12-04.xls

	A	C	F	G	I
1	อ. พระพรหม		องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
2
3
4	จ. นครศรีธรรมราช
5			รายงานรับ - จ่ายเงิน
6
7
8			ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

9	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10	73,866,822.42	ยอดยกมา			74,209,593.38
11		รายรับ (หมายเหตุ 1)
12	781.49	รายได้ภาษี		4401010000.000	703.83
13	81,359.50	รายได้ค่าธรรมเนียม		4401030000.000	40,463.50
14	4,000.00	รายได้จากค่าเช่า		4401060000.000	2,000.00
15	98,809.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4401070000.000	98,809.70
16	66,174.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4401090000.000	29,727.00
17	2,410.00	รายได้อื่น		4401100000.000	610.00
18	3,544,934.92	รายได้ภาษีจัดสรร		4402010000.000	1,597,611.14
19	11,241,975.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4403000000.000	9,383,775.00
20	15,040,445.11	รวม			11,153,700.17
21	166,918.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	78,472.34
22	87,500.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	87,500.00
23	3,019,584.53	เจ้าหนี้		2101000000.000	2,927,199.53
24	5,873,725.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	2,847,852.73
25	728,132.81	เงินรับฝาก		2111000000.000	242,699.73
26	641,585.00	เงินประกัน		2112000000.000	-
27	66,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว		2207000000.000	2,000.00
28	64,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว		2208000000.000	64,000.00
29	37,064.00	เงินสะสม		3102010101.001	37,064.00
30	10,684,510.15	รวม			6,286,788.33
31	25,724,955.26	รวมรายรับ			17,440,488.50
32		รายจ่าย (หมายเหตุ 2)
33	2,797,439.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5101000000.000	1,410,702.40
34	48,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5102000000.000	28,450.00
35	34,394.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5103000000.000	34,394.00
36	1,108,198.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5104000000.000	964,556.31
37	4,331,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5107000000.000	2,383,200.00
38	331,979.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5210000000.000	172,423.61
39	280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		5212000000.000	280,000.00
40	8,932,362.03	รวม			5,273,726.32
41	156,974.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	68,207.00
42	175,000.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	175,000.00
43	2,988,136.53	เจ้าหนี้		2101000000.000	2,936,136.53
44	5,566,225.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	2,530,227.66
45	715,855.90	เงินรับฝาก		2111000000.000	251,146.00
46	64,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว		2207000000.000	64,000.00
47	641,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว		2208000000.000	-
48	1,966,510.00	เงินสะสม		3102010101.001	1,966,510.00
49	90.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002	90.00
50	12,274,377.28	รวม			7,991,317.19
51	21,206,739.31	รวมรายจ่าย			13,265,043.51
52	4,518,215.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			4,175,444.99
53	78,385,038.37	ยอดยกไป			78,385,038.37
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102