ACDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อ. พระพรหมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
2
3
4
จ. นครศรีธรรมราช
5
รายงานรับ - จ่ายเงิน
6
7
8
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม
9
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการรหัสบัญชีจำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10
73,866,822.42ยอดยกมา77,414,572.76
11
รายรับ (หมายเหตุ 1)
12
1,367.79รายได้ภาษี4401010000.00017.70
13
208,794.60รายได้ค่าธรรมเนียม4401030000.00087,143.50
14
8,000.00รายได้จากค่าเช่า4401060000.0002,000.00
15
223,943.15รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล4401070000.000112,948.37
16
178,436.50รายได้จากการขายสินค้าและบริการ4401090000.00069,845.50
17
6,660.00รายได้อื่น4401100000.0002,450.00
18
8,790,856.40รายได้ภาษีจัดสรร4402010000.0001,663,261.14
19
19,576,071.00รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4403000000.0006,482,296.00
20
28,994,129.44รวม8,419,962.21
21
3,224,214.16ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ1102000000.0003,005,743.70
22
1,265,299.00สินค้าและวัสดุคงเหลือ1105000000.000-
23
132,000.00ครุภัณฑ์1206000000.000-
24
2,890,000.00งานระหว่างก่อสร้าง1211000000.0002,890,000.00
25
8,410,876.41เจ้าหนี้2101000000.0003,211,369.78
26
193,613.53เจ้าหนี้อื่น2101020000.000193,613.53
27
11,215,579.10ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2102000000.0002,550,770.35
28
1,341,007.79เงินรับฝาก2111000000.000310,483.81
29
758,480.00เงินประกัน2112000000.000114,670.00
30
72,837.50เงินรับฝาก - ระยะยาว2207000000.0004,837.50
31
64,000.00เงินประกัน - ระยะยาว2208000000.000-
32
330,863.00เงินสะสม3102010101.0016,500.00
33
29,898,770.49รวม12,287,988.67
34
58,892,899.93รวมรายรับ20,707,950.88
35
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)
36
6,065,442.80ค่าใช้จ่ายบุคลากร5101000000.0001,436,591.40
37
137,550.00ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม5102000000.000-
38
37,416.00ค่าใช้จ่ายเดินทาง5103000000.0003,022.00
39
1,927,088.43ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค5104000000.000410,698.05
40
8,389,526.00ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน5107000000.0001,857,200.00
41
1,023,000.00ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ5205000000.0003,000.00
42
1,316,664.54ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น5210000000.000708,147.98
43
280,000.00ค่าใช้จ่ายอื่น5212000000.000-
44
19,176,687.77รวม4,418,659.43
45
3,218,998.50ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ1102000000.0002,973,707.50
46
1,265,299.00สินค้าและวัสดุคงเหลือ1105000000.000-
47
264,000.00ครุภัณฑ์1206000000.000-
48
2,890,000.00สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน1208000000.0002,890,000.00
49
2,890,000.00งานระหว่างก่อสร้าง1211000000.0002,890,000.00
50
8,191,178.81เจ้าหนี้2101000000.0002,991,672.18
51
193,613.53เจ้าหนี้อื่น2101020000.000193,613.53
52
11,198,153.30ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2102000000.0002,542,046.63
53
1,323,908.88เงินรับฝาก2111000000.000321,724.81
54
108,870.00เงินประกัน2112000000.000108,870.00
55
64,000.00เงินรับฝาก - ระยะยาว2207000000.000-
56
641,585.00เงินประกัน - ระยะยาว2208000000.000-
57
2,541,470.10เงินสะสม3102010101.001362.10
58
153.90เงินทุนสำรองเงินสะสม3102010101.00263.90
59
34,791,231.02รวม14,912,060.65
60
53,967,918.79รวมรายจ่าย19,330,720.08
61
4,924,981.14รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย1,377,230.80
62
78,713,617.56ยอดยกไป78,713,617.56
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100