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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portefeuille financier France | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 👉 PEA Boursobank (08/07/2021) | ||||||||||||||||||||||
4 | Versements | 80 600,00 € | PnL latent | #ERROR! | TOT latent | #ERROR! | |||||||||||||||||
5 | Pos. Cash | 35 254,00 € | Pos titres | 650 991,10 € | PnL réalisé | 1 102 756,00 € | |||||||||||||||||
6 | Prélèvements sociaux à payer en sortie de PEA | 189 674,03 € | PnL net | 913 081,97 € | |||||||||||||||||||
7 | TITRES | POS | PR | TARGET | VL | % To Target | PnL | PnL to Target | ISIN | GF | Dividendes | Date achat | |||||||||||
8 | AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc | 0 | - € | - € | 4,81 € | -100,00% | - € | - € | FR001400U5Q4 | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||
9 | SODEXO | 4000 | 54,10 € | 80,00 € | 45,38 € | 76,29% | (34 880,00) € | 103 600,00 € | #ERROR! | EPA:SW | 2,70 € | 03/11/25 | |||||||||||
10 | ALSTOM | 0 | 19,06 € | 22,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||
11 | STELLANTIS | 8000 | 9,16 € | 12,40 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 25 920,00 € | NL00150001Q9 | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||
12 | ETF PEA INDIA | 10000 | 26,65 € | 32,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 53 500,00 € | FR0011869320 | #ERROR! | N/A | 11/06/25 | |||||||||||
13 | VALNEVA | 0 | 2,12 € | 6,90 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||
14 | EDENRED | 4000 | 23,46 € | 33,00 € | 18,93 € | 74,33% | (18 120,00) € | 38 160,00 € | FR0010908533 | EPA:EDEN | #ERROR! | 05/11/25 | |||||||||||
15 | DEEZER | 195 | 4,98 € | 5,00 € | 1,02 € | 390,20% | (772,20) € | 3,90 € | FR0010908533 | EPA:DEEZR | #ERROR! | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 👉 PEA PME Bourse Direct (12/06/2019) | ||||||||||||||||||||||
18 | Versements | 15000 | PNL réalisé | 1 256,00 € | TOT | 16 256,00 € | |||||||||||||||||
19 | TITRES | POS | PR | TARGET | VL | % To Target | PnL | PnL to Target | |||||||||||||||
20 | BPI FRANCE ENT. 3 | 150 | 100 | n/a | 100,00 € | n/a | 0 | - € | |||||||||||||||
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22 | 👉 Assurance Vie CORUM LIFE (05/08/2022) | ||||||||||||||||||||||
23 | Versements | 170000 | Produits latents | #ERROR! | Total | #ERROR! | |||||||||||||||||
24 | FONDS | ISIN | Nb parts | PR | Prix Part | V. Rachat | Taux 2024 | PnL | |||||||||||||||
25 | CORUM ORIGIN | SC00000051 | 35,763 | 1 135,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
26 | CORUM XL | SC000000238 | 204,726 | 195,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
27 | CORUM EUROLIFE | FE000000276 | 45000,000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
28 | CORUM Butler European High Yield Fund | 0P0001JZG8.F | 180,016 | 103,06 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
29 | CORUM Tellia | 0P0001JSW2.F | 150,945 | 102,64 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
30 | CORUM Visio | 0P0001JSAQ.F | 178,254 | 101,23 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
31 | Butler Credit Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||
32 | 👉 Assurance Vie Ex ING (15/07/2004) | Encours | 380 940,19 € | Versements | 310 000,00 € | Produits latents | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
33 | FONDS | ISIN | Nb_parts | Prix Part Achat | Prix Part Act. | Val. rachat | PnL | Rdt % | |||||||||||||||
34 | SERENITE COUPON M 2025 | FR001400G6W8 | 175,0000 | 1 000,00 € | 1 065,00 € | 186 375,00 € | 11 375,00 € | 6,50% | |||||||||||||||
35 | NETISSIMA | FE00000077 | 85000,0000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
36 | GENERATION CROISSANCE DURABLE | FR0013439817 | 1685,5600 | 115,43 € | 129,60 € | 194 564,19 € | 23 884,39 € | 12,28% | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | 👉 Assurance Vie LUCYA CARDIF (souscrit le 13/05/2024) | Encours | 509 988,50 € | Versements | 480 000,00 € | Produits latents | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
39 | FONDS | ISIN | Nb_parts | Prix Part Achat | Prix Part Act. | Val. rachat | PnL | Rdt % | |||||||||||||||
40 | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | FR00140081Y1 | 811,2842 | 118,33 € | 127,13 € | 95 999,26 € | 7 139,30 € | 7,44% | |||||||||||||||
41 | IVO 2028 R | FR001400BJT8 | 798,4125 | 120,23 € | 132,68 € | 95 993,13 € | 9 940,24 € | 10,36% | |||||||||||||||
42 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR | FR0013439817 | 831,6785 | 115,43 € | 129,60 € | 96 000,65 € | 11 784,88 € | 12,28% | |||||||||||||||
43 | DNCA INVEST - EVOLUTIF B | LU0284394821 | 496,9425 | 193,18 € | 207,61 € | 95 999,35 € | 7 170,88 € | 7,47% | |||||||||||||||
44 | R-CO TARGET 2027 HY F EUR | FR001400IBH5 | 884,1863 | 108,57 € | 117,80 € | 95 996,11 € | 8 161,04 € | 8,50% | |||||||||||||||
45 | Fonds euros Lucya CARDIF | FE00000085 | 30 000,00 | 1,00 € | #ERROR! | 30 000,00 € | #ERROR! | #ERROR! | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | 👉 Livrets Bancaires | ||||||||||||||||||||||
49 | Livrets bancaires | Pseudo ISIN | Solde 1er janvier | Taux base actuel | Taux boosté | Intérêts 2025 | Int. nets | ||||||||||||||||
50 | LIVRET A | LB00000082 | 24 495,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
51 | LDDS | LB00000083 | 4 400,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
52 | Livret DISTINGO | LB00000076 | 90 000,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
53 | Livret BFORBANK | LB00000044 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
54 | Livret FORTUNEO | LB00000037 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
55 | Livret MONABANQ | LB0000004 | 120 000,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
56 | Livret RENAULT | LB00000065 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
57 | Livret CASHBEE | LB000000126 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | 👉 OR Physique | Encours | #ERROR! | Versements | #ERROR! | Produits latents | #ERROR! | ||||||||||||||||
60 | Pièces d'OR | Pseudo ISIN | Nombre | Prix revient | Cours | Total | PnL latent | ||||||||||||||||
61 | SOUVERAIN OR | OR0000009 | 18 | 572,34 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
62 | DEMI SOUVERAIN OR | OR00000011 | 5 | 311,12 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
63 | KRUGERRAND | OR00000012 | 2 | 2 723,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
64 | 20 DOLLARS OR | OR00000013 | 3 | 2 575,12 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
65 | 10 DOLLARS OR | OR00000014 | 2 | 1 140,24 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
66 | 5 DOLLARS OR | OR00000015 | 50 | 542,12 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
67 | 20 FRANCS NAPOLEON OR | OR0000002 | 15 | 465,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
68 | 10 FRANCS NAPOLEON OR | OR0000003 | 10 | 230,50 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
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70 | 👉 Comptes à terme | Encours | 60 000,00 € | Versements | #ERROR! | Produits latents | #ERROR! | ||||||||||||||||
71 | CAT | Pseudo ISIN | Montant | Maturité (mois) | Taux | Intérêts bruts | Intérêts nets | ||||||||||||||||
72 | BOURSOBANK | CAT000000429 | 35 000,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
73 | DISTINGO BANK | CAT000000365 | 25 000,00 € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
74 | CREDIT MUNICIPAL TOULOUSE | CAT000000220 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
75 | PLACEMENT-DIRECT (CFCAL) | CAT000000375 | - € | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | ||||||||||||||||
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78 | Info : Afin de pouvoir modifier cette feuille selon vos besoins, il suffit de l'enregistrer sous une copie (créer une copie, menu fichier). Les droits attribués par défaut cette feuille ci-dessus étant en mode "lecteur", certains ayant cru bon de modifier directement la source, et donc au final, de tout effacer :) | ||||||||||||||||||||||
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