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1 | Wise County Emergency Services District 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | WCESD#1 Budget FY 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Category Decription | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 | ||||||||||||||||||||||
6 | INCOME | Budget | Proposed | Final | Change | |||||||||||||||||||||
7 | 1000 Income | 1100 Cur. Ad Valorm Taxes | 293,130.00 | 374,224.00 | 374,224.00 | 81,094.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1110 Other Taxes- Late Renditions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 1120 County of Wise | 50,400.00 | 59,752.00 | 59,752.00 | 9,352.00 | |||||||||||||||||||||
10 | 1120 County of Wise Fire Association | 3,529.00 | 0.00 | 0.00 | -3,529.00 | |||||||||||||||||||||
11 | 1200 MonMkint | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 1220 TexPool Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 1300 Fire Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
14 | 1340 Refund-Reimb. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 1400 Grant Reimbursement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 1500 Donations | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL INCOME | 347,059.00 | 433,976.00 | 433,976.00 | 86,917.00 | |||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2000 Personnel | 2100 Salary (Chief) | 46,800.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 2200 Asst Chief | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22 | 2300 Career Firefighter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | 2400 Part Time Firefighter | 65,750.00 | 79,300.00 | 79,300.00 | 13,550.00 | |||||||||||||||||||||
24 | 2500 Cadet Stipend | 3,000.00 | 21,424.00 | 21,424.00 | 18,424.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 2520 Officer Dif pay | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | -2,400.00 | |||||||||||||||||||||
26 | 2600 Social Sec/Medicare | 10,000.00 | 10,418.00 | 10,418.00 | 418.00 | |||||||||||||||||||||
27 | 2620 Unemployement Tax | 700.00 | 840.00 | 840.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||||
28 | 2640 Workers Comp | 15,000.00 | 30,244.00 | 30,244.00 | 15,244.00 | |||||||||||||||||||||
29 | 2660 Payroll Services | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
30 | 2700 Background Check | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
31 | 2720 Drug Testing | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
32 | 2800 Accident and Sickness Policy | 3,826.00 | 3,826.00 | 3,826.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
33 | 2820 General Liab/Mgmt/Excess/Fees Ins. | 1,900.00 | 1,629.00 | 1,629.00 | -271.00 | |||||||||||||||||||||
34 | 2840 Portable Equip. Ins. | 14,518.00 | 1,691.00 | 1,691.00 | -12,827.00 | |||||||||||||||||||||
35 | 2860 Property & Crime | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2880 Vehicle Insurance | 14,518.00 | 17,049.00 | 17,049.00 | 2,531.00 | |||||||||||||||||||||
37 | 2900 Retrirement / TMRS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2920 Employee Helth Ins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | 2000 Totals | 188,157.00 | 249,066.00 | 249,066.00 | 60,909.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 3000 Supplies | 3100 Office Supplies | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 3200 Office Equipment | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||
42 | 3300 Station Supplies | 1,200.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,300.00 | |||||||||||||||||||||
43 | 3400 Minor Tools | 1,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||
44 | 3500 Motor Vehicle Fuel | 10,000.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 13,100.00 | |||||||||||||||||||||
45 | 3600 EMS Supplies | 600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||
46 | 3700 Fire Suppressant | 100.00 | 800.00 | 800.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||
47 | 3000 Totals | 15,400.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 19,300.00 | |||||||||||||||||||||
48 | 4000 Uniforms | 4100 Uniforms | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 4200 Protective Equipment | 12,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
50 | 4000 Totals | 15,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
51 | 5000 Maintenance | 5100 Building Maintenance | 4,750.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,750.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 5120 Grounds Maintenance | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
53 | 5140 Other Equipment Maintenance | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
54 | 5200 Vehicle Maintenance | 4,750.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,750.00 | |||||||||||||||||||||
55 | 5300 PPE Equip.Repair and Testing | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||
56 | 5400 SCBA-Testing and Repairs | 1,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||
57 | 5500 Apparatus Testing & Certification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 5000 Totals | 11,800.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||
59 | 6000 Utilities/Internal | 6100 Electricty | 5,250.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 6120 Natural Gas | 1,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||
61 | 6140 Internet/ VOIP/Hotspot | 2,220.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||
62 | 6200 Fidelity Bond | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
63 | 6300 Legal Services | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
64 | 6320 Audit & Contingencies | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
65 | 6340 Tax Collection | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
66 | 6700 Compressor Lawsuit Settlement | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
67 | 6000 Totals | 30,270.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 1,230.00 | |||||||||||||||||||||
68 | 7000 Contractual | 7100 Dashcam Maintenance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 7200 Rental, PO Box 1991 | 300.00 | 350.00 | 350.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||
70 | 7300 Dues & Memberships | 925.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 825.00 | |||||||||||||||||||||
71 | 7400 Training & Education | 4,500.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 1,250.00 | |||||||||||||||||||||
72 | 7500 Subscriptions | 250.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,410.00 | |||||||||||||||||||||
73 | 7600 Computer Software | 4,500.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 5,450.00 | |||||||||||||||||||||
74 | 7000 Totals | 10,575.00 | 19,560.00 | 19,560.00 | 8,985.00 | |||||||||||||||||||||
75 | 8000 Radios/Capital | 8100 Radio Maintainance | 250.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,550.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 8200 Capital Exp. Set-Aside | 55,600.00 | 55,600.00 | 55,600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
77 | 8300 Contingency Reserve | 16,207.00 | 0.00 | 0.00 | -16,207.00 | |||||||||||||||||||||
78 | 8400 Apparatus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 8000 Totals | 72,057.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | (13,657.00) | |||||||||||||||||||||
80 | 9000 Recruitment/Retention | 9100 Food & Ice/Auxilary | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 9200 Awards | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||
82 | 9300 Public Education | 1,500.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
83 | 9000 Totals | 2,700.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 1,050.00 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL EXPENSES | 345,959.00 | 433,976.00 | 433,976.00 | 88,017.00 | |||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Future Accounts | |||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||