1 | ||||
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2 | Company Code | EXK | ||
3 | Company Name | Endeavour Silver Corp. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | EXK | 3.32 | 1.762 | 6094725 | 797932120 | 0 | 1.42-3.89 | -0.01 | Endeavour Silver Corp. | USD | 1277866 | CA29258Y1034 | 29258Y103 | New York Stock Exchange | NYSE | Other Precious Metals | Endeavour Silver Corp., a silver mining company, engages in the acquisition, exploration, development, extraction, processing, refining, and reclamation of mineral properties in Mexico and Chile. The company explores for gold and silver deposits, and precious metals. The company operates two producing silver-gold mines in Mexico, such as the Guanaceví mine in Durango; and the Bolañitos mine in Guanajuato. It is also advancing two exploration and development projects in Mexico, including the Terronera property in Jalisco; and the Parral properties in Chihuahua. In addition, the company holds interests in three exploration projects in northern Chile comprising the Aida silver project, the Paloma gold project, and the Cerro Marquez copper-molybdenum gold project. The company was formerly known as Endeavour Gold Corp. and changed its name to Endeavour Silver Corp. in September 2004. Endeavour Silver Corp. was incorporated in 1981 and is headquartered in Vancouver, Canada. | Mr. Daniel W. Dickson B.Com., B.Comm, C.A. | Basic Materials | CA | 1350 | 16046859775 | 609 Granville Street | Vancouver | BC | V7Y 1G5 | 4.17718 | -2.027183021 | 2006-04-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 208598559 | 188308158 | 20290401 | 0.0972700919 | 0 | 17865000 | -1108235 | 16756765 | 0 | 16756765 | 205064923 | 0 | 837074 | 29365836 | 32899466 | 0.1577166504 | 3533632 | 0.0169398677 | 15054105 | 18587738 | 0.0891077009 | 12352449 | 6123000 | 0.0293530311 | 0.0318 | 0.0315 | 196018623 | 197764799 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 210160000 | 158635000 | 51525000 | 0.2451703464 | 0 | 10613000 | 0 | 10613000 | 16766000 | 27379000 | 186014000 | 1139000 | 1300000 | 26770000 | 50234000 | 0.2390274077 | 23464000 | 0.111648268 | 1485000 | 24949000 | 0.1187143129 | 18748000 | 6201000 | 0.0295060906 | 0.0325 | 0.0322 | 183009339 | 185349634 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 165320000 | 128952000 | 36368000 | 0.2199854827 | 0 | 10063000 | 0 | 10063000 | 19281000 | 29344000 | 158296000 | 110000 | 985000 | 24527000 | 31551000 | 0.1908480523 | 7024000 | 0.0424872974 | 22664000 | 29688000 | 0.1795789983 | 15733000 | 13955000 | 0.0844120494 | 0.0827 | 0.081 | 167289732 | 170663883 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 138461000 | 111126000 | 27335000 | 0.1974202122 | 0 | 12513000 | 0 | 12513000 | 15565000 | 28078000 | 139204000 | 1731000 | 918000 | 28863000 | 28055000 | 0.2026202324 | -808000 | -0.0058355782 | -246000 | -1054000 | -0.0076122518 | -2213000 | 1159000 | 0.0083705881 | 0.0081 | 0.0079 | 150901598 | 154039714 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 121724000 | 139085000 | -17361000 | -0.1426259407 | 0 | 9663000 | 0 | 9663000 | 12526000 | 22189000 | 161274000 | 185000 | 394000 | 36431000 | -7500000 | -0.0616148007 | -43931000 | -0.3609066413 | -73000 | -44004000 | -0.3615063586 | 4062000 | -48066000 | -0.3948769347 | -0.36 | -0.36 | 135367129 | 135367129 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 150509000 | 147001000 | 3508000 | 0.0233075763 | 0 | 8626000 | 0 | 8626000 | 12383000 | 21009000 | 168010000 | 0 | 211000 | 38777000 | 21276000 | 0.1413603173 | -17501000 | -0.1162787607 | -210000 | -17711000 | -0.1176740261 | -5272000 | -12439000 | -0.0826462205 | -0.1 | -0.0967 | 124391243 | 128600421 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 150499000 | 122020000 | 28479000 | 0.1892304932 | 0 | 7632000 | 0 | 7632000 | 13266000 | 20898000 | 142918000 | 0 | -629000 | 16990000 | 23942000 | 0.1590841135 | 7667000 | 0.0509438601 | 935000 | 7887000 | 0.0524056638 | -1797000 | 9684000 | 0.0643459425 | 0.08 | 0.08 | 127340834 | 127957573 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 156767000 | 117874000 | 38893000 | 0.2480943056 | 0 | 9036000 | 0 | 9036000 | 10710000 | 19746000 | 137620000 | 0 | 65000 | 14261000 | 32385000 | 0.2065804666 | 19231000 | 0.1226725012 | -5740000 | 12319000 | 0.0785815892 | 8409000 | 3910000 | 0.0249414737 | 0.03 | 0.03 | 117505811 | 119030666 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 183556000 | 166816000 | 16740000 | 0.0911983264 | 0 | 7481000 | 0 | 7481000 | 6673000 | 14154000 | 180970000 | 0 | 56000 | 40599000 | 41979000 | 0.2286985988 | -131308000 | -0.7153566214 | -143238000 | -141914000 | -0.7731373532 | 8027000 | -149941000 | -0.8168678768 | -1.47 | -1.47 | 101996503 | 101996503 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 196928000 | 182559000 | 14369000 | 0.072965754 | 0 | 9470000 | 0 | 9470000 | 12809000 | 22279000 | 204838000 | 0 | -1343000 | 54659000 | 133970000 | 0.6802993988 | -91502000 | -0.4646469776 | -87221000 | -96474000 | -0.4898947839 | -21941000 | -74533000 | -0.3784784287 | -0.74 | -0.74 | 100720270 | 101314393 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 35105466 | 5108727 | 40214194 | 25413309 | 27118539 | 7511371 | 100257415 | 334594311 | 0 | 0 | 0 | 1864412 | 0 | 35661606 | 372120329 | 0 | 472377744 | 43829601 | 4275015 | 7761087 | 7761089 | 2080301 | 57946006 | 5233000 | -26773 | 13659753 | 11201395 | 30067375 | 0 | 5206226 | 88013381 | 0 | 718997475 | -339165802 | 0 | 4532690 | 384364363 | 384364363 | 472377744 | 0 | 472377744 | 6973139 | 9481241 | -25624225 | |||||||
23 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 83391000 | 8647000 | 92038000 | 18160000 | 19184000 | 16951000 | 146333000 | 234698000 | 0 | 0 | 0 | 1388000 | 0 | 17018000 | 253104000 | 0 | 399437000 | 39831000 | 6302000 | 6616000 | 0 | 6616000 | 52749000 | 9281000 | 0 | 12944000 | 8569000 | 30794000 | 0 | 1073000 | 83543000 | 0 | 657866000 | -348087000 | 0 | 6115000 | 315894000 | 315894000 | 399437000 | 0 | 399437000 | 10035000 | 15583000 | -67808000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 103303000 | 11200000 | 114503000 | 14639000 | 27485000 | 5135000 | 161762000 | 122861000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 936000 | 8425000 | 132262000 | 0 | 294024000 | 31991000 | 4335000 | 4228000 | 0 | 4228000 | 40554000 | 7160000 | 0 | 1506000 | 7397000 | 16063000 | 0 | 1001000 | 56617000 | 0.9999999404 | 585406000 | -354330000 | 5.68E-08 | 6330999 | 237407000 | 237407000 | 294024000 | 0 | 294024000 | 11200000 | 11495000 | -91808000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 61083000 | 4767000 | 65850000 | 20196000 | 16640000 | 2284000 | 104970000 | 88816000 | 0 | 492000 | 492000 | 0 | 12753000 | 3561000 | 105622000 | 0 | 210592000 | 27764000 | 3751000 | 3038000 | 0 | 3038000 | 34553000 | 7015000 | 0 | 1077000 | 8876000 | 16968000 | 0 | 1094000 | 51521000 | 0.9999999404 | 517711000 | -368302000 | 5.68E-08 | 9661999 | 159071000 | 159071000 | 210592000 | 0 | 210592000 | 4767000 | 10766000 | -50317000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 23368000 | 69000 | 23437000 | 22950000 | 13589000 | 3302000 | 63278000 | 89670000 | 0 | 975000 | 975000 | 0 | 7136000 | 2654000 | 100435000 | 0 | 163713000 | 19775000 | 3122000 | 1947000 | 0 | 1947000 | 24844000 | 6991000 | 0 | 682000 | 8403000 | 16076000 | 0 | 1238000 | 40920000 | 5.96E-08 | 482170000 | -370859000 | -5.68E-08 | 11482000 | 122793000 | 122793000 | 163713000 | 0 | 163713000 | 69000 | 10113000 | -13255000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 33376000 | 88000 | 33464000 | 26947000 | 14894000 | 2704000 | 78009000 | 88777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9147000 | 1114000 | 99038000 | 0 | 177047000 | 19470000 | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 23520000 | 0 | 0 | 335000 | 8412000 | 8747000 | 0 | 0 | 32267000 | 0.9999999404 | 459109000 | -324005000 | 5.68E-08 | 9675999 | 144780000 | 144780000 | 177047000 | 0 | 177047000 | 88000 | 0 | -33376000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 38277000 | 168000 | 38445000 | 34012000 | 13131000 | 2911000 | 88499000 | 88816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655000 | 610000 | 90081000 | 0 | 178580000 | 19068000 | 0 | 3185000 | 0 | 3185000 | 22253000 | 0 | 0 | 1592000 | 8218000 | 9810000 | 0 | 0 | 32063000 | 0 | 450740000 | -313097000 | 127000 | 8747000 | 146517000 | 146517000 | 178580000 | 0 | 178580000 | 168000 | 0 | -38277000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 72317000 | 85000 | 72402000 | 25560000 | 13431000 | 2037000 | 113430000 | 66238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 659000 | 67080000 | 0 | 180510000 | 18229000 | 9000000 | 4631000 | 0 | 4631000 | 31860000 | 0 | 0 | 7545000 | 7846000 | 15391000 | 0 | 0 | 47251000 | 0 | 449594000 | -323068000 | 44000 | 6689000 | 133259000 | 133259000 | 180510000 | 0 | 180510000 | 85000 | 9000000 | -63317000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 20413000 | 614000 | 21027000 | 24343000 | 17350000 | 2510000 | 65230000 | 47925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 855000 | 49003000 | 0 | 114233000 | 18949000 | 23180000 | 5844000 | 0 | 5844000 | 47973000 | 0 | 0 | 7623000 | 7762000 | 15385000 | 0 | 1180000 | 63358000 | 0 | 368898000 | -327343000 | -145000 | 9465000 | 50875000 | 50875000 | 114233000 | 0 | 114233000 | 614000 | 23180000 | 2767000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 31045000 | 786000 | 31831000 | 19715000 | 21604000 | 2656000 | 75806000 | 182730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253000 | 1048000 | 190031000 | 0 | 265837000 | 17408000 | 29000000 | 8181000 | 0 | 8181000 | 54589000 | 0 | 0 | 12479000 | 6496000 | 18975000 | 0 | 0 | 73564000 | 0 | 367853000 | -179252000 | -4758000 | 8430000 | 192273000 | 192273000 | 265837000 | 0 | 265837000 | 786000 | 29000000 | -2045000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 6235288 | 29365836 | 800414 | 3617000 | -25705926 | -20468610 | -7008207 | 373730 | 1397161 | -10846187 | 3466425 | -119947074 | 7705769 | -230144 | 2495948 | 1 | -109975500 | -6100864 | 64276527 | -294000 | 0 | 167004 | 58342667 | -806000 | -48247725 | 35105466 | 83353191 | 3466425 | -119947074 | -116480649 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 6201000 | 26088000 | 12372000 | 3878000 | 967000 | -4385000 | 5226000 | 2447000 | -2321000 | 5487000 | 54993000 | -109715000 | 336132 | -2119000 | 32652 | 15216 | -111450000 | -5273000 | 46001000 | -1904000 | 0 | -2068000 | 36756000 | -211000 | -19912000 | 83391000 | 103303000 | 54993000 | -109715000 | -54722000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 13955000 | 1410000 | 12252000 | 3636000 | -8776000 | 3919000 | -11103000 | 3786000 | -5378000 | 985000 | 23462000 | -54092000 | 10113000 | -3307000 | 9288000 | -8000 | -38006000 | -3742000 | 59998000 | -2363000 | 0 | 6809000 | 56651000 | 113000 | 42220000 | 103303000 | 61083000 | 23462000 | -54092000 | -30630000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 1159000 | 28513000 | -5206000 | 3003000 | 10138000 | -2200000 | -2003000 | 7955000 | 6386000 | 1357000 | 38964000 | -25539000 | 200037 | -5497000 | 1032000 | -10037 | -29814000 | -3412000 | 26367000 | 0 | 0 | 4586000 | 27541000 | 1024000 | 37715000 | 61083000 | 23368000 | 38964000 | -25539000 | 13425000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -48066000 | 33017000 | 2358000 | 3195000 | -684000 | 1600000 | 511000 | -94000 | -2701000 | 602000 | -9578000 | -21799000 | 11255 | -11255 | 3000 | 11000 | -21785000 | -1590000 | 23557000 | 0 | 0 | -764000 | 21203000 | 152000 | -10008000 | 23368000 | 33376000 | -9578000 | -21799000 | -31377000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | -12439000 | 38777000 | -9749000 | 0 | 4492000 | 7303000 | -3304000 | 421000 | 72000 | 3141000 | 26648000 | -40398000 | 0 | 0 | 949.0028277 | 1000 | -40397000 | 0 | 8273000 | 0 | 0 | 616000 | 8889000 | -41000 | -4901000 | 33376000 | 38277000 | 26648000 | -40398000 | -13750000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 9684000 | 16990000 | -6425000 | 2861000 | -7993000 | -8520000 | 884000 | 963000 | -1320000 | 473000 | 15590000 | -39835000 | 0 | 0 | 49000 | 72000 | -39714000 | -9000000 | 147106 | 0 | 0 | -1319000 | -10319000 | 403000 | -34040000 | 38277000 | 72317000 | 15590000 | -39835000 | -24245000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 3910000 | 14261000 | -38000 | 3482000 | -983000 | -1887000 | 2793000 | -1149000 | -740000 | 2337000 | 22969000 | -19635000 | 0 | 0 | 120000 | 449000 | -19066000 | -14180000 | 55353000 | 0 | 0 | 7290000 | 48463000 | -462000 | 51904000 | 72317000 | 20413000 | 22969000 | -19635000 | 3334000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | -149941000 | 40599000 | 1174000 | 2885000 | -2591000 | -4628000 | 2652000 | 1576000 | -2191000 | 140521000 | 32647000 | -35662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35662000 | -7425000 | 1146000 | 0 | 0 | -1029000 | -7308000 | -309000 | -10632000 | 20413000 | 31045000 | 32647000 | -35662000 | -3015000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | -74533000 | 54659000 | -42827000 | 3600000 | 9473000 | 2964000 | 647000 | 187000 | 5675000 | 88391000 | 38763000 | -41748000 | 0 | 0 | 0 | -82000 | -41830000 | -6000000 | 0 | 0 | 0 | 5456000 | -544000 | -348000 | -3959000 | 31045000 | 35004000 | 38763000 | -41748000 | -2985000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | EXK | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.730186805 | 1.132562993 | 0.6058306417 | 44.46750653 | 52.56419499 | 97.03170152 | 84.95545034 | 12.07625118 | 0.09727009188 | 0.01693986774 | 0.08910770088 | 0.02935303115 | 0.6645482629 | 0.01296208401 | 0.01593019694 | 0.008526451225 | 0.3294107115 | 5.260235927 | 0.01693986774 | 0.02012799104 | 0.02473698375 | 0.01343181576 | 0.02413983699 | 4.221409338 | 0.3645792523 | 1.228984239 | 8.208240769 | 4.296369433 | 6.943890229 | 0.6234372556 | 0.4415926907 | 0.01768416157 | -0.5942325643 | 0.2051549612 | 0 | 0.01661768431 | -33.6025297 | 0.3645792523 | 0.810856804 | -0.02889962118 | -0.02889962118 | 0 | 1.004663087 | 1.004663087 | 1.851195373 | 63.06658293 | -3.315200341 | 111.3991179 | 111.3991179 | -29.28091351 | 1.851195373 | 0 | 10.95861137 | 1.004663087 | |
51 | EXK | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.774137898 | 2.089101215 | 1.580902008 | 31.53977922 | 44.14006997 | 75.67984919 | 91.64632647 | -15.96647728 | 0.2451703464 | 0.111648268 | 0.1187143129 | 0.0295060906 | 0.751452964 | 0.01552435052 | 0.01963000247 | 0.06768045043 | 0.248547036 | 1.063288442 | 0.111648268 | 0.03901240997 | 0.04932983849 | 0.02854155455 | 0.04701080316 | 18.04923077 | 3.529038054 | 1.264465295 | 11.57268722 | 3.982701916 | 8.269130525 | 0.8954486191 | 0.5261405428 | 0.3004928617 | -0.299012063 | 0.5029142256 | 0 | 0.2616720594 | -0.9950721001 | 3.529038054 | 8.726277372 | -0.501235018 | -0.501235018 | 0 | 1.877054513 | 1.877054513 | 2.821423003 | 95.62171559 | -10.83568324 | 10.78228608 | 10.78228608 | -1.575282048 | 2.821423003 | 0 | 10.45392082 | 1.877054513 | |
52 | EXK | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.98880505 | 3.184445431 | 2.547294965 | 32.32056013 | 77.79658322 | 110.1171434 | 90.55086389 | 19.56627946 | 0.2199854827 | 0.04248729736 | 0.1795789983 | 0.08441204936 | 0.5299447588 | 0.04746211194 | 0.0587809121 | 0.02771136624 | 0.4700552412 | 4.226651481 | 0.04248729736 | 0.03909544799 | 0.04841895985 | 0.02927623105 | 0.04618283501 | 7.130964467 | 2.041061331 | 1.238480752 | 11.29312111 | 4.030883686 | 4.691722758 | 1.345585662 | 0.5622670258 | 0.1402476991 | -0.1830955172 | 0.6844592231 | 0 | 0.1419187031 | -1.305515301 | 2.041061331 | 5.412226067 | -0.4337425128 | -0.4337425128 | 0 | 2.97363881 | 2.97363881 | 4.270279876 | 50.58851086 | -23.0480793 | 30.0896202 | 30.0896202 | 0.05492854396 | 4.270279876 | 0 | 19.46545812 | 2.97363881 | |
53 | EXK | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.037941713 | 2.490261338 | 1.767805979 | 53.23910704 | 54.65507622 | 107.8941833 | 91.1925202 | 16.70166306 | 0.1974202122 | -0.005835578249 | -0.007612251825 | 0.008370588108 | 2.099620493 | 0.005503532898 | 0.007286054655 | -0.004589892013 | -1.099620493 | 1.304455446 | -0.005835578249 | 0.05112254976 | 0.06768046973 | 0.04223715425 | 0.06339019177 | -0.8801742919 | 3.619171466 | 1.323886818 | 6.855862547 | 4.002521251 | 6.678245192 | 1.558964601 | 0.6574846148 | 0.2582080012 | 0.08896526066 | 0.4363770886 | 0 | 0.281407761 | 0.3445488143 | 3.619171466 | 10.38762997 | -1.525666628 | -1.525666628 | 0 | 4.781160953 | 4.781160953 | 5.492839528 | 656.2071216 | 56.65132618 | 19.51914726 | 19.51914726 | -6.417673561 | 5.492839528 | 0 | 25.315525 | 4.781160953 | |
54 | EXK | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.547013363 | 1.867130897 | 0.9405892771 | 68.8175709 | 35.66153791 | 104.4791088 | 51.89542366 | 52.58368514 | -0.1426259407 | -0.3609066413 | -0.3615063586 | -0.3948769347 | -0.09230979002 | -0.2935991644 | -0.3914392514 | -0.3163485011 | 1.09230979 | 1.001661697 | -0.3609066413 | 0.06177273644 | 0.08235811488 | 0.05386642421 | 0.07609137285 | -111.5 | -0.9470977949 | 1.333243752 | 5.303877996 | 7.033375474 | 10.23511664 | 1.357466265 | 0.7435206734 | -0.07075572978 | -0.2317918702 | 0.173136567 | 0 | -0.07868620814 | 3.275944874 | -0.9470977949 | -3.067905189 | 0.4393779531 | 0.4393779531 | 0 | 2.656786469 | 2.656786469 | 2.680118801 | -6.7872255 | -10.39725853 | -34.06084578 | -34.06084578 | -0.02610471346 | 2.680118801 | 0 | -41.73063745 | 2.656786469 | |
55 | EXK | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.316709184 | 2.568494898 | 1.419047619 | 65.34928144 | 36.98144911 | 102.3307305 | 48.34354868 | 53.98718186 | 0.02330757629 | -0.1162787607 | -0.1176740261 | -0.08264622049 | 0.2976681159 | -0.07025818003 | -0.08591656306 | -0.1139929784 | 0.7023318841 | 1.011999314 | -0.1162787607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.94312796 | 0 | 1.222869181 | 5.585371284 | 7.550128403 | 9.869813348 | 1.695360285 | 0.8501075985 | 0.2142272989 | -0.1105383278 | 0.269022153 | 0 | 0.1770525351 | -0.5159861903 | 0 | 0 | -0.6596366157 | -0.6596366157 | 0 | 1.847224565 | 1.847224565 | 1.776911497 | -21.50021484 | -19.45026709 | 10.03606922 | 10.03606922 | 0.09555651042 | 1.776911497 | 0 | 11.00137114 | 1.847224565 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2024-03-11 | 2024-03-11 6:51:04 | 2024 | Q1 | 62732516 | 56185891 | 6546625 | 0.1043577624 | 0 | 0 | 0 | 3927377 | 0 | 3927377 | 60113269 | 0 | 312597 | 9094193 | 11713440 | 0.1867203923 | 2619244 | 0.0417525737 | 1601815 | 4221059 | 0.0672866205 | 5409726 | -1188666 | -0.018948164 | -0.0052 | -0.0052 | 227503581 | 227503581 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 51324373 | 49247516 | 2076857 | 0.0404653165 | 0 | 8411000 | -6347503 | 2063497 | 0 | 2063497 | 51311014 | 0 | 168532 | 7729896 | 7743259 | 0.1508690423 | 13362 | 0.0002603441 | 718316 | 731678 | 0.0142559559 | -2401591 | 3049000 | 0.0594064734 | 0.0151 | 0.0151 | 207932318 | 207932318 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:51:06 | 2023 | Q3 | 49432000 | 46740000 | 2692000 | 0.0544586503 | 0 | 2295000 | 0 | 2295000 | 0 | 6513000 | 53253000 | 1000 | 316000 | 9067000 | 5246000 | 0.1061255867 | -3821000 | -0.0772981065 | 4947000 | 810000 | 0.0163861466 | 3138000 | -2328000 | -0.0470949992 | -0.012 | -0.012 | 194249283 | 194249283 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-08-08 | 2023-08-08 6:51:06 | 2023 | Q2 | 50071000 | 37529000 | 12542000 | 0.2504843123 | 0 | 2358000 | 0 | 2358000 | 0 | 6717000 | 44246000 | 374000 | 374000 | 6973000 | 12798000 | 0.2555970522 | 5390000 | 0.1076471411 | -1297000 | 4154000 | 0.0829621937 | 5208000 | -1054000 | -0.0210501088 | -0.0055 | -0.0055 | 191446597 | 191446597 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 6:51:11 | 2023 | Q1 | 55461000 | 39436000 | 16025000 | 0.2889417789 | 0 | 5860000 | 0 | 5860000 | 3221000 | 9081000 | 48517000 | 4082310 | 400000 | 6619000 | 13563000 | 0.2445502245 | 6944000 | 0.1252050991 | 5633000 | 12577000 | 0.2267719659 | 6121000 | 6456000 | 0.1164061232 | 0.0339 | 0.0336 | 190274768 | 192295971 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:36:52 | 2022 | Q4 | 81989000 | 60334000 | 21655000 | 0.2641207967 | 0 | 2923000 | 0 | 2923000 | 5005000 | 7928000 | 68262000 | 42000 | 355000 | 9461000 | 23006000 | 0.2805986169 | 13545000 | 0.1652050885 | -389000 | 13156000 | 0.1604605496 | 5195000 | 7961000 | 0.0970983912 | 0.042 | 0.042 | 189995563 | 189995563 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-11-08 | 2022-11-08 6:51:11 | 2022 | Q3 | 39649000 | 34520000 | 5129000 | 0.1293601352 | 0 | 2144000 | 0 | 2144000 | 4283000 | 6427000 | 40947000 | 514000 | 311000 | 6023000 | 4725000 | 0.1191707231 | -1298000 | -0.0327372695 | 3038000 | 1740000 | 0.0438850917 | 3239000 | -1499000 | -0.0378067543 | -0.0079 | -0.0079 | 189241367 | 189241367 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-08-09 | 2022-08-09 6:51:13 | 2022 | Q2 | 30782000 | 26310000 | 4472000 | 0.1452797089 | 0 | 2339000 | 0 | 2339000 | 2982000 | 5321000 | 31631000 | 0 | 336000 | 4324000 | 3475000 | 0.1128906504 | -849000 | -0.0275810539 | -7997000 | -8846000 | -0.2873757391 | 3077000 | -11923000 | -0.3873367552 | -0.0659 | -0.0646 | 180974609 | 184569970 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-03-10 | 2022-03-10 6:51:09 | 2022 | Q1 | 57740000 | 37471000 | 20269000 | 0.351039141 | 0 | 4249000 | 0 | 4249000 | 3454000 | 7703000 | 45174000 | 0 | 298000 | 6462000 | 19028000 | 0.3295462418 | 12566000 | 0.2176307586 | 6333000 | 18899000 | 0.3273120887 | 7237000 | 11662000 | 0.2019743679 | 0.068 | 0.0669 | 171557220 | 174438202 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q4 | 48517000 | 36295000 | 12222000 | 0.2519117011 | 0 | 2604000 | 0 | 2604000 | 4953000 | 7557000 | 43852000 | 0 | 21000 | 5200000 | 9865000 | 0.2033307913 | 4079000 | 0.0840736237 | 882000 | 5526000 | 0.1138982212 | 5997000 | -471000 | -0.0097079374 | -0.0028 | -0.0028 | 170432326 | 170432326 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-11-09 | 2021-11-09 6:51:07 | 2021 | Q3 | 34562000 | 26285000 | 8277000 | 0.2394826688 | 0 | -552000 | 0 | -552000 | 5054000 | 4502000 | 30787000 | 0 | 195000 | 4980000 | 8755000 | 0.253312887 | 3038000 | 0.0879000058 | -4383000 | -803000 | -0.0232336092 | 3676000 | -4479000 | -0.1295931948 | -0.0263 | -0.0263 | 170432326 | 170432326 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-08-10 | 2021-08-10 6:51:09 | 2021 | Q2 | 47775000 | 37570000 | 10205000 | 0.2136054422 | 0 | 4255000 | 0 | 4255000 | 5118000 | 9373000 | 46943000 | 0 | 216000 | 6723000 | 7555000 | 0.158137101 | 832000 | 0.017414966 | 8302000 | 8918000 | 0.1866666667 | 2262000 | 6656000 | 0.1393197279 | 0.04 | 0.04 | 168383755 | 172195942 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2024-03-11 | 2024-03-11 6:51:04 | 2024 | Q1 | -1188666 | 9094193 | -130414 | 0 | -5625757 | -9037448 | 5382846 | -2850210 | 879055 | 26971975 | 4428130 | -44686489 | 17919 | 0 | 2631193 | 0 | -42037376 | -1182693 | 38736189 | 0 | 0 | -244901 | 37212028 | 0 | -265418 | 34840048 | 35105466 | 4428130 | -44686489 | -40258359 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 3133269 | 7729896 | -2583652 | 713000 | -3188160 | -12247257 | 608484 | 2766967 | 5683646 | -6815465 | -1011112 | -42390960 | 15908 | -230144 | 619976 | 154468 | -41830752 | -1354027 | 38708019 | 0 | 0 | 237128 | 37591120 | -602000 | -5655235 | 35105466 | 40760701 | -1011112 | -42390960 | -43402072 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:51:06 | 2023 | Q3 | -2328000 | 3610000 | 888000 | 864000 | -2650000 | -1878000 | 1798000 | 1670000 | -4240000 | 229000 | 613000 | -31736000 | 7502328 | -7501100.901 | -1227.098742 | 7510000 | -24226000 | -1648000 | 23390000 | 0 | 0 | -889000 | 20853000 | 213000 | -2547000 | 40957000 | 43504000 | 613000 | -31736000 | -31123000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-08-08 | 2023-08-08 6:51:06 | 2023 | Q2 | -1054000 | 11072000 | 766000 | 415000 | -6606000 | -4597000 | -6200000 | 251000 | 3940000 | 260000 | 4853000 | -23864000 | 95000 | -95000 | 1846000 | -163000 | -22181000 | -1661000 | 645268 | 0 | 0 | 181732 | -834000 | 16000 | -18146000 | 43504000 | 61650000 | 4853000 | -23864000 | -19011000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 6:51:11 | 2023 | Q1 | 6456000 | 6456490 | 1676000 | 1625000 | -12902000 | -4375000 | -3093000 | -4276000 | -1158000 | -3712490 | -401000 | -20717000 | 0 | 0 | 68005 | -5 | -20649000 | -1637000 | 1812137 | -294000 | 0 | 1673000 | -258000 | -433000 | -21741000 | 61650000 | 83391000 | -401000 | -20717000 | -21118000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:36:52 | 2022 | Q4 | 7961000 | 9279000 | 2345000 | 619000 | 21924000 | -4294000 | 13699000 | 6712000 | 5807000 | 2263000 | 44391000 | -28378000 | 21901 | -29455 | 472.6251397 | 182081 | -28203000 | -1547000 | 649130 | -7000 | 0 | -170000 | -1724000 | -266000 | 14198000 | 83391000 | 69193000 | 44391000 | -28378000 | 16013000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-11-08 | 2022-11-08 6:51:11 | 2022 | Q3 | -1499000 | 6023000 | 2053000 | 760000 | 85000 | 2205000 | -2049000 | 1351000 | -1422000 | -5000 | 7417000 | -52889000 | 232442 | -17221 | 31521 | -123742 | -52766000 | -1323000 | 296141 | -1764277 | 0 | 2659272 | -1600000 | -84000 | -47033000 | 69193000 | 116226000 | 7417000 | -52889000 | -45472000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-08-09 | 2022-08-09 6:51:13 | 2022 | Q2 | -11923000 | 4324000 | 1752000 | 972000 | -22156000 | 2087000 | 8718000 | 6379000 | -39340000 | 8483000 | -18548000 | -15451000 | -2000 | -748000 | 2000 | 50000 | -16149000 | -1268000 | 1588168 | -6000 | 0 | 1229000 | -45000 | -46000 | -34788000 | 116226000 | 151014000 | -18548000 | -15451000 | -33999000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-03-10 | 2022-03-10 6:51:09 | 2022 | Q1 | 11662000 | 6462000 | 6222000 | 1527000 | 1114000 | -209000 | 2294000 | 763000 | -1734000 | -5254000 | 21733000 | -12997000 | 34417 | -1371000 | 2000 | 34000 | -14332000 | -1135000 | 46001000 | -1897000 | 0 | -2844000 | 40125000 | 185000 | 47711000 | 151014000 | 103303000 | 21733000 | -12997000 | 8736000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q4 | -471000 | 5200000 | 4992000 | 718000 | 7392000 | -1124000 | 1629000 | 5936000 | 951000 | 240000 | 18071000 | -15285000 | 2545053 | -2475000 | -5315.563161 | 2564000 | -15196000 | -881000 | 98583 | 0 | 0 | -6000 | -887000 | 239000 | 2227000 | 103303000 | 101076000 | 18071000 | -15285000 | 2786000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-11-09 | 2021-11-09 6:51:07 | 2021 | Q3 | -4479000 | 4980000 | 3017000 | 725000 | -7808000 | -1227000 | -5465000 | -3737000 | 2621000 | 3412000 | -153000 | -23373000 | 45118 | -4977.889173 | 55570 | 1000 | -23372000 | -889000 | 864000 | -189000 | 0 | -27000 | -400000 | -190000 | -24115000 | 101076000 | 125191000 | -153000 | -23373000 | -23526000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-08-10 | 2021-08-10 6:51:09 | 2021 | Q2 | 6656000 | 6723000 | 1116000 | 1028000 | 806000 | 3081000 | -2180000 | 3484000 | -3579000 | -6862000 | 9467000 | -8164000 | 7024619 | 13016 | 4905000 | 7004000 | 3745000 | -961000 | 29034000 | -2174000 | 0 | 558000 | 25846000 | 144000 | 39202000 | 125191000 | 85989000 | 9467000 | -8164000 | 1303000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2024-03-11 | 2024-03-11 6:51:04 | 2024 | Q1 | 34840048 | 1629318 | 36469366 | 47095401 | 21300020 | 6788994 | 111653782 | 342056027 | 0 | 0 | 0 | 1447506 | 0 | 54504756 | 398008289 | 1 | 509662072 | 43867732 | 3510377 | 7921825 | 0 | 7921826 | 55299935 | 0 | 0 | 13584981 | 15988501 | 29573482 | 0 | 3813065 | 84873417 | 0 | 760819899 | -341751342 | 0 | 5720097 | 424788654 | 424788654 | 509662072 | 0 | 509662072 | 3076824 | 7323442 | -27516606 | |||||||
92 | 2023-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 35105466 | 5108727 | 40214194 | 25413309 | 27118539 | 7511371 | 100257415 | 334594311 | 0 | 0 | 0 | 1864412 | 0 | 35661606 | 372120329 | 0 | 472377744 | 43829601 | 4275015 | 7761087 | 7761089 | 2080301 | 57946006 | 5233000 | -26773 | 13659753 | 11201395 | 30067375 | 0 | 5206226 | 88013381 | 0 | 718997475 | -339165802 | 0 | 4532690 | 384364363 | 384364363 | 472377744 | 0 | 472377744 | 6973139 | 9481241 | -25624225 | |||||||
93 | 2023-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-11-07 | 2023-11-07 6:51:06 | 2023 | Q3 | 40957000 | 6192000 | 47149000 | 19178000 | 27601000 | 37508000 | 131436000 | 277683000 | 0 | 0 | 0 | 2262105 | 0 | 21773895 | 301719000 | 0 | 433155000 | 43416000 | 4775000 | 7296000 | 0 | 7296000 | 55487000 | 6178000 | 9582000 | 16273000 | 1016000 | 33049000 | 0 | 1114000 | 88536000 | 0.9999999404 | 684736000 | -344714000 | 5.68E-08 | 4596999 | 344619000 | 344619000 | 433155000 | 0 | 433155000 | 6192000 | 10953000 | -30004000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2023-08-08 | 2023-08-08 6:51:06 | 2023 | Q2 | 43504000 | 8136000 | 51640000 | 18983000 | 30531000 | 25524000 | 126678000 | 257221000 | 0 | 0 | 0 | 2182195 | 0 | 18928805 | 278332000 | 0 | 405010000 | 35719000 | 5431000 | 7289000 | 0 | 7289000 | 48439000 | 7171000 | 9574000 | 15386000 | 1063000 | 33194000 | 0 | 1241000 | 81633000 | 0 | 662029000 | -342445000 | 0 | 3793000 | 323377000 | 323377000 | 405010000 | 0 | 405010000 | 8136000 | 12602000 | -30902000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 6:51:11 | 2023 | Q1 | 61650000 | 13132000 | 74782000 | 18471000 | 23305000 | 22304000 | 138862000 | 244239000 | 0 | 0 | 0 | 2723815 | 0 | 16120185 | 263083000 | 0 | 401945000 | 35453000 | 5919000 | 4677000 | 0 | 4677000 | 46049000 | 8115000 | 0 | 14620000 | 9786000 | 32521000 | 0 | 1098000 | 78570000 | 0 | 661029000 | -341627000 | 0 | 3973000 | 323375000 | 323375000 | 401945000 | 0 | 401945000 | 13132000 | 14034000 | -47616000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:36:52 | 2022 | Q4 | 83391000 | 8647000 | 92038000 | 18160000 | 19184000 | 16951000 | 146333000 | 234698000 | 0 | 0 | 0 | 1388000 | 0 | 17018000 | 253104000 | 0 | 399437000 | 39831000 | 6302000 | 6616000 | 0 | 6616000 | 52749000 | 9281000 | 0 | 12944000 | 8569000 | 30794000 | 0 | 1073000 | 83543000 | 0 | 657866000 | -348087000 | 0 | 6115000 | 315894000 | 315894000 | 399437000 | 0 | 399437000 | 10035000 | 15583000 | -67808000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-11-08 | 2022-11-08 6:51:11 | 2022 | Q3 | 69193000 | 8146000 | 77339000 | 14689000 | 36528000 | 11369000 | 139925000 | 216426000 | 0 | 0 | 0 | 1993000 | 0 | 14360000 | 232779000 | 0 | 372704000 | 27740000 | 5936000 | 4631000 | 0 | 4631000 | 38307000 | 8922000 | 0 | 10597000 | 7592000 | 27111000 | 0 | 825000 | 65418000 | 0 | 657833000 | -356090000 | 0 | 5543000 | 307286000 | 307286000 | 372704000 | 0 | 372704000 | 10139000 | 14858000 | -54335000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2022-08-09 | 2022-08-09 6:51:13 | 2022 | Q2 | 116226000 | 8293000 | 124519000 | 14705000 | 35664000 | 11566000 | 186454000 | 142420000 | 0 | 0 | 0 | 2943000 | 0 | 11693000 | 157056000 | 0 | 343510000 | 26383000 | 5355000 | 4995000 | 0 | 4995000 | 36733000 | 8147000 | 0 | 8545000 | 7576000 | 24268000 | 0 | 931000 | 61001000 | 0.9999999404 | 631751000 | -354591000 | 5.68E-08 | 5348999 | 282509000 | 282509000 | 343510000 | 0 | 343510000 | 11236000 | 13502000 | -102724000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | EXK | USD | 1277866 | 2022-03-10 | 2022-03-10 6:51:09 | 2022 | Q1 | 151014000 | 13891000 | 164905000 | 13553000 | 25011000 | 5542000 | 209011000 | 132571000 | 0 | 0 | 0 | 4037000 | 0 | 9712000 | 146320000 | 0 | 355331000 | 32748000 | 5009000 | 2901000 | 0 | 2901000 | 40658000 | 8294000 | 0 | 6792000 | 7554000 | 22640000 | 0 | 1014000 | 63298000 | 0 | 629595000 | -342668000 | 0 | 5106000 | 292033000 | 292033000 | 355331000 | 0 | 355331000 | 17928000 | 13303000 | -137711000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | EXK | USD | 1277866 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q4 | 103303000 | 11200000 | 114503000 | 14639000 | 27485000 | 5135000 | 161762000 | 122861000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 936000 | 8425000 | 132262000 | 0 | 294024000 | 31991000 | 4335000 | 4228000 | 0 | 4228000 | 40554000 | 7160000 | 0 | 1506000 | 7397000 | 16063000 | 0 | 1001000 | 56617000 | 0 | 585406000 | -354330000 | 5.68E-08 | 6330999 | 237407000 | 237407000 | 294024000 | 0 | 294024000 | 11200000 | 11495000 | -91808000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-11-09 | 2021-11-09 6:51:07 | 2021 | Q3 | 101076000 | 7047000 | 108123000 | 17357000 | 30504000 | 5114000 | 161098000 | 108844000 | 0 | 138000 | 138000 | 0 | 5493000 | 7040000 | 121515000 | 0 | 282613000 | 25950000 | 3331000 | 3146000 | 0 | 3146000 | 32427000 | 4649000 | 23552000 | 1080000 | -16119000 | 13162000 | 0 | 1048000 | 45589000 | 5.96E-08 | 585211000 | -353876000 | -5.68E-08 | 5689000 | 237024000 | 237024000 | 282613000 | 0 | 282613000 | 7047000 | 7980000 | -93096000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | EXK | USD | 1277866 | 2021-08-10 | 2021-08-10 6:51:09 | 2021 | Q2 | 125191000 | 10024000 | 135215000 | 16228000 | 23929000 | 7281000 | 182653000 | 88602000 | 0 | 248000 | 248000 | 0 | 8510000 | 6861000 | 104221000 | 0 | 286874000 | 29687000 | 3452000 | 2681000 | 0 | 2681000 | 35820000 | 5457000 | 26602000 | 1080000 | -22219000 | 10920000 | 0 | 1124000 | 46740000 | 5.96E-08 | 584378000 | -349397000 | -5.68E-08 | 5153000 | 240134000 | 240134000 | 286874000 | 0 | 286874000 | 10024000 | 8909000 | -116282000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Endeavour Silver Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Basic Materials | Other Precious Metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.66 | 4.78 | 2.97 | 1.88 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 6.1M | FTEs | 1,350 | EV/EBITDA | 11.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 1.6% | P/E | 63.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 797.9M | ROA | 1.3% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.76 | Gross Margin | 9.7% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.42-3.89 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -6.79 | 656.21 | 50.59 | 95.62 | 63.07 | -41.73 | 25.32 | 19.47 | 10.45 | 10.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.66 | 4.78 | 2.97 | 1.88 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Endeavour Silver Corp. | |||
5 | CEO | Mr. Daniel W. Dickson B.Com., B.Comm, C.A. | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Other Precious Metals | |||
9 | Website | https://www.edrsilver.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Endeavour Silver Corp., a silver mining company, engages in the acquisition, exploration, development, extraction, processing, refining, and reclamation of mineral properties in Mexico and Chile. The company explores for gold and silver deposits, and precious metals. The company operates two producing silver-gold mines in Mexico, such as the Guanaceví mine in Durango; and the Bolañitos mine in Guanajuato. It is also advancing two exploration and development projects in Mexico, including the Terronera property in Jalisco; and the Parral properties in Chihuahua. In addition, the company holds interests in three exploration projects in northern Chile comprising the Aida silver project, the Paloma gold project, and the Cerro Marquez copper-molybdenum gold project. The company was formerly known as Endeavour Gold Corp. and changed its name to Endeavour Silver Corp. in September 2004. Endeavour Silver Corp. was incorporated in 1981 and is headquartered in Vancouver, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 197 | 184 | 157 | 150 | 151 | 122 | 138 | 165 | 210 | 209 | ||
7 | Cost of Revenue | (183) | (167) | (118) | (122) | (147) | (139) | (111) | (129) | (159) | (188) | ||
8 | Gross Profit | 14 | 17 | 39 | 28 | 4 | (17) | 27 | 36 | 52 | 20 | ||
9 | Gross Margin, % | 7.3% | 9.1% | 24.8% | 18.9% | 2.3% | -14.3% | 19.7% | 22.0% | 24.5% | 9.7% | ||
10 | EBITDA | 134 | 42 | 32 | 24 | 21 | (8) | 28 | 32 | 50 | 33 | ||
11 | EBITDA, % | 68.0% | 22.9% | 20.7% | 15.9% | 14.1% | -6.2% | 20.3% | 19.1% | 23.9% | 15.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (92) | (131) | 19 | 8 | (18) | (44) | (1) | 7 | 23 | 4 | ||
13 | EBIT, % | -46.5% | -71.5% | 12.3% | 5.1% | -11.6% | -36.1% | -0.6% | 4.2% | 11.2% | 1.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (96) | (142) | 12 | 8 | (18) | (44) | (1) | 30 | 25 | 19 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -49.0% | -77.3% | 7.9% | 5.2% | -11.8% | -36.2% | -0.8% | 18.0% | 11.9% | 8.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (75) | (150) | 4 | 10 | (12) | (48) | 1 | 14 | 6 | 6 | ||
17 | Profit Margin, % | -37.8% | -81.7% | 2.5% | 6.4% | -8.3% | -39.5% | 0.8% | 8.4% | 3.0% | 2.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (75) | (150) | 4 | 10 | (12) | (48) | 1 | 14 | 6 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 55 | 41 | 14 | 17 | 39 | 33 | 29 | 1 | 26 | 29 | ||
25 | Deferred income taxes | (43) | 1 | (0) | (6) | (10) | 2 | (5) | 12 | 12 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 9 | (3) | (1) | (8) | 4 | (1) | 10 | (9) | 1 | (26) | ||
28 | Other non-cash items | 88 | 141 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | (11) | ||
29 | Operating Cash Flow | 39 | 33 | 23 | 16 | 27 | (10) | 39 | 23 | 55 | 3 | ||
30 | Investments in PPE | (42) | (36) | (20) | (40) | (40) | (22) | (26) | (54) | (110) | (120) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (0) | (5) | (3) | (2) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (42) | (36) | (19) | (40) | (40) | (22) | (30) | (38) | (111) | (110) | ||
36 | Debt repayment | (6) | (7) | (14) | (9) | - | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 55 | 0 | 8 | 24 | 26 | 60 | 46 | 64 | ||
40 | Other Financing Activites | 5 | (1) | 7 | (1) | 1 | (1) | 5 | 7 | (2) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (1) | (7) | 48 | (10) | 9 | 21 | 28 | 57 | 37 | 58 | ||
42 | Cash at beginning of period | 35 | 31 | 20 | 72 | 38 | 33 | 23 | 61 | 103 | 83 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (4) | (11) | 52 | (34) | (5) | (10) | 38 | 42 | (20) | (48) | ||
44 | Cash at end of period | 31 | 20 | 72 | 38 | 33 | 23 | 61 | 103 | 83 | 35 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 31 | 20 | 72 | 38 | 33 | 23 | 61 | 103 | 83 | 35 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 5 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 32 | 21 | 72 | 38 | 33 | 23 | 66 | 115 | 92 | 40 | ||
53 | Account Receivables | 20 | 24 | 26 | 34 | 27 | 23 | 20 | 15 | 18 | 25 | ||
54 | Inventory | 22 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 27 | 19 | 27 | ||
55 | Other Current Assets | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | 76 | 65 | 113 | 88 | 78 | 63 | 105 | 162 | 146 | 100 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 183 | 48 | 66 | 89 | 89 | 90 | 89 | 123 | 235 | 335 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 36 | ||
63 | Total non-current Assets | 190 | 49 | 67 | 90 | 99 | 100 | 106 | 132 | 253 | 372 | ||
64 | Total assets | 266 | 114 | 181 | 179 | 177 | 164 | 211 | 294 | 399 | 472 | ||
65 | Short Term debt | 29 | 23 | 9 | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
66 | Account Payables | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
68 | Other Current Liabilities | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 55 | 48 | 32 | 22 | 24 | 25 | 35 | 41 | 53 | 58 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | ||
74 | Total non-current liabilities | 19 | 15 | 15 | 10 | 9 | 16 | 17 | 16 | 31 | 30 | ||
75 | Total liabilities | 74 | 63 | 47 | 32 | 32 | 41 | 52 | 57 | 84 | 88 | ||
76 | Common Stock | 368 | 369 | 450 | 451 | 459 | 482 | 518 | 585 | 658 | 719 | ||
77 | Retained earnings | (179) | (327) | (323) | (313) | (324) | (371) | (368) | (354) | (348) | (339) | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | ||
80 | Total shareholders equity | 192 | 51 | 133 | 147 | 145 | 123 | 159 | 237 | 316 | 384 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 192 | 51 | 133 | 147 | 145 | 123 | 159 | 237 | 316 | 384 | ||
83 | Total debt | 29 | 23 | 9 | - | - | 10 | 11 | 11 | 16 | 9 | ||
84 | Total Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 7 | ||
85 | Net Debt | (2) | 3 | (63) | (38) | (33) | (13) | (50) | (92) | (68) | (26) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 48 | 35 | 49 | 58 | 31 | 40 | 82 | 55 | 50 | 49 | 51 | 63 | ||
7 | Cost of Revenue | (38) | (26) | (36) | (37) | (26) | (35) | (60) | (39) | (38) | (47) | (49) | (56) | ||
8 | Gross Profit | 10 | 8 | 12 | 20 | 4 | 5 | 22 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.4% | 23.9% | 25.2% | 35.1% | 14.5% | 12.9% | 26.4% | 28.9% | 25.0% | 5.4% | 4.0% | 10.4% | ||
10 | EBITDA | 8 | 9 | 10 | 19 | 3 | 5 | 23 | 14 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||
11 | EBITDA, % | 15.8% | 25.3% | 20.3% | 33.0% | 11.3% | 11.9% | 28.1% | 24.5% | 25.6% | 10.6% | 15.1% | 18.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1 | 3 | 4 | 13 | (1) | (1) | 14 | 7 | 5 | (4) | 0 | 3 | ||
13 | EBIT, % | 1.7% | 8.8% | 8.4% | 21.8% | -2.8% | -3.3% | 16.5% | 12.5% | 10.8% | -7.7% | 0.0% | 4.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 9 | (1) | 6 | 19 | (9) | 2 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.7% | -2.3% | 11.4% | 32.7% | -28.7% | 4.4% | 16.0% | 22.7% | 8.3% | 1.6% | 1.4% | 6.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 7 | (4) | (0) | 12 | (12) | (1) | 8 | 6 | (1) | (2) | 3 | (1) | ||
17 | Profit Margin, % | 13.9% | -13.0% | -1.0% | 20.2% | -38.7% | -3.8% | 9.7% | 11.6% | -2.1% | -4.7% | 5.9% | -1.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 7 | (4) | (0) | 12 | (12) | (1) | 8 | 6 | (1) | (2) | 3 | (1) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 1 | (8) | 7 | 1 | (22) | 0 | 22 | (13) | (7) | (3) | (3) | (6) | ||
28 | Other non-cash items | (7) | 3 | 0 | (5) | 8 | (0) | 2 | (4) | 0 | 0 | (7) | 27 | ||
29 | Operating Cash Flow | 9 | (0) | 18 | 22 | (19) | 7 | 44 | (0) | 5 | 1 | (1) | 4 | ||
30 | Investments in PPE | (8) | (23) | (15) | (13) | (15) | (53) | (28) | (21) | (24) | (32) | (42) | (45) | ||
31 | Acquisitions | 7 | 0 | 3 | 0 | (0) | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | 0 | (0) | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | - | (0) | (8) | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 5 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | 8 | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 4 | (23) | (15) | (14) | (16) | (53) | (28) | (21) | (22) | (24) | (42) | (42) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2) | (0) | - | (2) | (0) | (2) | (0) | (0) | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 29 | 1 | 0 | 46 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 39 | 39 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (0) | (0) | (3) | 1 | 3 | (0) | 2 | 0 | (1) | 0 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 26 | (0) | (1) | 40 | (0) | (2) | (2) | (0) | (1) | 21 | 38 | 37 | ||
42 | Cash at beginning of period | 86 | 125 | 101 | 103 | 151 | 116 | 69 | 83 | 62 | 44 | 41 | 35 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 39 | (24) | 2 | 48 | (35) | (47) | 14 | (22) | (18) | (3) | (6) | (0) | ||
44 | Cash at end of period | 125 | 101 | 103 | 151 | 116 | 69 | 83 | 62 | 44 | 41 | 35 | 35 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 125 | 101 | 103 | 151 | 116 | 69 | 83 | 62 | 44 | 41 | 35 | 35 | ||
51 | Short Term Investments | 10 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 135 | 108 | 115 | 165 | 125 | 77 | 92 | 75 | 52 | 47 | 40 | 36 | ||
53 | Account Receivables | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 47 | ||
54 | Inventory | 24 | 31 | 27 | 25 | 36 | 37 | 19 | 23 | 31 | 28 | 27 | 21 | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | 17 | 22 | 26 | 38 | 8 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | 183 | 161 | 162 | 209 | 186 | 140 | 146 | 139 | 127 | 131 | 100 | 112 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 89 | 109 | 123 | 133 | 142 | 216 | 235 | 244 | 257 | 278 | 335 | 342 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 36 | 55 | ||
63 | Total non-current Assets | 104 | 122 | 132 | 146 | 157 | 233 | 253 | 263 | 278 | 302 | 372 | 398 | ||
64 | Total assets | 287 | 283 | 294 | 355 | 344 | 373 | 399 | 402 | 405 | 433 | 472 | 510 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 30 | 26 | 32 | 33 | 26 | 28 | 40 | 35 | 36 | 43 | 44 | 44 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||
69 | Total current liabilities | 36 | 32 | 41 | 41 | 37 | 38 | 53 | 46 | 48 | 55 | 58 | 55 | ||
70 | Long Term debt | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | (0) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (22) | (16) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
74 | Total non-current liabilities | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 27 | 31 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||
75 | Total liabilities | 47 | 46 | 57 | 63 | 61 | 65 | 84 | 79 | 82 | 89 | 88 | 85 | ||
76 | Common Stock | 584 | 585 | 585 | 630 | 632 | 658 | 658 | 661 | 662 | 685 | 719 | 761 | ||
77 | Retained earnings | (349) | (354) | (354) | (343) | (355) | (356) | (348) | (342) | (342) | (345) | (339) | (342) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
80 | Total shareholders equity | 240 | 237 | 237 | 292 | 283 | 307 | 316 | 323 | 323 | 345 | 384 | 425 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 240 | 237 | 237 | 292 | 283 | 307 | 316 | 323 | 323 | 345 | 384 | 425 | ||
83 | Total debt | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | ||
84 | Total Investments | 10 | 7 | 11 | 18 | 11 | 10 | 10 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | ||
85 | Net Debt | (116) | (93) | (92) | (138) | (103) | (54) | (68) | (48) | (31) | (30) | (26) | (28) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.32 | |||||
5 | Beta | 1.76 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 198 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 10.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 66.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 9 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 657 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 666 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 1.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 98.6% | |||||
18 | WACC, % | 13.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -9.2% | 210.0% | 53.0% | 75.1% | 66.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 66.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
32 | Effective interest rate, % | 9.7% | 10.4% | 13.7% | 8.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 10.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 122 | 138 | 165 | 210 | 209 | 240 | 275 | 316 | 363 | 417 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.7% | 19.4% | 27.1% | -0.7% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | ||
9 | EBITDA | (8) | 28 | 32 | 50 | 33 | 47 | 54 | 62 | 72 | 82 | |
10 | EBITDA, % | -6.2% | 20.3% | 19.1% | 23.9% | 15.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | |
11 | Depreciation | 36 | 29 | 25 | 27 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 | 65 | |
12 | Depreciation, % | 29.9% | 20.8% | 14.8% | 12.7% | 14.1% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | |
13 | EBIT | (44) | (1) | 7 | 23 | 4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
14 | EBIT, % | -36.1% | -0.6% | 4.2% | 11.2% | 1.7% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 23 | 66 | 115 | 92 | 40 | 108 | 124 | 142 | 163 | 188 | |
22 | Total Cash, % | 19.3% | 47.6% | 69.3% | 43.8% | 19.3% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | |
23 | Account Receivables | 23 | 20 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 46 | |
24 | Account Receivables, % | 18.9% | 14.6% | 8.9% | 8.6% | 12.2% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
25 | Inventories | 14 | 17 | 27 | 19 | 27 | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | |
26 | Inventories, % | 11.2% | 12.0% | 16.6% | 9.1% | 13.0% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
27 | Accounts Payable | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 55 | 63 | 72 | 83 | |
28 | Accounts Payable, % | 16.2% | 20.1% | 19.4% | 19.0% | 21.0% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | |
29 | Capital Expenditure | (22) | (26) | (54) | (110) | (120) | (96) | (111) | (127) | (146) | (168) | |
30 | Capital Expenditure, % | 17.9% | 18.4% | 32.7% | 52.2% | 57.5% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 122 | 138 | 165 | 210 | 209 | 240 | 275 | 316 | 363 | 417 | |
38 | EBITDA | (8) | 28 | 32 | 50 | 33 | 47 | 54 | 62 | 72 | 82 | |
39 | EBIT | (44) | (1) | 7 | 23 | 4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
40 | Tax Rate, % | -9.2% | 210.0% | 53.0% | 75.1% | 66.5% | 101.1% | 101.1% | 101.1% | 101.1% | 101.1% | |
41 | EBIAT | (48) | 1 | 3 | 6 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
42 | Depreciation | 36 | 29 | 25 | 27 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 | 65 | |
43 | Accounts Receivable | 4 | 3 | 6 | (4) | (7) | (1) | (4) | (5) | (5) | (6) | |
44 | Inventories | 1 | (3) | (11) | 8 | (8) | (3) | (5) | (5) | (6) | (7) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
46 | Capital Expenditure | (22) | (26) | (54) | (110) | (120) | (96) | (111) | (127) | (146) | (168) | |
47 | UFCF | (28) | 12 | (27) | (64) | (101) | (60) | (69) | (80) | (91) | (105) | |
48 | WACC, % | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (274) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -915 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -26 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -109 | Equity Value - (USD 'MM) | -890 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,190 | Shares Outstanding, MM | 198 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -641 | Equity Value Per Share, USD | -4.50 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 122 | 138 | 165 | 210 | 209 | 240 | 275 | 316 | 363 | 417 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.7% | 19.4% | 27.1% | -0.7% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (10) | 39 | 23 | 55 | 3 | 42 | 48 | 55 | 64 | 73 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -7.9% | 28.1% | 14.2% | 26.2% | 1.7% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | |
11 | Capital Expenditure | (22) | (26) | (54) | (110) | (120) | (96) | (111) | (127) | (146) | (168) | |
12 | Capital Expenditure, % | 17.9% | 18.4% | 32.7% | 52.2% | 57.5% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | |
13 | Free Cash Flow | (31) | 13 | (31) | (55) | (116) | (54) | (62) | (72) | (82) | (95) | |
14 | Free Cash Flow, % | -25.8% | 9.7% | -18.5% | -26.0% | -55.8% | -22.7% | -22.7% | -22.7% | -22.7% | -22.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (31) | 13 | (31) | (55) | (116) | (54) | (62) | (72) | (82) | (95) | |
22 | WACC, % | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (48) | (49) | (49) | (50) | (51) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (247) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -826 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -26 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -98 | Equity Value - (USD 'MM) | -800 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,073 | Shares Outstanding, MM | 198 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -578 | Equity Value Per Share, USD | -4.05 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.55 | 3.04 | 3.99 | 2.77 | 1.73 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.87 | 2.49 | 3.18 | 2.09 | 1.13 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.94 | 1.77 | 2.55 | 1.58 | 0.61 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 68.82 | 53.24 | 32.32 | 31.54 | 44.47 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 35.66 | 54.66 | 77.80 | 44.14 | 52.56 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 104.48 | 107.89 | 110.12 | 75.68 | 97.03 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 51.90 | 91.19 | 90.55 | 91.65 | 84.96 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 52.58 | 16.70 | 19.57 | -15.97 | 12.08 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -14.3% | 19.7% | 22.0% | 24.5% | 9.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -36.1% | -0.6% | 4.2% | 11.2% | 1.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -36.2% | -0.8% | 18.0% | 11.9% | 8.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -39.5% | 0.8% | 8.4% | 3.0% | 2.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -9.2% | 210.0% | 53.0% | 75.1% | 66.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.39 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -111.50 | -0.88 | 7.13 | 18.05 | 4.22 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.95 | 3.62 | 2.04 | 3.53 | 0.36 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.33 | 1.32 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.36 | 1.56 | 1.35 | 0.90 | 0.62 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.74 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.08 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 3.28 | 0.34 | -1.31 | -1.00 | -33.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.95 | 3.62 | 2.04 | 3.53 | 0.36 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -3.07 | 10.39 | 5.41 | 8.73 | 0.81 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.44 | 1.53 | 0.43 | 0.50 | 0.03 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.44 | -1.53 | -0.43 | -0.50 | -0.03 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.66 | 4.78 | 2.97 | 1.88 | 1.00 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -34.06 | 19.52 | 30.09 | 10.78 | 111.40 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -6.79 | 656.21 | 50.59 | 95.62 | 63.07 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.03 | -6.42 | 0.05 | -1.58 | -29.28 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.68 | 5.49 | 4.27 | 2.82 | 1.85 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -41.73 | 25.32 | 19.47 | 10.45 | 10.96 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.66 | 4.78 | 2.97 | 1.88 | 1.00 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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