| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
8 | Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) | |||||||||||||||||||||||||
9 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
10 | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | ||||||||||||||||||||
11 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
12 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
13 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,103,070.22 | 6,680,561.78 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 32,353,898.90 | 20,646,845.33 | ||||||||||||||||||||
14 | a1) Efectivo | 76,719.44 | 181,097.36 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,052,914.13 | 2,446,170.72 | ||||||||||||||||||||
15 | a2) Bancos/Tesorería | 7,334,672.33 | 5,807,785.97 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 23,989,509.61 | 13,364,369.87 | ||||||||||||||||||||
16 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
18 | a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 691,678.45 | 691,678.45 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,311,475.16 | 4,836,304.74 | ||||||||||||||||||||
21 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 32,774,690.57 | 19,191,809.18 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 233,801.11 | 273,510.82 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
27 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 32,540,889.46 | 18,918,298.36 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 30,250.00 | 706,465.99 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 250.00 | 250.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 30,000.00 | 40,000.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 666,215.99 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
34 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
37 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
38 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
41 | e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
42 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
43 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 294,515.34 | 638,323.28 | ||||||||||||||||||||
47 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 294,515.34 | 638,323.28 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 40,908,010.79 | 26,578,836.95 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 32,648,414.24 | 21,285,168.61 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
54 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 7,482,795.86 | 7,482,795.86 | ||||||||||||||||||||
55 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,126,514.14 | 16,126,514.14 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | d. Bienes Muebles | 7,346,896.82 | 6,141,761.83 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | e. Activos Intangibles | 457,690.75 | 457,690.75 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,691,071.27 | -3,489,107.72 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
60 | g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
61 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 7,482,795.86 | 7,482,795.86 | ||||||||||||||||||||
62 | i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 40,131,210.10 | 28,767,964.47 | |||||||||||||||||||||||
64 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 19,240,030.44 | 19,236,859.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
66 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 60,148,041.23 | 45,815,695.95 | |||||||||||||||||||||||
67 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 3,622,779.55 | 3,619,779.55 | |||||||||||||||||||||||
68 | a. Aportaciones | 2,373,836.35 | 2,373,836.35 | |||||||||||||||||||||||
69 | b. Donaciones de Capital | 1,248,943.20 | 1,245,943.20 | |||||||||||||||||||||||
70 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 16,394,051.58 | 13,427,951.93 | |||||||||||||||||||||||
73 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -674,539.76 | 9,328,615.76 | |||||||||||||||||||||||
74 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,762,324.55 | 1,433,708.79 | |||||||||||||||||||||||
75 | c. Revalúos | 2,226,953.06 | 2,226,953.06 | |||||||||||||||||||||||
76 | d. Reservas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,079,313.73 | 438,674.32 | |||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
81 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 20,016,831 | 17,047,731 | |||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 60,148,041 | 45,815,696 | |||||||||||||||||||||||
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