K - mvt fds asso.xlsx - Google Sheets

	A	B	E	F	G	H	I	J	L	M	O	Q
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2		Exercice N du	01/09/2023		au	30/08/2023
3			Montant	Apport			Virement	Montant	Vérification
4			en début		Augmentation	Diminution	poste à	en fin	Vérification
5			d'exercice				poste	d'exercice	Compta N	N - tableau
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7	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE										Comptes
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9	Valeur du patrimoine intégré		301 738		0	196 369		105 369	105 369	0	Récupérer 1021* N-1 pour début d 'exercice et compta = soldes N (Montant en fin d'exercice = calcul )
10	Fonds statutaires		123		20	5		138	138	0	1022*
11	Fonds de trésorerie apportés		532 432		196 369	39 678		689 123	689 123	0	1024*
12	Libéralités ayant le caractère d'apport		0		0			0	0	0	102- 1021 -1022-1024-1026
13	Subventions d'investissement non renouvelables		0		0			0	0	0	1026*
14	TOTAL		834 293	0	196 389	236 052	0	794 630	794 630	0	Somme =102*
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16	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
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18	Valeur biens affectés		1 127 893		10 228 265			11 356 158	11 356 158	0	10341*
19	Valeur biens non affectés		0		0			0	0	0	10343*
20	Libéralités		0		0			0	0	0	1035*
21	Subventions d'investissement sous condition		0		0			0	0	0	1036*
22	TOTAL		1 127 893	0	10 228 265	0	0	11 356 158	11 356 158	0	Somme des comptes ci-dessus
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24	ECART DE REEVALUATION
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26	Ecart de réévaluation		0		0			0	0	0	105*
27	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0
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29	RESERVES
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31	Réserves statutaires		0		0			0	0	0	1063*
32	Réserve pour investissement		0		0			0	0	0	10682*
33	Réserve de trésorerie		0		0			0	0	0	10685*
34	Autres réserves		27 502		99 999		-100 000	27 501	27 501	0	106*-le reste
35	TOTAL		27 502	0	99 999	0	-100 000	27 501	27 501	0	Somme = les 106*
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37	RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU
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39	Report à nouveau		1 712 132				-275 646	1 436 486	1 436 486	0	110*
40	Résultat de l'exercice		-375 646		0	815 615	375 646	-815 615	-815 615	0	- Somme 6+7	(Résultat de l'exercice)
41	TOTAL		1 336 486	0	0	815 615	100 000	620 871	620 871	0
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43	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES
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45	Taxe d'apprentissage affectée à l'équipement		1 214 480		11 239			1 225 719	1 225 719	0	13181*
46	Autres Subventions		1 835 883		3 684			1 839 567	1 839 567	0	131* -13181*
47	Amortissement taxe d'apprentissage affectée à l'équipement		0		0			0	0	0	13981*
48	Amortissement autres subventions		-2 259 610		-148 313			-2 407 923	-2 407 923	0	139-13981
49	TOTAL		790 753	0	-133 390	0	0	657 363	657 363	0	sOMME 131* +139*
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51	TOTAL GENERAL		4 116 927	0	10 391 263	1 051 667	0	13 456 523		0	Somme des sous totaux
52	TOTAL GENERAL		4 116 927	0	10 391 263	1 051 667	0	13 456 523		0
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59	Attention ici si jamais									Vérification Bloquante
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