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1 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | ||
2 | Revenue | $111,834 | $108,595 | $100,393 | $103,377 | $115,951 | $105,458 | $114,668 | $100,494 | $102,496 | $102,978 | $112,249 | $104,079 | $104,284 | $118,429 | $109,664 | $104,866 | $103,369 | |
3 | Cost of Goods Sold | $10,368 | $8,618 | $8,545 | $9,624 | $10,118 | $10,064 | $10,036 | $9,666 | $10,393 | $10,396 | $9,517 | $9,510 | $8,854 | $10,340 | $9,905 | $10,204 | $8,677 | |
4 | Gross Profit | 101466 | 99977 | 91848 | 93753 | 105833 | 95394 | 104632 | 90828 | 92103 | 92582 | 102732 | 94569 | 95430 | 108089 | 99759 | 94662 | 94692 | |
5 | Payroll | $113,402 | $112,250 | $112,250 | $112,250 | $122,500 | $157,250 | $136,700 | $132,500 | $122,250 | $137,500 | $162,500 | $155,000 | $122,500 | $157,250 | $136,700 | $132,500 | $122,250 | |
6 | Contactors | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $5,000 | $6,000 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | |
7 | Marketing Expenses | $7,409 | $6,279 | $5,524 | $5,630 | $7,306 | $5,305 | $6,573 | $7,392 | $6,254 | $6,469 | $7,389 | $5,202 | $6,045 | $7,233 | $5,542 | $6,057 | $5,093 | |
8 | Office Rent & Expenses | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | |
9 | Web Services & Utilities | $3,500 | $3,750 | $4,200 | $4,350 | $4,250 | $4,150 | $5,200 | $5,150 | $5,450 | $5,240 | $5,545 | $5,545 | $5,545 | $5,545 | $5,545 | $5,545 | $5,545 | |
10 | Travel & Entertainment | $2,350 | $3,450 | $2,700 | $2,100 | $2,750 | $3,140 | $3,755 | $3,240 | $4,250 | $4,135 | $3,750 | $4,250 | $4,250 | $4,250 | $4,250 | $4,250 | $4,250 | |
11 | Total Expenses | 134661 | 133729 | 132674 | 132330 | 144806 | 177845 | 160228 | 158282 | 149204 | 165844 | 191684 | 182497 | 150840 | 186778 | 164537 | 160852 | 149638 | |
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13 | Net Income | -33195 | -33752 | -40826 | -38577 | -38973 | -82451 | -55596 | -67454 | -57101 | -73262 | -88952 | -87928 | -55410 | -78689 | -64778 | -66190 | -54946 | |
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15 | Cash on Hand | $2,150,000 | 2116248 | 2075422 | 2036845 | 1997872 | 1915421 | 1859825 | 1792371 | 1735270 | 1662008 | 1573056 | 1485128 | 1429718 | 1351029 | 1286251 | 1220061 | 1165115 | |
16 | Months of Runway | 65 | 63 | 51 | 53 | 51 | 23 | 33 | 27 | 30 | 23 | 18 | 17 | 26 | 17 | 20 | 18 | 21 | |
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18 | Product KPI 1 | 1,086 | 1,027 | 1,084 | 1,177 | 1,155 | 1,189 | 1,176 | 1,152 | 1,024 | 1,080 | 1,052 | 1,118 | 1,064 | 1,180 | 1,032 | 1,038 | 1,098 | |
19 | Product KPI 2 | 14,664 | 12,542 | 13,318 | 14,393 | 13,824 | 12,582 | 14,625 | 14,513 | 14,382 | 12,803 | 12,897 | 14,404 | 14,218 | 13,577 | 12,292 | 12,205 | 14,295 | |
20 | Product KPI 3 | 681 | 734 | 652 | 516 | 520 | 573 | 661 | 734 | 464 | 597 | 532 | 629 | 422 | 404 | 442 | 698 | 735 | |
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22 | Marketing KPI 1 | 581 | 590 | 608 | 547 | 606 | 520 | 514 | 636 | 575 | 546 | 504 | 521 | 535 | 552 | 618 | 619 | 504 | |
23 | Marketing KPI 2 | 1363 | 1291 | 1345 | 1467 | 1312 | 1225 | 1321 | 1262 | 1442 | 1345 | 1420 | 1402 | 1243 | 1316 | 1354 | 1360 | 1390 | |
24 | Marketing KPI 3 | 1019 | 815 | 1048 | 817 | 891 | 1060 | 866 | 983 | 986 | 925 | 1095 | 962 | 1096 | 1079 | 1121 | 1194 | 1003 | |
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26 | Sales KPI 1 | $5,297 | $5,006 | $5,268 | $5,406 | $5,070 | $5,729 | $5,559 | $5,108 | $5,806 | $5,322 | $5,582 | $5,447 | $5,068 | $5,352 | $5,711 | $5,806 | $5,159 | |
27 | Sales KPI 2 | 159 | 187 | 192 | 200 | 182 | 173 | 158 | 160 | 169 | 179 | 167 | 200 | 160 | 155 | 186 | 177 | 189 | |
28 | Sales KPI 3 | 166 | 174 | 192 | 166 | 191 | 164 | 188 | 169 | 156 | 153 | 159 | 183 | 185 | 158 | 193 | 195 | 152 | |
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30 | Customer Success KPI 1 | 48 | 30 | 43 | 48 | 34 | 35 | 42 | 47 | 40 | 38 | 35 | 36 | 46 | 49 | 35 | 44 | 42 | |
31 | Customer Success KPI 2 | 33 | 48 | 33 | 41 | 37 | 41 | 31 | 30 | 38 | 48 | 48 | 44 | 48 | 46 | 48 | 34 | 42 | |
32 | Customer Success KPI 3 | 35 | 30 | 32 | 40 | 37 | 45 | 42 | 30 | 31 | 39 | 43 | 40 | 32 | 44 | 49 | 30 | 46 | |
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