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1 | Monevator.com | Disclaimer: This spreadsheet does not constitute financial advice and the creators are not responsible for any results or mistakes. Please consult a financial advisor if you need one. | |||||||||||||||||
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3 | Read our full article: | https://monevator.com/how-to-unitize-your-portfolio/ | |||||||||||||||||
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5 | 1. YOU MUST MAKE A COPY OF THE SHEET FOR YOUR OWN USE | ||||||||||||||||||
6 | 2. PLEASE SEE TOOLTIPS ON INDIVIDUAL CELLS | ||||||||||||||||||
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8 | Portfolio cashflow | ||||||||||||||||||
9 | Cashflow in and out of the portfolio feeds the Unitized return tab | ||||||||||||||||||
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11 | Inflows | Outflows | |||||||||||||||||
12 | Date | External money contributed to investment account (£) | Withdrawals from investment account (£) | Total cashflow (£) | |||||||||||||||
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14 | 31 Dec 2023 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
15 | 31 Jan 2024 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||
16 | 29 Feb 2024 | 15,240.00 | 15,240.00 | ||||||||||||||||
17 | 31 Mar 2024 | 10,016.50 | -10,016.50 | ||||||||||||||||
18 | 2 Jan 2026 | 1,000.00 | -1,000.00 | ||||||||||||||||
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20 | 71,240.00 | 11,016.50 | 60,223.50 | ||||||||||||||||
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25 | Input data into column | ||||||||||||||||||
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27 | Calculation handled automatically | ||||||||||||||||||
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