01-04-2026.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" квiтня 2026 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	396 289	177 245	219 043	386 466	170 690	215 776	62 828	10 900	51 929
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	985 216	655 119	330 097	965 514	648 383	317 131	80 487	42 146	38 342
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	135 163	135 163	0	136 140	136 140	0	19 581	19 581	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	18 406	18 406	0	18 406	18 406	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	611 714	386 894	224 820	608 537	383 556	224 981	12 649	7 392	5 257
16	7	Усього по 100 групі			2146 788	1372 828	773 960	2115 063	1357 176	757 887	175 546	80 019	95 527
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	7	0	7	- 280	- 30	- 250
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	7	0	7	- 280	- 30	- 250
19	10	Усього по 10 розділу			2146 795	1372 828	773 967	2115 071	1357 176	757 895	175 265	79 988	95 277
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	35437 401	35437 401	0	35519 915	35519 915	0	670 096	670 096	0
21	12	Усього по 120 групі			35437 401	35437 401	0	35519 915	35519 915	0	670 096	670 096	0
22	13	Усього по 12 розділу			35437 401	35437 401	0	35519 915	35519 915	0	670 096	670 096	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	122 459	0	122 459	11 662	0	11 662	743 963	109 375	634 588
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 31	0	- 31
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 365	2 437	26 928	29 381	3 134	26 247	9 465	1 800	7 665
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 804	- 913	-3 891
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 033	30	2 003	924	12	912	1 164	231	934
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 373	2 754	4 619	3 483	1 294	2 190	9 659	5 009	4 650
30	20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22 110	498	21 612	35 722	1 313	34 409	-13 611	- 814	-12 797
31	21	Усього по 141 групі			183 342	5 720	177 622	81 171	5 752	75 419	745 804	114 687	631 117
32	22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30261 000	30261 000	0	30315 000	30315 000	0	1751 000	1751 000	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
34	24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	6	6	0	2	2	0
35	25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 919	24 919	0	18 031	18 031	0	12 750	12 750	0
36	26	Усього по 144 групі			30285 930	30285 930	0	30333 037	30333 037	0	1763 751	1763 751	0
37	27	Усього по 14 розділу			30469 271	30291 650	177 622	30414 208	30338 789	75 419	2509 555	1878 438	631 117
38	28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	787 754	83 340	704 414	896 606	83 193	813 413	649 108	895	648 212
39	29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 214	0	1 213	704	2	702	-10 859	- 19	-10 840
40	30	Усього по 150 групі			788 968	83 341	705 627	897 310	83 195	814 115	638 248	876	637 372
41	31	Усього по 15 розділу			788 968	83 341	705 627	897 310	83 195	814 115	638 248	876	637 372
42	32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	313 311	92 555	220 756	313 311	92 555	220 756	0	0	0
43	33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	694 083	295 576	398 508	694 083	295 576	398 508	0	0	0
44	34	Усього по 181 групі			1007 395	388 131	619 264	1007 395	388 131	619 264	0	0	0
45	35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 165	4 017	148	2 592	2 274	318	28 403	27 014	1 389
46	36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	0	3	21	20	1	- 327	- 311	- 16
47	37	Усього по 183 групі			4 167	4 017	150	2 613	2 294	319	28 076	26 703	1 373
48	38	Усього по 18 розділу			1011 562	392 148	619 414	1010 008	390 425	619 583	28 076	26 703	1 373
49	39	Усього по 1 класу			69853 997	67577 366	2276 630	69956 512	67689 500	2267 012	4021 241	2656 102	1365 139
50
51	40	Клас - 2
52	41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341 506	306 033	35 473	319 900	287 680	32 220	1428 223	1363 328	64 895
53	42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 979	-7 838	- 140
54	43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 003	2 951	52	3 761	3 756	5	12	12	0
55	44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 464	24 179	285	32 973	32 771	202	56 157	55 958	200
56	45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	36 376	36 186	190	16 481	13 343	3 138	-129 469	-125 422	-4 048
57	46	Усього по 206 групі			405 349	369 349	36 000	373 115	337 551	35 565	1346 944	1286 038	60 907
58	47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	190	190	0	1 764	1 764	0
59	48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	24	24	0	25	25	0
62	51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	1	1	0	-1 101	-1 101	0
63	52	Усього по 207 групі			139	139	0	215	215	0	688	688	0
64	53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 000	3 000	0	170	170	0	2 830	2 830	0
65	54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	- 30	- 30	0
66	55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	0	0	0	46	46	0
67
68	56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	490	490	0	- 490	- 490	0
69	57	Усього по 208 групі			3 047	3 047	0	690	690	0	2 357	2 357	0
70	58	Усього по 20 розділу			408 534	372 534	36 000	374 020	338 455	35 565	1349 989	1289 082	60 907
71	59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	807	807	0	864	864	0	30 751	30 751	0
72	60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	9	9	0	0	0	0
73	61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 246	- 246	0
74	62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	542	542	0	308	308	0	2 418	2 418	0
75	63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 410	1 410	0	1 524	1 524	0	-5 543	-5 543	0
76	64	Усього по 220 групі			2 767	2 767	0	2 705	2 705	0	27 380	27 380	0
77	65	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	160	160	0	335	335	0	3 697	3 697	0
78	66	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	67	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
80	68	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	40	40	0	42	42	0
81	69	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	34	34	0	- 236	- 236	0
82	70	Усього по 221 групі			241	241	0	410	410	0	3 505	3 505	0
83	71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	201	201	0	9 670	9 670	0
84	72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 59	- 59	0
85	73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
86
87	74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	98	98	0	1 434	1 434	0
88	75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	132	132	0	-5 045	-5 045	0
89	76	Усього по 223 групі			272	272	0	430	430	0	6 000	6 000	0
90	77	Усього по 22 розділу			3 280	3 280	0	3 545	3 545	0	36 886	36 886	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28924 199	28509 179	415 020	28848 399	28428 603	419 796	40 383	40 383	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	197	197	0	339	339	0	197	197	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49	49	0	2 326	2 326	0	-2 429	-2 429	0
94	81	Усього по 260 групі			28924 445	28509 424	415 020	28851 063	28431 267	419 796	38 151	38 151	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	504 695	479 496	25 199	498 395	473 310	25 085	6 736	6 736	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	165	165	0	123	123	0	132	132	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77	77	0	144	144	0	- 497	- 497	0
98	85	Усього по 262 групі			504 937	479 738	25 199	498 661	473 577	25 085	6 370	6 370	0
99	86	Усього по 26 розділу			29429 382	28989 162	440 219	29349 725	28904 844	444 881	44 521	44 521	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	53 863	53 863	0	53 863	53 863	0	0	0	0