1 | ||||
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2 | Company Code | SABR | ||
3 | Company Name | Sabre Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SABR | 3.02 | 1.696 | 5613020 | 1153434640 | 0 | 1.81-5.765 | -0.04 | Sabre Corporation | USD | 1597033 | US78573M1045 | 78573M104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Travel Services | Sabre Corporation, through its subsidiary, Sabre Holdings Corporation, provides software and technology solutions for the travel industry worldwide. It operates in two segments, Travel Solutions and Hospitality Solutions. The Travel Solutions segment operates as a business-to-business travel marketplace that offers travel content, such as inventory, prices, and availability from a range of travel suppliers, including airlines, hotels, car rental brands, rail carriers, cruise lines, and tour operators with a network of travel buyers comprising online and offline travel agencies, travel management companies, and corporate travel departments. This segment also provides a portfolio of software technology products and solutions through software-as-a-service (SaaS) and hosted delivery models to airlines and other travel suppliers. Its products include reservation systems for carriers, commercial and operations products, agency solutions, and data-driven intelligence solutions. The Hospitality Solutions segment provides software and solutions to hoteliers through SaaS and hosted delivery models. Sabre Corporation was incorporated in 2006 and is headquartered in Southlake, Texas. | Mr. Kurt J. Ekert | Consumer Cyclical | US | 6232 | 682 605 1000 | 3150 Sabre Drive | Southlake | TX | 76092 | 1.04532 | 8.06532 | 2014-04-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | FY | 2907738000 | 2226202000 | 681536000 | 0.2343870046 | 1036596000 | 0 | 0 | 634393000 | 13751000 | 634393000 | 2860595000 | 0 | 447878000 | 148676000 | 211612000 | 0.0727754701 | 47143000 | 0.0162129463 | -92784000 | -493519000 | -0.1697260895 | 34729000 | -541865000 | -0.1863527594 | -1.56 | -1.56 | 346567000 | 346567000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | FY | 2537015000 | 2136916000 | 400099000 | 0.1577046253 | 1096097000 | 0 | 0 | 661159000 | 136645000 | 661159000 | 2798075000 | 295231000 | 295231000 | 184633000 | 60904000 | 0.0240061647 | -123729000 | -0.0487695185 | -299704000 | -423433000 | -0.1669020483 | 8666000 | -432099000 | -0.1703178736 | -1.33 | -1.32 | 325824285 | 326742000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | FY | 1688875000 | 1744284000 | -55409000 | -0.0328082303 | 1052833000 | 0 | 0 | 610078000 | -1748000 | 610078000 | 2354362000 | 257817999 | 257818000 | 260173000 | -405314000 | -0.2399905262 | -665487000 | -0.3940415957 | -272900000 | -938387000 | -0.5556284509 | -14612000 | -923775000 | -0.5469765376 | -2.88 | -2.88 | 320922000 | 320922000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:48:05 | 2020 | FY | 1334100000 | 1735733000 | -401633000 | -0.3010516453 | 1156723000 | 0 | 0 | 586406000 | -66961000 | 586406000 | 2322139000 | 225785000 | 235091000 | 294254000 | -693785000 | -0.5200397272 | -988039000 | -0.740603403 | -326206000 | -1314245000 | -0.9851173075 | -39913000 | -1274332000 | -0.9551997601 | -4.4 | -4.4 | 289855000 | 289855000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:28:53 | 2019 | FY | 3974988000 | 3035003000 | 939985000 | 0.2364749277 | 1526204000 | 0 | 0 | 576568000 | -9432000 | 576568000 | 3611571000 | 156391000 | 156391000 | 407233000 | 770650000 | 0.1938747991 | 363417000 | 0.0914259364 | -163779000 | 199638000 | 0.0502235478 | 35326000 | 158592000 | 0.0398974789 | 0.58 | 0.57 | 274168000 | 276217000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:07:14 | 2018 | FY | 3866956000 | 2791414000 | 1075542000 | 0.2781366015 | 1098641000 | 0 | 0 | 513526000 | -8509000 | 513526000 | 3304940000 | 0 | 157017000 | 413344000 | 969407000 | 0.2506899484 | 562016000 | 0.1453380902 | -6586000 | 398413000 | 0.1030301353 | 57492000 | 337531000 | 0.0872859686 | 1.23 | 1.22 | 275235000 | 277518000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2018-02-16 | 2018-02-16 17:17:09 | 2017 | FY | 3598484000 | 2513857000 | 1084627000 | 0.3014122058 | 878000000 | 0 | 0 | 510075000 | 36530000 | 510075000 | 3023932000 | 0 | 153925000 | 400871000 | 1014533000 | 0.2819334475 | 493440000 | 0.1371244113 | -43014000 | 377613000 | 0.10493669 | 128037000 | 242531000 | 0.0673981043 | 0.87 | 0.87 | 276893000 | 278320000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2017-02-17 | 2017-02-17 16:13:47 | 2016 | FY | 3373387000 | 2287662000 | 1085725000 | 0.3218501168 | 176000000 | 0 | 0 | 626153000 | 27617000 | 626153000 | 2913815000 | 0 | 158251000 | 413986000 | 903955000 | 0.2679665867 | 459572000 | 0.1362345915 | 26714000 | 328035000 | 0.09724203 | 86645000 | 242562000 | 0.0719045873 | 0.87 | 0.86 | 277546000 | 282752000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2016-02-19 | 2016-02-19 10:14:26 | 2015 | FY | 2960896000 | 1944050000 | 1016846000 | 0.3434250983 | 170000000 | 0 | 0 | 557077000 | 91377000 | 557077000 | 2501127000 | 0 | 173298000 | 351480000 | 917468000 | 0.3098616095 | 459769000 | 0.1552803611 | 67436000 | 353907000 | 0.1195269945 | 119352000 | 545482000 | 0.1842286929 | 2 | 1.95 | 273139000 | 280067000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2015-03-03 | 2015-03-02 21:18:25 | 2014 | FY | 2631417000 | 1742478000 | 888939000 | 0.3378176093 | 122000000 | 0 | 0 | 468152000 | -63860000 | 468152000 | 2210630000 | 0 | 218877000 | 289630000 | 658639000 | 0.2502982234 | 421345000 | 0.1601209538 | -84758000 | 117152000 | 0.0445204998 | 6279000 | 69223000 | 0.0263063589 | 0.24 | 0.23 | 238633000 | 246747000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | FY | 648207000 | 51970000 | 700177000 | 373441000 | 63900000 | 21073000 | 1158591000 | 303572000 | 2554039000 | 376103000 | 2930142000 | 22343000 | 10201000 | 247345000 | 3513603000 | 0 | 4672194000 | 231767000 | 4040000 | 0 | 108256000 | 570650000 | 914713000 | 4885738000 | 50534000 | 30745000 | 151908000 | 5118925000 | 0 | 56277000 | 6033638000 | 0 | 4059000 | -4048393000 | -73922000 | 2729777000 | -1388479000 | -1361444000 | 4672194000 | 27035000 | 4672194000 | 22343000 | 4889778000 | 4241571000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | FY | 794888000 | 54303000 | 794888000 | 353587000 | 21035000 | 191979000 | 1361489000 | 229419000 | 2542087000 | 410254000 | 2952341000 | 22401000 | 38892000 | 358333000 | 3601386000 | 0 | 4962875000 | 171068000 | 23480000 | 0 | 66503000 | 554520000 | 815571000 | 4717091000 | 40390000 | 38629000 | 224021000 | 5020131000 | 0 | 68068000 | 5835702000 | 33000 | 3534000 | -3506528000 | -65731000 | 2684365000 | -884327000 | -872827000 | 4962875000 | 11500000 | 4962875000 | 76704000 | 4740571000 | 3945683000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | FY | 978352000 | 0 | 978352000 | 259934000 | 42397000 | 121591000 | 1402274000 | 249812000 | 2470206000 | 440683000 | 2910889000 | 22671000 | 27056000 | 678628000 | 3889056000 | 0 | 5291330000 | 122934000 | 29290000 | 0 | 81061000 | 483220000 | 716505000 | 4723685000 | 45734000 | 38344000 | 266779000 | 5074542000 | 0 | 79368000 | 5791047000 | 33000 | 3464000 | -3049695000 | -80287000 | 2617578000 | -508907000 | -499717000 | 5291330000 | 9190000 | 5291330000 | 22671000 | 4752975000 | 3774623000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:48:05 | 2020 | FY | 1499665000 | 0 | 1499665000 | 255468000 | 0 | 132972000 | 1888105000 | 363491000 | 2636546000 | 511366000 | 3147912000 | 24265000 | 24181000 | 629768000 | 4189617000 | 0 | 6077722000 | 115229000 | 26068000 | 0 | 99470000 | 381176000 | 621943000 | 4639782000 | 69934000 | 72744000 | 310687000 | 5093147000 | 0 | 97403000 | 5715090000 | 33000 | 3387000 | -2090022000 | -135957000 | 2578163000 | 355604000 | 362632000 | 6077722000 | 7028000 | 6077722000 | 24265000 | 4665850000 | 3166185000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:28:53 | 2019 | FY | 436176000 | 0 | 436176000 | 546533000 | 0 | 139211000 | 1121920000 | 641722000 | 2633251000 | 573653000 | 3206904000 | 27494000 | 21812000 | 670105000 | 4568037000 | 0 | 5689957000 | 187187000 | 81614000 | 0 | 84661000 | 672081000 | 1025543000 | 3261821000 | 74646000 | 107402000 | 272876000 | 3716745000 | 0 | 49970000 | 4742288000 | 0 | 2943000 | -763482000 | -149306000 | 1848926000 | 939081000 | 947669000 | 5689957000 | 8588000 | 5689957000 | 27494000 | 3343435000 | 2907259000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:07:14 | 2018 | FY | 509265000 | 3673999 | 509265000 | 508122000 | -3673999 | 170243000 | 1187630000 | 790372000 | 2552369000 | 613248000 | 3165617000 | 27769000 | 24322000 | 610671000 | 4618751000 | 0 | 5806381000 | 165227000 | 68435000 | 0 | 80902000 | 703831000 | 1018395000 | 3337467000 | 75685000 | 135753000 | 264810000 | 3813715000 | 0 | 0 | 4832110000 | 0 | 2917000 | -768566000 | -132724000 | 1865439000 | 967066000 | 974271000 | 5806381000 | 7205000 | 5806381000 | 27769000 | 3405902000 | 2896637000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2018-02-16 | 2018-02-16 17:17:09 | 2017 | FY | 361381000 | 0 | 361381000 | 526114000 | 69650000 | 3547000 | 960692000 | 799194000 | 2554987000 | 683205000 | 3238192000 | 27527000 | 31817000 | 591942000 | 4688672000 | 0 | 5649364000 | 162755000 | 57138000 | 0 | 110532000 | 641722000 | 972147000 | 3398731000 | 99044000 | 99801000 | 381141000 | 3978717000 | 0 | 21235000 | 4950864000 | 484000 | 2891000 | -1053446000 | -88484000 | 1831857000 | 693302000 | 698500000 | 5649364000 | 5198000 | 5649364000 | 27527000 | 3455869000 | 3094488000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2017-02-17 | 2017-02-17 16:13:47 | 2016 | FY | 364114000 | 0 | 364114000 | 400667000 | 0 | 88600000 | 853381000 | 753279000 | 2548447000 | 775437000 | 3323884000 | 25582000 | 95285000 | 673159000 | 4871189000 | 0 | 5724570000 | 168576000 | 169246000 | 0 | 187108000 | 641428000 | 1166358000 | 3276281000 | 77260000 | 88957000 | 490099000 | 3932597000 | 0 | 0 | 5098955000 | 0 | 2854000 | -1141116000 | -122799000 | 1884097000 | 623036000 | 625615000 | 5724570000 | 2579000 | 5724570000 | 25582000 | 3445527000 | 3081413000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2016-02-19 | 2016-02-19 10:14:26 | 2015 | FY | 321132000 | 0 | 321132000 | 375789000 | 1 | 81167000 | 778088000 | 627529000 | 2440431000 | 836553000 | 3276984000 | 24348000 | 44464000 | 642214000 | 4615539000 | 0 | 5393627000 | 138421000 | 190315000 | 0 | 195136000 | 476616000 | 1000488000 | 3169344000 | 66232000 | 83562000 | 589861000 | 3908999000 | 0 | 0 | 4909487000 | 135000 | 2790000 | -1328730000 | -97135000 | 1905642000 | 482702000 | 484140000 | 5393627000 | 1438000 | 5393627000 | 24348000 | 3359659000 | 3038527000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2015-03-03 | 2015-03-02 21:18:25 | 2014 | FY | 155679000 | 0 | 155679000 | 392804000 | 295555000 | 34121000 | 878159000 | 551276000 | 2153499000 | 479986000 | 2633485000 | 145320000 | 3234000 | 506530000 | 3839845000 | 0 | 4718004000 | 114301000 | 22435000 | 0 | 244633000 | 515565000 | 896934000 | 3061400000 | 59287000 | 61577000 | 554423000 | 3736687000 | 0 | 0 | 4633621000 | 0 | 2682000 | -1775616000 | -69803000 | 1926499000 | 83762000 | 84383000 | 4718004000 | 621000 | 4718004000 | 145320000 | 3083835000 | 2928156000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | FY | -527940000 | 148676000 | 22287000 | 52015000 | 136486000 | -1454000 | 47546000 | 60527000 | 29867000 | 224290000 | 55814000 | -87423000 | -12021000 | -11200000 | 0 | 664000 | -109980000 | -1682329000 | 10465000 | -10465000 | -16039000 | 1604149000 | -94219000 | 1706000 | -146679000 | 669244000 | 815923000 | 55814000 | -87423000 | -31609000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | FY | -432778000 | 184633000 | -17306000 | 82872000 | -23699000 | -122288000 | 0 | 131034000 | -32445000 | -73439000 | -279717000 | -69494000 | -68797000 | -80000000 | 392268000 | -3259000 | 173977000 | -1822661000 | -16084000 | 16084000 | -21385000 | 1768676000 | -75370000 | -2358000 | -183468000 | 815923000 | 999391000 | -279717000 | -69494000 | -349211000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | FY | -926307000 | 262185000 | -27515000 | 120892000 | 78590000 | -17881000 | -52465000 | 70346000 | 78590000 | 74003000 | -418152000 | -54302000 | 24874000 | -21376000 | 24874000 | -3498000 | -29428000 | -1063590000 | -22682000 | 22682000 | -21629000 | 1034661000 | -50558000 | -2136000 | -500274000 | 999391000 | 1499665000 | -418152000 | -54302000 | -472454000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:48:05 | 2020 | FY | -1271544000 | 363743000 | -46234000 | 69946000 | -129683000 | 204970000 | 99081000 | -304051000 | -129683000 | 240595000 | -773177000 | -65420000 | 68504000 | -68504000 | 68504000 | -4375000 | -1291000 | -1533597000 | 275003000 | 3298889000 | -44394000 | -158160000 | 1837741000 | 216000 | 1063489000 | 1499665000 | 436176000 | -773177000 | -65420000 | -838597000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:28:53 | 2019 | FY | 162546000 | 414621000 | -22925000 | 66885000 | -151188000 | -33911000 | 33911000 | -27232000 | -123956000 | 108938000 | 578877000 | -115166000 | -107462000 | 0 | 0 | -20398000 | -243026000 | -106560000 | 39264000 | -77636000 | -153508000 | -111281000 | -409721000 | 781000 | -73089000 | 436176000 | 509265000 | 578877000 | -115166000 | 463711000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2019-02-15 | 2019-02-15 17:07:14 | 2018 | FY | 342660000 | 413344000 | 43099000 | 57263000 | -222731000 | -45586000 | -15245000 | -27080000 | -134820000 | 89267000 | 722902000 | -283940000 | 0 | 0 | 0 | 8681000 | -275259000 | -47310000 | 2040000 | -26281000 | -154080000 | -80875000 | -306506000 | 6747000 | 147884000 | 509265000 | 361381000 | 722902000 | -283940000 | 438962000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2018-02-16 | 2018-02-16 17:17:09 | 2017 | FY | 247644000 | 400871000 | 48760000 | 44689000 | -197727000 | -108596000 | -21002000 | 67034000 | -135163000 | 128948000 | 673185000 | -316436000 | 0 | 0 | 0 | -1089000 | -317525000 | -1880506000 | 1910272000 | -109100000 | -154861000 | -122585000 | -356780000 | -1613000 | -2733000 | 361381000 | 364114000 | 673185000 | -316436000 | 356749000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2017-02-17 | 2017-02-17 16:13:47 | 2016 | FY | 246939000 | 413986000 | 48453000 | 48524000 | -99446000 | -12949000 | -14608000 | 56787000 | -128676000 | 21466000 | 679922000 | -327647000 | -164120000 | 120000 | 45959000 | -120000 | -445808000 | -1012895000 | 1082344000 | -100000000 | -144355000 | -15119000 | -190025000 | -1107000 | 42982000 | 364114000 | 321132000 | 679922000 | -327647000 | 352275000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2016-02-19 | 2016-02-19 10:14:26 | 2015 | FY | 548963000 | 351480000 | 97225000 | 29971000 | -159979000 | 10662000 | -80128000 | 8721000 | -99234000 | -338217000 | 529443000 | -286697000 | -442344000 | 0 | 0 | 278834000 | -450207000 | -960807000 | 1299414000 | -98770000 | -98596000 | -48097000 | 93144000 | -6927000 | 165453000 | 321132000 | 155679000 | 529443000 | -286697000 | 242746000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2015-03-03 | 2015-03-02 21:18:25 | 2014 | FY | 71955000 | 289630000 | -3829000 | 20094000 | -82497000 | -7295000 | -71925000 | 56328000 | -59605000 | -113682000 | 181671000 | -227227000 | -31799000 | 0 | 0 | -1730000 | -260756000 | -802664000 | 672137000 | 148307000 | -47904000 | -41821000 | -71945000 | -1527000 | -152557000 | 155679000 | 308236000 | 181671000 | -227227000 | -45556000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SABR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.266616961 | 1.173721156 | 0.7086452253 | 46.87697619 | 10.47681208 | 57.35378827 | 37.99967613 | 19.35411214 | 0.2343870046 | 0.01621294628 | -0.1697260895 | -0.1863527594 | -0.07037013773 | -0.1159765626 | 0.3902579729 | 0.01254643736 | 1.097961781 | -10.46855313 | 0.01621294628 | 1.046569984 | -3.521679478 | 1.397019208 | 1.396561105 | 0.1052585749 | 0.01141442413 | -3.364972751 | 7.786338404 | 9.605345023 | 34.83884194 | 9.578413029 | 0.6223495857 | 0.1610482244 | -0.09120602943 | 2.020322189 | -0.02959962352 | 0.01919498937 | -0.5663274447 | 0.01141442413 | 13.81534653 | -0.6384361095 | -0.7818838956 | -0.02959962352 | -1.098248371 | -1.098248371 | 0.5244264786 | -2.814159984 | -48.24242463 | 27.32100907 | 27.32100907 | -0.16273186 | 0.5244264786 | 0.01051810263 | 27.25018335 | -1.098248371 | |
51 | SABR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.669369068 | 1.474767985 | 0.9746398536 | 50.87051318 | 3.592923166 | 54.46343635 | 29.21959497 | 25.24384138 | 0.1577046253 | -0.04876951851 | -0.1669020483 | -0.1703178736 | -0.02046604776 | -0.08706626703 | 0.4886190289 | -0.02983359792 | 1.020466048 | 3.422261555 | -0.04876951851 | 0.9552066091 | -5.360653921 | 1.230728268 | 1.229323404 | -0.4190921685 | -0.05900491734 | -5.612036045 | 7.175079966 | 12.49161737 | 101.5885904 | 11.05843457 | 0.51119865 | -0.8584903363 | -1.071777078 | 2.606285164 | -0.04949097313 | -0.1102543737 | 1.248443963 | -0.05900491734 | -11.91298978 | 4.025052523 | 5.814234343 | -0.04949097313 | -2.276979083 | -2.276979083 | 0.793686313 | -4.660029487 | -5.766124439 | -7.198683245 | -7.198683245 | 0.08658635434 | 0.793686313 | 0.0106203133 | 97.84705572 | -2.276979083 | |
52 | SABR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.957102881 | 1.728230787 | 1.365450346 | 56.17698764 | 8.871780627 | 65.04876827 | 25.72454371 | 39.32422456 | -0.03280823033 | -0.3940415957 | -0.5556284509 | -0.5469765376 | 0.01557140071 | -0.1745827609 | 1.815213782 | -0.1454672037 | 0.9844285993 | 1.410075629 | -0.3940415957 | 0.898257149 | -9.339574814 | 1.120743489 | 1.11991019 | -2.581227843 | -0.08797689868 | -10.39744 | 6.497322397 | 14.18878423 | 41.14168455 | 6.760583959 | 0.3191777871 | -1.302970815 | -1.47217704 | 3.048566318 | -0.02341371005 | -0.2475920361 | 1.129861868 | -0.08797689868 | -14.27627177 | 7.700489853 | 12.79809017 | -0.02341371005 | -5.416942545 | -5.416942545 | 1.632281833 | -2.984189851 | -5.834896053 | -6.592626557 | -6.592626557 | 0.08638444307 | 1.632281833 | 0.007845918395 | -16.11427925 | -5.416942545 | |
53 | SABR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.035816787 | 2.822015844 | 2.411257945 | 69.89417585 | 0 | 69.89417585 | 24.23102228 | 45.66315357 | -0.3010516453 | -0.740603403 | -0.9851173075 | -0.9551997601 | 0.03036952775 | -0.2096726372 | -3.583570489 | -0.1810995277 | 0.9696304722 | 1.330154984 | -0.740603403 | 0.7676971734 | 13.1209154 | 0.9288135091 | 0.9291830613 | -4.202793812 | -0.1657097849 | 17.09126444 | 5.222180469 | 15.06333475 | 0 | 3.670242179 | 0.2195065849 | -2.667461317 | -2.893160373 | 5.173845543 | -0.03483707542 | -0.579549509 | 1.084611932 | -0.1657097849 | -29.6600046 | 11.81866402 | 36.77242462 | -0.03483707542 | 9.797575674 | 9.797575674 | 2.611541189 | -2.734026219 | -4.154626239 | -4.506157193 | -4.506157193 | 0.003184207243 | 2.611541189 | 0.01274204146 | -9.585450968 | 9.797575674 | |
54 | SABR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.093976557 | 0.9582328581 | 0.4253122492 | 50.1849427 | 0 | 50.1849427 | 22.51175864 | 27.67318406 | 0.2364749277 | 0.09142593638 | 0.05022354784 | 0.03989747894 | 0.17695028 | 0.02787226687 | 0.1688800008 | 0.07791268099 | 0.7943978601 | 0.5493358869 | 0.09142593638 | 0.5876028589 | 3.560326532 | 0.7764572942 | 0.7807174567 | 2.323771828 | 0.1731384041 | 6.059069452 | 7.273097873 | 16.21374882 | 0 | 6.19425234 | 0.698597195 | 2.111395203 | 1.691338887 | 1.590907765 | 0.9679428975 | 0.1456298736 | 0.801052728 | 0.1731384041 | 7.092863969 | -5.026457461 | 15.09772573 | 0.9679428975 | 6.551436905 | 6.551436905 | 1.547760627 | 38.79344431 | 13.26759538 | 10.62804347 | 10.62804347 | -0.7340913308 | 1.547760627 | 0.02495119768 | 11.75577619 | 6.551436905 | |
55 | SABR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.166178153 | 1.002617844 | 0.5000662808 | 47.96137582 | -0.4804051405 | 47.48097068 | 21.60476912 | 25.87620156 | 0.2781366015 | 0.1453380902 | 0.1030301353 | 0.0872859686 | 0.1443025202 | 0.05813104583 | 0.3490258162 | 0.1173804602 | 0.8471887213 | 0.7088997466 | 0.1453380902 | 0.5865791446 | 3.521891991 | 0.775337766 | 0.7788536298 | 3.579332174 | 0.2122497946 | 6.004120712 | 7.610290442 | 16.89441798 | -759.7753837 | 4.892577166 | 0.6659838547 | 2.62649009 | 1.594862572 | 1.863640158 | 0.4564914038 | 0.1869434253 | 0.6072220024 | 0.2122497946 | 10.56333747 | -2.545967458 | -5.566779609 | 0.4564914038 | 6.158923383 | 6.158923383 | 1.54025166 | 17.64603962 | 13.56856721 | 8.239132552 | 8.239132552 | 0.4264459576 | 1.54025166 | 0.02586934029 | 9.132100759 | 6.158923383 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-05-02 | 2024-05-02 8:11:18 | 2024 | Q1 | 782886000 | 350049000 | 432837000 | 0.5528735985 | 222291000 | 0 | 0 | 107658000 | -4477000 | 329949000 | 679998000 | 0 | 124747000 | 34159000 | 137047000 | 0.1750535838 | 102888000 | 0.131421433 | -171061000 | -68173000 | -0.0870790894 | 2932000 | -71483000 | -0.0913070358 | -0.19 | -0.19 | 379774000 | 379774000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | Q4 | 687053000 | 509549000 | 177504000 | 0.2583556145 | 237475000 | 0 | 0 | 140166000 | 5667000 | 140166000 | 649715000 | -325290000 | 122588000 | 34805000 | 78458000 | 0.1141949748 | 37338000 | 0.0543451524 | 6315000 | -78935000 | -0.1148892444 | 18159000 | -96459000 | -0.1403952825 | -0.25 | -0.25 | 379524000 | 379524000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:12:41 | 2023 | Q3 | 740461000 | 537524000 | 202937000 | 0.274068452 | 243404000 | 0 | 0 | 150736000 | -11548000 | 150736000 | 688260000 | 119372000 | 119372000 | 36664000 | 77829000 | 0.1051088444 | 52201000 | 0.0704979736 | -132156000 | -199327000 | -0.2691931108 | 8462000 | -208284000 | -0.281289629 | -0.6 | -0.6 | 345128000 | 345128000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:09:47 | 2023 | Q2 | 737529000 | 600649000 | 136880000 | 0.1855927021 | 284279000 | 0 | 0 | 179063000 | 17225000 | 179063000 | 779712000 | 106134000 | 106134000 | 36888000 | -24499000 | -0.0332176769 | -42183000 | -0.0571950391 | 30227000 | -118090000 | -0.1601157378 | 5909000 | -123931000 | -0.1680354264 | -0.37 | -0.37 | 331487179 | 332147000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:44:25 | 2023 | Q1 | 742695000 | 578480000 | 164215000 | 0.2211069147 | 271438000 | 0 | 0 | 164428000 | 2407000 | 164428000 | 742908000 | 99784000 | 99784000 | 40319000 | 42936000 | 0.0578110799 | 2617000 | 0.0035236537 | -99784000 | -97167000 | -0.130830287 | 2199000 | -99366000 | -0.1337911256 | -0.31 | -0.3 | 324615625 | 328928000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | Q4 | 631179000 | 541165000 | 90014000 | 0.142612476 | 271955000 | 0 | 0 | 144814000 | -2972000 | 144814000 | 685979000 | 90169000 | 90169000 | -2501000 | -57301000 | -0.0907840723 | -54800000 | -0.0868216465 | -93610000 | -148410000 | -0.235131397 | 10861000 | -159271000 | -0.2523388769 | -0.49 | -0.48 | 324916046 | 328440000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:04:47 | 2022 | Q3 | 663394000 | 547570000 | 115824000 | 0.1745930774 | 273240000 | 0 | 0 | 172359000 | -7687000 | 172359000 | 719929000 | 77120000 | 77120000 | 35871000 | -20664000 | -0.03114891 | -56535000 | -0.0852208491 | -84608000 | -141143000 | -0.2127589336 | -6989000 | -134154000 | -0.2022237162 | -0.41 | -0.41 | 326223255 | 328228000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:04:26 | 2022 | Q2 | 657532000 | 551417000 | 106115000 | 0.1613837806 | 277172000 | 0 | 0 | 176308000 | -43937000 | 176308000 | 727725000 | 0 | 66884000 | 5475000 | -64718000 | -0.098425628 | -70193000 | -0.1067522189 | -110635000 | -180828000 | -0.2750101896 | 5390000 | -186218000 | -0.2832075093 | -0.57 | -0.57 | 326186440 | 326573000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:04:45 | 2022 | Q1 | 584910000 | 496764000 | 88146000 | 0.1507001077 | 273730000 | 0 | 0 | 167678000 | 191241000 | 167678000 | 664442000 | 0 | 61058000 | 50108000 | 161647000 | 0.2763621754 | 111539000 | 0.1906942948 | -64591000 | 46948000 | 0.08026534 | -596000 | 42060000 | 0.0719084987 | 0.1 | 0.1 | 409378000 | 409378000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | Q4 | 500637000 | 463282000 | 37355000 | 0.0746149406 | 269842000 | 0 | 0 | 163231000 | -4187000 | 163231000 | 626513000 | 0 | 63984000 | 57877000 | -129932000 | -0.2595333545 | -125876000 | -0.251431676 | -4056000 | -193916000 | -0.3873385307 | -10099000 | -186696000 | -0.3729169039 | -0.58 | -0.58 | 323469000 | 323469000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:03:46 | 2021 | Q3 | 441086000 | 440540000 | 546000 | 0.0012378538 | 269111000 | 0 | 0 | 157234000 | -5993000 | 157234000 | 597774000 | 0 | 65461000 | 63655000 | -99140000 | -0.2247634248 | -156688000 | -0.355232313 | -19177000 | -241326000 | -0.5471177956 | -6613000 | -235241000 | -0.5333223 | -0.73 | -0.73 | 321102666 | 322720000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:02:30 | 2021 | Q2 | 419668000 | 441038000 | -21370000 | -0.0509212044 | 261216999 | 0 | 0 | 159000000 | -3199000 | 159000000 | 600038000 | 0 | 64272000 | 67430000 | -115509000 | -0.2752389984 | -180370000 | -0.4297921214 | -2569000 | -247211000 | -0.5890632595 | -1897000 | -245854000 | -0.5858297511 | -0.77 | -0.77 | 317975949 | 319755000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-05-02 | 2024-05-02 8:11:18 | 2024 | Q1 | -71483000 | 34159000 | -6247000 | 13905000 | -131794999 | -74665000 | 0 | 34922000 | -92052000 | 215337000 | -68090000 | -27676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27676000 | -79986000 | -2077999 | -2077999 | 0 | -48733000 | 77908000 | -1212000 | -19070000 | 650174000 | 669244000 | -68090000 | -27676000 | -95766000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | Q4 | -96269000 | 34805000 | 24689000 | 13178000 | 87434000 | 62618000 | -29417000 | -33201000 | 87434000 | 31906000 | 95743000 | -18813000 | 0 | -11200000 | 0 | 664000 | -29349000 | -31010000 | 15916000 | -5535000 | 0 | -6607000 | -21701000 | 1911000 | 46604000 | 669244000 | 622640000 | 95743000 | -18813000 | 76930000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:12:41 | 2023 | Q3 | -207905000 | 36664000 | 16332000 | 13094000 | 28412000 | 37743000 | -58992000 | 21249000 | 28412000 | 172582000 | 59179000 | -20420000 | 1334000 | 0 | 0 | -68000 | -19086000 | -883997000 | 104000 | -104000 | -5346000 | 746465000 | -142878000 | -1759000 | -104544000 | 622640000 | 727184000 | 59179000 | -20420000 | 38759000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:09:47 | 2023 | Q2 | -123997000 | 36888000 | 485000 | 8738000 | 56289000 | -28046000 | 19402000 | 8644000 | 56289000 | -5154000 | -26751000 | -30080000 | -13355000 | 0 | 0 | -28000 | -43435000 | -761452000 | -261000 | 261000 | -5347000 | 725220000 | -41579000 | 839000 | -110926000 | 727184000 | 838110000 | -26751000 | -30080000 | -56831000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:44:25 | 2023 | Q1 | -99769000 | 40319000 | -19219000 | 17005000 | -35649000 | -73769000 | 0 | 63835000 | -25715000 | 24956000 | -72357000 | -18110000 | 0 | 0 | 0 | -52000 | -18110000 | -5870000 | -5294000 | 5294000 | -5346000 | 123155000 | 111939000 | 715000 | 22187000 | 838110000 | 815923000 | -72357000 | -18110000 | -90467000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | Q4 | -159354000 | 41940000 | 1563000 | 12791000 | 123646000 | 50735000 | 0 | 131034000 | -58123000 | 17698000 | 38284000 | -16020000 | -388522000 | 69494000 | 392268000 | -69494000 | -12274000 | -542328000 | -227000 | 227000 | -5346000 | 533950000 | -13724000 | -161000 | 12125000 | 815923000 | 803798000 | 38284000 | -16020000 | 22264000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:04:47 | 2022 | Q3 | -134600000 | 43359000 | -10269000 | 16349000 | -41367000 | -2170000 | 13191000 | -13191000 | -39197000 | 23537000 | -102991000 | -20090000 | -65557000 | 0 | 0 | -533000 | -85647000 | -650854000 | -527000 | 527000 | -5346000 | 634962000 | -21238000 | 455000 | -209421000 | 803798000 | 1013219000 | -102991000 | -20090000 | -123081000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:04:26 | 2022 | Q2 | -186502000 | 49226000 | -6030000 | 26127000 | -16551000 | -64198000 | 0 | 846000 | 47647000 | 59483000 | -74247000 | -15981000 | -6986000 | -80000000 | 102967000 | -102967000 | -102967000 | -4183000 | -5021000 | 0 | -5347000 | -5043000 | -14573000 | -2447000 | -194234000 | 1013219000 | 1207453000 | -74247000 | -15981000 | -90228000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:04:45 | 2022 | Q1 | 47678000 | 50108000 | -2570000 | 27605000 | -89427000 | -106655000 | -72890000 | 72890000 | 17228000 | -174157000 | -140763000 | -17403000 | 392268000 | 0 | 0 | -1680000 | 374865000 | -625296000 | -10309000 | 0 | -5346000 | 604807000 | -25835000 | -205000 | 208062000 | 1207453000 | 999391000 | -140763000 | -17403000 | -158166000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | Q4 | -186191000 | 57877000 | -14026000 | 34770000 | 86231000 | -17881000 | 50782000 | 70346000 | -17016000 | 13715000 | -7624000 | -23893000 | 0 | 0 | -14532000 | 14532000 | -23893000 | -7321000 | -304000 | 0 | -5346000 | -878000 | -13545000 | -355000 | -45417000 | 999391000 | 1044808000 | -7624000 | -23893000 | -31517000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:03:46 | 2021 | Q3 | -234527000 | 63655000 | -6197000 | 32218000 | 35904000 | 6228000 | 0 | 253000 | 35904000 | 38037000 | -70910000 | -13169000 | 0 | 0 | 0 | -1218000 | -13169000 | -1043679000 | -362000 | 0 | -5427000 | 1056713000 | 7607000 | -834000 | -77306000 | 1044808000 | 1122114000 | -70910000 | -13169000 | -84079000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:02:30 | 2021 | Q2 | -245395000 | 67430000 | -5288000 | 29478000 | -7112000 | -41333000 | 0 | 7724000 | -7112000 | 18953000 | -141934000 | -10805000 | 24874000 | 0 | 10034000 | -877000 | -771000 | -6295000 | -9582000 | 0 | -5428000 | -8676000 | -20399000 | 300000 | -162804000 | 1122114000 | 1284918000 | -141934000 | -10805000 | -152739000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-05-02 | 2024-05-02 8:11:18 | 2024 | Q1 | 650174000 | 4855000 | 650174000 | 421364000 | -4855000 | 155270000 | 1226808000 | 242856000 | 2553499000 | 366317000 | 2919816000 | 50285000 | 12172000 | 285872000 | 3511001000 | 0 | 4737809000 | 249752000 | 3165000 | 0 | 100217000 | 539606000 | 892740000 | 4984627000 | 163533000 | 27843000 | 85286000 | 5261289000 | 0 | 0 | 6154029000 | 0 | 4090000 | -4119876000 | -69716000 | 2741603000 | -1443899000 | -1416220000 | 4737809000 | 27679000 | 4737809000 | 50285000 | 4987792000 | 4337618000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2024-02-15 | 2024-02-15 8:12:00 | 2023 | Q4 | 648207000 | 51970000 | 700177000 | 373441000 | 63900000 | 21073000 | 1158591000 | 303572000 | 2554039000 | 376103000 | 2930142000 | 22343000 | 10201000 | 247345000 | 3513603000 | 0 | 4672194000 | 231767000 | 4040000 | 0 | 108256000 | 570650000 | 914713000 | 4885738000 | 50534000 | 30745000 | 151908000 | 5118925000 | 0 | 56277000 | 6033638000 | 0 | 4059000 | -4048393000 | -73922000 | 2729777000 | -1388479000 | -1361444000 | 4672194000 | 27035000 | 4672194000 | 22343000 | 4889778000 | 4241571000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:12:41 | 2023 | Q3 | 601604000 | 6235000 | 601604000 | 392939000 | 21036000 | 180253000 | 1195832000 | 233741000 | 2552000000 | 385665000 | 2937665000 | 21944000 | 30703000 | 321816000 | 3545869000 | 0 | 4741701000 | 215107000 | 4040000 | 0 | 91016000 | 597594000 | 907757000 | 4816886000 | 148436000 | 29257000 | 107299000 | 5101878000 | 0 | 0 | 6009635000 | 0 | 4058000 | -3951934000 | -64487000 | 2717488000 | -1294875000 | -1267934000 | 4741701000 | 26941000 | 4741701000 | 21944000 | 4820926000 | 4219322000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:09:47 | 2023 | Q2 | 706148000 | 3374000 | 706148000 | 441214000 | 21036000 | 177365000 | 1345763000 | 234166000 | 2558422000 | 391185000 | 2949607000 | 21466000 | 36292000 | 337267000 | 3578798000 | 0 | 4924561000 | 216601000 | 4040000 | 0 | 84961000 | 593709000 | 899311000 | 4797554000 | 15014000 | 27558000 | 268780000 | 5108906000 | 0 | 0 | 6008217000 | 33000 | 3586000 | -3740086000 | -63307000 | 2704553000 | -1095221000 | -1083656000 | 4924561000 | 11565000 | 4924561000 | 21466000 | 4801594000 | 4095446000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:44:25 | 2023 | Q1 | 817075000 | 3620000 | 817075000 | 414458000 | 21035000 | 189811000 | 1442379000 | 230759000 | 2543251000 | 400653000 | 2943904000 | 22524000 | 38378000 | 348064000 | 3583629000 | 0 | 5026008000 | 192306000 | 23480000 | 0 | 67983000 | 579887000 | 863656000 | 4831430000 | 0 | 28093000 | 251813000 | 5111336000 | 0 | 0 | 5974992000 | 15597000 | 3581000 | -3610808000 | -64479000 | 2696076000 | -960033000 | -948984000 | 5026008000 | 11049000 | 5026008000 | 22524000 | 4854910000 | 4037835000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2023-02-17 | 2023-02-17 16:02:28 | 2022 | Q4 | 794888000 | 54303000 | 794888000 | 353587000 | 21035000 | 191979000 | 1361489000 | 229419000 | 2542087000 | 410254000 | 2952341000 | 22401000 | 38892000 | 358333000 | 3601386000 | 0 | 4962875000 | 171068000 | 23480000 | 0 | 66503000 | 554520000 | 815571000 | 4717091000 | 40390000 | 38629000 | 224021000 | 5020131000 | 0 | 68068000 | 5835702000 | 33000 | 3534000 | -3506528000 | -65731000 | 2684365000 | -884327000 | -872827000 | 4962875000 | 11500000 | 4962875000 | 76704000 | 4740571000 | 3945683000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:04:47 | 2022 | Q3 | 782763000 | 3850000 | 782763000 | 400559000 | -3849999 | 209336000 | 1392658000 | 231568000 | 2528430000 | 422913000 | 2951343000 | 22188000 | 35796000 | 386069000 | 3626964000 | 0 | 5019622000 | 135256000 | 23480000 | 0 | 74574000 | 504338000 | 737648000 | 4718970000 | 26769000 | 26769000 | 241462000 | 5013970000 | 0 | 0 | 5751618000 | 33000 | 3532000 | -3341091000 | -77240000 | 2671802000 | -742964000 | -731996000 | 5019622000 | 10968000 | 5019622000 | 22188000 | 4742450000 | 3959687000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:04:26 | 2022 | Q2 | 992180000 | 797000 | 992180000 | 395920000 | -797000 | 198282000 | 1586382000 | 231956000 | 2481067000 | 412102000 | 2893169000 | 22498000 | 28266000 | 414465000 | 3590354000 | 0 | 5176736000 | 145619000 | 16730000 | 0 | 89686000 | 493454000 | 745489000 | 4732532000 | 32127000 | 32127000 | 241043000 | 5037829000 | 0 | 0 | 5783318000 | 33000 | 3529000 | -3200369000 | -75945000 | 2655979000 | -616773000 | -606582000 | 5176736000 | 10191000 | 5176736000 | 22498000 | 4749262000 | 3757082000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:04:45 | 2022 | Q1 | 1186414000 | 0 | 1186414000 | 333579000 | 1 | 158432000 | 1678425000 | 238591000 | 2476632000 | 424880000 | 2901512000 | 23036000 | 25523000 | 447392000 | 3636054000 | 0 | 5314479000 | 155813000 | 16730000 | 0 | 76151000 | 445835000 | 694529000 | 4732711000 | 0 | 37384000 | 287560000 | 5057655000 | 0 | 75579000 | 5752184000 | 33000 | 3503000 | -3007635000 | -77823000 | 2634874000 | -447048000 | -437705000 | 5314479000 | 9343000 | 5314479000 | 23036000 | 4749441000 | 3563027000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SABR | USD | 1597033 | 2022-02-18 | 2022-02-18 16:09:25 | 2021 | Q4 | 978352000 | 0 | 978352000 | 259934000 | 42397000 | 121591000 | 1402274000 | 249812000 | 2470206000 | 440683000 | 2910889000 | 22671000 | 27056000 | 678628000 | 3889056000 | 0 | 5291330000 | 122934000 | 29290000 | 0 | 81061000 | 483220000 | 716505000 | 4723685000 | 45734000 | 38344000 | 266779000 | 5074542000 | 0 | 79368000 | 5791047000 | 33000 | 3464000 | -3049695000 | -80287000 | 2617578000 | -508907000 | -499717000 | 5291330000 | 9190000 | 5291330000 | 22671000 | 4752975000 | 3774623000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:03:46 | 2021 | Q3 | 1023769000 | 0 | 1023769000 | 329838000 | 21039000 | 137639000 | 1512285000 | 269183000 | 2624108000 | 459744000 | 3083852000 | 22698000 | 21995000 | 532895000 | 3930623000 | 0 | 5442908000 | 99305000 | 30124000 | 0 | 117856000 | 434134000 | 681419000 | 4727835000 | 0 | 50159000 | 338572000 | 5116566000 | 0 | 82854000 | 5797985000 | 33000 | 3458000 | -2857653000 | -92605000 | 2583005000 | -363762000 | -355077000 | 5442908000 | 8685000 | 5442908000 | 22698000 | 4757959000 | 3734190000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SABR | USD | 1597033 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:02:30 | 2021 | Q2 | 1122114000 | 0 | 1122114000 | 330355000 | 0 | 146757000 | 1599226000 | 293488000 | 2625628000 | 476260000 | 3101888000 | 23063000 | 18615000 | 572169000 | 4009223000 | 0 | 5608449000 | 85912000 | 26032000 | 0 | 103755000 | 444087000 | 659786000 | 4702173000 | 0 | 64014000 | 342268000 | 5108455000 | 0 | 86993000 | 5768241000 | 33000 | 3452000 | -2617012000 | -106171000 | 2551935000 | -167763000 | -159792000 | 5608449000 | 7971000 | 5608449000 | 23063000 | 4728205000 | 3606091000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sabre Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Travel Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.55 | 9.80 | -5.42 | -2.28 | -1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.6M | FTEs | 6,232 | EV/EBITDA | 27.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 39.0% | P/E | (2.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.2B | ROA | -11.6% | P/B | (1.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.7 | Gross Margin | 23.4% | Debt/Equity | (3.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.81-5.765 | DPS | -3.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38.79 | -2.73 | -2.98 | -4.66 | -2.81 | 11.76 | -9.59 | -16.11 | 97.85 | 27.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6.55 | 9.80 | -5.42 | -2.28 | -1.10 | 3.56 | 13.12 | -9.34 | -5.36 | -3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Sabre Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Kurt J. Ekert | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Travel Services | |||
9 | Website | https://www.sabre.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Sabre Corporation, through its subsidiary, Sabre Holdings Corporation, provides software and technology solutions for the travel industry worldwide. It operates in two segments, Travel Solutions and Hospitality Solutions. The Travel Solutions segment operates as a business-to-business travel marketplace that offers travel content, such as inventory, prices, and availability from a range of travel suppliers, including airlines, hotels, car rental brands, rail carriers, cruise lines, and tour operators with a network of travel buyers comprising online and offline travel agencies, travel management companies, and corporate travel departments. This segment also provides a portfolio of software technology products and solutions through software-as-a-service (SaaS) and hosted delivery models to airlines and other travel suppliers. Its products include reservation systems for carriers, commercial and operations products, agency solutions, and data-driven intelligence solutions. The Hospitality Solutions segment provides software and solutions to hoteliers through SaaS and hosted delivery models. Sabre Corporation was incorporated in 2006 and is headquartered in Southlake, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,631 | 2,961 | 3,373 | 3,598 | 3,867 | 3,975 | 1,334 | 1,689 | 2,537 | 2,908 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,742) | (1,944) | (2,288) | (2,514) | (2,791) | (3,035) | (1,736) | (1,744) | (2,137) | (2,226) | ||
8 | Gross Profit | 889 | 1,017 | 1,086 | 1,085 | 1,076 | 940 | (402) | (55) | 400 | 682 | ||
9 | Gross Margin, % | 33.8% | 34.3% | 32.2% | 30.1% | 27.8% | 23.6% | -30.1% | -3.3% | 15.8% | 23.4% | ||
10 | EBITDA | 659 | 917 | 904 | 1,015 | 969 | 771 | (694) | (405) | 61 | 212 | ||
11 | EBITDA, % | 25.0% | 31.0% | 26.8% | 28.2% | 25.1% | 19.4% | -52.0% | -24.0% | 2.4% | 7.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 421 | 460 | 460 | 493 | 562 | 363 | (988) | (665) | (124) | 47 | ||
13 | EBIT, % | 16.0% | 15.5% | 13.6% | 13.7% | 14.5% | 9.1% | -74.1% | -39.4% | -4.9% | 1.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 117 | 354 | 328 | 378 | 398 | 200 | (1,314) | (938) | (423) | (494) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.5% | 12.0% | 9.7% | 10.5% | 10.3% | 5.0% | -98.5% | -55.6% | -16.7% | -17.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 69 | 545 | 243 | 243 | 338 | 159 | (1,274) | (924) | (432) | (542) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.6% | 18.4% | 7.2% | 6.7% | 8.7% | 4.0% | -95.5% | -54.7% | -17.0% | -18.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 72 | 549 | 247 | 248 | 343 | 163 | (1,272) | (926) | (433) | (528) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 290 | 351 | 414 | 401 | 413 | 415 | 364 | 262 | 185 | 149 | ||
25 | Deferred income taxes | (4) | 97 | 48 | 49 | 43 | (23) | (46) | (28) | (17) | 22 | ||
26 | Stock-based compensation | 20 | 30 | 49 | 45 | 57 | 67 | 70 | 121 | 83 | 52 | ||
27 | Change in working capital | (82) | (160) | (99) | (198) | (223) | (151) | (130) | 79 | (24) | 136 | ||
28 | Other non-cash items | (114) | (338) | 21 | 129 | 89 | 109 | 241 | 74 | (73) | 224 | ||
29 | Operating Cash Flow | 182 | 529 | 680 | 673 | 723 | 579 | (773) | (418) | (280) | 56 | ||
30 | Investments in PPE | (227) | (287) | (328) | (316) | (284) | (115) | (65) | (54) | (69) | (87) | ||
31 | Acquisitions | (32) | (442) | (164) | - | - | (107) | 69 | 25 | (69) | (12) | ||
32 | Investment purchases | - | - | 0 | - | - | - | (69) | (21) | (80) | (11) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 46 | - | - | - | 69 | 25 | 392 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | 279 | (0) | (1) | 9 | (20) | (4) | (3) | (3) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (261) | (450) | (446) | (318) | (275) | (243) | (1) | (29) | 174 | (110) | ||
36 | Debt repayment | (803) | (961) | (1,013) | (1,881) | (47) | (107) | (1,534) | (1,064) | (1,823) | (1,682) | ||
37 | Dividends payments | (48) | (99) | (144) | (155) | (154) | (154) | (44) | (22) | (21) | (16) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 148 | (99) | (100) | (109) | (26) | (78) | 3,299 | 23 | 16 | (10) | ||
39 | Common Stock Issuance | 672 | 1,299 | 1,082 | 1,910 | 2 | 39 | 275 | (23) | (16) | 10 | ||
40 | Other Financing Activites | (42) | (48) | (15) | (123) | (81) | (111) | (158) | 1,035 | 1,769 | 1,604 | ||
41 | Financing Cash Flow | (72) | 93 | (190) | (357) | (307) | (410) | 1,838 | (51) | (75) | (94) | ||
42 | Cash at beginning of period | 308 | 156 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,500 | 999 | 816 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (153) | 165 | 43 | (3) | 148 | (73) | 1,063 | (500) | (183) | (147) | ||
44 | Cash at end of period | 156 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,500 | 999 | 816 | 669 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 156 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,500 | 978 | 795 | 648 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 54 | 52 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 156 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,500 | 978 | 795 | 700 | ||
53 | Account Receivables | 393 | 376 | 401 | 526 | 508 | 547 | 255 | 260 | 354 | 373 | ||
54 | Inventory | 296 | 0 | - | 70 | (4) | - | - | 42 | 21 | 64 | ||
55 | Other Current Assets | 34 | 81 | 89 | 4 | 170 | 139 | 133 | 122 | 192 | 21 | ||
56 | Total Current Assets | 878 | 778 | 853 | 961 | 1,188 | 1,122 | 1,888 | 1,402 | 1,361 | 1,159 | ||
57 | Goodwill | 2,153 | 2,440 | 2,548 | 2,555 | 2,552 | 2,633 | 2,637 | 2,470 | 2,542 | 2,554 | ||
58 | Intangible Assets | 480 | 837 | 775 | 683 | 613 | 574 | 511 | 441 | 410 | 376 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,633 | 3,277 | 3,324 | 3,238 | 3,166 | 3,207 | 3,148 | 2,911 | 2,952 | 2,930 | ||
60 | Long Term Investments | 145 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 551 | 628 | 753 | 799 | 790 | 642 | 363 | 250 | 229 | 304 | ||
62 | Other non-current Assets | 507 | 642 | 673 | 592 | 611 | 670 | 630 | 679 | 358 | 247 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,840 | 4,616 | 4,871 | 4,689 | 4,619 | 4,568 | 4,190 | 3,889 | 3,601 | 3,514 | ||
64 | Total assets | 4,718 | 5,394 | 5,725 | 5,649 | 5,806 | 5,690 | 6,078 | 5,291 | 4,963 | 4,672 | ||
65 | Short Term debt | 22 | 190 | 169 | 57 | 68 | 82 | 26 | 29 | 23 | 4 | ||
66 | Account Payables | 114 | 138 | 169 | 163 | 165 | 187 | 115 | 123 | 171 | 232 | ||
67 | Deferred revenue | 245 | 195 | 187 | 111 | 81 | 85 | 99 | 81 | 67 | 108 | ||
68 | Other Current Liabilities | 516 | 477 | 641 | 642 | 704 | 672 | 381 | 483 | 555 | 571 | ||
69 | Total current liabilities | 897 | 1,000 | 1,166 | 972 | 1,018 | 1,026 | 622 | 717 | 816 | 915 | ||
70 | Long Term debt | 3,061 | 3,169 | 3,276 | 3,399 | 3,337 | 3,262 | 4,640 | 4,724 | 4,717 | 4,886 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 59 | 66 | 77 | 99 | 76 | 75 | 70 | 46 | 40 | 51 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 62 | 84 | 89 | 100 | 136 | 107 | 73 | 38 | 39 | 31 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 554 | 590 | 490 | 381 | 265 | 273 | 311 | 267 | 224 | 152 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,737 | 3,909 | 3,933 | 3,979 | 3,814 | 3,717 | 5,093 | 5,075 | 5,020 | 5,119 | ||
75 | Total liabilities | 4,634 | 4,909 | 5,099 | 4,951 | 4,832 | 4,742 | 5,715 | 5,791 | 5,836 | 6,034 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | (1,776) | (1,329) | (1,141) | (1,053) | (769) | (763) | (2,090) | (3,050) | (3,507) | (4,048) | ||
78 | Other Income/Loss | (70) | (97) | (123) | (88) | (133) | (149) | (136) | (80) | (66) | (74) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,926 | 1,906 | 1,884 | 1,832 | 1,865 | 1,849 | 2,578 | 2,618 | 2,684 | 2,730 | ||
80 | Total shareholders equity | 84 | 483 | 623 | 693 | 967 | 939 | 356 | (509) | (884) | (1,388) | ||
81 | Minority Interest | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 27 | ||
82 | Total Equity | 84 | 484 | 626 | 699 | 974 | 948 | 363 | (500) | (873) | (1,361) | ||
83 | Total debt | 3,084 | 3,360 | 3,446 | 3,456 | 3,406 | 3,343 | 4,666 | 4,753 | 4,741 | 4,890 | ||
84 | Total Investments | 145 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 | 77 | 22 | ||
85 | Net Debt | 2,928 | 3,039 | 3,081 | 3,094 | 2,897 | 2,907 | 3,166 | 3,775 | 3,946 | 4,242 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 420 | 441 | 501 | 585 | 658 | 663 | 631 | 743 | 738 | 740 | 687 | 783 | ||
7 | Cost of Revenue | (441) | (441) | (463) | (497) | (551) | (548) | (541) | (578) | (601) | (538) | (510) | (350) | ||
8 | Gross Profit | (21) | 1 | 37 | 88 | 106 | 116 | 90 | 164 | 137 | 203 | 178 | 433 | ||
9 | Gross Margin, % | -5.1% | 0.1% | 7.5% | 15.1% | 16.1% | 17.5% | 14.3% | 22.1% | 18.6% | 27.4% | 25.8% | 55.3% | ||
10 | EBITDA | (116) | (99) | (130) | 162 | (65) | (21) | (57) | 43 | (24) | 78 | 78 | 137 | ||
11 | EBITDA, % | -27.5% | -22.5% | -26.0% | 27.6% | -9.8% | -3.1% | -9.1% | 5.8% | -3.3% | 10.5% | 11.4% | 17.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (180) | (157) | (126) | 112 | (70) | (57) | (55) | 3 | (42) | 52 | 37 | 103 | ||
13 | EBIT, % | -43.0% | -35.5% | -25.1% | 19.1% | -10.7% | -8.5% | -8.7% | 0.4% | -5.7% | 7.0% | 5.4% | 13.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (247) | (241) | (194) | 47 | (181) | (141) | (148) | (97) | (118) | (199) | (79) | (68) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -58.9% | -54.7% | -38.7% | 8.0% | -27.5% | -21.3% | -23.5% | -13.1% | -16.0% | -26.9% | -11.5% | -8.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (246) | (235) | (187) | 42 | (186) | (134) | (159) | (99) | (124) | (208) | (96) | (71) | ||
17 | Profit Margin, % | -58.6% | -53.3% | -37.3% | 7.2% | -28.3% | -20.2% | -25.2% | -13.4% | -16.8% | -28.1% | -14.0% | -9.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (245) | (235) | (186) | 48 | (187) | (135) | (159) | (100) | (124) | (208) | (96) | (71) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 67 | 64 | 58 | 50 | 49 | 43 | 42 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | (6) | (14) | (3) | (6) | (10) | 2 | (19) | 0 | 16 | 25 | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 29 | 32 | 35 | 28 | 26 | 16 | 13 | 17 | 9 | 13 | 13 | 14 | ||
27 | Change in working capital | (7) | 36 | 86 | (89) | (17) | (41) | 124 | (36) | 56 | 28 | 87 | (132) | ||
28 | Other non-cash items | 19 | 38 | 14 | (174) | 59 | 24 | 18 | 25 | (5) | 173 | 32 | 215 | ||
29 | Operating Cash Flow | (142) | (71) | (8) | (141) | (74) | (103) | 38 | (72) | (27) | 59 | 96 | (68) | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (13) | (24) | (17) | (16) | (20) | (16) | (18) | (30) | (20) | (19) | (28) | ||
31 | Acquisitions | 25 | - | - | 392 | (7) | (66) | (389) | - | (13) | 1 | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (80) | - | 69 | - | - | - | (11) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 10 | - | (15) | - | 103 | - | 392 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | (1) | 15 | (2) | (103) | (1) | (69) | (0) | (0) | (0) | 1 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (13) | (24) | 375 | (103) | (86) | (12) | (18) | (43) | (19) | (29) | (28) | ||
36 | Debt repayment | (6) | (1,044) | (7) | (625) | (4) | (651) | (542) | (6) | (761) | (884) | (31) | (80) | ||
37 | Dividends payments | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | (0) | (6) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | (10) | (0) | (0) | (10) | (5) | (1) | (0) | (5) | (0) | 0 | 16 | (2) | ||
40 | Other Financing Activites | (9) | 1,057 | (1) | 605 | (5) | 635 | 534 | 123 | 725 | 746 | (7) | (49) | ||
41 | Financing Cash Flow | (20) | 8 | (14) | (26) | (15) | (21) | (14) | 112 | (42) | (143) | (22) | 78 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,285 | 1,122 | 1,045 | 999 | 1,207 | 1,013 | 804 | 816 | 838 | 727 | 623 | 669 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (163) | (77) | (45) | 208 | (194) | (209) | 12 | 22 | (111) | (105) | 47 | (19) | ||
44 | Cash at end of period | 1,122 | 1,045 | 999 | 1,207 | 1,013 | 804 | 816 | 838 | 727 | 623 | 669 | 650 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,122 | 1,024 | 978 | 1,186 | 992 | 783 | 795 | 817 | 706 | 602 | 648 | 650 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 1 | 4 | 54 | 4 | 3 | 6 | 52 | 5 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,122 | 1,024 | 978 | 1,186 | 992 | 783 | 795 | 817 | 706 | 602 | 700 | 650 | ||
53 | Account Receivables | 330 | 330 | 260 | 334 | 396 | 401 | 354 | 414 | 441 | 393 | 373 | 421 | ||
54 | Inventory | - | 21 | 42 | 0 | (1) | (4) | 21 | 21 | 21 | 21 | 64 | (5) | ||
55 | Other Current Assets | 147 | 138 | 122 | 158 | 198 | 209 | 192 | 190 | 177 | 180 | 21 | 155 | ||
56 | Total Current Assets | 1,599 | 1,512 | 1,402 | 1,678 | 1,586 | 1,393 | 1,361 | 1,442 | 1,346 | 1,196 | 1,159 | 1,227 | ||
57 | Goodwill | 2,626 | 2,624 | 2,470 | 2,477 | 2,481 | 2,528 | 2,542 | 2,543 | 2,558 | 2,552 | 2,554 | 2,553 | ||
58 | Intangible Assets | 476 | 460 | 441 | 425 | 412 | 423 | 410 | 401 | 391 | 386 | 376 | 366 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,102 | 3,084 | 2,911 | 2,902 | 2,893 | 2,951 | 2,952 | 2,944 | 2,950 | 2,938 | 2,930 | 2,920 | ||
60 | Long Term Investments | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 50 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 293 | 269 | 250 | 239 | 232 | 232 | 229 | 231 | 234 | 234 | 304 | 243 | ||
62 | Other non-current Assets | 572 | 533 | 679 | 447 | 414 | 386 | 358 | 348 | 337 | 322 | 247 | 286 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,009 | 3,931 | 3,889 | 3,636 | 3,590 | 3,627 | 3,601 | 3,584 | 3,579 | 3,546 | 3,514 | 3,511 | ||
64 | Total assets | 5,608 | 5,443 | 5,291 | 5,314 | 5,177 | 5,020 | 4,963 | 5,026 | 4,925 | 4,742 | 4,672 | 4,738 | ||
65 | Short Term debt | 26 | 30 | 29 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
66 | Account Payables | 86 | 99 | 123 | 156 | 146 | 135 | 171 | 192 | 217 | 215 | 232 | 250 | ||
67 | Deferred revenue | 104 | 118 | 81 | 76 | 90 | 75 | 67 | 68 | 85 | 91 | 108 | 100 | ||
68 | Other Current Liabilities | 444 | 434 | 483 | 446 | 493 | 504 | 555 | 580 | 594 | 598 | 571 | 540 | ||
69 | Total current liabilities | 660 | 681 | 717 | 695 | 745 | 738 | 816 | 864 | 899 | 908 | 915 | 893 | ||
70 | Long Term debt | 4,702 | 4,728 | 4,724 | 4,733 | 4,733 | 4,719 | 4,717 | 4,831 | 4,798 | 4,817 | 4,886 | 4,985 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 46 | - | 32 | 27 | 40 | - | 15 | 148 | 51 | 164 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 64 | 50 | 38 | 37 | 32 | 27 | 39 | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 342 | 339 | 267 | 288 | 241 | 241 | 224 | 252 | 269 | 107 | 152 | 85 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,108 | 5,117 | 5,075 | 5,058 | 5,038 | 5,014 | 5,020 | 5,111 | 5,109 | 5,102 | 5,119 | 5,261 | ||
75 | Total liabilities | 5,768 | 5,798 | 5,791 | 5,752 | 5,783 | 5,752 | 5,836 | 5,975 | 6,008 | 6,010 | 6,034 | 6,154 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | (2,617) | (2,858) | (3,050) | (3,008) | (3,200) | (3,341) | (3,507) | (3,611) | (3,740) | (3,952) | (4,048) | (4,120) | ||
78 | Other Income/Loss | (106) | (93) | (80) | (78) | (76) | (77) | (66) | (64) | (63) | (64) | (74) | (70) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,552 | 2,583 | 2,618 | 2,635 | 2,656 | 2,672 | 2,684 | 2,696 | 2,705 | 2,717 | 2,730 | 2,742 | ||
80 | Total shareholders equity | (168) | (364) | (509) | (447) | (617) | (743) | (884) | (960) | (1,095) | (1,295) | (1,388) | (1,444) | ||
81 | Minority Interest | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 27 | 27 | 28 | ||
82 | Total Equity | (160) | (355) | (500) | (438) | (607) | (732) | (873) | (949) | (1,084) | (1,268) | (1,361) | (1,416) | ||
83 | Total debt | 4,728 | 4,758 | 4,753 | 4,749 | 4,749 | 4,742 | 4,741 | 4,855 | 4,802 | 4,821 | 4,890 | 4,988 | ||
84 | Total Investments | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 77 | 23 | 21 | 22 | 22 | 50 | ||
85 | Net Debt | 3,606 | 3,734 | 3,775 | 3,563 | 3,757 | 3,960 | 3,946 | 4,038 | 4,095 | 4,219 | 4,242 | 4,338 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.02 | |||||
5 | Beta | 1.70 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 347 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,890 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,047 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 5,936 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 82.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 17.6% | |||||
18 | WACC, % | 7.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 17.7% | 3.0% | 1.6% | -2.0% | -7.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 156 | 235 | 258 | 295 | 448 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.8% | 5.3% | 6.0% | 9.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,975 | 1,334 | 1,689 | 2,537 | 2,908 | 3,089 | 3,282 | 3,487 | 3,705 | 3,937 | |
8 | Revenue Growth, % | -66.4% | 26.6% | 50.2% | 14.6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | ||
9 | EBITDA | 771 | (694) | (405) | 61 | 212 | (512) | (544) | (578) | (614) | (653) | |
10 | EBITDA, % | 19.4% | -52.0% | -24.0% | 2.4% | 7.3% | -16.6% | -16.6% | -16.6% | -16.6% | -16.6% | |
11 | Depreciation | 407 | 294 | 260 | 185 | 149 | 385 | 409 | 435 | 462 | 491 | |
12 | Depreciation, % | 10.2% | 22.1% | 15.4% | 7.3% | 5.1% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
13 | EBIT | 363 | (988) | (665) | (124) | 63 | (897) | (953) | (1,013) | (1,076) | (1,143) | |
14 | EBIT, % | 9.1% | -74.1% | -39.4% | -4.9% | 2.2% | -29.0% | -29.0% | -29.0% | -29.0% | -29.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 436 | 1,500 | 978 | 795 | 700 | 1,744 | 1,852 | 1,968 | 2,091 | 2,222 | |
22 | Total Cash, % | 11.0% | 112.4% | 57.9% | 31.3% | 24.1% | 56.4% | 56.4% | 56.4% | 56.4% | 56.4% | |
23 | Account Receivables | 547 | 255 | 260 | 354 | 373 | 474 | 503 | 535 | 568 | 603 | |
24 | Account Receivables, % | 13.7% | 19.1% | 15.4% | 13.9% | 12.8% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | |
25 | Inventories | - | - | 42 | 21 | 64 | 57 | 61 | 64 | 68 | 73 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.8% | 2.2% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
27 | Accounts Payable | 187 | 115 | 123 | 171 | 232 | 237 | 251 | 267 | 284 | 301 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.7% | 8.6% | 7.3% | 6.7% | 8.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
29 | Capital Expenditure | (115) | (65) | (54) | (69) | (87) | (107) | (114) | (121) | (128) | (136) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 4.9% | 3.2% | 2.7% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 3,975 | 1,334 | 1,689 | 2,537 | 2,908 | 3,089 | 3,282 | 3,487 | 3,705 | 3,937 | |
38 | EBITDA | 771 | (694) | (405) | 61 | 212 | (512) | (544) | (578) | (614) | (653) | |
39 | EBIT | 363 | (988) | (665) | (124) | 63 | (897) | (953) | (1,013) | (1,076) | (1,143) | |
40 | Tax Rate, % | 17.7% | 3.0% | 1.6% | -2.0% | -7.0% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | |
41 | EBIAT | 299 | (958) | (655) | (126) | 67 | (907) | (964) | (1,024) | (1,088) | (1,156) | |
42 | Depreciation | 407 | 294 | 260 | 185 | 149 | 385 | 409 | 435 | 462 | 491 | |
43 | Accounts Receivable | (38) | 291 | (4) | (94) | (20) | (100) | (30) | (31) | (33) | (35) | |
44 | Inventories | (4) | - | (42) | 21 | (43) | 7 | (4) | (4) | (4) | (4) | |
45 | Accounts Payable | 22 | (72) | 8 | 48 | 61 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
46 | Capital Expenditure | (115) | (65) | (54) | (69) | (87) | (107) | (114) | (121) | (128) | (136) | |
47 | UFCF | 571 | (510) | (488) | (35) | 127 | (718) | (687) | (730) | (776) | (824) | |
48 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (668) | (596) | (589) | (583) | (577) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (3,013) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -20,673 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 4,242 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -857 | Equity Value - (USD 'MM) | -24,914 | ||||||||
57 | Terminal Value | -25,231 | Shares Outstanding, MM | 347 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -17,659 | Equity Value Per Share, USD | -71.89 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,975 | 1,334 | 1,689 | 2,537 | 2,908 | 3,089 | 3,282 | 3,487 | 3,705 | 3,937 | |
8 | Revenue Growth, % | -66.4% | 26.6% | 50.2% | 14.6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 579 | (773) | (418) | (280) | 56 | (709) | (753) | (801) | (851) | (904) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 14.6% | -58.0% | -24.8% | -11.0% | 1.9% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | |
11 | Capital Expenditure | (115) | (65) | (54) | (69) | (87) | (107) | (114) | (121) | (128) | (136) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 4.9% | 3.2% | 2.7% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | Free Cash Flow | 464 | (839) | (472) | (349) | (32) | (816) | (867) | (921) | (979) | (1,040) | |
14 | Free Cash Flow, % | 11.7% | -62.9% | -28.0% | -13.8% | -1.1% | -26.4% | -26.4% | -26.4% | -26.4% | -26.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 464 | (839) | (472) | (349) | (32) | (816) | (867) | (921) | (979) | (1,040) | |
22 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (760) | (752) | (744) | (736) | (728) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (3,720) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -26,009 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 4,242 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,082 | Equity Value - (USD 'MM) | -30,250 | ||||||||
32 | Terminal Value | -31,846 | Shares Outstanding, MM | 347 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -22,289 | Equity Value Per Share, USD | -87.29 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.09 | 3.04 | 1.96 | 1.67 | 1.27 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.96 | 2.82 | 1.73 | 1.47 | 1.17 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.43 | 2.41 | 1.37 | 0.97 | 0.71 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 50.18 | 69.89 | 56.18 | 50.87 | 46.88 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 3.59 | 10.48 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 50.18 | 69.89 | 65.05 | 54.46 | 57.35 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.51 | 24.23 | 25.72 | 29.22 | 38.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 27.67 | 45.66 | 39.32 | 25.24 | 19.35 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 23.6% | -30.1% | -3.3% | 15.8% | 23.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 9.1% | -74.1% | -39.4% | -4.9% | 1.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 5.0% | -98.5% | -55.6% | -16.7% | -17.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.0% | -95.5% | -54.7% | -17.0% | -18.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 17.7% | 3.0% | 1.6% | -2.0% | -7.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | -0.21 | -0.17 | -0.09 | -0.12 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.17 | -3.58 | 1.82 | 0.49 | 0.39 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | -0.18 | -0.15 | -0.03 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.59 | 0.77 | 0.90 | 0.96 | 1.05 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.56 | 13.12 | -9.34 | -5.36 | -3.52 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.78 | 0.93 | 1.12 | 1.23 | 1.40 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.78 | 0.93 | 1.12 | 1.23 | 1.40 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.32 | -4.20 | -2.58 | -0.42 | 0.11 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.17 | -0.17 | -0.09 | -0.06 | 0.01 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 6.06 | 17.09 | -10.40 | -5.61 | -3.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.19 | 3.67 | 6.76 | 11.06 | 9.58 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.70 | 0.22 | 0.32 | 0.51 | 0.62 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.15 | -0.58 | -0.25 | -0.11 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.80 | 1.08 | 1.13 | 1.25 | -0.57 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.17 | -0.17 | -0.09 | -0.06 | 0.01 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 7.09 | -29.66 | -14.28 | -11.91 | 13.82 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.03 | -11.82 | -7.70 | -4.03 | 0.64 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 15.10 | 36.77 | 12.80 | 5.81 | -0.78 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.97 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 6.55 | 9.80 | -5.42 | -2.28 | -1.10 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 10.63 | -4.51 | -6.59 | -7.20 | 27.32 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 38.79 | -2.73 | -2.98 | -4.66 | -2.81 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.73 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.16 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.55 | 2.61 | 1.63 | 0.79 | 0.52 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.025 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.76 | -9.59 | -16.11 | 97.85 | 27.25 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 6.55 | 9.80 | -5.42 | -2.28 | -1.10 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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