A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Data | Descrição | Tipo de Operação | Débito | Crédito | Saldo | Tipo de gasto | |||||||||||||||||||
3 | 08/07/2022 | Casa da Criança Batuira, empréstimo para convenio 1º | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||
4 | 08/07/2022 | Soterra Empr.imob.construtora ltda | Aluguel | R$ 1.087,00 | R$ 6.913,00 | Consumo | ||||||||||||||||||||
5 | 08/07/2022 | GW Comer de Generos Alimenticios Eireli | 1620 | R$ 2.660,05 | R$ 4.252,95 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
6 | 08/07/2022 | Proagir Clube de Beneficios,Bem Estar Social | Casa Lar | R$ 404,10 | R$ 3.848,85 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
7 | 08/07/2022 | Proagir Clube de Beneficios,Seguro vida funcionarios | Casa Lar | R$ 176,40 | R$ 3.672,45 | Consumo | ||||||||||||||||||||
8 | 08/07/2022 | Proagir Clube de Beneficios,Bem Estar Social | Abrigo | R$ 179,60 | R$ 3.492,85 | Consumo | ||||||||||||||||||||
9 | 08/07/2022 | Proagir Clube de Beneficios,Seguro vida funcionarios | Abrigo | R$ 88,20 | R$ 3.404,65 | Consumo | ||||||||||||||||||||
10 | 12/07/2022 | Credito SEDES, parcela JuLho/2022 | R$ 214.508,65 | R$ 217.913,30 | ||||||||||||||||||||||
11 | 12/07/2022 | Aplicação | R$ 217.000,00 | R$ 913,30 | ||||||||||||||||||||||
12 | 13/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 10.000,00 | R$ 10.913,30 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13/07/2022 | Devolução de emprestimo ref. 08/07/22 | Devolução | R$ 8.000,00 | R$ 2.913,30 | |||||||||||||||||||||
14 | 14/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Frutas e Legumes | 128 | R$ 642,81 | R$ 2.270,49 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
15 | 14/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Carnes | 127 | R$ 823,67 | R$ 1.446,82 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
16 | 15/07/2022 | Iugu Serviços na Internet, SA, mes 07/2022 | Iugu | R$ 219,00 | R$ 1.227,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
17 | 15/07/2022 | Bussola Tecnologia Social Ltda 07/2022 | 4269 | R$ 218,00 | R$ 1.009,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
18 | 15/07/2022 | DF Impress Serv De Tecnologia Eireli-me | 21585 | R$ 300,00 | R$ 709,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
19 | 15/07/2022 | Querencia Comer. de Ovos LTDA | 21057 | R$ 162,00 | R$ 547,82 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
20 | 15/07/2022 | Jonas Ferreira dos Santos, reparos Abrigo | Abrigo | R$ 226,00 | R$ 321,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
21 | 15/07/2022 | Jonas Ferreira dos Santos, reparos Casa Lar | Casa Lar | R$ 193,00 | R$ 128,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
22 | 18/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 2.000,00 | R$ 2.128,82 | ||||||||||||||||||||||
23 | 18/07/2022 | Atacadão Dia a Dia | 4603 | R$ 827,71 | R$ 1.301,11 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
24 | 18/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - PALIO | 2209 | R$ 200,00 | R$ 1.101,11 | Transporte | ||||||||||||||||||||
25 | 18/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - UNO | 2208 | R$ 200,00 | R$ 901,11 | Transporte | ||||||||||||||||||||
26 | 18/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - PALIO | 2194 | R$ 150,00 | R$ 751,11 | Transporte | ||||||||||||||||||||
27 | 19/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 2.000,00 | R$ 2.751,11 | ||||||||||||||||||||||
28 | 19/07/2022 | Honorarios Contabeis, Layla Marcella Barsanuf | 73 | R$ 1.350,00 | R$ 1.401,11 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
29 | 19/07/2022 | Honorarios Contabeis, Layla Marcella Barsanuf | 72 | R$ 450,00 | R$ 951,11 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
30 | 20/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 1.000,00 | R$ 1.951,11 | ||||||||||||||||||||||
31 | 20/07/2022 | Arte Cheveiro - J Ailton Vieira Viana | 1368 | R$ 122,00 | R$ 1.829,11 | Consumo | ||||||||||||||||||||
32 | 20/07/2022 | Fujioca Eletro Imagem S.A | 100298 | R$ 69,90 | R$ 1.759,21 | Consumo | ||||||||||||||||||||
33 | 20/07/2022 | Atacadão Dia a Dia | 4607 | R$ 143,76 | R$ 1.615,45 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
34 | 20/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - UNO | 2174 | R$ 200,00 | R$ 1.415,45 | Transporte | ||||||||||||||||||||
35 | 20/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - UNO | 2221 | R$ 200,00 | R$ 1.215,45 | Transporte | ||||||||||||||||||||
36 | 20/07/2022 | Posto Combustiveis Conececta Ceilandia Sul LTDA - PALIO | 2224 | R$ 200,48 | R$ 1.014,97 | Transporte | ||||||||||||||||||||
37 | 21/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 3.000,00 | R$ 4.014,97 | Consumo | |||||||||||||||||||||
38 | 21/07/2022 | Telefonica Brasil s/a Vivo | 1522622510-0 | R$ 171,53 | R$ 3.843,44 | Consumo | ||||||||||||||||||||
39 | 21/07/2022 | BEIRAMAR BMR ADMINISTRAÇÃO DE IM | QNP 17 | R$ 600,00 | R$ 3.243,44 | Consumo | ||||||||||||||||||||
40 | 21/07/2022 | Jose Erivaldo Barbosa dos Santo (Abrigo) | 2680346 | R$ 400,00 | R$ 2.843,44 | Consumo | ||||||||||||||||||||
41 | 21/07/2022 | Jose Erivaldo Barbosa dos Santos (Manutenção Casa Lar) | 2680373 | R$ 310,00 | R$ 2.533,44 | Consumo | ||||||||||||||||||||
42 | 22/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 2.000,00 | R$ 4.533,44 | ||||||||||||||||||||||
43 | 22/07/2022 | Wr Consult e Incorp Imobiliária ref 07/22 | Alugeu FQN | R$ 3.070,55 | R$ 1.462,89 | Consumo | ||||||||||||||||||||
44 | 25/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 3.000,00 | R$ 4.462,89 | ||||||||||||||||||||||
45 | 25/07/2022 | Drogaria Alameda LTDA | Farmacia | R$ 1.085,07 | R$ 3.377,82 | Consumo | ||||||||||||||||||||
46 | 25/07/2022 | Tim S.A | TIM | R$ 87,90 | R$ 3.289,92 | Consumo | ||||||||||||||||||||
47 | 25/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Frutas e Legumes | 138 | R$ 447,84 | R$ 2.842,08 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
48 | 25/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Frutas e Legumes | 137 | R$ 679,73 | R$ 2.162,35 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
49 | 25/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Carnes | 135 | R$ 715,85 | R$ 1.446,50 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
50 | 25/07/2022 | Comer de Alimentos Varejão Rei dos Legumes - Carnes | 136 | R$ 756,53 | R$ 689,97 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
51 | 25/07/2022 | Jonas Ferreira dos Santos, reparos Casa Lar (QNF e QNA) | 2693643 | R$ 277,00 | R$ 412,97 | Consumo | ||||||||||||||||||||
52 | 27/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 30.000,00 | R$ 30.412,97 | ||||||||||||||||||||||
53 | 27/07/2022 | Beiramar BMR Administração de Im -QNA 10 CASA 08 | QNA 10 | R$ 660,00 | R$ 29.752,97 | Consumo | ||||||||||||||||||||
54 | 27/07/2022 | Edilene Antonia da Silva, rescisão | Rescisão | R$ 2.235,23 | R$ 27.517,74 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
55 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Edilene | GRRF | R$ 217,17 | R$ 27.300,57 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
56 | 27/07/2022 | Janeisa de Sousa Pereira, rescisão | Rescisão | R$ 5.303,05 | R$ 21.997,52 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
57 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Janeisa | GRRF | R$ 687,92 | R$ 21.309,60 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
58 | 27/07/2022 | Maria Lucia da Silva Cruz, rescisão | Rescisão | R$ 2.225,09 | R$ 19.084,51 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
59 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Maria Lucia | GRRF | R$ 243,71 | R$ 18.840,80 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
60 | 27/07/2022 | Raimunda Maria da Silva, rescisão | Rescisão | R$ 1.777,06 | R$ 17.063,74 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
61 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Raimunda | GRRF | R$ 166,83 | R$ 16.896,91 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
62 | 27/07/2022 | Rogerio Alves Cabral, rescisão | Rescisão | R$ 5.275,36 | R$ 11.621,55 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
63 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Rogerio | GRRF | R$ 683,14 | R$ 10.938,41 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
64 | 27/07/2022 | Sandra Aparecida Monteiro dos Santos, rescisão | Rescisão | R$ 2.219,21 | R$ 8.719,20 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
65 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Sandra | GRRF | R$ 243,15 | R$ 8.476,05 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
66 | 27/07/2022 | Sonia Regina da Silva Moraes, rescisão | Rescisão | R$ 2.217,24 | R$ 6.258,81 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
67 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Sonia | GRRF | R$ 242,96 | R$ 6.015,85 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
68 | 27/07/2022 | Suelha Cardoso de Oliveira, rescisão | Rescisão | R$ 2.219,21 | R$ 3.796,64 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
69 | 27/07/2022 | Wellington Saturnino Pinheiro, rescisão | Rescisão | R$ 2.110,77 | R$ 1.685,87 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
70 | 27/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Wellington | GRRF | R$ 244,27 | R$ 1.441,60 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
71 | 28/07/2022 | Resgate BRB - Resgate aplicaçao | R$ 53.000,00 | R$ 54.441,60 | ||||||||||||||||||||||
72 | 28/07/2022 | Ana Paula Teixaira Santos, rescisão | rescisão | R$ 2.223,12 | R$ 52.218,48 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
73 | 28/07/2022 | Audenira Gomes Coelho, rescisão | rescisão | R$ 2.217,23 | R$ 50.001,25 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
74 | 28/07/2022 | Cibele Figueredo da silva, rescisão Cibele | rescisão | R$ 2.217,24 | R$ 47.784,01 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
75 | 28/07/2022 | Claudio De Castro Araujo, rescisão | rescisão | R$ 2.219,21 | R$ 45.564,80 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
76 | 28/07/2022 | Damião Paulo Bandeira, rescisão | rescisão | R$ 2.398,08 | R$ 43.166,72 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
77 | 28/07/2022 | Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, rescisão | rescisão | R$ 2.230,92 | R$ 40.935,80 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
78 | 28/07/2022 | Francineide Gomes De Lima , rescisão | rescisão | R$ 2.219,21 | R$ 38.716,59 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
79 | 28/07/2022 | Laércio Gomes De Sousa, rescisão | rescisão | R$ 4.417,30 | R$ 34.299,29 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
80 | 28/07/2022 | Luciene Silva Barbosa, rescisão | rescisão | R$ 2.225,11 | R$ 32.074,18 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
81 | 28/07/2022 | Pamela dos Santos Coelho, rescisão | rescisão | R$ 3.945,09 | R$ 28.129,09 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
82 | 28/07/2022 | Rosangela Santos de Moraes Ramos, rescisão | rescisão | R$ 2.217,24 | R$ 25.911,85 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
83 | 28/07/2022 | Vania Lacerda e silva, rescisão | rescisão | R$ 2.221,18 | R$ 23.690,67 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
84 | 29/07/2022 | Tigre Comer de Gen Alimen LTDA | 78142 | R$ 745,54 | R$ 22.945,13 | Alimentação | ||||||||||||||||||||
85 | 29/07/2022 | Tigre Comer de Gen Limpeza LTDA | 78143 | R$ 1.092,72 | R$ 21.852,41 | Consumo | ||||||||||||||||||||
86 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Ana Paula | GRRF | R$ 243,52 | R$ 21.608,89 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
87 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Audenira | GRRF | R$ 242,96 | R$ 21.365,93 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
88 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Cibele | GRRF | R$ 242,96 | R$ 21.122,97 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
89 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Claudio | GRRF | R$ 243,15 | R$ 20.879,82 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
90 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Damião | GRRF | R$ 262,95 | R$ 20.616,87 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
91 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Ednéia | GRRF | R$ 244,27 | R$ 20.372,60 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
92 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Francineide | GRRF | R$ 243,15 | R$ 20.129,45 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
93 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Laércio | GRRF | R$ 526,72 | R$ 19.602,73 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
94 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Luciene | GRRF | R$ 243,71 | R$ 19.359,02 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
95 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Pamela | GRRF | R$ 463,90 | R$ 18.895,12 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
96 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Rosangela | GRRF | R$ 242,96 | R$ 18.652,16 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
97 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Vania | GRRF | R$ 243,33 | R$ 18.408,83 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
98 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Suelha - Ref: TC1 | GRRF | R$ 243,15 | R$ 18.165,68 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
99 | 29/07/2022 | Rosineide Da silva, rescisão | rescisão | R$ 2.642,52 | R$ 15.523,16 | Encargos Trabalhistas | ||||||||||||||||||||
100 | 29/07/2022 | Caixa Economica Federal, FGTS Rescisão Rosineide | GRRF | R$ 314,50 | R$ 15.208,66 | Encargos Trabalhistas |