EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				3,988,721,782	95.60%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,172,390,298
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	sep-24	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	352,155,411	0	352,155,411	233,551,923	66.32%	5.86%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	16,181,712	0	16,181,712	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,704,000,701	0	1,704,000,701	1,762,241,755	103.42%	44.18%
19	Interés por créditos de tesorería	524,775,626	0	524,775,626	654,344,133	124.69%	16.40%
20	Interés créditos servidores públicos	270,931,911	0	270,931,911	276,641,722	102.11%	6.94%
21	Intereses descuento actas	289,833,334	0	289,833,334	104,644,634	36.11%	2.62%
22	Ingresos por contratos y convenios	217,001,603	0	217,001,603	190,510,989	87.79%	4.78%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	121,225,402	80.82%	3.04%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	640,000,000	640,001,000	640,000,000	100.00%	16.05%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	5,561,225	74.12%	0.14%
29	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	3,988,721,782	95.60%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				2,162,438,065	51.83%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,172,390,298
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	sep-24	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,820,484,452		1,820,484,452	1,043,100,530	57.30%	48.24%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	22,000,000	240,000,000	200,846,000	38,704,037	19.27%	1.79%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,040,498,815	345,000,000	1,474,778,815	758,456,997	51.43%	35.07%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		877,000	744,702	84.91%	0.03%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	352,678,151	55,000,000	370,678,151	129,419,422	34.91%	5.98%
45	Cesantías	124,319,880		124,319,880	47,321,428	38.06%	2.19%
46	Impuestos	162,400,000		162,400,000	132,524,974	81.60%	6.13%
47	Contribuciones	10,000,000		10,000,000	7,408,305	74.08%	0.34%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		8,001,000	4,757,670	59.46%	0.22%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	2,162,438,065	51.83%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a septiembre 30 de 2024				3,988,721,782
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				2,162,438,065
55	Superavit presupuestal a septiembre 30 de 2024				1,826,283,717
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