| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portefeuille financier France | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 👉 PEA Boursobank (08/07/2021) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Versements | 80 600,00 € | PnL latent | 14 055,45 € | TOT latent | 14 055,45 € | |||||||||||||||||||
5 | Pos. Cash | 35 254,00 € | Pos titres | 431 033,10 € | PnL réalisé | 1 045 756,00 € | |||||||||||||||||||
6 | Prélèvements sociaux à payer en sortie de PEA | 179 870,03 € | PnL net | 865 885,97 € | |||||||||||||||||||||
7 | TITRES | POS | PR | TARGET | VL | % To Target | PnL | PnL to Target | ISIN | GF | Dividendes | Date achat | |||||||||||||
8 | AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc | 0 | - € | - € | 4,81 € | -100,00% | - € | - € | FR001400U5Q4 | EPA:DCAM | N/A | ||||||||||||||
9 | SODEXO | 1655 | 60,40 € | 73,00 € | 52,30 € | 39,58% | (13 405,50) € | 20 853,00 € | FR0000121220 | EPA:SW | 6,24 € | ||||||||||||||
10 | ALSTOM | 0 | 19,06 € | 22,00 € | 19,72 € | 11,56% | - € | - € | FR0010220475 | EPA:ALO | N/A | 14/05/25 | |||||||||||||
11 | STELLANTIS | 0 | 10,97 € | 16,00 € | 7,63 € | 109,70% | - € | - € | NL00150001Q9 | EPA:STLAP | 0,68 € | ||||||||||||||
12 | ETF PEA INDIA | 10000 | 26,65 € | 32,00 € | 24,43 € | 30,99% | (22 200,00) € | 53 500,00 € | FR0011869320 | PINR | N/A | 11/06/25 | |||||||||||||
13 | VALNEVA | 30000 | 2,12 € | 6,90 € | 3,80 € | 81,58% | 50 400,00 € | 143 400,00 € | FR0004056851 | EPA:VLA | N/A | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | DEEZER | 195 | 4,98 € | 5,00 € | 1,19 € | 320,17% | (739,05) € | 3,90 € | FR0013004959 | EPA:XPAR | N/A | ||||||||||||||
16 | 153,10 € | ||||||||||||||||||||||||
17 | 👉 PEA PME Bourse Direct (12/06/2019) | ||||||||||||||||||||||||
18 | Versements | 15000 | PNL réalisé | 1 256,00 € | TOT | 16 256,00 € | |||||||||||||||||||
19 | TITRES | POS | PR | TARGET | VL | % To Target | PnL | PnL to Target | |||||||||||||||||
20 | BPI FRANCE ENT. 3 | 150 | 100 | n/a | 100,00 € | n/a | 0 | - € | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 👉 Assurance Vie CORUM LIFE (05/08/2022) | ||||||||||||||||||||||||
23 | Versements | 170000 | Produits latents | #VALUE! | Total | #VALUE! | |||||||||||||||||||
24 | FONDS | ISIN | Nb parts | PR | Prix Part | V. Rachat | Taux 2024 | PnL | |||||||||||||||||
25 | CORUM ORIGIN | SC00000051 | 35,763 | 1 135,00 € | 1 135,00 € | 999,25 € | 6,05% | 2 455,76 € | |||||||||||||||||
26 | CORUM XL | SC000000238 | 204,726 | 195,00 € | 195,00 € | 171,60 € | 5,53% | 2 207,66 € | |||||||||||||||||
27 | CORUM EUROLIFE | FE000000276 | 45000,000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,65% | 2 092,50 € | |||||||||||||||||
28 | CORUM Butler European High Yield Fund | 0P0001JZG8.F | 180,016 | 103,06 € | Page inaccessible | Page inaccessible | #VALUE! | ||||||||||||||||||
29 | CORUM Tellia | 0P0001JSW2.F | 150,945 | 102,64 € | Page inaccessible | Page inaccessible | #VALUE! | ||||||||||||||||||
30 | CORUM Visio | 0P0001JSAQ.F | 178,254 | 101,23 € | Page inaccessible | Page inaccessible | #VALUE! | ||||||||||||||||||
31 | Butler Credit Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||
32 | 👉 Assurance Vie Ex ING (15/07/2004) | Encours | 380 940,19 € | Versements | 310 000,00 € | Produits latents | 34 589,97 € | 11,16% | |||||||||||||||||
33 | FONDS | ISIN | Nb_parts | Prix Part Achat | Prix Part Act. | Val. rachat | PnL | Rdt % | |||||||||||||||||
34 | SERENITE COUPON M 2025 | FR001400G6W8 | 175,0000 | 1 000,00 € | 1 065,00 € | 186 375,00 € | 11 375,00 € | 6,50% | |||||||||||||||||
35 | NETISSIMA | FE00000077 | 85000,0000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2 550,00 € | 3,00% | |||||||||||||||||
36 | GENERATION CROISSANCE DURABLE | FR0013439817 | 1685,5600 | 115,43 € | 127,69 € | 194 564,19 € | 20 664,97 € | 10,62% | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 👉 Assurance Vie LUCYA CARDIF (souscrit le 13/05/2024) | Encours | 509 988,50 € | Versements | 480 000,00 € | Produits latents | 39 594,01 € | 8,25% | |||||||||||||||||
39 | FONDS | ISIN | Nb_parts | Prix Part Achat | Prix Part Act. | Val. rachat | PnL | Rdt % | |||||||||||||||||
40 | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | FR00140081Y1 | 811,2842 | 118,33 € | 126,41 € | 95 999,26 € | 6 555,18 € | 6,83% | |||||||||||||||||
41 | IVO 2028 R | FR001400BJT8 | 798,4125 | 120,23 € | 131,97 € | 95 993,13 € | 9 373,36 € | 9,76% | |||||||||||||||||
42 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR | FR0013439817 | 831,6785 | 115,43 € | 127,69 € | 96 000,65 € | 10 196,38 € | 10,62% | |||||||||||||||||
43 | DNCA INVEST - EVOLUTIF B | LU0284394821 | 496,9425 | 193,18 € | 203,34 € | 95 999,35 € | 5 048,94 € | 5,26% | |||||||||||||||||
44 | R-CO TARGET 2027 HY F EUR | FR001400IBH5 | 884,1863 | 108,57 € | 117,16 € | 95 996,11 € | 7 595,16 € | 7,91% | |||||||||||||||||
45 | Fonds euros Lucya CARDIF | FE00000085 | 30 000,00 | 1,00 € | 1,0275 € | 30 000,00 € | 825,00 € | 2,75% | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
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48 | 👉 Livrets Bancaires | ||||||||||||||||||||||||
49 | Livrets bancaires | Pseudo ISIN | Solde 1er janvier | Taux base actuel | Taux boosté | Intérêts 2025 | Int. nets | ||||||||||||||||||
50 | LIVRET A | LB00000082 | 24 495,00 € | 1,70% | 0,00% | 528,68 € | 528,68 € | ||||||||||||||||||
51 | LDDS | LB00000083 | 4 400,00 € | 1,70% | 0,00% | 94,97 € | 94,97 € | ||||||||||||||||||
52 | Livret DISTINGO | LB00000076 | 90 000,00 € | 2,00% | 0,00% | 1 884,38 € | 1 319,06 € | ||||||||||||||||||
53 | Livret BFORBANK | LB00000044 | - € | 1,20% | 3,00% | - € | - € | ||||||||||||||||||
54 | Livret FORTUNEO | LB00000037 | - € | 1,60% | 5,00% | - € | - € | ||||||||||||||||||
55 | Livret MONABANQ | LB0000004 | 120 000,00 € | 0,80% | 0,00% | 1 100,00 € | 770,00 € | ||||||||||||||||||
56 | Livret RENAULT | LB00000065 | - € | 1,80% | 0,00% | - € | - € | ||||||||||||||||||
57 | Livret CASHBEE | LB000000126 | - € | 1,90% | 3,00% | - € | - € | ||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 👉 OR Physique | Encours | 85 988,70 € | Versements | 63 695,56 € | Produits latents | 22 293,14 € | ||||||||||||||||||
60 | Pièces d'OR | Pseudo ISIN | Nombre | Prix revient | Cours | Total | PnL latent | ||||||||||||||||||
61 | SOUVERAIN OR | OR0000009 | 18 | 572,34 € | 732,80 € | 13 190,40 € | 2 888,28 € | ||||||||||||||||||
62 | DEMI SOUVERAIN OR | OR00000011 | 5 | 311,12 € | 374,90 € | 1 874,50 € | 318,90 € | ||||||||||||||||||
63 | KRUGERRAND | OR00000012 | 2 | 2 723,00 € | 3 130,75 € | 6 261,50 € | 815,50 € | ||||||||||||||||||
64 | 20 DOLLARS OR | OR00000013 | 3 | 2 575,12 € | 2 957,00 € | 8 871,00 € | 1 145,64 € | ||||||||||||||||||
65 | 10 DOLLARS OR | OR00000014 | 2 | 1 140,24 € | 1 501,60 € | 3 003,20 € | 722,72 € | ||||||||||||||||||
66 | 5 DOLLARS OR | OR00000015 | 50 | 542,12 € | 822,90 € | 41 145,00 € | 14 039,00 € | ||||||||||||||||||
67 | 20 FRANCS NAPOLEON OR | OR0000002 | 15 | 465,00 € | 583,10 € | 8 746,50 € | 1 771,50 € | ||||||||||||||||||
68 | 10 FRANCS NAPOLEON OR | OR0000003 | 10 | 230,50 € | 289,66 € | 2 896,60 € | 591,60 € | ||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 👉 Comptes à terme | Encours | 60 000,00 € | Versements | 59 431,83 € | Produits latents | 568,17 € | ||||||||||||||||||
71 | CAT | Pseudo ISIN | Montant | Maturité (mois) | Taux | Intérêts bruts | Intérêts nets | ||||||||||||||||||
72 | BOURSOBANK | CAT000000429 | 35 000,00 € | 6 | 1,90% | 332,50 € | 232,75 € | ||||||||||||||||||
73 | DISTINGO BANK | CAT000000365 | 25 000,00 € | 10 | 2,30% | 479,17 € | 335,42 € | ||||||||||||||||||
74 | CREDIT MUNICIPAL TOULOUSE | CAT000000220 | - € | 12 | 1,00% | - € | - € | ||||||||||||||||||
75 | PLACEMENT-DIRECT (CFCAL) | CAT000000375 | - € | 12 | 1,70% | - € | - € | ||||||||||||||||||
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78 | Info : Afin de pouvoir modifier cette feuille selon vos besoins, il suffit de l'enregistrer sous une copie (créer une copie, menu fichier). Les droits attribués par défaut cette feuille ci-dessus étant en mode "lecteur", certains ayant cru bon de modifier directement la source, et donc au final, de tout effacer :) | ||||||||||||||||||||||||
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