1 | ||||
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2 | Company Code | VGR | ||
3 | Company Name | Vector Group Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VGR | 10.4 | 0.998 | 1121770 | 1637157600 | 0.8 | 9.28-13.43 | 0.59 | Vector Group Ltd. | USD | 59440 | US92240M1080 | 92240M108 | New York Stock Exchange | NYSE | Tobacco | Vector Group Ltd., through its subsidiaries, manufactures and sells cigarettes in the United States. It operates in two segments, Tobacco and Real Estate. The company produces cigarettes in 100 combinations under the EAGLE 20's, Pyramid, Montego, Grand Prix, Liggett Select, Eve, and USA brand names, as well as various partner and private label brands. It markets and sells its cigarettes to wholesalers and distributors of tobacco and convenience products, as well as grocery, drug, and convenience store chains. The company also engages in real estate investment business. The company was formerly known as Brooke Group Ltd. and changed its name to Vector Group Ltd. in May 2000. Vector Group Ltd. was founded in 1873 and is headquartered in Miami, Florida. | Mr. Howard M. Lorber | Consumer Defensive | US | 551 | 305 579 8000 | 4400 Biscayne Boulevard | Miami | FL | 33137 | -8.25451 | 18.48951356 | 1987-10-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | FY | 1424268000 | 965348000 | 458920000 | 0.3222146394 | 0 | 117046000 | 5227000 | 122273000 | 34000 | 122273000 | 1087621000 | 23491000 | 108617000 | 10351000 | 346998000 | 0.2436325186 | 336647000 | 0.2363649257 | -88195000 | 248452000 | 0.1744418887 | 64926000 | 183526000 | 0.1288563669 | 1.17 | 1.16 | 153196070 | 153330788 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | FY | 1441009000 | 998658000 | 442351000 | 0.3069731001 | 0 | 98354000 | 4748000 | 103102000 | -547000 | 103102000 | 1101760000 | 8627000 | 110665000 | 7218000 | 343606000 | 0.2384481984 | 339010000 | 0.2352587666 | -16649000 | 220562000 | 0.1530608067 | 61861000 | 158701000 | 0.110131859 | 1.01 | 1.01 | 152752874 | 152894851 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | FY | 1220700000 | 769542000 | 451158000 | 0.3695895797 | 0 | 126954000 | 4464000 | 131418000 | -617000 | 131418000 | 900960000 | 1920000 | 112728000 | 16334000 | 350302000 | 0.286968133 | 320439000 | 0.2625043008 | 1029000 | 209961000 | 0.1720004915 | 62807000 | 219463000 | 0.1797845498 | 1.4 | 1.4 | 152403072 | 152474849 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2021-03-01 | 2021-03-01 13:03:34 | 2020 | FY | 1228682000 | 819602000 | 409080000 | 0.3329421282 | 0 | 112495001 | 4102999 | 116598000 | -3257000 | 116598000 | 936200000 | 5621000 | 121278000 | 17629000 | 324015000 | 0.2637094057 | 294428000 | 0.2396291311 | 4218000 | 181043000 | 0.1473473201 | 54121000 | 92938000 | 0.0756404017 | 0.6 | 0.6 | 150216141 | 150250953 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:57:15 | 2019 | FY | 1119603000 | 774885000 | 344718000 | 0.3078930657 | 0 | 105362000 | 3751000 | 109113000 | -1946000 | 109113000 | 883998000 | 11085000 | 137543000 | 17851000 | 251835000 | 0.2249324091 | 234615000 | 0.2095519573 | 15868000 | 125015000 | 0.1116601152 | 31085000 | 100974000 | 0.0901873253 | 0.64 | 0.63 | 146633036 | 147368463 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:26:34 | 2018 | FY | 1870262000 | 1292484000 | 577778000 | 0.3089289094 | 0 | 328417000 | 27096000 | 355513000 | -1016000 | 355513000 | 1647997000 | 11349000 | 203780000 | 18807000 | 269009000 | 0.1438349279 | 224049000 | 0.1197955153 | 49725000 | 79559000 | 0.0425389598 | 21552000 | 58105000 | 0.0310678397 | 0.4 | 0.4 | 146362270 | 146484812 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:56:11 | 2017 | FY | 1807476000 | 1228046000 | 579430000 | 0.3205741044 | 0 | 314067000 | 23124000 | 337191000 | -2329000 | 337191000 | 1565237000 | 7391000 | 173685000 | 18614000 | 286545000 | 0.1585332253 | 235648000 | 0.1303740686 | 13223000 | 89168000 | 0.0493328819 | -1582000 | 84572000 | 0.0467901095 | 0.54 | 0.54 | 145987002 | 146271819 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2017-03-01 | 2017-03-01 16:26:02 | 2016 | FY | 1690949000 | 1097344000 | 593605000 | 0.3510484349 | 0 | 312827000 | 26232000 | 339059000 | -1781000 | 339059000 | 1436403000 | 6018000 | 142982000 | 22359000 | 283588000 | 0.167709375 | 234505000 | 0.1386824795 | 8847000 | 126429000 | 0.074768074 | 49163000 | 71127000 | 0.0420633621 | 0.48 | 0.48 | 147032845 | 149706170 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:28:32 | 2015 | FY | 1657197000 | 1109727000 | 547470000 | 0.330359034 | 0 | 289467000 | 30754000 | 320221000 | 100000 | 320221000 | 1429948000 | 7038000 | 120691000 | 25654000 | 259361000 | 0.1565058349 | 199920000 | 0.1206374378 | -5891000 | 107705000 | 0.0649922731 | 41233000 | 59198000 | 0.0357217639 | 0.4 | 0.4 | 146848039 | 146848039 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2015-03-04 | 2015-03-04 8:04:22 | 2014 | FY | 1591315000 | 1097060000 | 494255000 | 0.3105953252 | 0 | 249312000 | 30030000 | 279342000 | 1258000 | 279342000 | 1376402000 | 5803000 | 166196000 | 24499000 | 253716000 | 0.1594379491 | 212438000 | 0.133498396 | 27759000 | 82279000 | 0.0517050364 | 33165000 | 36856000 | 0.0231607193 | 0.27 | 0.27 | 134840970 | 134840970 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | FY | 268600000 | 110935000 | 379535000 | 26442000 | 91959000 | 11665000 | 509601000 | 54397000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 188937000 | 29429000 | 73649000 | 453923000 | 0 | 963524000 | 6749000 | 3714000 | 717000 | 717000 | 133743000 | 144923000 | 1371811000 | 8177000 | 87399000 | 93028000 | 1560415000 | 0 | 8177000 | 1705338000 | 0 | 15598000 | -755883000 | -12913000 | 11384000 | -741814000 | -741814000 | 963524000 | 0 | 963524000 | 299872000 | 1383702000 | 1115102000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | FY | 224580000 | 116436000 | 341016000 | 49131000 | 92448000 | 9770000 | 492365000 | 47322000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 166076000 | 38100000 | 57217000 | 416226000 | 0 | 908591000 | 6351000 | 25616000 | 17160000 | 136234000 | 7423000 | 175624000 | 1395730000 | 74332000 | 51034000 | 19748000 | 1540844000 | 0 | 9020000 | 1716468000 | 0 | 15484000 | -812380000 | -16073000 | 5092000 | -807877000 | -807877000 | 908591000 | 0 | 908591000 | 282512000 | 1421346000 | 1196766000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | FY | 193411000 | 146687000 | 340098000 | 27015000 | 94615000 | 10075000 | 471803000 | 47855000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 158135000 | 53683000 | 32100000 | 399284000 | 0 | 871087000 | 9443000 | 3917000 | 22919000 | 141779000 | 10151000 | 165290000 | 1407444000 | 82194000 | 34768000 | 22944000 | 1547350000 | 0 | 12691000 | 1712640000 | 0 | 15396000 | -852398000 | -15723000 | 11172000 | -841553000 | -841553000 | 871087000 | 0 | 871087000 | 304822000 | 1411361000 | 1217950000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2021-03-01 | 2021-03-01 13:03:34 | 2020 | FY | 258421000 | 135585000 | 394006000 | 16334000 | 97545000 | 7653000 | 663903000 | 47538000 | 31756000 | 107511000 | 107511000 | 137691000 | 50840000 | 335926000 | 679506000 | 0 | 1343409000 | 6509000 | 3511000 | 19679000 | 7633000 | 265662000 | 283315000 | 1391712000 | 288661000 | 18944000 | 20464000 | 1719781000 | 0 | 14357000 | 2003096000 | 0 | 15332000 | -653945000 | -21074000 | 0 | -659687000 | -659687000 | 1343409000 | 0 | 1343409000 | 273276000 | 1395223000 | 1136802000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:57:15 | 2019 | FY | 371341000 | 129641000 | 500982000 | 36959000 | 98762000 | 44911000 | 681614000 | 231738000 | 78008000 | 187985000 | 265993000 | 193279000 | 78446000 | 54019000 | 823475000 | 0 | 1505089000 | 10222000 | 227563000 | 23791000 | 9358000 | 213990000 | 461133000 | 1554179000 | 85128000 | 33695000 | 55970000 | 1728972000 | 0 | 175257000 | 2190105000 | 0 | 14808000 | -678464000 | -21808000 | 0 | -685464000 | -685016000 | 1505089000 | 448000 | 1505089000 | 322920000 | 1781742000 | 1410401000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:26:34 | 2018 | FY | 584581000 | 131569000 | 716150000 | 34246000 | 90997000 | 30828000 | 872221000 | 86736000 | 77568000 | 189043000 | 266611000 | 207364000 | 26220000 | 90352000 | 677283000 | 0 | 1549504000 | 13144000 | 256134000 | 19864000 | 183176000 | 32466000 | 484920000 | 1386697000 | 102460000 | 37411000 | 85382000 | 1611950000 | 0 | 0 | 2096870000 | 0 | 14092000 | -542169000 | -19982000 | 0 | -548059000 | -547366000 | 1549504000 | 693000 | 1549504000 | 338933000 | 1642831000 | 1058250000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:56:11 | 2017 | FY | 301353000 | 150489000 | 451842000 | 40698000 | 89790000 | 21121000 | 613709000 | 85516000 | 77059000 | 190649000 | 267708000 | 269422000 | 51649000 | 40274000 | 714569000 | 0 | 1328278000 | 18552000 | 33820000 | 12046000 | 139062000 | 13205000 | 204639000 | 1194244000 | 179974000 | 58801000 | 22380000 | 1455399000 | 0 | 0 | 1660038000 | 0 | 13437000 | -414785000 | -12571000 | 0 | -413919000 | -331760000 | 1328278000 | 82159000 | 1328278000 | 419911000 | 1228064000 | 926711000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2017-03-01 | 2017-03-01 16:26:02 | 2016 | FY | 393530000 | 156903000 | 550433000 | 34911000 | 89834000 | 22955000 | 705463000 | 80448000 | 70815000 | 191103000 | 261918000 | 274455000 | 45913000 | 35838000 | 698572000 | 0 | 1404035000 | 10573000 | 39508000 | 10044000 | 123166000 | 22901000 | 196148000 | 1132943000 | 221060000 | 93085000 | 14071000 | 1461159000 | 0 | 0 | 1657307000 | 0 | 12774000 | -333529000 | -11245000 | 0 | -332000000 | -253272000 | 1404035000 | 78728000 | 1404035000 | 431358000 | 1172451000 | 778921000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:28:32 | 2015 | FY | 240368000 | 181976000 | 422344000 | 26730000 | 86516000 | 38954000 | 583739000 | 75632000 | 70791000 | 193168000 | 263959000 | 279894000 | 43968000 | 33423000 | 696876000 | 0 | 1280615000 | 19639000 | 8919000 | 26652000 | 166457000 | 21277000 | 216292000 | 856108000 | 243909000 | 79429000 | 7038000 | 1186484000 | 0 | 0 | 1402776000 | 8313000 | 12379000 | -210113000 | -8313000 | 0 | -206047000 | -122161000 | 1280615000 | 83886000 | 1280615000 | 461870000 | 865027000 | 624659000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2015-03-04 | 2015-03-04 8:04:22 | 2014 | FY | 326365000 | 269100000 | 595465000 | 26610000 | 90323000 | 36404000 | 751397000 | 84112000 | 70791000 | 199181000 | 269972000 | 216183000 | 51129000 | 50461000 | 671857000 | 0 | 1423254000 | 10856000 | 52640000 | 24915000 | 129361000 | 19567000 | 212424000 | 860711000 | 269325000 | 95904000 | 5570000 | 1231510000 | 0 | 0 | 1443934000 | 0 | 11450000 | -97009000 | -1343000 | -12857000 | -99759000 | -20680000 | 1423254000 | 79079000 | 1423254000 | 485283000 | 913351000 | 586986000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | FY | 178521000 | 10351000 | 5932000 | 10111000 | -918000 | 13825000 | 489000 | -5358000 | -9874000 | 15173000 | 219170000 | -10557000 | 3000 | -142074000 | 130029000 | -1187000 | -23786000 | -45714000 | 0 | -3706000 | -126232000 | -3706000 | -175652000 | 190252000 | 44020000 | 268600000 | 224580000 | 219170000 | -10557000 | 208613000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | FY | 158701000 | 7218000 | 15226000 | 7848000 | -37485000 | -23960000 | 2168000 | -8318000 | -7375000 | 29809000 | 181317000 | -9957000 | -25569000 | -58403000 | 86423000 | 3778000 | -3728000 | -102800000 | 0 | -2622000 | -128262000 | 108998000 | -122064000 | 0 | 55525000 | 250374000 | 194849000 | 181317000 | -9957000 | 171360000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | FY | 219273000 | 16334000 | 14464000 | 14799000 | -50944000 | -41220000 | 2930000 | 196000 | -12850000 | 41293000 | 255219000 | -13506000 | -49963000 | -138396000 | 129166000 | 10729000 | -61970000 | -890841000 | 0 | -13145000 | -131798000 | 658562000 | -364077000 | 0 | -170828000 | 194849000 | 365677000 | 255219000 | -13506000 | 241713000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2021-03-01 | 2021-03-01 13:03:34 | 2020 | FY | 92938000 | 17629000 | -673000 | 9483000 | 8471000 | -3062000 | 1217000 | 3237000 | 7079000 | 139699000 | 267547000 | -19063000 | -12884000 | -109558000 | 125072000 | 23774000 | 7341000 | -340682000 | 52563000 | 130741000 | -128231000 | -3078000 | -288687000 | 0 | -13799000 | 365677000 | 379476000 | 267547000 | -19063000 | 248484000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:57:15 | 2019 | FY | 101015000 | 17851000 | -11198000 | 9469000 | -41618000 | -7950000 | -7767000 | -3983000 | -21918000 | 48552000 | 124071000 | -12575000 | -52909000 | -96989000 | 100077000 | 39297000 | -23099000 | -532945000 | 0 | -5415000 | -238249000 | 457969000 | -313225000 | 0 | -212253000 | 379476000 | 591729000 | 124071000 | -12575000 | 111496000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:26:34 | 2018 | FY | 58007000 | 18807000 | -17635000 | 9951000 | 17599000 | -13372000 | -1207000 | 4443000 | 27735000 | 95105000 | 181834000 | -17682000 | -19478000 | -34860000 | 64445000 | 51038000 | 43463000 | -339240000 | 0 | 0 | -225367000 | 620102000 | 55495000 | 0 | 280792000 | 591729000 | 310937000 | 181834000 | -17682000 | 164152000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:56:11 | 2017 | FY | 90750000 | 18614000 | -33311000 | 10887000 | -7342000 | -17492000 | 43000 | 14218000 | -4111000 | 51988000 | 131586000 | -19869000 | -45376000 | -165164000 | 133457000 | 41121000 | -35962000 | -1000679000 | 43230000 | 1007651000 | -211488000 | 985672000 | -183265000 | 0 | -87641000 | 310937000 | 398578000 | 131586000 | -19869000 | 111717000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2017-03-01 | 2017-03-01 16:26:02 | 2016 | FY | 77266000 | 22359000 | 12571000 | 10034000 | -61320000 | -5809000 | -3317000 | -22922000 | -29272000 | 36726000 | 97636000 | -26691000 | -44357000 | -117261000 | 140656000 | 10649000 | -10313000 | -115979000 | 398000 | 0 | -198947000 | 370994000 | 56068000 | 0 | 143391000 | 398578000 | 255187000 | 97636000 | -26691000 | 70945000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:28:32 | 2015 | FY | 66472000 | 25654000 | -13195000 | 5621000 | 42765000 | -1414000 | 3806000 | 37936000 | 2437000 | 17162000 | 144479000 | -10977000 | -70272000 | -224146000 | 287109000 | -15054000 | -22363000 | -174599000 | 1441000 | 0 | -188151000 | 154637000 | -208113000 | 0 | -85997000 | 240368000 | 326365000 | 144479000 | -10977000 | 133502000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2015-03-04 | 2015-03-04 8:04:22 | 2014 | FY | 49114000 | 24499000 | 22026000 | 3251000 | -31099000 | -11197000 | 3173000 | 5708000 | -28783000 | 39585000 | 107376000 | -23404000 | -41666000 | -318731000 | 159810000 | -20847000 | -221434000 | -911389000 | 0 | 0 | -167328000 | 1284674000 | 205957000 | 0 | 91899000 | 326365000 | 234466000 | 107376000 | -23404000 | 83972000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VGR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.516356962 | 2.801328982 | 1.853398011 | 6.776344059 | 34.76988091 | 41.54622497 | 2.551810332 | 38.99441464 | 0.3222146394 | 0.2363649257 | 0.1744418887 | 0.1288563669 | 0.2613221065 | 0.1904737194 | -0.2474016398 | 0.411246749 | 0.7386778935 | 0.7380193496 | 0.2363649257 | 1.427598067 | -1.854272095 | 2.177488147 | 2.170587224 | 3.099395122 | 0.1593355264 | -1.298875459 | 53.86385296 | 143.035709 | 10.49759132 | 26.18284097 | 1.478186324 | 1.430650277 | 1.361738588 | 2.47744606 | 0.6878153504 | 0.1538825558 | 0.9518319113 | 0.1593355264 | 59.01184707 | -20.76063276 | 1.894704992 | 0.6878153504 | -2.329494549 | -2.329494549 | 1.213291087 | 9.415841187 | 8.283528206 | 7.884526484 | 7.884526484 | 0.5943749749 | 1.213291087 | 0.07304874167 | 8.193573651 | -2.329494549 | |
51 | VGR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.803517742 | 2.221490229 | 1.278754612 | 12.44462387 | 33.78886466 | 46.23348853 | 2.321230091 | 43.91225844 | 0.3069731001 | 0.2352587666 | 0.1530608067 | 0.110131859 | 0.2804698906 | 0.1746671495 | -0.1964420326 | 0.4625174121 | 0.7195301094 | 0.6506061768 | 0.2352587666 | 1.564340831 | -1.759359407 | 2.374284047 | 2.316899468 | 3.063389509 | 0.1275671089 | -1.124665017 | 29.32993426 | 157.2442135 | 10.80237539 | 30.45114323 | 1.585982032 | 1.18699567 | 1.121811954 | 2.232468634 | 0.8081990662 | 0.1258264175 | 0.9450851272 | 0.1275671089 | 7.078271393 | -18.21000301 | 1.532623304 | 0.8081990662 | -2.242481325 | -2.242481325 | 1.257208724 | 11.41548626 | 10.57218187 | 9.991611849 | 9.991611849 | -0.4097866864 | 1.257208724 | 0.07079847914 | 8.755420702 | -2.242481325 | |
52 | VGR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.854395305 | 2.221023655 | 1.170131284 | 8.077721799 | 44.8766604 | 52.9543822 | 4.478891341 | 48.47549086 | 0.3695895797 | 0.2625043008 | 0.1720004915 | 0.1797845498 | 0.2991365063 | 0.2519415397 | -0.2607833375 | 0.4540101474 | 1.045256024 | 0.6552292324 | 0.2625043008 | 1.620229667 | -1.677091045 | 2.487129147 | 2.476906256 | 2.842585693 | 0.1808318354 | -1.035094641 | 45.18600777 | 81.49338134 | 8.133403794 | 25.50830634 | 1.401352563 | 1.674631598 | 1.586011337 | 2.23156919 | 0.6005477005 | 0.20907594 | 0.9470807424 | 0.1808318354 | 65.15675262 | -18.89671257 | 2.157533899 | 0.6005477005 | -2.078998312 | -2.078998312 | 1.433265558 | 7.972128635 | 7.238283694 | 6.855239095 | 6.855239095 | 0.05979096476 | 1.433265558 | 0.07533090948 | 8.471368324 | -2.078998312 | |
53 | VGR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.343338687 | 1.44835254 | 0.912133138 | 4.852280737 | 43.44050527 | 48.29278601 | 2.898705713 | 45.39408029 | 0.3329421282 | 0.2396291311 | 0.1473473201 | 0.07564040167 | 0.2989400308 | 0.0691807186 | -0.1408819637 | 0.2777376346 | 0.5133476577 | 0.6148973603 | 0.2396291311 | 1.038569043 | -2.114977254 | 1.901180971 | 1.896879283 | 2.427711539 | 0.1917593102 | -2.036433945 | 75.22235827 | 125.918267 | 8.402296376 | 25.84631242 | 0.9146000957 | 1.781080237 | 1.654176431 | 2.622927186 | 1.379747789 | 0.2177512163 | 0.9287489675 | 0.1917593102 | 76.20250641 | -14.03488433 | 2.450782281 | 1.379747789 | -2.652800559 | -2.652800559 | 1.424305103 | 18.82995161 | 7.042779586 | 6.540974269 | 6.540974269 | -3.012792257 | 1.424305103 | 0.07327410168 | 8.909525925 | -2.652800559 | |
54 | VGR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.47812887 | 1.16656366 | 0.8052796048 | 12.04894503 | 46.52061919 | 58.56956422 | 4.814946734 | 53.75461748 | 0.3078930657 | 0.2095519573 | 0.1116601152 | 0.09018732533 | 0.248650162 | 0.06708839145 | -0.1473075172 | 0.2247364831 | 0.8076950766 | 0.5328516932 | 0.2095519573 | 1.183811721 | -2.599322503 | 1.789055099 | 1.625264759 | 1.705757472 | 0.06963466091 | -2.195722897 | 30.29310858 | 75.80561534 | 7.845983273 | 4.831331072 | 0.743878269 | 0.8461326546 | 0.7603743538 | 3.416569783 | 2.359508388 | 0.1108169592 | 0.8986467426 | 0.06963466091 | 0.5452160501 | -9.866481113 | 0.5497797708 | 2.359508388 | -2.864361005 | -2.864361005 | 1.753671928 | 19.44477145 | 17.609747 | 15.82494178 | 15.82494178 | 0.3240795241 | 1.753671928 | 0.121344105 | 13.3969359 | -2.864361005 | |
55 | VGR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.798690506 | 1.547463499 | 1.205520498 | 6.683443282 | 25.69773011 | 32.38117339 | 3.711891211 | 28.66928218 | 0.3089289094 | 0.1197955153 | 0.04253895978 | 0.03106783969 | 0.2708932993 | 0.03749909649 | -0.1060196074 | 0.2104568545 | 0.7303384909 | 0.3550964298 | 0.1197955153 | 1.060230241 | -2.99754406 | 1.653510812 | 1.50061474 | 1.099465109 | 0.1106833265 | -2.827257649 | 54.61256789 | 98.33262325 | 14.20358913 | 21.562696 | 1.207006887 | 1.242355697 | 1.121545874 | 4.892995989 | 0 | 0.09722381142 | 0.9027574601 | 0.1106833265 | 0.7099174651 | -10.28356521 | -10.28356521 | 0 | -2.475606172 | -2.475606172 | 0.7254482222 | 23.35045595 | 8.265377473 | 7.461631174 | 7.461631174 | -0.9006604437 | 0.7254482222 | 0 | 8.977499797 | -2.475606172 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:28:26 | 2024 | Q1 | 324567000 | 217901000 | 106666000 | 0.3286409278 | 0 | 0 | 0 | 26767000 | 0 | 26767000 | 244668000 | 0 | -27449000 | 1633000 | 81532000 | 0.2512023712 | 79899000 | 0.2461710525 | -31765000 | 48134000 | 0.1483021995 | 13334000 | 33918000 | 0.1045023061 | 0.22 | 0.22 | 153451264 | 153644279 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | Q4 | 360350000 | 238398000 | 121952000 | 0.3384265298 | 0 | 41217000 | 5227000 | 46444000 | 548000 | 46444000 | 284842000 | 7832000 | 26763000 | 1756000 | 77264000 | 0.2144137644 | 75508000 | 0.2095407243 | -1643000 | 73865000 | 0.2049812682 | 15868000 | 57997000 | 0.1609463022 | 0.36 | 0.36 | 154840902 | 154840902 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:35:53 | 2023 | Q3 | 364111000 | 245680000 | 118431000 | 0.3252607035 | 0 | 0 | 0 | 27512000 | 133000 | 27512000 | 273192000 | 6808000 | 27256000 | 1762000 | 102420000 | 0.281287849 | 90505000 | 0.2485643114 | 2683000 | 73154000 | 0.2009112606 | 20455000 | 52699000 | 0.1447333368 | 0.33 | 0.33 | 153276443 | 153396103 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-08-04 | 2023-08-04 17:13:19 | 2023 | Q2 | 365662000 | 248984000 | 116678000 | 0.3190870257 | 0 | 0 | 0 | 26930000 | -338000 | 26930000 | 275914000 | 4916000 | 27124000 | 1731000 | 99970000 | 0.2733945556 | 71643000 | 0.1959268395 | -14357000 | 53183000 | 0.1454430594 | 15094000 | 38089000 | 0.1041645016 | 0.24 | 0.24 | 153214347 | 153323550 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-05-09 | 2023-05-09 17:13:37 | 2023 | Q1 | 334145000 | 232286000 | 101859000 | 0.3048347274 | 0 | 0 | 0 | 27292000 | -309000 | 27292000 | 259578000 | 3935000 | 27474000 | 1692000 | 77833000 | 0.232931811 | 74297000 | 0.2223495788 | -2778000 | 48250000 | 0.1443983899 | 13509000 | 34741000 | 0.1039698335 | 0.22 | 0.22 | 153012937 | 153160436 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | Q4 | 363770000 | 247582000 | 116188000 | 0.3193996206 | 0 | 22089000 | 4748000 | 26837000 | -2009000 | 26837000 | 274419000 | 4836000 | 27245000 | 1377000 | 90649000 | 0.2491931715 | 89272000 | 0.2454078126 | 1345000 | 68287000 | 0.1877202628 | 20137000 | 48150000 | 0.1323638563 | 0.3 | 0.3 | 154840902 | 154840902 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:02:30 | 2022 | Q3 | 377995000 | 267023000 | 110972000 | 0.2935806029 | 0 | 0 | 0 | 27040000 | -83000 | 27040000 | 294063000 | 2406000 | 27598000 | 1787000 | 85520000 | 0.2262463789 | 83901000 | 0.2219632535 | -5351000 | 53389000 | 0.141242609 | 14533000 | 38856000 | 0.1027950105 | 0.25 | 0.25 | 152859378 | 152910180 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:53:31 | 2022 | Q2 | 387202000 | 271238000 | 115964000 | 0.2994922547 | 0 | 0 | 0 | 25196000 | 101000 | 25196000 | 296434000 | 935000 | 30724000 | 1793000 | 90826000 | 0.2345700694 | 90711000 | 0.2342730668 | -6857000 | 54122000 | 0.1397771706 | 14969000 | 39153000 | 0.1011177628 | 0.26 | 0.26 | 152700134 | 152963496 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-05-10 | 2022-05-10 14:56:10 | 2022 | Q1 | 312042000 | 212815000 | 99227000 | 0.3179924497 | 0 | 0 | 0 | 24029000 | 1444000 | 24029000 | 236844000 | 450000 | 25098000 | 1850000 | 74823000 | 0.2397850289 | 75126000 | 0.2407560521 | -5786000 | 44764000 | 0.1434550477 | 12222000 | 32542000 | 0.1042872434 | 0.21 | 0.21 | 152586900 | 152745253 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | Q4 | -705239000 | -541500000 | -163739000 | 0.2321751917 | 0 | 0 | 4464000 | -149564000 | 3067000 | -149564000 | -691064000 | 242000 | 27575000 | 2461000 | -11908000 | 0.016885056 | -14369000 | 0.0203746531 | 1846000 | -39662000 | 0.0562390906 | -12785000 | 45312000 | -0.064250559 | 0.29 | 0.29 | 153959427 | 156248276 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:26:26 | 2021 | Q3 | 298485000 | 187444000 | 111041000 | 0.3720153442 | 0 | 0 | 0 | 29924000 | -242000 | 29924000 | 217368000 | 488000 | 28226000 | -6302000 | 75713000 | 0.2536576377 | 82015000 | 0.2747709265 | -6691000 | 46688000 | 0.1564165703 | 16776000 | 48889000 | 0.1637904752 | 0.31 | 0.31 | 152535244 | 152569620 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:49:13 | 2021 | Q2 | 337554000 | 213891000 | 123663000 | 0.3663502728 | 0 | 0 | 0 | 29770000 | -245000 | 29770000 | 243661000 | 457000 | 28072000 | 16822000 | 110715000 | 0.3279919657 | 93893000 | 0.2781569764 | 25707000 | 91985000 | 0.2725045474 | 27004000 | 93305000 | 0.2764150329 | 0.6 | 0.6 | 152285182 | 152567495 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:28:26 | 2024 | Q1 | 33918000 | 1633000 | -2328000 | 3314000 | 63924000 | 2343000 | -14607000 | 949000 | 75239000 | 37791000 | 120357000 | -1565000 | 0 | -33908000 | 14507000 | -707000 | -21673000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | -3405000 | -35331000 | 0 | 63993000 | 332593000 | 268600000 | 120357000 | -1565000 | 118792000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | Q4 | 56410000 | 1756000 | 3979000 | 2687000 | -198140000 | -2004000 | -2695000 | 5840000 | -199281000 | 2234000 | -131074000 | -1490000 | -10801000 | -46982000 | 57821000 | 11395000 | 9943000 | -15259000 | 0 | -1000 | -31516000 | -1000 | -46776000 | 190252000 | -167922000 | 268600000 | 436522000 | -131074000 | -1490000 | -132564000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:35:53 | 2023 | Q3 | 52699000 | 1762000 | -274000 | 2673000 | 67404000 | 61278000 | 9452000 | -10170000 | 6844000 | -1511000 | 122753000 | -1277000 | -1351000 | -34646000 | 22874000 | 4513000 | -9887000 | -80000 | 0 | -25000 | -31516000 | 43000 | -31553000 | 0 | 81313000 | 438013000 | 356700000 | 122753000 | -1277000 | 121476000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-08-04 | 2023-08-04 17:13:19 | 2023 | Q2 | 38089000 | 1731000 | 2289000 | 2645000 | 51363000 | 66811000 | 1959000 | -1169000 | -16238000 | 1319000 | 97436000 | -1807000 | -2361000 | -35425000 | 21387000 | 3257000 | -14949000 | -1843000 | 0 | -492000 | -31520000 | -357000 | -33720000 | 0 | 48767000 | 356700000 | 307933000 | 97436000 | -1807000 | 95629000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-05-09 | 2023-05-09 17:13:37 | 2023 | Q1 | 34741000 | 1692000 | -62000 | 2106000 | 78455000 | 77016000 | -8227000 | 141000 | 9525000 | 3850000 | 120782000 | -5983000 | -2920000 | -18389000 | 27947000 | -275000 | 380000 | -116029000 | 0 | -3188000 | -31680000 | 84106000 | -63603000 | 0 | 57559000 | 307933000 | 250374000 | 120782000 | -5983000 | 114799000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | Q4 | 46608000 | 1788000 | 15226000 | 1573000 | -225618000 | -13285000 | -6346000 | 0 | -205987000 | 12723000 | -147700000 | -1198000 | -5925000 | -5263000 | 10912000 | 1250000 | -224000 | -23101000 | 0 | -2622000 | -31626000 | 42485000 | -12242000 | 0 | -160166000 | 250374000 | 410540000 | -147700000 | -1198000 | -148898000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:02:30 | 2022 | Q3 | 38856000 | 1787000 | 1314000 | 1558000 | 66675000 | 82787000 | 7318000 | -16889000 | -6541000 | 7616000 | 117806000 | -5848000 | -9188000 | -13140000 | 16928000 | 179000 | -11069000 | -12307000 | 0 | 0 | -33309000 | 78000 | -45538000 | 0 | 61199000 | 410540000 | 349341000 | 117806000 | -5848000 | 111958000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:53:31 | 2022 | Q2 | 39153000 | 1793000 | -2051000 | 2570000 | 84078000 | 65572000 | 4572000 | 5014000 | 8920000 | 10872000 | 136415000 | -1689000 | -1968000 | -11769000 | 20482000 | -196000 | 4860000 | -83000 | 0 | 0 | -31669000 | 75000 | -31677000 | 0 | 109598000 | 349341000 | 239743000 | 136415000 | -1689000 | 134726000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-05-10 | 2022-05-10 14:56:10 | 2022 | Q1 | 32542000 | 1850000 | 3461000 | 2147000 | 24599000 | 40388000 | -3376000 | -9224000 | -3189000 | 10197000 | 74796000 | -1222000 | -8488000 | -28231000 | 38101000 | 2545000 | 2705000 | -67309000 | 0 | 0 | -31658000 | 66360000 | -32607000 | 0 | 44894000 | 239743000 | 194849000 | 74796000 | -1222000 | 73574000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | Q4 | 30711000 | 1895000 | 14464000 | 14799000 | -51140000 | -9630000 | 2930000 | 0 | -44440000 | -99341000 | -56118000 | -2403000 | -33551000 | -26056000 | 35994000 | -2312000 | -25925000 | -23262000 | 0 | -13145000 | -33395000 | -205505000 | -262162000 | 0 | -344205000 | 194849000 | 539054000 | -56118000 | -2403000 | -58521000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:26:26 | 2021 | Q3 | 48066000 | 4062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46749000 | 90037000 | -8048000 | -6510000 | -30572000 | 24923000 | -7220000 | -19379000 | -3564000 | 0 | 0 | -34665000 | 1528000 | -36701000 | 0 | 33957000 | 539054000 | 505097000 | 90037000 | -8048000 | 81989000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:49:13 | 2021 | Q2 | 92353000 | 4089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58258000 | 142936000 | -1124000 | -1815000 | -37514000 | 39492000 | 1676000 | 1839000 | -10598000 | 0 | 0 | -31465000 | 7301000 | -34762000 | 0 | 110013000 | 505097000 | 395084000 | 142936000 | -1124000 | 141812000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:28:26 | 2024 | Q1 | 332593000 | 129021999 | 461615000 | 24100000 | 106566000 | 13497000 | 605778000 | 55090000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 172918000 | 55642000 | 20338000 | 411499000 | 0 | 1017277000 | 12286000 | 4096000 | 15827000 | 15827000 | 196790000 | 228999000 | 1373024000 | 8355999 | 55642000 | 90320000 | 1527341999 | 1 | 8356000 | 1756341000 | 726140000 | 15742000 | -753031000 | -12924000 | -714991000 | -739064000 | -739064000 | 1017277000 | 0 | 1017277000 | 301940000 | 1385476000 | 1052883000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:58 | 2023 | Q4 | 268600000 | 110935000 | 379535000 | 26442000 | 91959000 | 11665000 | 509601000 | 54397000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 188937000 | 29429000 | 73649000 | 453923000 | 0 | 963524000 | 6749000 | 3714000 | 717000 | 717000 | 133743000 | 144923000 | 1371811000 | 8177000 | 87399000 | 93028000 | 1560415000 | 0 | 8177000 | 1705338000 | 0 | 15598000 | -755883000 | -12913000 | 11384000 | -741814000 | -741814000 | 963524000 | 0 | 963524000 | 299872000 | 1383702000 | 1115102000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:35:53 | 2023 | Q3 | 436522000 | 128704000 | 565226000 | 27924000 | 89264000 | 12302000 | 694716000 | 51620000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 167915000 | 39951000 | 39308000 | 406305000 | 0 | 1101021000 | 6364000 | 3869000 | 4497000 | 315951000 | 12132000 | 338316000 | 1390646000 | 74256000 | 53063000 | 18095000 | 1536060000 | 0 | 9001000 | 1874376000 | 0 | 15593000 | -782125000 | -15525000 | 8702000 | -773355000 | -773355000 | 1101021000 | 0 | 1101021000 | 296619000 | 1394515000 | 957993000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2023-08-04 | 2023-08-04 17:13:19 | 2023 | Q2 | 330323000 | 116131000 | 446454000 | 45431000 | 98716000 | 37458000 | 628059000 | 52850000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 166169000 | 39334000 | 39300000 | 405164000 | 0 | 1033223000 | 7187000 | 3874000 | 16683000 | 255382000 | 28820000 | 295263000 | 1390359000 | 73914000 | 53312000 | 17500000 | 1535085000 | 0 | 9883000 | 1830348000 | 0 | 15593000 | -803069000 | -15703000 | 6054000 | -797125000 | -797125000 | 1033223000 | 0 | 1033223000 | 282300000 | 1394233000 | 1063910000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-05-09 | 2023-05-09 17:13:37 | 2023 | Q1 | 281868000 | 107035000 | 388903000 | 30500000 | 100675000 | 10396000 | 530474000 | 52988000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 168414000 | 38717000 | 57834000 | 425464000 | 0 | 955938000 | 5542000 | 3696000 | 26379000 | 208477000 | 11538000 | 229253000 | 1391414000 | 73150000 | 50998000 | 16895000 | 1532457000 | 0 | 10246000 | 1761710000 | 0 | 15598000 | -809403000 | -15864000 | 3897000 | -805772000 | -805772000 | 955938000 | 0 | 955938000 | 275449000 | 1395110000 | 1113242000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:47:14 | 2022 | Q4 | 224580000 | 116436000 | 341016000 | 49131000 | 92448000 | 9770000 | 492365000 | 47322000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 166076000 | 38100000 | 57217000 | 416226000 | 0 | 908591000 | 6351000 | 25616000 | 17160000 | 136234000 | 7423000 | 175624000 | 1395730000 | 74332000 | 51034000 | 19748000 | 1540844000 | 0 | 9020000 | 1716468000 | 0 | 15484000 | -812380000 | -16073000 | 5092000 | -807877000 | -807877000 | 908591000 | 0 | 908591000 | 282512000 | 1421346000 | 1196766000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:02:30 | 2022 | Q3 | 384963000 | 115824000 | 500787000 | 29917000 | 86101000 | 9079000 | 625884000 | 48622000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 161234000 | 45429000 | 60603000 | 423399000 | 0 | 1049283000 | 5473000 | 3740000 | 2015000 | 324391000 | 10728000 | 344332000 | 1395331000 | 80666000 | 32411000 | 19853000 | 1528261000 | 0 | 9865000 | 1872593000 | 0 | 15480000 | -827445000 | -14868000 | 3523000 | -823310000 | -823310000 | 1049283000 | 0 | 1049283000 | 277058000 | 1399071000 | 1014108000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:53:31 | 2022 | Q2 | 323885000 | 122394000 | 446279000 | 34007000 | 93419000 | 7938000 | 581643000 | 45302000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 154386000 | 45148000 | 60614000 | 412961000 | 0 | 994604000 | 7590000 | 3846000 | 22701000 | 262439000 | 10875000 | 284750000 | 1407682000 | 80473000 | 33518000 | 19093000 | 1540766000 | 0 | 10776000 | 1825516000 | 0 | 15490000 | -834297000 | -15171000 | 3066000 | -830912000 | -830912000 | 994604000 | 0 | 994604000 | 276780000 | 1411528000 | 1087643000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-05-10 | 2022-05-10 14:56:10 | 2022 | Q1 | 238305000 | 133338000 | 371643000 | 29885000 | 97991000 | 8103000 | 507622000 | 46212000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 161302000 | 53905000 | 36018000 | 404948000 | 0 | 912570000 | 7453000 | 3936000 | 24837000 | 193810000 | 10751000 | 215950000 | 1407516000 | 80280000 | 31307000 | 18169000 | 1537272000 | 0 | 11745000 | 1753222000 | 0 | 15494000 | -852863000 | -15466000 | 12183000 | -840652000 | -840652000 | 912570000 | 0 | 912570000 | 294640000 | 1411452000 | 1173147000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | VGR | USD | 59440 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:16:58 | 2021 | Q4 | 193411000 | 146687000 | 340098000 | 27015000 | 94615000 | 10075000 | 471803000 | 47855000 | 0 | 107511000 | 107511000 | 158135000 | 53683000 | 32100000 | 399284000 | 0 | 871087000 | 9443000 | 3917000 | 22919000 | 141779000 | 10151000 | 165290000 | 1407444000 | 82194000 | 34768000 | 22944000 | 1547350000 | 0 | 12691000 | 1712640000 | 0 | 15396000 | -852398000 | -15723000 | 11172000 | -841553000 | -841553000 | 871087000 | 0 | 871087000 | 304822000 | 1411361000 | 1217950000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:26:26 | 2021 | Q3 | 523731000 | 155095000 | 678826000 | 46426000 | 89774000 | 42976000 | 858002000 | 214327000 | 32571000 | 182130000 | 214701000 | 136173000 | 74261000 | 38494000 | 677956000 | 0 | 1535958000 | 15918000 | 38888000 | 14160000 | 5843000 | 327067000 | 387716000 | 1542551000 | 80161000 | 37263000 | 61399000 | 1721374000 | 0 | 167976000 | 2109090000 | 0 | 15396000 | -574594000 | -20302000 | 4488000 | -575012000 | -573132000 | 1535958000 | 1880000 | 1535958000 | 291268000 | 1581439000 | 1057708000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | VGR | USD | 59440 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:49:13 | 2021 | Q2 | 490390000 | 157001000 | 647391000 | 51463000 | 93161000 | 46171000 | 838186000 | 210861000 | 31756000 | 175741000 | 207497000 | 131554000 | 68897000 | 39382000 | 658191000 | 0 | 1496377000 | 10718000 | 39183000 | 36807000 | 7507000 | 308595000 | 366003000 | 1547314000 | 80053000 | 36602000 | 58450000 | 1722419000 | 0 | 171112000 | 2088422000 | 0 | 15416000 | -591911000 | -20598000 | 5048000 | -592045000 | -592045000 | 1496377000 | 0 | 1496377000 | 288555000 | 1586497000 | 1096107000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Vector Group Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Tobacco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -2.86 | -2.65 | -2.08 | -2.24 | -2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.1M | FTEs | 551 | EV/EBITDA | 8.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | -24.7% | P/E | 9.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.6B | ROA | 19.1% | P/B | (2.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1 | Gross Margin | 32.2% | Debt/Equity | (1.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.28-13.43 | DPS | 68.8% | Current Ratio | 3.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19.44 | 18.83 | 7.97 | 11.42 | 9.42 | 13.40 | 8.91 | 8.47 | 8.76 | 8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -2.86 | -2.65 | -2.08 | -2.24 | -2.33 | -2.60 | -2.11 | -1.68 | -1.76 | -1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Vector Group Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Howard M. Lorber | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Tobacco | |||
9 | Website | https://www.vectorgroupltd.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Vector Group Ltd., through its subsidiaries, manufactures and sells cigarettes in the United States. It operates in two segments, Tobacco and Real Estate. The company produces cigarettes in 100 combinations under the EAGLE 20's, Pyramid, Montego, Grand Prix, Liggett Select, Eve, and USA brand names, as well as various partner and private label brands. It markets and sells its cigarettes to wholesalers and distributors of tobacco and convenience products, as well as grocery, drug, and convenience store chains. The company also engages in real estate investment business. The company was formerly known as Brooke Group Ltd. and changed its name to Vector Group Ltd. in May 2000. Vector Group Ltd. was founded in 1873 and is headquartered in Miami, Florida. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,591 | 1,657 | 1,691 | 1,807 | 1,870 | 1,120 | 1,229 | 1,221 | 1,441 | 1,424 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,097) | (1,110) | (1,097) | (1,228) | (1,292) | (775) | (820) | (770) | (999) | (965) | ||
8 | Gross Profit | 494 | 547 | 594 | 579 | 578 | 345 | 409 | 451 | 442 | 459 | ||
9 | Gross Margin, % | 31.1% | 33.0% | 35.1% | 32.1% | 30.9% | 30.8% | 33.3% | 37.0% | 30.7% | 32.2% | ||
10 | EBITDA | 254 | 259 | 284 | 287 | 269 | 252 | 324 | 350 | 344 | 347 | ||
11 | EBITDA, % | 15.9% | 15.7% | 16.8% | 15.9% | 14.4% | 22.5% | 26.4% | 28.7% | 23.8% | 24.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 212 | 200 | 235 | 236 | 224 | 235 | 294 | 320 | 339 | 337 | ||
13 | EBIT, % | 13.3% | 12.1% | 13.9% | 13.0% | 12.0% | 21.0% | 24.0% | 26.3% | 23.5% | 23.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 82 | 108 | 126 | 89 | 80 | 125 | 181 | 210 | 221 | 248 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.2% | 6.5% | 7.5% | 4.9% | 4.3% | 11.2% | 14.7% | 17.2% | 15.3% | 17.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 37 | 59 | 71 | 85 | 58 | 101 | 93 | 219 | 159 | 184 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.3% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 3.1% | 9.0% | 7.6% | 18.0% | 11.0% | 12.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 49 | 66 | 77 | 91 | 58 | 101 | 93 | 219 | 159 | 179 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 24 | 26 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 7 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | 22 | (13) | 13 | (33) | (18) | (11) | (1) | 14 | 15 | 6 | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 15 | 8 | 10 | ||
27 | Change in working capital | (31) | 43 | (61) | (7) | 18 | (42) | 8 | (51) | (37) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 40 | 17 | 37 | 52 | 95 | 49 | 140 | 41 | 30 | 15 | ||
29 | Operating Cash Flow | 107 | 144 | 98 | 132 | 182 | 124 | 268 | 255 | 181 | 219 | ||
30 | Investments in PPE | (23) | (11) | (27) | (20) | (18) | (13) | (19) | (14) | (10) | (11) | ||
31 | Acquisitions | (42) | (70) | (44) | (45) | (19) | (53) | (13) | (50) | (26) | 0 | ||
32 | Investment purchases | (319) | (224) | (117) | (165) | (35) | (97) | (110) | (138) | (58) | (142) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 160 | 287 | 141 | 133 | 64 | 100 | 125 | 129 | 86 | 130 | ||
34 | Other Investing Activites | (21) | (15) | 11 | 41 | 51 | 39 | 24 | 11 | 4 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (221) | (22) | (10) | (36) | 43 | (23) | 7 | (62) | (4) | (24) | ||
36 | Debt repayment | (911) | (175) | (116) | (1,001) | (339) | (533) | (341) | (891) | (103) | (46) | ||
37 | Dividends payments | (167) | (188) | (199) | (211) | (225) | (238) | (128) | (132) | (128) | (126) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | 1,008 | - | (5) | 131 | (13) | (3) | (4) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 0 | 43 | - | - | 53 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,285 | 155 | 371 | 986 | 620 | 458 | (3) | 659 | 109 | (4) | ||
41 | Financing Cash Flow | 206 | (208) | 56 | (183) | 55 | (313) | (289) | (364) | (122) | (176) | ||
42 | Cash at beginning of period | 234 | 326 | 255 | 399 | 311 | 592 | 379 | 366 | 195 | 225 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 92 | (86) | 143 | (88) | 281 | (212) | (14) | (171) | 56 | 44 | ||
44 | Cash at end of period | 326 | 240 | 399 | 311 | 592 | 379 | 366 | 195 | 250 | 269 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 326 | 240 | 394 | 301 | 585 | 371 | 258 | 193 | 225 | 269 | ||
51 | Short Term Investments | 269 | 182 | 157 | 150 | 132 | 130 | 136 | 147 | 116 | 111 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 595 | 422 | 550 | 452 | 716 | 501 | 394 | 340 | 341 | 380 | ||
53 | Account Receivables | 27 | 27 | 35 | 41 | 34 | 37 | 16 | 27 | 49 | 26 | ||
54 | Inventory | 90 | 87 | 90 | 90 | 91 | 99 | 98 | 95 | 92 | 92 | ||
55 | Other Current Assets | 36 | 39 | 23 | 21 | 31 | 45 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 751 | 584 | 705 | 614 | 872 | 682 | 664 | 472 | 492 | 510 | ||
57 | Goodwill | 71 | 71 | 71 | 77 | 78 | 78 | 32 | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 199 | 193 | 191 | 191 | 189 | 188 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 270 | 264 | 262 | 268 | 267 | 266 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
60 | Long Term Investments | 216 | 280 | 274 | 269 | 207 | 193 | 138 | 158 | 166 | 189 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 84 | 76 | 80 | 86 | 87 | 232 | 48 | 48 | 47 | 54 | ||
62 | Other non-current Assets | 50 | 33 | 36 | 40 | 90 | 54 | 336 | 32 | 57 | 74 | ||
63 | Total non-current Assets | 672 | 697 | 699 | 715 | 677 | 823 | 680 | 399 | 416 | 454 | ||
64 | Total assets | 1,423 | 1,281 | 1,404 | 1,328 | 1,550 | 1,505 | 1,343 | 871 | 909 | 964 | ||
65 | Short Term debt | 53 | 9 | 40 | 34 | 256 | 228 | 4 | 4 | 26 | 4 | ||
66 | Account Payables | 11 | 20 | 11 | 19 | 13 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 129 | 166 | 123 | 139 | 183 | 9 | 8 | 142 | 136 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 20 | 21 | 23 | 13 | 32 | 214 | 266 | 10 | 7 | 134 | ||
69 | Total current liabilities | 212 | 216 | 196 | 205 | 485 | 461 | 283 | 165 | 176 | 145 | ||
70 | Long Term debt | 861 | 856 | 1,133 | 1,194 | 1,387 | 1,554 | 1,392 | 1,407 | 1,396 | 1,372 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 269 | 244 | 221 | 180 | 102 | 85 | 289 | 82 | 74 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 96 | 79 | 93 | 59 | 37 | 34 | 19 | 35 | 51 | 87 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 7 | 14 | 22 | 85 | 56 | 20 | 23 | 20 | 93 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,232 | 1,186 | 1,461 | 1,455 | 1,612 | 1,729 | 1,720 | 1,547 | 1,541 | 1,560 | ||
75 | Total liabilities | 1,444 | 1,403 | 1,657 | 1,660 | 2,097 | 2,190 | 2,003 | 1,713 | 1,716 | 1,705 | ||
76 | Common Stock | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
77 | Retained earnings | (97) | (210) | (334) | (415) | (542) | (678) | (654) | (852) | (812) | (756) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (8) | (11) | (13) | (20) | (22) | (21) | (16) | (16) | (13) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (13) | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 11 | ||
80 | Total shareholders equity | (100) | (206) | (332) | (414) | (548) | (685) | (660) | (842) | (808) | (742) | ||
81 | Minority Interest | 79 | 84 | 79 | 82 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (21) | (122) | (253) | (332) | (547) | (685) | (660) | (842) | (808) | (742) | ||
83 | Total debt | 913 | 865 | 1,172 | 1,228 | 1,643 | 1,782 | 1,395 | 1,411 | 1,421 | 1,384 | ||
84 | Total Investments | 485 | 462 | 431 | 420 | 339 | 323 | 273 | 305 | 283 | 300 | ||
85 | Net Debt | 587 | 625 | 779 | 927 | 1,058 | 1,410 | 1,137 | 1,218 | 1,197 | 1,115 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 338 | 298 | (705) | 312 | 387 | 378 | 364 | 334 | 366 | 364 | 360 | 325 | ||
7 | Cost of Revenue | (214) | (187) | 542 | (213) | (271) | (267) | (248) | (232) | (249) | (246) | (238) | (218) | ||
8 | Gross Profit | 124 | 111 | (164) | 99 | 116 | 111 | 116 | 102 | 117 | 118 | 122 | 107 | ||
9 | Gross Margin, % | 36.6% | 37.2% | 23.2% | 31.8% | 29.9% | 29.4% | 31.9% | 30.5% | 31.9% | 32.5% | 33.8% | 32.9% | ||
10 | EBITDA | 111 | 76 | (12) | 75 | 91 | 86 | 91 | 78 | 100 | 102 | 77 | 82 | ||
11 | EBITDA, % | 32.8% | 25.4% | 1.7% | 24.0% | 23.5% | 22.6% | 24.9% | 23.3% | 27.3% | 28.1% | 21.4% | 25.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 94 | 82 | (14) | 75 | 91 | 84 | 89 | 74 | 72 | 91 | 76 | 80 | ||
13 | EBIT, % | 27.8% | 27.5% | 2.0% | 24.1% | 23.4% | 22.2% | 24.5% | 22.2% | 19.6% | 24.9% | 21.0% | 24.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 92 | 47 | (40) | 45 | 54 | 53 | 68 | 48 | 53 | 73 | 74 | 48 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 27.3% | 15.6% | 5.6% | 14.3% | 14.0% | 14.1% | 18.8% | 14.4% | 14.5% | 20.1% | 20.5% | 14.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 93 | 49 | 45 | 33 | 39 | 39 | 48 | 35 | 38 | 53 | 58 | 34 | ||
17 | Profit Margin, % | 27.6% | 16.4% | -6.4% | 10.4% | 10.1% | 10.3% | 13.2% | 10.4% | 10.4% | 14.5% | 16.1% | 10.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 92 | 48 | 31 | 33 | 39 | 39 | 47 | 35 | 38 | 53 | 56 | 34 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 14 | 3 | (2) | 1 | 15 | (0) | 2 | (0) | 4 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | - | - | (51) | 25 | 84 | 67 | (226) | 78 | 51 | 67 | (198) | 64 | ||
28 | Other non-cash items | 58 | 47 | (99) | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | (2) | 2 | 38 | ||
29 | Operating Cash Flow | 143 | 90 | (56) | 75 | 136 | 118 | (148) | 121 | 97 | 123 | (131) | 120 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (8) | (2) | (1) | (2) | (6) | (1) | (6) | (2) | (1) | (1) | (2) | ||
31 | Acquisitions | (2) | (7) | (34) | (8) | (2) | (9) | (6) | (3) | (2) | (1) | (11) | - | ||
32 | Investment purchases | (38) | (31) | (26) | (28) | (12) | (13) | (5) | (18) | (35) | (35) | (47) | (34) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 39 | 25 | 36 | 38 | 20 | 17 | 11 | 28 | 21 | 23 | 58 | 15 | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | (7) | (2) | 3 | (0) | 0 | 1 | (0) | 3 | 5 | 11 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | 2 | (19) | (26) | 3 | 5 | (11) | (0) | 0 | (15) | (10) | 10 | (22) | ||
36 | Debt repayment | (11) | (4) | (23) | (67) | (0) | (12) | (23) | (116) | (2) | (0) | (15) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (31) | (35) | (33) | (32) | (32) | (33) | (32) | (32) | (32) | (32) | (32) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (13) | - | - | - | (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 7 | 2 | (206) | 66 | 0 | 0 | 42 | 84 | (0) | 0 | (0) | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | (35) | (37) | (262) | (33) | (32) | (46) | (12) | (64) | (34) | (32) | (47) | (35) | ||
42 | Cash at beginning of period | 395 | 505 | 539 | 195 | 240 | 349 | 411 | 250 | 308 | 357 | 437 | 269 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 110 | 34 | (344) | 45 | 110 | 61 | (160) | 58 | 49 | 81 | (168) | 64 | ||
44 | Cash at end of period | 505 | 539 | 195 | 240 | 349 | 411 | 250 | 308 | 357 | 438 | 269 | 333 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 490 | 524 | 193 | 238 | 324 | 385 | 225 | 282 | 330 | 437 | 269 | 333 | ||
51 | Short Term Investments | 157 | 155 | 147 | 133 | 122 | 116 | 116 | 107 | 116 | 129 | 111 | 129 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 647 | 679 | 340 | 372 | 446 | 501 | 341 | 389 | 446 | 565 | 380 | 462 | ||
53 | Account Receivables | 51 | 46 | 27 | 30 | 34 | 30 | 49 | 31 | 45 | 28 | 26 | 24 | ||
54 | Inventory | 93 | 90 | 95 | 98 | 93 | 86 | 92 | 101 | 99 | 89 | 92 | 107 | ||
55 | Other Current Assets | 46 | 43 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 | 12 | 12 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | 838 | 858 | 472 | 508 | 582 | 626 | 492 | 530 | 628 | 695 | 510 | 606 | ||
57 | Goodwill | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 176 | 182 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 207 | 215 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
60 | Long Term Investments | 132 | 136 | 158 | 161 | 154 | 161 | 166 | 168 | 166 | 168 | 189 | 173 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 211 | 214 | 48 | 46 | 45 | 49 | 47 | 53 | 53 | 52 | 54 | 55 | ||
62 | Other non-current Assets | 39 | 38 | 32 | 36 | 61 | 61 | 57 | 58 | 39 | 39 | 74 | 20 | ||
63 | Total non-current Assets | 658 | 678 | 399 | 405 | 413 | 423 | 416 | 425 | 405 | 406 | 454 | 411 | ||
64 | Total assets | 1,496 | 1,536 | 871 | 913 | 995 | 1,049 | 909 | 956 | 1,033 | 1,101 | 964 | 1,017 | ||
65 | Short Term debt | 39 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 11 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | ||
67 | Deferred revenue | 8 | 6 | 142 | 194 | 262 | 324 | 136 | 208 | 255 | 316 | 1 | 16 | ||
68 | Other Current Liabilities | 309 | 327 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 29 | 12 | 134 | 197 | ||
69 | Total current liabilities | 366 | 388 | 165 | 216 | 285 | 344 | 176 | 229 | 295 | 338 | 145 | 229 | ||
70 | Long Term debt | 1,547 | 1,543 | 1,407 | 1,408 | 1,408 | 1,395 | 1,396 | 1,391 | 1,390 | 1,391 | 1,372 | 1,373 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 81 | 74 | 73 | 74 | 74 | 8 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 37 | 37 | 35 | 31 | 34 | 32 | 51 | 51 | 53 | 53 | 87 | 56 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 58 | 61 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 93 | 90 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,722 | 1,721 | 1,547 | 1,537 | 1,541 | 1,528 | 1,541 | 1,532 | 1,535 | 1,536 | 1,560 | 1,527 | ||
75 | Total liabilities | 2,088 | 2,109 | 1,713 | 1,753 | 1,826 | 1,873 | 1,716 | 1,762 | 1,830 | 1,874 | 1,705 | 1,756 | ||
76 | Common Stock | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
77 | Retained earnings | (592) | (575) | (852) | (853) | (834) | (827) | (812) | (809) | (803) | (782) | (756) | (753) | ||
78 | Other Income/Loss | (21) | (20) | (16) | (15) | (15) | (15) | (16) | (16) | (16) | (16) | (13) | (13) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | (715) | ||
80 | Total shareholders equity | (592) | (575) | (842) | (841) | (831) | (823) | (808) | (806) | (797) | (773) | (742) | (739) | ||
81 | Minority Interest | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (592) | (573) | (842) | (841) | (831) | (823) | (808) | (806) | (797) | (773) | (742) | (739) | ||
83 | Total debt | 1,586 | 1,581 | 1,411 | 1,411 | 1,412 | 1,399 | 1,421 | 1,395 | 1,394 | 1,395 | 1,384 | 1,385 | ||
84 | Total Investments | 289 | 291 | 305 | 295 | 277 | 277 | 283 | 275 | 282 | 297 | 300 | 302 | ||
85 | Net Debt | 1,096 | 1,058 | 1,218 | 1,173 | 1,088 | 1,014 | 1,197 | 1,113 | 1,064 | 958 | 1,115 | 1,053 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 10.40 | |||||
5 | Beta | 1.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 153 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 8.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 28.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,384 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,595 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,978 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 46.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 53.5% | |||||
18 | WACC, % | 7.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 24.9% | 29.9% | 29.9% | 28.0% | 26.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 28.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 138 | 121 | 113 | 111 | 109 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
32 | Effective interest rate, % | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 7.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 8.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,120 | 1,229 | 1,221 | 1,441 | 1,424 | 1,517 | 1,615 | 1,720 | 1,832 | 1,951 | |
8 | Revenue Growth, % | 9.7% | -0.6% | 18.0% | -1.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||
9 | EBITDA | 252 | 324 | 350 | 344 | 347 | 392 | 417 | 444 | 473 | 504 | |
10 | EBITDA, % | 22.5% | 26.4% | 28.7% | 23.8% | 24.4% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | |
11 | Depreciation | 18 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
12 | Depreciation, % | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | EBIT | 234 | 306 | 334 | 336 | 337 | 376 | 401 | 427 | 455 | 484 | |
14 | EBIT, % | 20.9% | 24.9% | 27.4% | 23.3% | 23.6% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 501 | 394 | 340 | 341 | 380 | 418 | 445 | 474 | 505 | 538 | |
22 | Total Cash, % | 44.7% | 32.1% | 27.9% | 23.7% | 26.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | |
23 | Account Receivables | 37 | 16 | 27 | 49 | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
24 | Account Receivables, % | 3.3% | 1.3% | 2.2% | 3.4% | 1.9% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
25 | Inventories | 99 | 98 | 95 | 92 | 92 | 108 | 115 | 123 | 131 | 139 | |
26 | Inventories, % | 8.8% | 7.9% | 7.8% | 6.4% | 6.5% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
27 | Accounts Payable | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.9% | 0.5% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
29 | Capital Expenditure | (13) | (19) | (14) | (10) | (11) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 1.6% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,120 | 1,229 | 1,221 | 1,441 | 1,424 | 1,517 | 1,615 | 1,720 | 1,832 | 1,951 | |
38 | EBITDA | 252 | 324 | 350 | 344 | 347 | 392 | 417 | 444 | 473 | 504 | |
39 | EBIT | 234 | 306 | 334 | 336 | 337 | 376 | 401 | 427 | 455 | 484 | |
40 | Tax Rate, % | 24.9% | 29.9% | 29.9% | 28.0% | 26.1% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | |
41 | EBIAT | 176 | 215 | 234 | 242 | 249 | 269 | 287 | 305 | 325 | 346 | |
42 | Depreciation | 18 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | 21 | (11) | (22) | 23 | (7) | (2) | (2) | (2) | (3) | |
44 | Inventories | (8) | 1 | 3 | 2 | 0 | (16) | (7) | (7) | (8) | (8) | |
45 | Accounts Payable | (3) | (4) | 3 | (3) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (13) | (19) | (14) | (10) | (11) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
47 | UFCF | 168 | 231 | 232 | 216 | 272 | 247 | 278 | 296 | 315 | 335 | |
48 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 229 | 239 | 236 | 233 | 230 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,167 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,445 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,115 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 349 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,330 | ||||||||
57 | Terminal Value | 9,145 | Shares Outstanding, MM | 153 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 6,278 | Equity Value Per Share, USD | 41.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,120 | 1,229 | 1,221 | 1,441 | 1,424 | 1,517 | 1,615 | 1,720 | 1,832 | 1,951 | |
8 | Revenue Growth, % | 9.7% | -0.6% | 18.0% | -1.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 124 | 268 | 255 | 181 | 219 | 268 | 285 | 304 | 324 | 345 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 11.1% | 21.8% | 20.9% | 12.6% | 15.4% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | |
11 | Capital Expenditure | (13) | (19) | (14) | (10) | (11) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 1.6% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | Free Cash Flow | 111 | 248 | 242 | 171 | 209 | 252 | 269 | 286 | 305 | 325 | |
14 | Free Cash Flow, % | 10.0% | 20.2% | 19.8% | 11.9% | 14.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 111 | 248 | 242 | 171 | 209 | 252 | 269 | 286 | 305 | 325 | |
22 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 234 | 231 | 228 | 226 | 223 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,142 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,220 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,115 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 338 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,105 | ||||||||
32 | Terminal Value | 8,854 | Shares Outstanding, MM | 153 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 6,078 | Equity Value Per Share, USD | 39.82 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.48 | 2.34 | 2.85 | 2.80 | 3.52 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.17 | 1.45 | 2.22 | 2.22 | 2.80 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.81 | 0.91 | 1.17 | 1.28 | 1.85 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 12.05 | 4.85 | 8.08 | 12.44 | 6.78 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 46.52 | 43.44 | 44.88 | 33.79 | 34.77 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 58.57 | 48.29 | 52.95 | 46.23 | 41.55 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 4.81 | 2.90 | 4.48 | 2.32 | 2.55 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 53.75 | 45.39 | 48.48 | 43.91 | 38.99 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 30.8% | 33.3% | 37.0% | 30.7% | 32.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 21.0% | 24.0% | 26.3% | 23.5% | 23.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 11.2% | 14.7% | 17.2% | 15.3% | 17.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 9.0% | 7.6% | 18.0% | 11.0% | 12.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 24.9% | 29.9% | 29.9% | 28.0% | 26.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.15 | -0.14 | -0.26 | -0.20 | -0.25 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.22 | 0.28 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 1.18 | 1.04 | 1.62 | 1.56 | 1.43 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -2.60 | -2.11 | -1.68 | -1.76 | -1.85 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.79 | 1.90 | 2.49 | 2.37 | 2.18 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.63 | 1.90 | 2.48 | 2.32 | 2.17 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.71 | 2.43 | 2.84 | 3.06 | 3.10 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.20 | -2.04 | -1.04 | -1.12 | -1.30 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.83 | 25.85 | 25.51 | 30.45 | 26.18 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.74 | 0.91 | 1.40 | 1.59 | 1.48 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.55 | 76.20 | 65.16 | 7.08 | 59.01 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 9.87 | 14.03 | 18.90 | 18.21 | 20.76 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.55 | 2.45 | 2.16 | 1.53 | 1.89 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 2.36 | 1.38 | 0.60 | 0.81 | 0.69 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -2.86 | -2.65 | -2.08 | -2.24 | -2.33 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 15.82 | 6.54 | 6.86 | 9.99 | 7.88 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 19.44 | 18.83 | 7.97 | 11.42 | 9.42 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.32 | -3.01 | 0.06 | -0.41 | 0.59 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.75 | 1.42 | 1.43 | 1.26 | 1.21 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.121 | 0.073 | 0.075 | 0.071 | 0.073 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.40 | 8.91 | 8.47 | 8.76 | 8.19 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -2.86 | -2.65 | -2.08 | -2.24 | -2.33 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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