Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2024.xls

	C	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
1
2
3								Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104
4												Форма
5			ОТЧЕТ
6	о движении денежных средств
7		за	январь	-	декабрь			2024 года
8
9	Организация		Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерская компания "Домочай"
10	Учетный номер плательщика		700036448
11	Вид экономической деятельности		производство хлебобулочной и кондитерской продукции
12	Организационно-правовая форма		акционерное общество
13	Орган управления		Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома
14	Единица измерения		тыс.руб.
15	Адрес		212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а
16
17	Наименование показателей			Код строки		За	январь		-	декабрь	За	январь	-	декабрь
18	Наименование показателей			Код строки		2024 года					2023 года
19	1			2		3					4
20	Движение денежных средств по текущей деятельности
21	Поступило денежных средств - всего			020		88 623					84 173
22	в том числе:
23	от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг			021		87 698					83 024
24	от покупателей материалов и других запасов			022		280					453
25	роялти			023
26	прочие поступления			024		645					696
27	Направлено денежных средств - всего			030		(86 011)					(83 872)
28	в том числе:
29	на приобретение запасов, работ, услуг			031		(51 225)					(50 724)
30	на оплату труда			032		(21 420)					(19 561)
31	на уплату налогов и сборов			033		(6 141)					(6 185)
32	на прочие выплаты			034		(7 225)					(7 402)
33	Результат движения денежных средств по текущей деятельности			040		2 612					301
34	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
35	Поступило денежных средств - всего			050		1 334					-
36	в том числе:
37	от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов			051		1 333
38	возврат предоставленных займов			052
39	доходы от участия в уставных капиталах других организаций			053
40	проценты			054		1
41	прочие поступления			055
42	Направлено денежных средств - всего			060		(2 646)					(1 076)
43	в том числе:
44	на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов			061		(2 646)					(1 076)
45	на предоставление займов			062
46	на вклады в уставные капиталы других организаций			063		-					-
47	прочие выплаты			064		-
48	Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности			070		(1 312)					(1 076)
49	Движение денежных средств по финансовой деятельности
50	Поступило денежных средств - всего			080		28 347					21 785
51	в том числе:
52	кредиты и займы			081		28 347					21 785
53	от выпуска акций			082		-					-
54	вклады собственника имущества (учредителей, участников)			083
55	прочие поступления			084
56	Направлено денежных средств - всего			090		(29 724)					(21 112)
57	в том числе:
58	на погашение кредитов и займов			091		(28 439)					(19 671)
59	на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации			092		(142)					(143)
60	на выплаты процентов			093		(889)					(1 054)
61	на лизинговые платежи			094		(64)					(143)
62	прочие выплаты			095		(190)					(101)
63	Результат движения денежных средств по финансовой деятельности			100		(1 377)					673
64	Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности			110		(77)					(102)
65	#REF!			120		#REF!					256
66	#REF!			130		#REF!					154
67	Влияние изменений курсов иностранных валют			140
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100