ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
2
3
NAZIV KONTAFIN. PLAN 2022. REZULTAT 2022.POSTOTAK IZVRŠENJA
4
Pomoćni materijal 2.000,00 3.369,50 168,48
5
Građevinske potrepštine 1.000,00 2.470,06 247,01
6
Toaletni papir i ručnici 3.000,00 2.521,38 84,05
7
Potrošni materijal - ostalo 5.000,00 10.183,79 203,68
8
Potrošni materijal - alati 4.000,00 2.714,59 67,86
9
COVID-19 10.000,00 4.444,92 44,45
10
Papir i sitni uredski materijal 30.000,00 25.638,03 85,46
11
Toneri i sitna računalna oprema 10.000,00 16.199,54 162,00
12
Odjeća i obuća za građ.i pog. 24.000,00 24.641,64 102,67
13
Proizvodi za čišćenje 1.000,00 1.517,79 151,78
14
Materijal za održavanje 1.000,00 356,32 35,63
15
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje motornih vozila 167.000,00 124.575,73 74,60
16
Materijal za održavanje vozila za osobni prijevoz - 50% 2.000,00 1.665,17 83,26
17
Materijal za održavanje opreme 35.000,00 17.694,45 50,56
18
Materijal za održavanje mrtvane i grobalja 500,00 162,72 32,54
19
Materijal za održavanje uprave i skladišta 500,00 476,00 95,20
20
Materijal za radove (fakturiran) 295.000,00 157.284,24 53,32
21
Materijal za radionu 70,64
22
Električna energija 45.000,00 33.796,12 75,10
23
Gorivo za motorna vozila 460.000,00 445.575,55 96,86
24
Gorivo za osobni prijevoz - 50% 10.000,00 12.150,48 121,50
25
Gorivo za motorke, kosilice i agregate 5.000,00 5.982,98 119,66
26
Lož ulje za grijanje 27.000,00 40.790,88 151,08
27
Otpis sitnog inventara i autoguma 4.000,00 38.158,08 953,95
28
Ostali materijal 1.300,00 - -
29
Ostali materijalni troškovi - -
30
MATERIJALNI TROŠKOVI 1.143.300,00 972.440,60 85,06
31
Prijevozne usluge 19.000,00 17.834,60 93,87
32
Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl. 5.000,00 9.838,34 196,77
33
Poštarina 35.000,00 29.256,08 83,59
34
Telefonski troškovi 35.000,00 27.961,66 79,89
35
Internet - evidencija otpada 839,72
36
Usluge na zbrinjavanju otpada 198.000,00 192.110,08 97,03
37
Usluge tekućeg održavanja motornih vozila 135.000,00 35.821,42 26,53
38
Usluge održavanja - OPREMA 16.000,00 4.169,95 26,06
39
Usluge održavanja vozila za osobni prijevoz 1.000,00 216,00 21,60
40
Usluga obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada - Mariščina 539.486,08 408.997,61 75,81
41
Zimsko održavanje cesta 362.000,00 99.950,00 27,61
42
Voda za piće, pranje i sanitarije 6.000,00 6.706,75 111,78
43
Ostale usluge 3.000,00
44
Dimnjačarske usluge 500,00 1.768,00 353,60
45
TROŠKOVI USLUGA 1.354.986,08 835.470,21 61,66
46
Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika 6.000,00 2.768,70 46,15
47
Ostale zdravstvene usluge 7.000,00 6.002,50 85,75
48
Usluge platnog prometa 35.000,00 34.003,49 97,15
49
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00 4.550,00 45,50
50
Revizorske usluge 23.000,00 22.900,00 99,57
51
Usluge javnog bilježnika 30.000,00 3.375,00 11,25
52
Knjigovodstvene usluge 30.138,00
53
Savjetodavne usluge za otpad - zelene tehnologije 3.250,00
54
Premije osiguranja 110.000,00 90.652,78 82,41
55
Troškovi održavanja kompj.opreme i softver - LIBUSOFT 80.000,00 35.000,00 43,75
56
Troškovi održavanja elektronske evidencije 16.087,50
57
Korištenje Clud servera i programskog rješenja - Mikrogoran 65.344,97
58
Korištenje i održavanje-Mikrogoran IKIS 13.375,00
59
Cestarina i tehnički pregled vozila 50.000,00 37.333,90 74,67
60
Manipulativni troškovi - Reeciklažno dvorište 18.410,00
61
RTV pristojba 9.000,00 8.640,00 96,00
62
Ostale usluge 15.000,00 29.421,20 196,14
63
Usluge najma - Nadvučnik 24.000,00 22.533,33 93,89
64
Usluge izrade projekata - 28.000,00
65
Usluge u poljoprivredi 40.000,00 25.231,60 63,08
66
Usluge drugih na radovima 20.000,00 7.708,00 38,54
67
Promidžba kamion 28.000,00
68
Obuka za program 20.000,00
69
Usluge zbrinjavanja reciklabilnog otpada 70.000,00
70
Najam radnih strojeva 40.000,00
71
TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA 617.000,00 504.725,97 81,80
72
Amortizacija 590.000,00 738.357,04 125,15
73
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 590.000,00 738.357,04 125,15
74
Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 1.400,00 140,00
75
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla 220.000,00 191.532,72 87,06
76
Stručno usavršavanje, školovanje, seminari 6.000,00 4.300,00 71,67
77
Potpora za novorođeno dijete 3.000,00
78
Topli obrok i dodatak na plaću 380.000,00 356.740,00 93,88
79
Nagrada za poslovne rezultate 5.000,00 5.585,42 111,71
80
Otpremnine za mirovinu 20.000,00 16.000,00 80,00
81
Božićnica i uskrsnica 25.000,00 28.800,00 115,20
82
NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATER. PRAVA RAD 657.000,00 607.358,14 92,44
83
Troškovi reprezentacije 3.000,00 12.892,34 429,74
84
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori i turistička HGK 1.000,00 900,26 90,03
85
Upravni, sudski troškovi i takse 1.000,00 200,00 20,00
86
Naknada FINA ovrhe 14.000,00 990,00 7,07
87
Troškovi stručne literature i tiska 1.700,00 1.442,48 84,85
88
Službene i narodne novine - objavljivanje 1.000,00 1.587,20 158,72
89
Naknada - autorski honorar 6.000,00 - -
90
Ostali troškovi 5.000,00 12.844,62 256,89
91
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 32.700,00 30.856,90 94,36
92
Bruto plaća 3.270.000,00 3.297.990,15 100,86
93
Doprinosi na plaću 540.000,00 550.884,67 102,02
94
TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih) 3.810.000,00 3.848.874,82 101,02
95
Otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca - ovrhe 140.000,00 -
96
FINANCIJSKI TROŠKOVI UKLJUČENI U TROŠKOVE PROIZVODA 140.000,00 -
97
TROŠKOVI POSLOVANJA 8.504.986,08 7.538.083,68 88,63
98
Nabavna vrijednost prodane robe 97.000,00 69.090,30 71,23
99
TROŠAK NABAVE (NABAVNA VRIJEDNOST) PRODANE ROBE I TROŠK.TRG 97.000,00 69.090,30 71,23
100
FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI) 25.000,00 25.638,89 102,56