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1 | CASH FLOW STATEMENT 2020 | |||||||||||||||||||||||||
2 | REVENUE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR | ||||||||||||
3 | INCOME | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | May | June | July | August | September | October | November | December | Year | ||||||||||||
4 | Wages | |||||||||||||||||||||||||
5 | Extra Income | |||||||||||||||||||||||||
6 | Other | |||||||||||||||||||||||||
7 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | EXPENSES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR | ||||||||||||
10 | HOME | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rent | |||||||||||||||||||||||||
12 | Insurance | |||||||||||||||||||||||||
13 | Repairs | |||||||||||||||||||||||||
14 | Services | |||||||||||||||||||||||||
15 | Utilities | |||||||||||||||||||||||||
16 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | DAILY LIVING | |||||||||||||||||||||||||
19 | Groceries | |||||||||||||||||||||||||
20 | Child care | |||||||||||||||||||||||||
21 | Dry cleaning | |||||||||||||||||||||||||
22 | Dining out | |||||||||||||||||||||||||
23 | House cleaning service | |||||||||||||||||||||||||
24 | Phone bill | |||||||||||||||||||||||||
25 | Dog walker | |||||||||||||||||||||||||
26 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | TRANSPORTATION | |||||||||||||||||||||||||
29 | Gas/fuel | |||||||||||||||||||||||||
30 | Insurance | |||||||||||||||||||||||||
31 | Repairs | |||||||||||||||||||||||||
32 | Car wash/detailing services | |||||||||||||||||||||||||
33 | Parking | |||||||||||||||||||||||||
34 | Highway tolls | |||||||||||||||||||||||||
35 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||||||||||
38 | Drinks | |||||||||||||||||||||||||
39 | Video/DVD rentals | |||||||||||||||||||||||||
40 | Movies/plays | |||||||||||||||||||||||||
41 | Concerts/clubs | |||||||||||||||||||||||||
42 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | DUES/SUBSCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||
45 | Magazines | |||||||||||||||||||||||||
46 | Apple Music | |||||||||||||||||||||||||
47 | Amazon Prime | |||||||||||||||||||||||||
48 | Photoshop | |||||||||||||||||||||||||
49 | Audible | |||||||||||||||||||||||||
50 | Religious organizations | |||||||||||||||||||||||||
51 | Charity | |||||||||||||||||||||||||
52 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||
55 | Clothing | |||||||||||||||||||||||||
56 | Gifts | |||||||||||||||||||||||||
57 | Salon/barber | |||||||||||||||||||||||||
58 | Books | |||||||||||||||||||||||||
59 | School | |||||||||||||||||||||||||
60 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | FINANCIAL OBLIGATIONS | |||||||||||||||||||||||||
63 | Long-term savings | |||||||||||||||||||||||||
64 | Retirement (401k, Roth IRA) | |||||||||||||||||||||||||
65 | Credit card payments | |||||||||||||||||||||||||
66 | Income tax (additional) | |||||||||||||||||||||||||
67 | Other obligations | |||||||||||||||||||||||||
68 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | MISC PAYMENTS | |||||||||||||||||||||||||
71 | Cash App | |||||||||||||||||||||||||
72 | ATM witdrawal | |||||||||||||||||||||||||
73 | Amazon | |||||||||||||||||||||||||
74 | Other | |||||||||||||||||||||||||
75 | Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | TOTALS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR | ||||||||||||
78 | Total Income | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
79 | Total expenses | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
80 | Cash short/extra | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||