| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta de mayor | Cuenta detalle | Nombre de cuenta mayor | Nombre de cuenta detalle | Día (fecha de póliza) | Póliza | Tipo de póliza | Referencia | Concepto de póliza | Cargos | Abonos | Saldos |
2 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/14/2021 | 9 | Egresos | 11727 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8375.39 | 23375.39 | |
3 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/14/2021 | 2 | Cajas Chicas | 9228 | 9228 | 6506.99 | 16868.4 | |
4 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/14/2021 | 2 | Cajas Chicas | 912 | HON.ASIMILABLES DE PARAMEDICO | 1868.4 | 15000 | |
5 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/28/2021 | 38 | Egresos | 11731 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 11536.3 | 26536.3 | |
6 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/28/2021 | 1 | Cajas Chicas | 643345 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 7525.1 | 19011.2 | |
7 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/28/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11731 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMON. | 4011.2 | 15000 | |
8 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/11/2021 | 15 | Egresos | 11734 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 5534.08 | 20534.08 | |
9 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/11/2021 | 2 | Cajas Chicas | 302 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA/ ADMÓN. | 5534.08 | 15000 | |
10 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/25/2021 | 41 | Egresos | 11736 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14792.52 | 29792.52 | |
11 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/25/2021 | 1 | Cajas Chicas | 1002 | HON.ASIMILADOS DE PARAMEDICO / MES FEBRERO 2021 | 6416.42 | 23376.1 | |
12 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/25/2021 | 1 | Cajas Chicas | 99365 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 8376.1 | 15000 | |
13 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/18/2021 | 27 | Egresos | 11744 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14588.83 | 29588.83 | |
14 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/18/2021 | 1 | Cajas Chicas | 1803 | HON.ASIMILADOS | 14588.83 | 15000 | |
15 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/25/2021 | 66 | Egresos | 11747 | PER. DE CAJA CHICA ADMÓN. | 8213.64 | 23213.64 | |
16 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/25/2021 | 2 | Cajas Chicas | 2503 | HON.ASIMILADOS | 8213.64 | 15000 | |
17 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/14/2021 | 14 | Egresos | 11754 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14997 | 29997 | |
18 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/14/2021 | 2 | Cajas Chicas | 1404 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 2118.2 | 27878.8 | |
19 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/14/2021 | 2 | Cajas Chicas | 40 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 12878.8 | 15000 | |
20 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/20/2021 | 1 | Cajas Chicas | 2204 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 10674.28 | 4325.72 | |
21 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/22/2021 | 29 | Egresos | 11760 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 10674.28 | 15000 | |
22 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/6/2021 | 23 | Egresos | 11769 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 6963.1 | 21963.1 | |
23 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/6/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11769 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 6963.1 | 15000 | |
24 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/13/2021 | 22 | Egresos | 11773 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 6708.66 | 21708.66 | |
25 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/13/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11773 | HON.ASIMILADOS POR SERVICIOS PARAMEDICOS | 6708.36 | 15000.3 | |
26 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/3/2021 | 10 | Egresos | 11776 | REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN. | 7332.48 | 22332.78 | |
27 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/3/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11776 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 7332.48 | 15000.3 | |
28 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/23/2021 | 51 | Egresos | 11777 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 9600.22 | 24600.52 | |
29 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/23/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11777 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 9600.52 | 15000 | |
30 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/12/2021 | 4 | Egresos | 11784 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 10734.95 | 25734.95 | |
31 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/12/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11784 | HON.ASIMILADOS / PARAMEDICO | 10734.95 | 15000 | |
32 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/27/2021 | 37 | Egresos | 11789 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7266.34 | 22266.34 | |
33 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/27/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11789 | HON.ASIMILADOS /PARAMEDICO | 2491.2 | 19775.14 | |
34 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/6/2021 | 37 | Egresos | 11793 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. (INCLUYE VARIOS GASTO | 7057.2 | 26832.34 | |
35 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/6/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11793 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7057.2 | 19775.14 | |
36 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/13/2021 | 36 | Egresos | 11794 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 9683 | 29458.14 | |
37 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/13/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11794 | HON.ASIMILADOS SERV.PARAMEDICO | 9683 | 19775.14 | |
38 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/6/2021 | 3 | Egresos | 11804 | REP. DE CAJA CHICA ADMÓN. | 7497.96 | 27273.1 | |
39 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/6/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11804 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7497.96 | 19775.14 | |
40 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/11/2021 | 18 | Egresos | 11815 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7973.67 | 27748.81 | |
41 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/11/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11815 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7973.67 | 19775.14 | |
42 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/21/2021 | 70 | Egresos | 11820 | REP. DE CAJA CHICA / Admón. | 9321.4 | 29096.54 | |
43 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/21/2021 | 3 | Cajas Chicas | 11820 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 9321.4 | 19775.14 | |
44 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/30/2021 | 9 | Diario | AJUSTE POR SALDO IMPROCEDENTE / CAJA ADMÓN. | 4775.14 | 15000 | ||
45 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/4/2021 | 1 | Egresos | 11824 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 10790.93 | 25790.93 | |
46 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/4/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11824 | SERVICIOS PARAMEDICOS | 10790.93 | 15000 | |
47 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/19/2021 | 33 | Egresos | 11829 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8429.59 | 23429.59 | |
48 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/19/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11829 | SERVICIOS PARAMEDICOS | 8429.59 | 15000 | |
49 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/3/2021 | 1 | Egresos | 11835 | REP. DE CAJA CHICA / ADMON. | 5524.15 | 20524.15 | |
50 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/3/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11835 | SERVICIOS PARAMEDICOS | 5524.15 | 15000 | |
51 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/23/2021 | 78 | Egresos | 11844 | REP. DE CAJA CHICA / ADMON. | 13275.81 | 28275.81 | |
52 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/23/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11844 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13275.81 | 15000 | |
53 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/2/2021 | 9 | Egresos | 11846 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8546.51 | 23546.51 | |
54 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/2/2021 | 2 | Cajas Chicas | 11846 | SERVICIOS PARAMEDICO | 8546.51 | 15000 | |
55 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/17/2021 | 62 | Egresos | 11853 | REP.DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14432.26 | 29432.26 | |
56 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/17/2021 | 1 | Cajas Chicas | 11853 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA | 14432.26 | 15000 | |
57 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 3/22/2021 | 62 | Egresos | 11746 | PREVISIÓN DE MORRALLA PARA SEMANA SANTA 2021. | 25000 | 38000 | |
58 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 4/5/2021 | 30 | Ingresos | 504 | REEMBOLSO DE MORRALLA PREV.SEMANA SANTA | 25000 | 13000 | |
59 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 11/3/2021 | 2 | Egresos | 11836 | PREVISION DE MORRALLA PARA FIG.2021 | 30000 | 43000 | |
60 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 11/16/2021 | 69 | Ingresos | 1611 | REEMBOLSO DE MORRALLA / FIG.2021 | 30000 | 13000 | |
61 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2021 | 13 | Ingresos | 501 | TRASPASO | 100000 | 234078.35 | |
62 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2021 | 1 | Egresos | 1 | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS | 62009 | 172069.35 | |
63 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2021 | 2 | Egresos | 2 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 2 | 5982 | 166087.35 | |
64 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2021 | 3 | Egresos | 3 | TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTUR | 3887 | 162200.35 | |
65 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2021 | 14 | Ingresos | 701 | TRASPASO | 220000 | 382200.35 | |
66 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2021 | 4 | Egresos | 4 | DÍAZ RUÍZ MARIANA PAGO DE FACTURAS A-170 | 26680 | 355520.35 | |
67 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2021 | 5 | Egresos | 5 | GUSTAVO ADOLFO SERRANO HERNÁNDEZ PAGO DE FACTURAS | 2130.6 | 353389.75 | |
68 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2021 | 6 | Egresos | 6 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1 | 531.4 | 352858.35 | |
69 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2021 | 1 | Diario | 1 | NOMINA DEL 31/12/2020 AL 06/01/2021 | 201197.78 | 151660.57 | |
70 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/8/2021 | 8 | Egresos | 9 | FONDO DE AHORRO NÓM.1 | 12340.34 | 139320.23 | |
71 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/8/2021 | 7 | Egresos | 8 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.1 | 5716.5 | 133603.73 | |
72 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2021 | 24 | Ingresos | 1301 | TRASPASO | 800000 | 933603.73 | |
73 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 26 | Ingresos | 1401 | TRAPASO | 55853.14 | 989456.87 | |
74 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 25 | Ingresos | 1401 | TRASPASO | 528140.23 | 1517597.1 | |
75 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 17 | Egresos | 19 | FONDO DE AHORRO NÓM.2 | 18534.86 | 1499062.24 | |
76 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 16 | Egresos | 18 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.2 | 5936.5 | 1493125.74 | |
77 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 14 | Egresos | 14 | SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS | 23496.22 | 1469629.52 | |
78 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 13 | Egresos | 13 | PROCESADORA MARQUEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS | 5483.55 | 1464145.97 | |
79 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 15 | Egresos | 17 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.2 | 821.2 | 1463324.77 | |
80 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 12 | Egresos | 12 | LIMPACT, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 20204 | 23467.96 | 1439856.81 | |
81 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 11 | Egresos | 11 | GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA | 9337.88 | 1430518.93 | |
82 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 10 | Egresos | 10 | DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES DEL CENTRO, S.A. DE | 4315 | 1426203.93 | |
83 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 9 | Egresos | 11727 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8375.39 | 1417828.54 | |
84 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 32 | Egresos | 15 | ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR EL MES DE DICIEM | 347568 | 1070260.54 | |
85 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 33 | Egresos | 16 | ENTERO DE IMPUESTOS ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBR | 69698 | 1000562.54 | |
86 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 2 | Diario | 2 | NOMINA DEL 07/01/2021 AL 13/01/2021 | 246181.87 | 754380.67 | |
87 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2021 | 5 | Diario | 1 | NOMINA DEL 01/01/2021 AL 14/01/2021 | 92636.71 | 661743.96 | |
88 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/15/2021 | 18 | Egresos | 23 | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS | 4434 | 657309.96 | |
89 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/15/2021 | 39 | Egresos | 22 | PGO.CUOTAS IMSS E INFONAVIT 12-2020 Y 06/2020 RESP | 528140.23 | 129169.73 | |
90 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/21/2021 | 79 | Ingresos | 2101 | TRASPASO | 225944.06 | 355113.79 | |
91 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/21/2021 | 21 | Egresos | 26 | FONDO DE AHORRO NÓM.3 | 12374.3 | 342739.49 | |
92 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/21/2021 | 20 | Egresos | 25 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.3 | 5716.5 | 337022.99 | |
93 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/21/2021 | 19 | Egresos | 24 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.3 | 531.4 | 336491.59 | |
94 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/21/2021 | 3 | Diario | 3 | NOMINA DEL 14/01/2021 AL 20/01/2021 | 207321.86 | 129169.73 | |
95 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/27/2021 | 4 | Diario | 4 | NOMINA DEL 21/01/2021 AL 27/01/2021 | 205078.35 | -75908.62 | |
96 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/28/2021 | 80 | Ingresos | 2801 | TRASPASO | 500000 | 424091.38 | |
97 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/28/2021 | 35 | Egresos | 11729 | LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE TAQUILLA | 1011.64 | 423079.74 | |
98 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/28/2021 | 34 | Egresos | 11730 | LIQ.FINAL DE TRABAJADOR DE ÁREAS VERDES | 99087.48 | 323992.26 | |
99 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/28/2021 | 38 | Egresos | 11731 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 11536.3 | 312455.96 | |
100 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/28/2021 | 37 | Egresos | 11732 | PLACAS Y REFRENDO 2021 DE 8 UNIDADES (3 MOTOS Y 5 | 8891 | 303564.96 |