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3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/06/2021 al 30/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||
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7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00086 | 14/06/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $379.120,68 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D00084 | 14/06/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR 1ERA DE JUNIO 2021) | $17.406,54 | |||||||||||||||||||||
13 | D00085 | 14/06/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION 1ERA DE JUNIO DEL 2021) | $379.120,68 | |||||||||||||||||||||
14 | D00087 | 14/06/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021) | $601.958,00 | |||||||||||||||||||||
15 | D00098 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE MAYO DEL 2021 (PAGO PROVISIONAL DE MAYO DEL 2021) | $338.085,00 | |||||||||||||||||||||
16 | C00010 | 18/06/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 5 (IMSS MAYO 2021. GP Folio: 5) | $81.884,08 | ||||||||||||||||||||
17 | E00145 | 26/06/2021 | Cheque | AGUIRRE GARCIA PAULINA | AGUIRRE GARCIA PAULINA (PAGO DE FINIQUITO) | $25.766,60 | ||||||||||||||||||||
18 | D00107 | 28/06/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE JUNIO DEL 2021) | $93.157,94 | |||||||||||||||||||||
19 | D00110 | 29/06/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 (PAGO DE NOMINA 2DA. JUNIO DEL 2021) | $634.746,20 | |||||||||||||||||||||
20 | D00108 | 30/06/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR 2DA. DE JUNIO DEL 2021) | $17.406,54 | |||||||||||||||||||||
21 | D00109 | 30/06/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION 2DA DE JUNIO) | $379.553,68 | |||||||||||||||||||||
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23 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
24 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $1.537,00 | |||||||||||||||||||||
25 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $62,00 | |||||||||||||||||||||
26 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $2.996,00 | |||||||||||||||||||||
27 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $3.463,00 | |||||||||||||||||||||
28 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $1.674,00 | |||||||||||||||||||||
29 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $4.034,00 | |||||||||||||||||||||
30 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $1.454,00 | |||||||||||||||||||||
31 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $2.029,00 | |||||||||||||||||||||
32 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $257,00 | |||||||||||||||||||||
33 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $14.474,00 | |||||||||||||||||||||
34 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $6.376,00 | |||||||||||||||||||||
35 | D00097 | 16/06/2021 | Transferencia | PAGO DE LUZ (PAGO DE LUZ) | $4.739,00 | |||||||||||||||||||||
36 | D00104 | 25/06/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (PODA SANITARIA FAC. 4031) | $231.283,12 | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
39 | D00117 | 01/06/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
40 | D00118 | 01/06/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTURA INBOLIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $550.899,56 | |||||||||||||||||||||
41 | E00141 | 03/06/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $30.658,95 | ||||||||||||||||||||
42 | D00082 | 09/06/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ PICENO (LIMPIEZA DE BAÑOS MORELOS) | $11.200,00 | |||||||||||||||||||||
43 | D00083 | 10/06/2021 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV (REFLECTORES DE LED) | $5.325,24 | |||||||||||||||||||||
44 | D00088 | 15/06/2021 | Transferencia | YESSICA SELENE LEON PULIDO (COMPRA DE PAPELERIA) | $2.406,88 | |||||||||||||||||||||
45 | D00089 | 15/06/2021 | Transferencia | VICTOR MANUEL RAYGOZA PULIDO (CAMBIO DE VALVULA A PISTON) | $8.700,00 | |||||||||||||||||||||
46 | D00090 | 15/06/2021 | Transferencia | F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV (COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA DE CAJEROS) | $6.862,24 | |||||||||||||||||||||
47 | D00091 | 15/06/2021 | Transferencia | JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA (COMPRA DE PINTURA) | $9.916,00 | |||||||||||||||||||||
48 | D00092 | 15/06/2021 | Transferencia | MICRO CHIP SA DE CV (RECUPERACION DE INFORMACION) | $812,00 | |||||||||||||||||||||
49 | D00093 | 15/06/2021 | Transferencia | JUAN JOSE CORRE GONZALEZ (RECOLECCION DE ESCOMBRO FAC. 280*285) | $7.134,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00094 | 15/06/2021 | Transferencia | LAURA VERONICA VILLALVAZO (COMPRA DE PLANTAS PARA AGUA AZUL) | $2.340,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00095 | 16/06/2021 | Transferencia | JOSE MANUEL MORENO TALAMANTES (REPARACION DE BOMBAS) | $10.788,00 | |||||||||||||||||||||
52 | D00096 | 16/06/2021 | Transferencia | MARIA DE JESUS LOPEZ OCHOA (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA FAC. 5772) | $9.708,04 | |||||||||||||||||||||
53 | D00099 | 16/06/2021 | Transferencia | TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA) | $41.066,00 | |||||||||||||||||||||
54 | E00142 | 17/06/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $37.009,66 | ||||||||||||||||||||
55 | D00100 | 17/06/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV (PAGO DE LIMPIEZA DE BAÑOS) | $826.349,28 | |||||||||||||||||||||
56 | D00119 | 18/06/2021 | Transferencia | VERMEER EQUPMENT DE MEXICO SA (COMPRA DE BANDAS) | $5.986,04 | |||||||||||||||||||||
57 | D00102 | 22/06/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACION DE MAQUINARIA FAC. 2544*2543*2542*) | $7.110,13 | |||||||||||||||||||||
58 | E00143 | 23/06/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $31.791,35 | ||||||||||||||||||||
59 | D00103 | 24/06/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.432,00 | |||||||||||||||||||||
60 | D00105 | 28/06/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
61 | D00106 | 28/06/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE REPOSICION DE TARJETA VALES DESPESA) | $60,32 | |||||||||||||||||||||
62 | D00107 | 28/06/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE JUNIO DEL 2021) | $2.161,27 | |||||||||||||||||||||
63 | D00111 | 30/06/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
64 | D00115 | 30/06/2021 | Transferencia | CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWAR (ACTUALIZACION DE PROGRAMAS) | $7.232,60 | |||||||||||||||||||||
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66 | BANBAJIO PROPIOS cta 0280692270101 | |||||||||||||||||||||||||
67 | E00144 | 23/06/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (FONDOS REVOLVENTES) | $71.000,00 | ||||||||||||||||||||
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