資金繰り表

	A	B	C	D	E	F	H	J	L	N	P	R	T	V	X	Z	AB
1	資金繰り表				（年月日～年月日）
2																	単位：円
3				4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4	月初繰越残高（A）					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	経常収支	収入	現金売上														0
6			売掛金回収														0
7			手形割引														0
8			受取利息・配当金														0
9			その他収入														0
10		収入計（B)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		支出	人件費														0
12			材料費														0
13			外注費														0
14			地代家賃														0
15			水道光熱費														0
16			通信費														0
17			旅費交通費														0
18			支払手数料														0
19			その他経費														0
20		支出計（C)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		経常支出計(D)=(B)ー(C)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	財務支出	調達	短期借入金														0
23			長期借入金														0
24			調達計(E)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		返済	短期借入金														0
26			長期借入金														0
27			返済計(F)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		財務支出計(G)=(E)－(F)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	合計収支(H)=(D)+(G)			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	次月繰越金(I)=(A)+(H)			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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