ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETAR
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65,00
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Fecha de OpImporteFecha Venc. Del ChequeFecha PagoTasa Percep IVAPLAZODías al pagoDías al vtoCOMISION SGRDías DESCDescuento OperadoPercepción IVADerecho de BolsaDerecho de MercadoArancel Soc. de Bolsa (Comision)IVAResultado del DescuentoComisión SGRFactura SGRFondos disponibles socio TENER EN CTA QUE EL TC Y LA TASA SON ESTIMADOS DEL DIA DE LA FECHA. PODRÁN VARIAR AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EFECTIVA DEL DESCUENTO
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17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/2/202622/2/202626,50%noal cobro 67 65 1,00%0 $ 69.581,06 $ - $ - $ 638,92 $ 5.506,85 $ 1.290,61 $ 1.422.982,55 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 1.407.982,55
6
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/3/202622/3/202626,50%noal cobro 95 93 1,00%0 $ 96.783,49 $ - $ - $ 841,93 $ 7.808,22 $ 1.816,53 $ 1.392.749,83 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 1.377.749,83
7
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/4/202622/4/202630,50%noal cobro 126 124 1,00%0 $ 142.887,24 $ - $ - $ 814,27 $ 10.356,16 $ 2.345,79 $ 1.343.596,54 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 1.328.596,54
8
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/5/202622/5/202630,50%noal cobro 156 154 1,00%0 $ 172.984,63 $ - $ - $ 796,21 $ 12.821,92 $ 2.859,81 $ 1.310.537,43 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 1.295.537,43
9
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/6/202622/6/202633,50%noal cobro 187 185 2,00%0 $ 219.732,49 $ - $ - $ 768,16 $ 15.369,86 $ 3.388,98 $ 1.260.740,50 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.230.740,50
10
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/7/202622/7/202633,50%noal cobro 217 215 2,00%0 $ 249.128,96 $ - $ - $ 750,52 $ 17.835,62 $ 3.903,09 $ 1.228.381,81 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.198.381,81
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17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/8/202622/8/202635,50%noal cobro 248 246 2,00%0 $ 291.497,44 $ - $ - $ 725,10 $ 20.383,56 $ 4.432,82 $ 1.182.961,08 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.152.961,08
12
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/9/202622/9/202635,50%noal cobro 279 277 2,00%0 $ 320.157,53 $ - $ - $ 707,91 $ 22.931,51 $ 4.964,28 $ 1.151.238,78 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.121.238,78
13
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/10/202622/10/202639,00%noal cobro 309 307 2,00%0 $ 372.319,83 $ - $ - $ 676,61 $ 25.397,26 $ 5.475,51 $ 1.096.130,79 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.066.130,79
14
17/12/2025 $ 1.500.000,00 20/11/202622/11/202639,00%noal cobro 340 338 2,00%0 $ 399.718,65 $ - $ - $ 660,17 $ 27.945,21 $ 6.007,13 $ 1.065.668,85 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 1.035.668,85
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1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
20
1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
21
1/1/1900noal cobro 0,00%0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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 202 200 0,94% $ 2.334.791,33 $ - $ 7.379,79 $ 166.356,16 $ 36.484,55 $ 12.454.988,16 $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 12.214.988,16
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TOTAL $ 15.000.000,00
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COMISION SGR $ -
27
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DESCUENTO OPERADO $ 2.334.791,33
29
DERECHO BOLSA $ -
30
DERECHO MERCADO $ 7.379,79
31
ARANCEL SOC BOLSA $ 166.356,16
32
IVA $ 36.484,55
33
PERCEPCION IVA
34
35
TOTAL DE COSTOS $ 2.545.011,84
36
 $ 2.508.527,29
37
MONTO DEPOSITADOCTA COMITENTE $ 12.454.988,16 $ 12.491.472,71
38
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40
COMISIÓN FOGAJUY $ 240.000,00
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NETO RESULTANTE $ 12.214.988,16
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