1 | ||||
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2 | Company Code | GBCI | ||
3 | Company Name | Glacier Bancorp, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GBCI | 36.94 | 0.78 | 808167 | 4188331080 | 1.32 | 26.77-44.06 | 1.84 | Glacier Bancorp, Inc. | USD | 868671 | US37637Q1058 | 37637Q105 | New York Stock Exchange | NYSE | Banks - Regional | Glacier Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Glacier Bank that provides commercial banking services to individuals, small to medium-sized businesses, community organizations, and public entities in the United States. It offers non-interest bearing deposit and interest bearing deposit accounts, such as negotiable order of withdrawal and demand deposit accounts, savings accounts, money market deposit accounts, fixed rate certificates of deposit, negotiated-rate jumbo certificates, and individual retirement accounts. The company also provides construction and permanent loans on residential real estate; consumer land or lot acquisition loans; unimproved land and land development loans; and residential builder guidance lines comprising pre-sold and spec-home construction, and lot acquisition loans. In addition, it offers commercial real estate loans to purchase, construct, and finance commercial real estate properties; consumer loans secured by real estate, automobiles, or other assets; paycheck protection program loans; home equity loans consisting of junior lien mortgages, and first and junior lien lines of credit secured by owner-occupied 1-4 family residences; and agriculture loans. Further, the company provides mortgage origination and loan servicing services. It has 224 locations, including 188 branches and 36 loan or administration offices in 75 counties within 8 states comprising Montana, Idaho, Utah, Washington, Wyoming, Colorado, Arizona, and Nevada. The company was founded in 1955 and is headquartered in Kalispell, Montana. | Mr. Randall M. Chesler | Financial Services | US | 3438 | 406 756 4200 | 49 Commons Loop | Kalispell | MT | 59901-2679 | -80.2329 | 122.1529041 | 1984-03-22 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | FY | 1135615000 | 0 | 1135615000 | 1 | 0 | 343987000 | 15430000 | 359417000 | -166926000 | 166926000 | 866547000 | 1017655000 | 127133000 | 37143000 | -39862000 | -0.035101685 | 307470000 | 0.2707519714 | 267608000 | 267608000 | 0.2356502864 | 44681000 | 222927000 | 0.1963050858 | 2.01 | 2.01 | 110864501 | 110890447 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | FY | 884966000 | 0 | 884966000 | 1 | 0 | 332207000 | 14324000 | 346531000 | -143506000 | 14324000 | 14324000 | 829640000 | 41261000 | 10658000 | 448029000 | 0.5062669074 | 437371000 | 0.4942235069 | -67091000 | 370280000 | 0.4184115548 | 67078000 | 303202000 | 0.3426142925 | 2.74 | 2.74 | 110757473 | 110827933 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | FY | 778887000 | 0 | 778887000 | 1 | 0 | 270644000 | 11949000 | 282593000 | -740491000 | -457898000 | -457898000 | 681074000 | 18558000 | 10271000 | 359709000 | 0.4618243725 | 349438000 | 0.4486376073 | 349438000 | 349438000 | 0.4486376073 | 64681000 | 284757000 | 0.3655947525 | 2.87 | 2.86 | 99313255 | 99398250 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:43:46 | 2020 | FY | 727792000 | 0 | 727792000 | 1 | 0 | 253047000 | 10201000 | 263248000 | -707824000 | -444576000 | -444576000 | 627064000 | 27315000 | 10370000 | 338410000 | 0.464981753 | 328040000 | 0.4507331765 | 328040000 | 328040000 | 0.4507331765 | 61640000 | 266400000 | 0.3660386484 | 2.81 | 2.81 | 94883864 | 94932353 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:34:07 | 2019 | FY | 629094000 | 0 | 629094000 | 1 | 0 | 222753000 | 10621000 | 233374000 | -594830000 | -361456000 | -361456000 | 546177000 | 42773000 | 8485000 | 267679000 | 0.42549921 | 259194000 | 0.4120115595 | 259194000 | 259194000 | 0.4120115595 | 48650000 | 210544000 | 0.3346781244 | 2.39 | 2.38 | 88255290 | 88385775 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:35:22 | 2018 | FY | 538718000 | 0 | 538718000 | 1 | 0 | 195056000 | 9566000 | 204622000 | -493800000 | -284766000 | -284766000 | 468996000 | 35531000 | 6270000 | 280029000 | 0.5198062808 | 257740000 | 0.4784321296 | -35531000 | 222209000 | 0.4124774 | 40331000 | 181878000 | 0.3376126285 | 2.18 | 2.17 | 83603515 | 83677185 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:33:51 | 2017 | FY | 446573000 | 0 | 446573000 | 1 | 0 | 160506000 | 8405000 | 168911000 | 0 | 8405000 | 20394000 | 375022000 | 29864000 | 2494000 | 228118000 | 0.4987308618 | 210866000 | 0.4610130805 | -29864000 | 181002000 | 0.3957218784 | 64625000 | 116377000 | 0.2544332385 | 1.75 | 1.75 | 77537664 | 77607605 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2017-02-23 | 2017-02-23 15:11:05 | 2016 | FY | 419507000 | 0 | 419507000 | 1 | 0 | 151697000 | 8433000 | 160130000 | 0 | 8433000 | 21423000 | 344153000 | 29631000 | 2970000 | 208688000 | 0.4947088944 | 190424000 | 0.451412858 | -29631000 | 160793000 | 0.381170586 | 39662000 | 121131000 | 0.2871491561 | 1.59 | 1.59 | 76278463 | 76341836 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2016-02-25 | 2016-02-25 15:03:49 | 2015 | FY | 386883000 | 0 | 386883000 | 1 | 0 | 134409000 | 8661000 | 143070000 | 0 | 8661000 | 18720000 | 319681000 | 29275000 | 2964000 | 196730000 | 0.505515627 | 179401000 | 0.4609871854 | -29275000 | 150126000 | 0.3857624105 | 33999000 | 116127000 | 0.2983988879 | 1.54 | 1.54 | 75542455 | 75595581 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2015-02-26 | 2015-02-26 14:06:18 | 2014 | FY | 360663000 | 0 | 360663000 | 1 | 0 | 118571000 | 7912000 | 126483000 | 0 | 7912000 | 17495000 | 299919000 | 26966000 | 2811000 | 190549000 | 0.5245598822 | 175630000 | 0.4834895597 | -26966000 | 148664000 | 0.4092552064 | 35909000 | 112755000 | 0.3104017839 | 1.51 | 1.51 | 74641957 | 74687315 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | FY | 1354342000 | 4785719000 | 1354342000 | 94526000 | -17454193000 | 1450371000 | 1450371000 | 421791000 | 985393000 | 31870000 | 1017263000 | 1141857000 | 221595000 | 23552277000 | 26354783000 | 0 | 27805154000 | 125907000 | 4233774999 | 0 | -125906999 | 17013772000 | 21247547000 | 189522000 | 2977905000 | 62525000 | 307374000 | 3537326000 | 0 | 62510000 | 24784873000 | 0 | 1109000 | 1043181000 | -374113000 | 2350104000 | 3020281000 | 3020281000 | 27805154000 | 0 | 27805154000 | 1141857000 | 4485807000 | 3131465000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | FY | 401995000 | 5307307000 | 5709302000 | 83538000 | -485565000 | 485565000 | 5792840000 | 398100000 | 985393000 | 41601000 | 1026994000 | 9104374000 | 193187000 | -193187000 | 10529468000 | 10313067000 | 26635375000 | 4331000 | 2752896000 | 810009000 | -2748565000 | -4331000 | 4331000 | 2010075000 | -59323000 | 59323000 | -2005744000 | 4331000 | 23783408000 | 67803000 | 23792070000 | 0 | 1108000 | 966984000 | -468792000 | 2344005000 | 2843305000 | 2843305000 | 26635375000 | 0 | 26635375000 | 14411681000 | 2010075000 | 1608080000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | FY | 437686000 | 9170849000 | 9608535000 | 76673000 | -514376999 | 514376999 | 9685208000 | 372597000 | 985393000 | 52259000 | 1037652000 | 10380033000 | 27693000 | -27693000 | 11790282000 | 4465155000 | 25940645000 | 2409000 | 1026267000 | 0 | -1023858000 | -2409000 | 2409000 | 176714000 | 111656000 | 65058000 | -176714000 | 176714000 | 22583900000 | 48209000 | 22763023000 | 0 | 1107000 | 810342000 | 27359000 | 2338814000 | 3177622000 | 3177622000 | 25940645000 | 0 | 25940645000 | 19550882000 | 176714000 | -260972000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:43:46 | 2020 | FY | 633142000 | 5337814000 | 5970956000 | 75497000 | -710383000 | 710383000 | 6046453000 | 325335000 | 514013000 | 55509000 | 569522000 | 5537673000 | 82082000 | -82082000 | 6432530000 | 6025223000 | 18504206000 | 3305000 | 1009331000 | 0 | -1006026000 | -3305000 | 3305000 | 173027000 | 0 | 23860000 | -196887000 | 196887000 | 15996973000 | 50818000 | 16197165000 | 0 | 954000 | 667944000 | 143090000 | 1495053000 | 2307041000 | 2307041000 | 18504206000 | 0 | 18504206000 | 10875487000 | 173027000 | -460115000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:34:07 | 2019 | FY | 330961000 | 2575252000 | 2906213000 | 56047000 | -392150000 | 392150000 | 2962260000 | 310309000 | 456418000 | 63286000 | 519704000 | 2811486000 | 2037000 | -2037000 | 3641499000 | 7080240000 | 13683999000 | 4686000 | 603907000 | 0 | -599221000 | -4686000 | 4686000 | 207345000 | 140884000 | 66461000 | -207345000 | 207345000 | 11511235000 | 46984000 | 11723266000 | 0 | 923000 | 541050000 | 40226000 | 1378534000 | 1960733000 | 1960733000 | 13683999000 | 0 | 13683999000 | 5386738000 | 207345000 | -123616000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:35:22 | 2018 | FY | 203790000 | 2571663000 | 2775453000 | 54408000 | 0 | 5807818000 | 8637679000 | 241528000 | 289586000 | 49242000 | 338828000 | 2897449000 | 23564000 | -23564000 | 3477805000 | 0 | 12115484000 | 4252000 | 0 | 0 | 0 | -4252000 | 4252000 | 588934000 | 0 | 0 | 0 | 588934000 | 10006444000 | 0 | 10599630000 | 0 | 845000 | 473183000 | -9427000 | 1051253000 | 1515854000 | 1515854000 | 12115484000 | 0 | 12115484000 | 5469112000 | 588934000 | 385144000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:33:51 | 2017 | FY | 200004000 | 1778243000 | 1978247000 | 44462000 | 0 | 4857857000 | 6880566000 | 177348000 | 177811000 | 14184000 | 191995000 | 2456440000 | 38344000 | -38344000 | 2825783000 | 0 | 9706349000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | -3450000 | 3450000 | 488354000 | 0 | 0 | 0 | 488354000 | 8015488000 | 0 | 8507292000 | 0 | 780000 | 402259000 | -1979000 | 797997000 | 1199057000 | 1199057000 | 9706349000 | 0 | 9706349000 | 4234683000 | 488354000 | 288350000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2017-02-23 | 2017-02-23 15:11:05 | 2016 | FY | 152541000 | 2425477000 | 2578018000 | 45832000 | 0 | 3364451000 | 5988301000 | 176198000 | 147053000 | 12347000 | 159400000 | 3126701000 | 67121000 | -67121000 | 3462299000 | 0 | 9450600000 | 3584000 | 0 | 0 | 0 | -3584000 | 3584000 | 382180000 | 0 | 0 | 0 | 382180000 | 7947967000 | 0 | 8333731000 | 0 | 765000 | 374379000 | -7382000 | 749107000 | 1116869000 | 1116869000 | 9450600000 | 0 | 9450600000 | 5552178000 | 382180000 | 229639000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2016-02-25 | 2016-02-25 15:03:49 | 2015 | FY | 187173000 | 2610760000 | 2797933000 | 44524000 | 0 | 2557225000 | 5399682000 | 194030000 | 140638000 | 14555000 | 155193000 | 3340327000 | 58475000 | -58475000 | 3689550000 | 0 | 9089232000 | 3517000 | 0 | 0 | 0 | -3517000 | 3517000 | 526581000 | 0 | 0 | 0 | 526581000 | 7482484000 | 0 | 8012582000 | 0 | 761000 | 337532000 | 1989000 | 736368000 | 1076650000 | 1076650000 | 9089232000 | 0 | 9089232000 | 5951087000 | 526581000 | 339408000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2015-02-26 | 2015-02-26 14:06:18 | 2014 | FY | 441384000 | 2387428000 | 2828812000 | 40587000 | 0 | 2156034000 | 5025433000 | 179175000 | 129706000 | 10900000 | 140606000 | 2961293000 | 41737000 | -41737000 | 3281074000 | 0 | 8306507000 | 4155000 | 0 | 0 | 0 | -4155000 | 4155000 | 429960000 | 0 | 0 | 0 | 429960000 | 6844345000 | 0 | 7278460000 | 0 | 750000 | 301197000 | 17744000 | 708356000 | 1028047000 | 1028047000 | 8306507000 | 0 | 8306507000 | 5348721000 | 429960000 | -11424000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | FY | 222927000 | 37143000 | 507000 | 5929000 | 92493000 | -10989000 | 0 | 121576000 | -18094000 | 27587000 | 386586000 | -49283000 | -953278000 | -585323000 | 1492734000 | 1787000 | -93363000 | -1484260000 | 0 | 0 | -146690000 | 2290074000 | 659124000 | -1354342000 | 952347000 | 1354342000 | 401995000 | 386586000 | -49283000 | 337303000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | FY | 303202000 | 36488000 | 2177000 | 5366000 | -22928000 | -6865000 | 0 | 1922000 | -17985000 | 146355000 | 470660000 | -23238000 | 0 | -1474006000 | 2005889000 | -1860427000 | -1351782000 | -1734240000 | 140000 | -1704000 | -157540000 | 2738775000 | 845431000 | 0 | -35691000 | 401995000 | 437686000 | 470660000 | -23238000 | 447422000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | FY | 284757000 | 32039000 | -9095000 | 4349000 | 12672000 | 5118000 | 0 | -1222000 | 8776000 | 247327000 | 572049000 | -9436000 | 1600077000 | -6537861000 | 1506222000 | -465703000 | -3906701000 | -19737000 | 265000 | -1553000 | -145557000 | 3305778000 | 3139196000 | 0 | -195456000 | 437686000 | 633142000 | 572049000 | -9436000 | 562613000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:43:46 | 2020 | FY | 266400000 | 30790000 | -6863000 | 3629000 | -34256000 | -17663000 | 0 | -1507000 | -15086000 | -70155000 | 189545000 | -11717000 | 43713000 | -3338399000 | 868232000 | -1125525000 | -3563696000 | -68589000 | 993000 | -1082000 | -131263000 | 3876273000 | 3676332000 | 0 | 302181000 | 633142000 | 330961000 | 189545000 | -11717000 | 177828000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:34:07 | 2019 | FY | 210544000 | 27077000 | -356000 | 7475000 | 7543000 | 1899000 | 0 | 312000 | 5332000 | -25634000 | 226649000 | -16398000 | 79333000 | -1338176000 | 1601217000 | -368658000 | -42682000 | -137051000 | 2896000 | -1293000 | -124468000 | 203120000 | -56796000 | 0 | 127171000 | 330961000 | 203790000 | 226649000 | -16398000 | 210251000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:35:22 | 2018 | FY | 181878000 | 22289000 | 6861000 | 3122000 | 9619000 | -2741000 | 0 | 357000 | 12003000 | 56942000 | 280711000 | -18637000 | 101268000 | -946264000 | 748771000 | -757558000 | -872420000 | -6257000 | 250807000 | 437628000 | -85493000 | -1190000 | 595495000 | 0 | 3786000 | 203790000 | 200004000 | 280711000 | -18637000 | 262074000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:33:51 | 2017 | FY | 116377000 | 17252000 | 25887000 | 2952000 | -1088000 | 2466000 | 0 | -135000 | -3419000 | 93361000 | 254741000 | -10128000 | -4091000 | -122149000 | 788240000 | -628217000 | 23655000 | -208192000 | 46673000 | 43837000 | -111720000 | -1531000 | -230933000 | 0 | 47463000 | 200004000 | 152541000 | 254741000 | -10128000 | 244613000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2017-02-23 | 2017-02-23 15:11:05 | 2016 | FY | 121131000 | 18264000 | -82000 | 1836000 | -17210000 | -1160000 | 0 | 55000 | -16105000 | 56463000 | 180402000 | -594766000 | 6701000 | -586286000 | 756242000 | 10145000 | -407964000 | -47661000 | 10465000 | 308078000 | -84040000 | 8000 | 186850000 | 0 | -40712000 | 152541000 | 193253000 | 180402000 | -594766000 | -414364000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2016-02-25 | 2016-02-25 15:03:49 | 2015 | FY | 116127000 | 17329000 | -4080000 | 1087000 | 905000 | -2377000 | 0 | -828000 | 4110000 | 40098000 | 171466000 | -18224000 | 21427000 | -1164778000 | 849372000 | -364368000 | -676571000 | -95315000 | 25939000 | 404679000 | -79456000 | 102000 | 255949000 | 0 | -249156000 | 193253000 | 442409000 | 171466000 | -18224000 | 153242000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2015-02-26 | 2015-02-26 14:06:18 | 2014 | FY | 112755000 | 14919000 | 5931000 | 859000 | 4197000 | 2648000 | 0 | 567000 | 982000 | 44073000 | 182734000 | -14389000 | -2112000 | -331023000 | 807341000 | -300924000 | 158893000 | -544171000 | 15127000 | 524975000 | -50944000 | 138000 | -54875000 | 0 | 286752000 | 442409000 | 155657000 | 182734000 | -14389000 | 168345000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GBCI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.06826063263 | 0.2934262012 | 0.06374109915 | 30.38176671 | 0 | 0 | 1 | 0.2707519714 | 0.2356502864 | 0.1963050858 | 0.1669643658 | 0.00801747043 | 0.07381001966 | 0.04688753077 | 0.8330356342 | 0.8703548314 | 0.2707519714 | 0.1590819097 | 1.464531611 | 0.05904474511 | 0.5942433867 | 2.418490872 | 0.08739770359 | 9.206148037 | 12.01378457 | 0 | 0 | 2.692364228 | 0.04084188852 | 3.487013395 | 3.042479756 | 55.38347212 | 0.6580180956 | 0.3404199487 | 0.87251737 | 0.08739770359 | 0.09131000114 | -7.844205913 | 3.968770212 | 0.6580180956 | 1.516720193 | 1.516720193 | 4.033868152 | 20.54897424 | 13.58102709 | 11.84968204 | 11.84968204 | -0.7712902661 | 4.033868152 | 0.03202194366 | -193.4771507 | 1.516720193 | |||
51 | GBCI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1337.529439 | 1337.529439 | 92.81805588 | 34.45484911 | 0 | 0 | 1 | 0.4942235069 | 0.4184115548 | 0.3426142925 | 0.1811548018 | 0.01138343275 | 0.1066371705 | 0.01642335163 | 0.8188451982 | 0.8466039129 | 0.4942235069 | 0.1788212481 | 1.675153035 | 0.4141598226 | 0.6261896097 | 10.60010664 | 0.098816474 | 9.367751613 | 10.59357418 | 0 | 0 | 2.222974127 | 0.03322521271 | 4.249464955 | 4.039655184 | 51.54778134 | 0.5195876017 | 0.5318396413 | 0.9506267794 | 0.098816474 | 0.170969045 | -20.25389448 | 3.504489881 | 0.5195876017 | 1.92509573 | 1.92509573 | 6.185135153 | 18.05276455 | 12.23371742 | 11.62969939 | 11.62969939 | -3.985494942 | 6.185135153 | 0.02878160851 | 15.80637485 | 1.92509573 | |||
52 | GBCI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4020.426733 | 4020.426733 | 181.6878373 | 35.93030183 | 0 | 0 | 1 | 0.4486376073 | 0.4486376073 | 0.3655947525 | 0.185100075 | 0.01097725211 | 0.08961323908 | 0.01347192616 | 0.814899925 | 1 | 0.4486376073 | 0.04637436733 | 0.3785790129 | 0.05268225962 | 0.2746153897 | 18.82950749 | 0.4755262136 | 8.16354022 | 10.15855647 | 0 | 0 | 2.090427459 | 0.0300257376 | 5.760046834 | 5.66503434 | 96.74977424 | 0.5111621488 | 0.7344441492 | 0.9835049095 | 0.4755262136 | 0.5574075752 | -60.62409919 | 4.202503655 | 0.5111621488 | 1.772099249 | 1.772099249 | 7.22962581 | 19.7749715 | 10.00876545 | 9.843669963 | 9.843669963 | 9.261278318 | 7.22962581 | 0.02584894491 | 14.92898303 | 1.772099249 | |||
53 | GBCI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1829.486536 | 1829.486536 | 191.5709531 | 37.86302268 | 0 | 0 | 1 | 0.4507331765 | 0.4507331765 | 0.3660386484 | 0.1879039142 | 0.01439672688 | 0.1154725902 | 0.01773102834 | 0.8120960858 | 1 | 0.4507331765 | 0.06389671624 | 0.5124997779 | 0.06976703865 | 0.3388428781 | 12.00951858 | 0.1603110056 | 8.020752991 | 9.640012186 | 0 | 0 | 2.237054113 | 0.03933116611 | 1.997652625 | 1.874164821 | 62.92909825 | 0.492728979 | 0.260438422 | 0.9381835448 | 0.1603110056 | 0.1877927063 | -16.17692242 | 1.585540294 | 0.492728979 | 1.892296922 | 1.892296922 | 5.998426175 | 16.3874121 | 24.54960176 | 23.03203241 | 23.03203241 | 0.9325217836 | 5.998426175 | 0.03006752842 | 11.54070974 | 1.892296922 | |||
54 | GBCI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 632.1510883 | 632.1510883 | 70.62761417 | 32.51843922 | 0 | 0 | 1 | 0.4120115595 | 0.4120115595 | 0.3346781244 | 0.1876972461 | 0.01538614553 | 0.1073802501 | 0.01894788137 | 0.8123027539 | 1 | 0.4120115595 | 0.0592847164 | 0.4137493478 | 0.09563539688 | 0.2926610353 | 6.059757324 | 0.2793817457 | 6.979022131 | 11.22440095 | 0 | 0 | 2.027314709 | 0.04597296448 | 2.568106682 | 2.382304789 | 32.92961816 | 0.5911733414 | 0.3602784322 | 0.9276502433 | 0.2793817457 | 0.3753044757 | -13.82174655 | 2.097242528 | 0.5911733414 | 2.070073175 | 2.070073175 | 6.451914638 | 19.27796939 | 19.30483464 | 17.90813455 | 17.90813455 | 2.001236822 | 6.451914638 | 0.03066574749 | 14.70135792 | 2.070073175 | |||
55 | GBCI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2031.439087 | 665.5364534 | 47.92803387 | 36.86329397 | 0 | 0 | 1 | 0.4784321296 | 0.4124774 | 0.3376126285 | 0.1815002993 | 0.01501202923 | 0.1199838507 | 0.02128107198 | 0.8184997007 | 0.8621440211 | 0.4784321296 | 0.04861002664 | 0.3885163083 | 0.2798068024 | 0.2798068024 | 7.253947257 | 0.476642544 | 7.992513791 | 9.901448316 | 0 | 0 | 2.230457752 | 0.04446524794 | 3.357645908 | 3.134724658 | 33.19780275 | 0.4700568513 | 0.5210722493 | 0.9336078743 | 0.476642544 | 0 | -15.06202715 | 4.198740577 | 0.4700568513 | 2.185151911 | 2.185151911 | 6.148618135 | 18.21205019 | 12.6390686 | 11.79993397 | 11.79993397 | 0.7411880891 | 6.148618135 | 0.02581021063 | 13.2040441 | 2.185151911 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 309366000 | 0 | 309366000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54146000 | 54146000 | 272989000 | 0 | 33128000 | 2760000 | 2760000 | 0.0089214717 | 0 | 0 | 36377000 | 36377000 | 0.1175856429 | 3750000 | 32627000 | 0.1054640781 | 0.29 | 0.29 | 112492142 | 112554402 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | Q4 | 304283000 | 0 | 304283000 | 1 | 0 | 8511000 | 519000 | 89945000 | -50165000 | 50165000 | 242171000 | 273496000 | 31327000 | 2427000 | -15398000 | -0.0506042073 | 77510000 | 0.2547299718 | 62112000 | 62112000 | 0.2041257645 | 7796000 | 54316000 | 0.1785048787 | 0.49 | 0.49 | 110884496 | 110907640 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:58:38 | 2023 | Q3 | 193755000 | 0 | 193755000 | 1 | 0 | 83447000 | 4052000 | 4052000 | -39825000 | 4052000 | 4052000 | 30240000 | 97852000 | 2428000 | 64179000 | 0.3312379035 | 64179000 | 0.3312379035 | 64179000 | 64179000 | 0.3312379035 | 11734000 | 52445000 | 0.2706768858 | 0.47 | 0.47 | 110877534 | 110886959 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:34:19 | 2023 | Q2 | 197067000 | 0 | 197067000 | 1 | 0 | 84078000 | 3733000 | 87811000 | -221188000 | -133377000 | -133377000 | 247365000 | 75385000 | 2427000 | 70109000 | 0.3557622534 | 67682000 | 0.343446645 | 67682000 | 67682000 | 0.343446645 | 12727000 | 54955000 | 0.2788645486 | 0.5 | 0.5 | 110870964 | 110875535 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:33:42 | 2023 | Q1 | 206104000 | 0 | 206104000 | 1 | 0 | 86380000 | 4235000 | 90615000 | -40196000 | 4235000 | 4235000 | 231888000 | 45696000 | 2449000 | 121780000 | 0.5908667469 | 119331000 | 0.5789843962 | -45696000 | 73635000 | 0.3572710864 | 12424000 | 61211000 | 0.2969908396 | 0.55 | 0.55 | 110824648 | 110881708 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | Q4 | 226631000 | 0 | 226631000 | 1 | 0 | 83239000 | 3558000 | 86797000 | 254263000 | 14324000 | 14324000 | 225085000 | 21026000 | 2664000 | 128007000 | 0.5648256417 | 125343000 | 0.5530708509 | -27904000 | 97439000 | 0.4299455944 | 17762000 | 79677000 | 0.3515714973 | 0.72 | 0.72 | 110773084 | 110872127 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-10-31 | 2022-10-31 16:37:20 | 2022 | Q3 | 225443000 | 0 | 225443000 | 1 | 0 | 80612000 | 3768000 | 84380000 | -37707000 | 3768000 | 3768000 | 214402000 | 9075000 | 2665000 | 115856000 | 0.5139037362 | 113191000 | 0.5020825663 | -15859000 | 97332000 | 0.4317366252 | 17994000 | 79338000 | 0.3519204411 | 0.72 | 0.72 | 110766502 | 110833594 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:41:13 | 2022 | Q2 | 223039000 | 0 | 223039000 | 1 | 0 | 79803000 | 3766000 | 83569000 | -37631000 | 3766000 | 3766000 | 199637000 | 6199000 | 2665000 | 108822000 | 0.4879057026 | 106157000 | 0.4759571196 | -12427000 | 93730000 | 0.4202404064 | 17338000 | 76392000 | 0.3425051224 | 0.69 | 0.69 | 110724655 | 110794982 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:34:08 | 2022 | Q1 | 209853000 | 0 | 209853000 | 1 | 0 | 79074000 | 3232000 | 82306000 | 0 | 3232000 | 3232000 | 190516000 | 4961000 | 2664000 | 95344000 | 0.4543370836 | 92680000 | 0.4416424831 | -10901000 | 81779000 | 0.3896965971 | 13984000 | 67795000 | 0.323059475 | 0.61 | 0.61 | 110724655 | 110800001 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | Q4 | 191534000 | 0 | 191534000 | 1 | 0 | 77703000 | 3436000 | 81139000 | 203591000 | 11949000 | 11949000 | 192825000 | 5203000 | 2807000 | 62788000 | 0.2828492144 | 59981000 | 0.2702041589 | 362793000 | 59981000 | 0.2702041589 | 9272000 | 50709000 | 0.2284353827 | 0.46 | 0.46 | 110687365 | 110789632 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-11-01 | 2021-11-01 16:45:41 | 2021 | Q3 | 195100000 | 0 | 195100000 | 1 | 0 | 66364000 | 3236000 | 69600000 | 0 | 3236000 | 6354000 | 166741000 | 4128000 | 2488000 | 104358000 | 0.528587637 | 96723000 | 0.4899153109 | -4128000 | 92595000 | 0.4690064226 | 16976000 | 75619000 | 0.3830206455 | 0.79 | 0.79 | 95510772 | 95586202 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-08-02 | 2021-08-02 16:33:31 | 2021 | Q2 | 196546000 | 0 | 196546000 | 1 | 0 | 64109000 | 2906000 | 67015000 | 0 | 2906000 | 5631000 | 159956000 | 4487000 | 2488000 | 108732000 | 0.5693043128 | 101049000 | 0.5290772864 | -4487000 | 96562000 | 0.5055840328 | 18935000 | 77627000 | 0.4064432355 | 0.81 | 0.81 | 95505877 | 95580904 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | Q4 | 54316000 | 9517000 | 507000 | 1352000 | 29691000 | 9950000 | 0 | 34033000 | -14292000 | 4326000 | 99709000 | -12791000 | -50518000 | -4864000 | 194838000 | 212000 | 126877000 | -5323000 | 0 | 0 | -73205000 | -465810000 | -544338000 | -1354342000 | -317752000 | 1354342000 | 1672094000 | 99709000 | -12791000 | 86918000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:58:38 | 2023 | Q3 | 52445000 | 9126000 | 14730000 | 1396000 | 48840000 | -16126000 | 0 | 44132000 | 20834000 | -12122000 | 114415000 | -16248999 | -171242001 | -11658000 | 214548000 | 92000 | 15491000 | -140373000 | 2486000 | -25000 | -36599000 | 665379000 | 490868000 | 1 | 620774000 | 1672094000 | 1051320000 | 114415000 | -16248999 | 98166001 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:34:19 | 2023 | Q2 | 54955000 | 9239000 | 6401000 | 1441000 | 34505000 | 2292000 | 0 | 38774000 | -6561000 | 14807000 | 121348000 | -12082000 | 12082000 | -61357000 | 290122000 | -481695000 | -252930000 | -627000 | 55000 | -55000 | -36594000 | -309411000 | -346632000 | 0 | -478214000 | 1051320000 | 1529534000 | 121348000 | -12082000 | 109266000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:33:42 | 2023 | Q1 | 61211000 | 9261000 | 0 | 1740000 | -20543000 | -7105000 | 0 | 4637000 | -18075000 | 46510000 | 98179000 | -8161000 | 0 | -507444000 | 793139000 | -307400000 | -29866000 | -1108000 | 1719000 | -1719000 | -292000 | 1060626000 | 1059226000 | 0 | 1127539000 | 1529534000 | 401995000 | 98179000 | -8161000 | 90018000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | Q4 | 79677000 | 9542000 | 2177000 | 1148000 | -4096000 | 9762000 | 0 | 1591000 | -15449000 | 31465000 | 119913000 | -6329000 | 0 | -333340000 | 799837000 | -409505000 | 50663000 | -1152138000 | 140000 | -104000 | -73126000 | 1031435000 | -193793000 | 0 | -23217000 | 401995000 | 425212000 | 119913000 | -6329000 | 113584000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-10-31 | 2022-10-31 16:37:20 | 2022 | Q3 | 79338000 | 9449000 | 0 | 1137000 | 5357000 | -12961000 | 0 | 406000 | 17912000 | 38800000 | 134081000 | -4213000 | 0 | -126874000 | 365542000 | -461845000 | -227390000 | -43641000 | -43471000 | -170000 | -36563000 | 226960000 | 103115000 | 0 | 9806000 | 425212000 | 415406000 | 134081000 | -4213000 | 129868000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:41:13 | 2022 | Q2 | 76392000 | 8893000 | 0 | 1307000 | 17000000 | 1128000 | 0 | 50000 | 15822000 | 34716000 | 138308000 | -8832000 | 0 | -428162000 | 397624000 | -679402000 | -718772000 | -509646000 | 0 | -59000 | -36556000 | 595621000 | 559065000 | 0 | -21399000 | 415406000 | 436805000 | 138308000 | -8832000 | 129476000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:34:08 | 2022 | Q1 | 67795000 | 8604000 | 0 | 1774000 | -41189000 | -4794000 | 0 | -125000 | -36270000 | 41374000 | 78358000 | -3864000 | 0 | -585630000 | 442886000 | -309675000 | -456283000 | 0 | 0 | 0 | -11295000 | 388339000 | 377044000 | 0 | -881000 | 436805000 | 437686000 | 78358000 | -3864000 | 74494000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | Q4 | 50709000 | 8982000 | -9095000 | 909000 | 26924000 | 9319000 | 0 | -354000 | 17959000 | 76310000 | 154739000 | -5249000 | 1600077000 | -2361664000 | 454552000 | -233488000 | -545772000 | -6897000 | 0 | 0 | -70848000 | 557576000 | 479831000 | 0 | 88798000 | 437686000 | 348888000 | 154739000 | -5249000 | 149490000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-11-01 | 2021-11-01 16:45:41 | 2021 | Q3 | 75619000 | 7635000 | 310000 | 1032000 | 5831000 | -9246000 | 0 | 10149000 | 4928000 | 36798000 | 127225000 | 0 | 0 | -1814393000 | 434230000 | -77193000 | -1457356000 | -115000 | 0 | 0 | -30567000 | 788494000 | 757812000 | 0 | -572319000 | 348888000 | 921207000 | 127225000 | 0 | 127225000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-08-02 | 2021-08-02 16:33:31 | 2021 | Q2 | 77627000 | 7683000 | -10645000 | 917000 | -5904000 | 8879000 | 0 | -10302000 | -4481000 | 72662000 | 142340000 | 0 | 0 | -1052148000 | 322567000 | 4728000 | -724853000 | -104000 | 0 | 0 | -29612000 | 654986000 | 625270000 | 0 | 42757000 | 921207000 | 878450000 | 142340000 | 0 | 142340000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2021-05-03 | 2021-05-03 16:34:43 | 2021 | Q1 | 80802000 | 7739000 | -13298000 | 1491000 | -14179000 | -3834000 | 0 | -715000 | -9630000 | 85190000 | 147745000 | -1573000 | -164115000 | -1309656000 | 294873000 | 1751000 | -1178720000 | -7116000 | 0 | 0 | -14530000 | 1297929000 | 1276283000 | 0 | 245308000 | 878450000 | 633142000 | 147745000 | -1573000 | 146172000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -232064000 | 0 | -232064000 | 0 | 0 | 895614000 | 895614000 | 443273000 | 1023762000 | 0 | 1023762000 | 694760000 | 161327000 | 24603433999 | 26926555999 | 1 | 27822170000 | 0 | 1540008000 | 0 | 0 | 14467200000 | 16007208000 | 2361955000 | 0 | 0 | 6342300000 | 8704255000 | 0 | 0 | 24711463000 | 0 | 1134000 | 1038294000 | -372305000 | 2443584000 | 3110707000 | 3110707000 | 27822170000 | 0 | 27822170000 | 694760000 | 3901963000 | 4134027000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:35:18 | 2023 | Q4 | 1354342000 | 4785719000 | 1354342000 | 94526000 | -1448868000 | 1450371000 | 1450371000 | 421791000 | 985393000 | 31870000 | 1017263000 | 1141857000 | 221595000 | 23552277000 | 26354783000 | 0 | 27805154000 | 125907000 | 4233774999 | 0 | -125906999 | 17013772000 | 21247547000 | 189522000 | 2977905000 | 62525000 | 307374000 | 3537326000 | 0 | 62510000 | 24784873000 | 0 | 1109000 | 1043181000 | -374113000 | 2350104000 | 3020281000 | 3020281000 | 27805154000 | 0 | 27805154000 | 1141857000 | 4485807000 | 3131465000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:58:38 | 2023 | Q3 | 1672094000 | 4741738000 | 5005805000 | 104476000 | 14166157000 | 1776618000 | 21053056000 | 415343000 | 985393000 | 34297000 | 1019690000 | 8306873000 | 203745000 | -8295543000 | 1650108000 | 5360397000 | 28063561000 | 91874000 | 4246566000 | 0 | -4154692000 | -91874000 | 91874000 | 2946655000 | 0 | 0 | -2946655000 | 2946655000 | 22150438000 | 63710000 | 25188967000 | 0 | 1109000 | 1025547000 | -500367000 | 2348305000 | 2874594000 | 2874594000 | 28063561000 | 0 | 28063561000 | 4753068000 | 2946655000 | 1274561000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:34:19 | 2023 | Q2 | 1051320000 | 4999820000 | 6051140000 | 88351000 | -1139723000 | 1139723000 | 6139491000 | 405407000 | 985393000 | 36725000 | 1022118000 | 8618123000 | -9021151000 | 1525775000 | 2550272000 | 18837916000 | 27527679000 | 47742000 | 4103725999 | 366711000 | -4103725999 | 318969000 | 366711000 | 2948682000 | 0 | 0 | 20484143000 | 23432825000 | 801617000 | 65191000 | 24601153000 | 1550000 | 1109000 | 1009782000 | -430787000 | 2344872000 | 2926526000 | 2926526000 | 27527679000 | 0 | 27527679000 | 13617943000 | 2948682000 | 1897362000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:33:42 | 2023 | Q1 | 1529534000 | 5198313000 | 6727847000 | 90642000 | 13711801000 | 1620207000 | 22150497000 | 399740000 | 985393000 | 39152000 | 1024545000 | 8886120000 | 172453000 | -8862706000 | 1620152000 | 4031785000 | 27802434000 | 8968000 | 1198078000 | 0 | -1189110000 | -8968000 | 8968000 | 3284007000 | 0 | 0 | -3275039000 | 8968000 | 24857594000 | 66315000 | 24875530000 | 0 | 1109000 | 991509000 | -410228000 | 2344514000 | 2926904000 | 2926904000 | 27802434000 | 0 | 27802434000 | 5221727000 | 3284007000 | 1754473000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:41:37 | 2022 | Q4 | 401995000 | 5307307000 | 5709302000 | 83538000 | -485565000 | 485565000 | 5792840000 | 398100000 | 985393000 | 41601000 | 1026994000 | 9104374000 | 252510000 | -252510000 | 10529468000 | 10313067000 | 26635375000 | 4331000 | 2752896000 | 0 | -2748565000 | -4331000 | 4331000 | 2010075000 | -59323000 | 59323000 | -2005744000 | 4331000 | 23783408000 | 67803000 | 23792070000 | 0 | 1108000 | 966984000 | -468792000 | 2344005000 | 2843305000 | 2843305000 | 26635375000 | 0 | 26635375000 | 14411681000 | 2010075000 | 1608080000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-10-31 | 2022-10-31 16:37:20 | 2022 | Q3 | 425212000 | 5755076000 | 6180288000 | 93300000 | -518554000 | 518554000 | 6273588000 | 395639000 | 985393000 | 44265000 | 1029658000 | 9549925000 | 204351000 | -204351000 | 10975222000 | 9484144000 | 26732954000 | 2740000 | 894573000 | 0 | -891833000 | -2740000 | 2740000 | 915413000 | 0 | 0 | -912673000 | 2740000 | 23955117000 | 68013000 | 23960597000 | 0 | 1108000 | 923945000 | -495148000 | 2342452000 | 2772357000 | 2772357000 | 26732954000 | 0 | 26732954000 | 15305001000 | 915413000 | 490201000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:41:13 | 2022 | Q2 | 415406000 | 6209199000 | 6624605000 | 80339000 | -496124000 | 496124000 | 6704944000 | 386198000 | 985393000 | 46930000 | 1032323000 | 10030900000 | 147263000 | -147263000 | 11449421000 | 8535640000 | 26690005000 | 2334000 | 971329000 | 0 | -968995000 | -2334000 | 2334000 | 778901000 | 0 | 0 | -776567000 | 2334000 | 23789098000 | 62576000 | 23793766000 | 0 | 1108000 | 881246000 | -327212000 | 2341097000 | 2896239000 | 2896239000 | 26690005000 | 0 | 26690005000 | 16240099000 | 778901000 | 363495000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:34:08 | 2022 | Q1 | 436805000 | 6535763000 | 6972568000 | 81467000 | 0 | 0 | 7054035000 | 373123000 | 985393000 | 49594000 | 1034987000 | 10125921000 | 120025000 | -120025000 | 11534031000 | 7512258000 | 26100324000 | 2284000 | 0 | 0 | 0 | -2284000 | 2284000 | 269919000 | 0 | 0 | -267635000 | 2284000 | 23161563000 | 0 | 23166131000 | 0 | 1108000 | 841489000 | -247809000 | 2339405000 | 2934193000 | 2934193000 | 26100324000 | 0 | 26100324000 | 16661684000 | 269919000 | -166886000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | GBCI | USD | 868671 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:44:58 | 2021 | Q4 | 437686000 | 9170849000 | 9608535000 | 76673000 | 0 | 0 | 9685208000 | 372597000 | 985393000 | 52259000 | 1037652000 | 10380033000 | 0 | -11790282000 | 11790282000 | 4465155000 | 25940645000 | 2409000 | 0 | 0 | 0 | -2409000 | 2409000 | 176714000 | 0 | 0 | -174305000 | 2409000 | 22758205000 | 0 | 22763023000 | 0 | 1107000 | 810342000 | 27359000 | 2338814000 | 3177622000 | 3177622000 | 25940645000 | 0 | 25940645000 | 19550882000 | 176714000 | -260972000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-11-01 | 2021-11-01 16:45:41 | 2021 | Q3 | 348888000 | 7390580000 | 7739468000 | 79699000 | 0 | 0 | 7819167000 | 316191000 | 514013000 | 48045000 | 562058000 | 8528900000 | 0 | -9407149000 | 9407149000 | 4087703000 | 21314019000 | 2437000 | 0 | 0 | 0 | -2437000 | 2437000 | 166251000 | -163192000 | 1815000 | -2437000 | 2437000 | 18921529000 | 0 | 18926403000 | 0 | 955000 | 811063000 | 77659000 | 1497939000 | 2387616000 | 2387616000 | 21314019000 | 0 | 21314019000 | 15919480000 | 166251000 | -182637000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | GBCI | USD | 868671 | 2021-08-02 | 2021-08-02 16:33:31 | 2021 | Q2 | 921207000 | 6147143000 | 7068350000 | 70452000 | 0 | 0 | 7138802000 | 315573000 | 514013000 | 50533000 | 564546000 | 7181892000 | 0 | -8062011000 | 8062011000 | 5287220000 | 20488033000 | 2433000 | 0 | 0 | 0 | -2433000 | 2433000 | 166096000 | -167693000 | 6463000 | -2433000 | 2433000 | 18129212000 | 0 | 18134078000 | 0 | 955000 | 766070000 | 90442000 | 1496488000 | 2353955000 | 2353955000 | 20488033000 | 0 | 20488033000 | 13329035000 | 166096000 | -755111000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Glacier Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.07 | 1.89 | 1.77 | 1.93 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 808,167 | FTEs | 3,438 | EV/EBITDA | (193.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 37 | ROE | 7.4% | P/E | 20.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.2B | ROA | 0.8% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.78 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 26.77-44.06 | DPS | 65.8% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19.28 | 16.39 | 19.77 | 18.05 | 20.55 | 14.70 | 11.54 | 14.93 | 15.81 | -193.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.07 | 1.89 | 1.77 | 1.93 | 1.52 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 1.68 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Glacier Bancorp, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Randall M. Chesler | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.glacierbancorp.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Glacier Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Glacier Bank that provides commercial banking services to individuals, small to medium-sized businesses, community organizations, and public entities in the United States. It offers non-interest bearing deposit and interest bearing deposit accounts, such as negotiable order of withdrawal and demand deposit accounts, savings accounts, money market deposit accounts, fixed rate certificates of deposit, negotiated-rate jumbo certificates, and individual retirement accounts. The company also provides construction and permanent loans on residential real estate; consumer land or lot acquisition loans; unimproved land and land development loans; and residential builder guidance lines comprising pre-sold and spec-home construction, and lot acquisition loans. In addition, it offers commercial real estate loans to purchase, construct, and finance commercial real estate properties; consumer loans secured by real estate, automobiles, or other assets; paycheck protection program loans; home equity loans consisting of junior lien mortgages, and first and junior lien lines of credit secured by owner-occupied 1-4 family residences; and agriculture loans. Further, the company provides mortgage origination and loan servicing services. It has 224 locations, including 188 branches and 36 loan or administration offices in 75 counties within 8 states comprising Montana, Idaho, Utah, Washington, Wyoming, Colorado, Arizona, and Nevada. The company was founded in 1955 and is headquartered in Kalispell, Montana. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 361 | 387 | 420 | 447 | 539 | 629 | 728 | 779 | 885 | 1,136 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 361 | 387 | 420 | 447 | 539 | 629 | 728 | 779 | 885 | 1,136 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 191 | 197 | 209 | 228 | 280 | 268 | 338 | 360 | 448 | (40) | ||
11 | EBITDA, % | 52.5% | 50.6% | 49.5% | 49.9% | 52.0% | 42.5% | 46.5% | 46.2% | 50.6% | -3.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 176 | 179 | 190 | 211 | 258 | 259 | 328 | 349 | 437 | 307 | ||
13 | EBIT, % | 48.3% | 46.1% | 45.1% | 46.1% | 47.8% | 41.2% | 45.1% | 44.9% | 49.4% | 27.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 149 | 150 | 161 | 181 | 222 | 259 | 328 | 349 | 370 | 268 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 40.9% | 38.6% | 38.1% | 39.6% | 41.2% | 41.2% | 45.1% | 44.9% | 41.8% | 23.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 113 | 116 | 121 | 116 | 182 | 211 | 266 | 285 | 303 | 223 | ||
17 | Profit Margin, % | 31.0% | 29.8% | 28.7% | 25.4% | 33.8% | 33.5% | 36.6% | 36.6% | 34.3% | 19.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 113 | 116 | 121 | 116 | 182 | 211 | 266 | 285 | 303 | 223 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 15 | 17 | 18 | 17 | 22 | 27 | 31 | 32 | 36 | 37 | ||
25 | Deferred income taxes | 6 | (4) | (0) | 26 | 7 | (0) | (7) | (9) | 2 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | 4 | 1 | (17) | (1) | 10 | 8 | (34) | 13 | (23) | 92 | ||
28 | Other non-cash items | 44 | 40 | 56 | 93 | 57 | (26) | (70) | 247 | 146 | 28 | ||
29 | Operating Cash Flow | 183 | 171 | 180 | 255 | 281 | 227 | 190 | 572 | 471 | 387 | ||
30 | Investments in PPE | (14) | (18) | (595) | (10) | (19) | (16) | (12) | (9) | (23) | (49) | ||
31 | Acquisitions | (2) | 21 | 7 | (4) | 101 | 79 | 44 | 1,600 | - | (953) | ||
32 | Investment purchases | (331) | (1,165) | (586) | (122) | (946) | (1,338) | (3,338) | (6,538) | (1,474) | (585) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 807 | 849 | 756 | 788 | 749 | 1,601 | 868 | 1,506 | 2,006 | 1,493 | ||
34 | Other Investing Activites | (301) | (364) | 10 | (628) | (758) | (369) | (1,126) | (466) | (1,860) | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | 159 | (677) | (408) | 24 | (872) | (43) | (3,564) | (3,907) | (1,352) | (93) | ||
36 | Debt repayment | (544) | (95) | (48) | (208) | (6) | (137) | (69) | (20) | (1,734) | (1,484) | ||
37 | Dividends payments | (51) | (79) | (84) | (112) | (85) | (124) | (131) | (146) | (158) | (147) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 525 | 405 | 308 | 44 | 438 | (1) | (1) | (2) | (2) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 15 | 26 | 10 | 47 | 251 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | 0 | (2) | (1) | 203 | 3,876 | 3,306 | 2,739 | 2,290 | ||
41 | Financing Cash Flow | (55) | 256 | 187 | (231) | 595 | (57) | 3,676 | 3,139 | 845 | 659 | ||
42 | Cash at beginning of period | 156 | 442 | 193 | 153 | 200 | 204 | 331 | 633 | 438 | 402 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 287 | (249) | (41) | 47 | 4 | 127 | 302 | (195) | (36) | 952 | ||
44 | Cash at end of period | 442 | 193 | 153 | 200 | 204 | 331 | 633 | 438 | 402 | 1,354 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 441 | 187 | 153 | 200 | 204 | 331 | 633 | 438 | 402 | 1,354 | ||
51 | Short Term Investments | 2,387 | 2,611 | 2,425 | 1,778 | 2,572 | 2,575 | 5,338 | 9,171 | 5,307 | 4,786 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,829 | 2,798 | 2,578 | 1,978 | 2,775 | 2,906 | 5,971 | 9,609 | 5,709 | 1,354 | ||
53 | Account Receivables | 41 | 45 | 46 | 44 | 54 | 56 | 75 | 77 | 84 | 95 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (392) | (710) | (514) | (486) | (17,454) | ||
55 | Other Current Assets | 2,156 | 2,557 | 3,364 | 4,858 | 5,808 | 392 | 710 | 514 | 486 | 1,450 | ||
56 | Total Current Assets | 5,025 | 5,400 | 5,988 | 6,881 | 8,638 | 2,962 | 6,046 | 9,685 | 5,793 | 1,450 | ||
57 | Goodwill | 130 | 141 | 147 | 178 | 290 | 456 | 514 | 985 | 985 | 985 | ||
58 | Intangible Assets | 11 | 15 | 12 | 14 | 49 | 63 | 56 | 52 | 42 | 32 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 141 | 155 | 159 | 192 | 339 | 520 | 570 | 1,038 | 1,027 | 1,017 | ||
60 | Long Term Investments | 2,961 | 3,340 | 3,127 | 2,456 | 2,897 | 2,811 | 5,538 | 10,380 | 9,104 | 1,142 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 179 | 194 | 176 | 177 | 242 | 310 | 325 | 373 | 398 | 422 | ||
62 | Other non-current Assets | (42) | (58) | (67) | (38) | (24) | (2) | (82) | (28) | (193) | 23,552 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,281 | 3,690 | 3,462 | 2,826 | 3,478 | 3,641 | 6,433 | 11,790 | 10,529 | 26,355 | ||
64 | Total assets | 8,307 | 9,089 | 9,451 | 9,706 | 12,115 | 13,684 | 18,504 | 25,941 | 26,635 | 27,805 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 604 | 1,009 | 1,026 | 2,753 | 4,234 | ||
66 | Account Payables | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 126 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | (599) | (1,006) | (1,024) | (2,749) | (126) | ||
68 | Other Current Liabilities | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (5) | (3) | (2) | (4) | 17,014 | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21,248 | ||
70 | Long Term debt | 430 | 527 | 382 | 488 | 589 | 207 | 173 | 177 | 2,010 | 190 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 141 | - | 112 | (59) | 2,978 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 66 | 24 | 65 | 59 | 63 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (207) | (197) | (177) | (2,006) | 307 | ||
74 | Total non-current liabilities | 430 | 527 | 382 | 488 | 589 | 207 | 197 | 177 | 4 | 3,537 | ||
75 | Total liabilities | 7,278 | 8,013 | 8,334 | 8,507 | 10,600 | 11,723 | 16,197 | 22,763 | 23,792 | 24,785 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 301 | 338 | 374 | 402 | 473 | 541 | 668 | 810 | 967 | 1,043 | ||
78 | Other Income/Loss | 18 | 2 | (7) | (2) | (9) | 40 | 143 | 27 | (469) | (374) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 708 | 736 | 749 | 798 | 1,051 | 1,379 | 1,495 | 2,339 | 2,344 | 2,350 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,028 | 1,077 | 1,117 | 1,199 | 1,516 | 1,961 | 2,307 | 3,178 | 2,843 | 3,020 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,028 | 1,077 | 1,117 | 1,199 | 1,516 | 1,961 | 2,307 | 3,178 | 2,843 | 3,020 | ||
83 | Total debt | 430 | 527 | 382 | 488 | 589 | 207 | 173 | 177 | 2,010 | 4,486 | ||
84 | Total Investments | 5,349 | 5,951 | 5,552 | 4,235 | 5,469 | 5,387 | 10,875 | 19,551 | 14,412 | 1,142 | ||
85 | Net Debt | (11) | 339 | 230 | 288 | 385 | (124) | (460) | (261) | 1,608 | 3,131 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 197 | 195 | 192 | 210 | 223 | 225 | 227 | 206 | 197 | 194 | 304 | 309 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 197 | 195 | 192 | 210 | 223 | 225 | 227 | 206 | 197 | 194 | 304 | 309 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 109 | 104 | 63 | 95 | 109 | 116 | 128 | 122 | 70 | 64 | (15) | 3 | ||
11 | EBITDA, % | 56.9% | 52.9% | 28.3% | 45.4% | 48.8% | 51.4% | 56.5% | 59.1% | 35.6% | 33.1% | -5.1% | 0.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 101 | 97 | 60 | 93 | 106 | 113 | 125 | 119 | 68 | 64 | 78 | - | ||
13 | EBIT, % | 52.9% | 49.0% | 27.0% | 44.2% | 47.6% | 50.2% | 55.3% | 57.9% | 34.3% | 33.1% | 25.5% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 97 | 93 | 60 | 82 | 94 | 97 | 97 | 74 | 68 | 64 | 62 | 36 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 50.6% | 46.9% | 27.0% | 39.0% | 42.0% | 43.2% | 43.0% | 35.7% | 34.3% | 33.1% | 20.4% | 11.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 78 | 76 | 51 | 68 | 76 | 79 | 80 | 61 | 55 | 52 | 54 | 33 | ||
17 | Profit Margin, % | 40.6% | 38.3% | 22.8% | 32.3% | 34.3% | 35.2% | 35.2% | 29.7% | 27.9% | 27.1% | 17.9% | 10.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 81 | 78 | 76 | 51 | 68 | 76 | 79 | 80 | 61 | 55 | 52 | 54 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | (13) | (11) | 0 | (9) | - | - | - | 2 | - | 6 | 15 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (14) | (6) | 6 | 27 | (41) | 17 | 5 | (4) | (21) | 35 | 49 | 30 | ||
28 | Other non-cash items | 85 | 73 | 37 | 76 | 41 | 35 | 39 | 31 | 47 | 15 | (12) | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | 148 | 142 | 127 | 155 | 78 | 138 | 134 | 120 | 98 | 121 | 114 | 100 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | - | - | (5) | (4) | (9) | (4) | (6) | (8) | (12) | (16) | (13) | ||
31 | Acquisitions | (164) | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | 12 | (171) | (51) | ||
32 | Investment purchases | (1,310) | (1,052) | (1,814) | (2,362) | (586) | (428) | (127) | (333) | (507) | (61) | (12) | (5) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 295 | 323 | 434 | 455 | 443 | 398 | 366 | 800 | 793 | 290 | 215 | 195 | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 5 | (77) | (233) | (310) | (679) | (462) | (410) | (307) | (482) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,179) | (725) | (1,457) | (546) | (456) | (719) | (227) | 51 | (30) | (253) | 15 | 127 | ||
36 | Debt repayment | (7) | (0) | (0) | (7) | - | (510) | (44) | (1,152) | (1) | (1) | (140) | (5) | ||
37 | Dividends payments | (15) | (30) | (31) | (71) | (11) | (37) | (37) | (73) | (0) | (37) | (37) | (73) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | (43) | 0 | 2 | 0 | 2 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,298 | 655 | 788 | 558 | 388 | 596 | 227 | 1,031 | 1,061 | (309) | 665 | (466) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,276 | 625 | 758 | 480 | 377 | 559 | 103 | (194) | 1,059 | (347) | 491 | (544) | ||
42 | Cash at beginning of period | 633 | 878 | 921 | 349 | 438 | 437 | 415 | 425 | 402 | 1,530 | 1,051 | 1,672 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 245 | 43 | (572) | 89 | (1) | (21) | 10 | (23) | 1,128 | (478) | 621 | (318) | ||
44 | Cash at end of period | 878 | 921 | 349 | 438 | 437 | 415 | 425 | 402 | 1,530 | 1,051 | 1,672 | 1,354 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 921 | 349 | 438 | 437 | 415 | 425 | 402 | 1,530 | 1,051 | 1,672 | 1,354 | (232) | ||
51 | Short Term Investments | 6,147 | 7,391 | 9,171 | 6,536 | 6,209 | 5,755 | 5,307 | 5,198 | 5,000 | 4,742 | 4,786 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 7,068 | 7,739 | 9,609 | 6,973 | 6,625 | 6,180 | 5,709 | 6,728 | 6,051 | 5,006 | 1,354 | (232) | ||
53 | Account Receivables | 70 | 80 | 77 | 81 | 80 | 93 | 84 | 91 | 88 | 104 | 95 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (496) | (519) | (486) | 13,712 | (1,140) | 14,166 | (1,449) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 496 | 519 | 486 | 1,620 | 1,140 | 1,777 | 1,450 | 896 | ||
56 | Total Current Assets | 7,139 | 7,819 | 9,685 | 7,054 | 6,705 | 6,274 | 5,793 | 22,150 | 6,139 | 21,053 | 1,450 | 896 | ||
57 | Goodwill | 514 | 514 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1,024 | ||
58 | Intangible Assets | 51 | 48 | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 565 | 562 | 1,038 | 1,035 | 1,032 | 1,030 | 1,027 | 1,025 | 1,022 | 1,020 | 1,017 | 1,024 | ||
60 | Long Term Investments | 7,182 | 8,529 | 10,380 | 10,126 | 10,031 | 9,550 | 9,104 | 8,886 | 8,618 | 8,307 | 1,142 | 695 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 316 | 316 | 373 | 373 | 386 | 396 | 398 | 400 | 405 | 415 | 422 | 443 | ||
62 | Other non-current Assets | (8,062) | (9,407) | (11,790) | (120) | (147) | (204) | (253) | (8,863) | 1,526 | (8,296) | 23,552 | 24,603 | ||
63 | Total non-current Assets | 8,062 | 9,407 | 11,790 | 11,534 | 11,449 | 10,975 | 10,529 | 1,620 | 2,550 | 1,650 | 26,355 | 26,927 | ||
64 | Total assets | 20,488 | 21,314 | 25,941 | 26,100 | 26,690 | 26,733 | 26,635 | 27,802 | 27,528 | 28,064 | 27,805 | 27,822 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 971 | 895 | 2,753 | 1,198 | 4,104 | 4,247 | 4,234 | 1,540 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 48 | 92 | 126 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | (969) | (892) | (2,749) | (1,189) | (4,104) | (4,155) | (126) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | (9) | 319 | (92) | 17,014 | 14,467 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 367 | 92 | 21,248 | 16,007 | ||
70 | Long Term debt | 166 | 166 | 177 | 270 | 779 | 915 | 2,010 | 3,284 | 2,949 | 2,947 | 190 | 2,362 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (168) | (163) | - | - | - | - | (59) | - | - | - | 2,978 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 6 | 2 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | 63 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (2) | (2) | (174) | (268) | (777) | (913) | (2,006) | (3,275) | 20,484 | (2,947) | 307 | 6,342 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 23,433 | 2,947 | 3,537 | 8,704 | ||
75 | Total liabilities | 18,134 | 18,926 | 22,763 | 23,166 | 23,794 | 23,961 | 23,792 | 24,876 | 24,601 | 25,189 | 24,785 | 24,711 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 766 | 811 | 810 | 841 | 881 | 924 | 967 | 992 | 1,010 | 1,026 | 1,043 | 1,038 | ||
78 | Other Income/Loss | 90 | 78 | 27 | (248) | (327) | (495) | (469) | (410) | (431) | (500) | (374) | (372) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,496 | 1,498 | 2,339 | 2,339 | 2,341 | 2,342 | 2,344 | 2,345 | 2,345 | 2,348 | 2,350 | 2,444 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,354 | 2,388 | 3,178 | 2,934 | 2,896 | 2,772 | 2,843 | 2,927 | 2,927 | 2,875 | 3,020 | 3,111 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,354 | 2,388 | 3,178 | 2,934 | 2,896 | 2,772 | 2,843 | 2,927 | 2,927 | 2,875 | 3,020 | 3,111 | ||
83 | Total debt | 166 | 166 | 177 | 270 | 779 | 915 | 2,010 | 3,284 | 2,949 | 2,947 | 4,486 | 3,902 | ||
84 | Total Investments | 13,329 | 15,919 | 19,551 | 16,662 | 16,240 | 15,305 | 14,412 | 5,222 | 13,618 | 4,753 | 1,142 | 695 | ||
85 | Net Debt | (755) | (183) | (261) | (167) | 363 | 490 | 1,608 | 1,754 | 1,897 | 1,275 | 3,131 | 4,134 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 36.94 | |||||
5 | Beta | 0.78 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 111 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 18.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,486 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,096 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 8,582 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 52.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 47.7% | |||||
18 | WACC, % | 4.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.8% | 18.8% | 18.5% | 18.1% | 16.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 18.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 43 | 27 | 19 | 41 | 127 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,486 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 2.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 629 | 728 | 779 | 885 | 1,136 | 1,319 | 1,532 | 1,780 | 2,068 | 2,402 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.7% | 7.0% | 13.6% | 28.3% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | ||
9 | EBITDA | 268 | 338 | 360 | 448 | (40) | 461 | 536 | 622 | 723 | 839 | |
10 | EBITDA, % | 42.5% | 46.5% | 46.2% | 50.6% | -3.5% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | |
11 | Depreciation | 8 | 10 | 10 | 11 | 37 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | |
12 | Depreciation, % | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 3.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | 259 | 328 | 349 | 437 | (77) | 437 | 508 | 590 | 685 | 796 | |
14 | EBIT, % | 41.2% | 45.1% | 44.9% | 49.4% | -6.8% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,906 | 5,971 | 9,609 | 5,709 | 1,354 | 9,295 | 10,797 | 12,542 | 14,570 | 16,925 | |
22 | Total Cash, % | 462.0% | 820.4% | 1233.6% | 645.1% | 119.3% | 704.6% | 704.6% | 704.6% | 704.6% | 704.6% | |
23 | Account Receivables | 56 | 75 | 77 | 84 | 95 | 125 | 146 | 169 | 196 | 228 | |
24 | Account Receivables, % | 8.9% | 10.4% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
25 | Inventories | (392) | (710) | (514) | (486) | (17,454) | (5,789) | (6,725) | (7,812) | (9,075) | (10,542) | |
26 | Inventories, % | -62.3% | -97.6% | -66.0% | -54.9% | -1537.0% | -438.9% | -438.9% | -438.9% | -438.9% | -438.9% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 3 | 2 | 4 | 126 | 41 | 47 | 55 | 64 | 74 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 11.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
29 | Capital Expenditure | (16) | (12) | (9) | (23) | (49) | (32) | (37) | (44) | (51) | (59) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.6% | 1.6% | 1.2% | 2.6% | 4.3% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 629 | 728 | 779 | 885 | 1,136 | 1,319 | 1,532 | 1,780 | 2,068 | 2,402 | |
38 | EBITDA | 268 | 338 | 360 | 448 | (40) | 461 | 536 | 622 | 723 | 839 | |
39 | EBIT | 259 | 328 | 349 | 437 | (77) | 437 | 508 | 590 | 685 | 796 | |
40 | Tax Rate, % | 18.8% | 18.8% | 18.5% | 18.1% | 16.7% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
41 | EBIAT | 211 | 266 | 285 | 358 | (64) | 358 | 416 | 484 | 562 | 653 | |
42 | Depreciation | 8 | 10 | 10 | 11 | 37 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | |
43 | Accounts Receivable | (2) | (19) | (1) | (7) | (11) | (31) | (20) | (24) | (27) | (32) | |
44 | Inventories | 392 | 318 | (196) | (29) | 16,969 | (11,665) | 936 | 1,087 | 1,263 | 1,467 | |
45 | Accounts Payable | 0 | (1) | (1) | 2 | 122 | (85) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | Capital Expenditure | (16) | (12) | (9) | (23) | (49) | (32) | (37) | (44) | (51) | (59) | |
47 | UFCF | 594 | 562 | 88 | 312 | 17,003 | (11,431) | 1,329 | 1,543 | 1,793 | 2,083 | |
48 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (10,931) | 1,215 | 1,349 | 1,499 | 1,665 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (5,202) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 295,817 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,131 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 2,166 | Equity Value - (USD 'MM) | 292,685 | ||||||||
57 | Terminal Value | 376,477 | Shares Outstanding, MM | 111 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 301,019 | Equity Value Per Share, USD | 2,639.41 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 629 | 728 | 779 | 885 | 1,136 | 1,319 | 1,532 | 1,780 | 2,068 | 2,402 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.7% | 7.0% | 13.6% | 28.3% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 227 | 190 | 572 | 471 | 387 | 616 | 715 | 831 | 965 | 1,121 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 36.0% | 26.0% | 73.4% | 53.2% | 34.0% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | |
11 | Capital Expenditure | (16) | (12) | (9) | (23) | (49) | (32) | (37) | (44) | (51) | (59) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.6% | 1.6% | 1.2% | 2.6% | 4.3% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
13 | Free Cash Flow | 210 | 178 | 563 | 447 | 337 | 583 | 678 | 787 | 915 | 1,062 | |
14 | Free Cash Flow, % | 33.4% | 24.4% | 72.2% | 50.6% | 29.7% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 210 | 178 | 563 | 447 | 337 | 583 | 678 | 787 | 915 | 1,062 | |
22 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 558 | 620 | 688 | 765 | 849 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 3,480 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 157,051 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,131 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,105 | Equity Value - (USD 'MM) | 153,919 | ||||||||
32 | Terminal Value | 192,067 | Shares Outstanding, MM | 111 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 153,570 | Equity Value Per Share, USD | 1,388.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 632.15 | 1,829.49 | 4,020.43 | 1,337.53 | 0.07 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 632.15 | 1,829.49 | 4,020.43 | 1,337.53 | 0.29 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 70.63 | 191.57 | 181.69 | 92.82 | 0.06 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 32.52 | 37.86 | 35.93 | 34.45 | 30.38 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 41.2% | 45.1% | 44.9% | 49.4% | 27.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 41.2% | 45.1% | 44.9% | 41.8% | 23.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 33.5% | 36.6% | 36.6% | 34.3% | 19.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.8% | 18.8% | 18.5% | 18.1% | 16.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 1.68 | 1.46 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.41 | 0.06 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.63 | 0.59 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 6.06 | 12.01 | 18.83 | 10.60 | 2.42 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.28 | 0.16 | 0.48 | 0.10 | 0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 6.98 | 8.02 | 8.16 | 9.37 | 9.21 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.03 | 2.24 | 2.09 | 2.22 | 2.69 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.36 | 0.26 | 0.73 | 0.53 | 0.34 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.28 | 0.16 | 0.48 | 0.10 | 0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.38 | 0.19 | 0.56 | 0.17 | 0.09 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 13.82 | 16.18 | 60.62 | 20.25 | 7.84 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.10 | 1.59 | 4.20 | 3.50 | 3.97 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.07 | 1.89 | 1.77 | 1.93 | 1.52 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 17.91 | 23.03 | 9.84 | 11.63 | 11.85 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 19.28 | 16.39 | 19.77 | 18.05 | 20.55 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.00 | 0.93 | 9.26 | -3.99 | -0.77 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 6.45 | 6.00 | 7.23 | 6.19 | 4.03 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.031 | 0.030 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.70 | 11.54 | 14.93 | 15.81 | -193.48 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.07 | 1.89 | 1.77 | 1.93 | 1.52 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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