 | 6/15/2026 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 7-Jan | 64 | 7/15/2025 | $ 462.00 | $ 168,675.96 | 6/22/2026 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | 65 | 7/16/2025 | $ 371.00 | $ 169,281.01 | 6/29/2026 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 199.76 | $ 192.87 | Active | $ - | 66 | 7/17/2025 | $ 288.00 | $ 170,348.03 | 7/6/2026 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 65.20 | $ 68.71 | Active | $ - | 67 | 7/18/2025 | $ 343.00 | $ 170,256.86 | 7/13/2026 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ - | $ 220.00 | $ 199.76 | $ 192.87 | Active | $ - | 68 | 7/21/2025 | $ 511.00 | $ 171,383.59 | 7/20/2026 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ 210.00 | $ 199.76 | $ 192.87 | Active | $ - | 69 | 7/22/2025 | $ 345.00 | $ 171,544.16 | 7/27/2026 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ - | $ 207.50 | $ 199.76 | $ 192.87 | Active | $ - | 70 | 7/23/2025 | $ 478.00 | $ 172,123.44 | 8/3/2026 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ - | $ 202.50 | $ 199.76 | $ 192.87 | Active | $ - | 71 | 7/24/2025 | $ 425.00 | $ 172,581.57 | 8/10/2026 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ - | $ 627.00 | $ 619.38 | $ 624.04 | Active | $ - | 72 | 7/25/2025 | $ 526.00 | $ 173,143.47 | 8/17/2026 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ - | $ 628.00 | $ 619.38 | $ 624.04 | Active | $ - | 73 | 7/28/2025 | $ 310.00 | $ 173,201.23 | 8/24/2026 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ - | $ 626.00 | $ 619.38 | $ 624.04 | Active | $ - | 74 | 7/29/2025 | $ 323.00 | $ 172,757.20 | 8/31/2026 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ - | $ 624.00 | $ 619.38 | $ 624.04 | Active | $ - | 75 | 7/30/2025 | $ 730.00 | $ 173,377.51 | 9/7/2026 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | AMZN | CC | 1/5/2026 | $ 230.00 | $ - | $ - | $ - | $ 230.00 | $ 229.00 | $ 241.58 | Active | $ - | 76 | 7/31/2025 | $ 1,296.96 | $ 175,302.51 | 19.81% | 0.00% | 9/14/2026 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | QQQ | CSP | 1/7/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 44.00 | $ 620.00 | $ 623.04 | $ 624.04 | Expired | $ 44.00 | 77 | 8/1/2025 | $ 9.00 | $ 165,825.28 | 13.34% | -6.47% | 9/21/2026 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SPY | CSP | 1/7/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 29.00 | $ 689.00 | $ 692.15 | $ 689.59 | Expired | $ 29.00 | 78 | 8/4/2025 | $ (957.00) | $ 170,962.40 | 16.85% | 3.51% | 9/28/2026 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | $ 73.00 | 79 | 8/5/2025 | $ 192.00 | $ 169,503.31 | 15.85% | -1.00% | 10/5/2026 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 8-Jan | 80 | 8/6/2025 | $ 210.00 | $ 172,461.75 | 17.87% | 2.02% | 10/12/2026 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | 81 | 8/7/2025 | $ 294.00 | $ 174,174.07 | 19.04% | 1.17% | 10/19/2026 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 199.76 | $ 189.68 | Active | $ - | 82 | 8/8/2025 | $ 435.00 | $ 176,420.38 | 20.58% | 1.54% | 10/26/2026 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | FISV | BC | 10/30/2025 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 65.00 | $ 65.20 | $ 69.53 | Active | $ - | 83 | 8/11/2025 | $ 328.00 | $ 175,818.74 | 20.17% | -0.41% | 11/2/2026 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ - | $ 220.00 | $ 199.76 | $ 189.68 | Active | $ - | 84 | 8/12/2025 | $ 821.00 | $ 178,204.51 | 21.80% | 1.63% | 11/9/2026 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ 210.00 | $ 199.76 | $ 189.68 | Active | $ - | 85 | 8/13/2025 | $ 247.00 | $ 178,373.29 | 21.91% | 0.11% | 11/16/2026 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 207.50 | $ - | $ - | $ - | $ 207.50 | $ 199.76 | $ 189.68 | Active | $ - | 86 | 8/14/2025 | $ 382.00 | $ 178,405.01 | 21.93% | 0.02% | 11/23/2026 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ORCL | CC | 1/5/2026 | $ 202.50 | $ - | $ - | $ - | $ 202.50 | $ 199.76 | $ 189.68 | Active | $ - | 87 | 8/15/2025 | $ 662.00 | $ 178,436.72 | 21.96% | 0.03% | 11/30/2026 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 626.78 | $ - | $ - | $ - | $ 627.00 | $ 619.38 | $ 620.43 | Active | $ - | 88 | 8/18/2025 | $ 237.00 | $ 178,561.47 | 22.04% | 0.08% | 12/7/2026 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 627.00 | $ - | $ - | $ - | $ 628.00 | $ 619.38 | $ 620.43 | Active | $ - | 89 | 8/19/2025 | $ 364.00 | $ 174,803.17 | 19.47% | -2.57% | 12/14/2026 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 625.30 | $ - | $ - | $ - | $ 626.00 | $ 619.38 | $ 620.43 | Active | $ - | 90 | 8/20/2025 | $ 445.00 | $ 174,684.83 | 19.39% | -0.08% | 12/21/2026 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | QQQ | CC | 1/5/2026 | $ 624.00 | $ - | $ - | $ - | $ 624.00 | $ 619.38 | $ 620.43 | Active | $ - | 91 | 8/21/2025 | $ 137.00 | $ 173,558.73 | 18.62% | -0.77% | 12/28/2026 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | AMZN | CC | 1/5/2026 | $ 230.00 | $ - | $ - | $ - | $ 230.00 | $ 229.00 | $ 246.48 | Active | $ - | 92 | 8/22/2025 | $ 296.00 | $ 178,894.62 | 22.27% | 3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | QQQ | CSP | 1/8/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 80.00 | $ 619.00 | $ 622.99 | $ 620.43 | Expired | $ 80.00 | 93 | 8/25/2025 | $ 1,021.00 | $ 177,884.27 | 21.58% | -0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | SPY | CSP | 1/8/2026 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ 686.00 | $ 688.79 | $ 689.44 | Expired | $ 50.00 | 94 | 8/26/2025 | $ 356.00 | $ 179,232.12 | 22.50% | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | $ 130.00 | 95 | 8/27/2025 | $ 523.00 | $ 178,147.95 | 21.76% | -0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 9-Jan | 96 | 8/28/2025 | $ 1,047.00 | $ 182,312.71 | 24.60% | 2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Asset | Type | Date | Bought Price | Sold price | Appreciation | Premium | STRIKE Price | Trading at Open | Trading at Close | Option Assigned | 97 | 8/29/2025 | $ 38.02 | $ 175,569.38 | 20.00% | -4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ORCL | BC | 12/4/2025 | $ 2,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 199.76 | $ 198.61 | Expired | $ - | 98 | 9/2/2025 | $ 624.00 | $ 174,212.93 | 19.07% | -0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||