1 | ||||
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2 | Company Code | YELL | ||
3 | Company Name | Yellow Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | YELL | 1.86 | 2.806027 | 12864877 | 96688566 | 73927.5 | 0.43-7.91 | -0.09 | Yellow Corporation | USD | 716006 | US9855101062 | 985510106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Trucking | Yellow Corporation, through its subsidiaries, provides various transportation services primarily in North America. The company primarily offers less-than-truckload (LTL) shipments and supply chain solutions to transport industrial, commercial, and retail goods. It also provides customer-specific logistics solutions, including truckload, residential, and warehouse solutions, as well as ships apparels, appliances, automotive parts, chemicals, food, furniture, glass, machinery, metal, metal products, non-bulk petroleum products, rubber, textiles, wood, and other manufactured products or components. In addition, the company offers specialized services, such as guaranteed expedited, time-specific delivery, cross-border, exhibit, product return, and government material shipment services; and consolidation and distribution, reverse logistics, and residential white glove services. As of December 31, 2021, it had a fleet of approximately 14,200 tractors comprising 12,200 owned and 2,000 leased tractors; and approximately 42,000 trailers consisting of 32,900 owned and 9,100 leased trailers. The company was formerly known as YRC Worldwide Inc. and changed its name to Yellow Corporation in February 2021. Yellow Corporation was founded in 1924 and is headquartered in Overland Park, Kansas. | Mr. Darren D. Hawkins | Industrials | US | 30000 | 913 696 6100 | 10990 Roe Avenue | Overland Park | KS | 66211 | 30.03 | 7.97401 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | FY | 5244700000 | 4776800000 | 467900000 | 0.0892138731 | 0 | 10500000 | 0 | 10500000 | 308100000 | 308100000 | 5084900000 | 0 | 162900000 | 239100000 | 390500000 | 0.0744561176 | 151400000 | 0.0288672374 | -124900000 | 26500000 | 0.0050527199 | 4700000 | 21800000 | 0.0041565771 | 0.43 | 0.43 | 50720000 | 50720000 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | FY | 5121800000 | 4723600000 | 398200000 | 0.0777461049 | 0 | 59300000 | 0 | 59300000 | 293900000 | 293900000 | 5017500000 | 0 | 150700000 | 276900000 | 322300000 | 0.0629270959 | 45400000 | 0.0088640712 | -151400000 | -106000000 | -0.0206958491 | 3100000 | -109100000 | -0.0213011051 | -2.15 | -2.15 | 50720000 | 50720000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | FY | 4513700000 | 4262900000 | 250800000 | 0.0555641713 | 0 | -6300000 | 0 | -6300000 | 239600000 | 239600000 | 4502500000 | 0 | 135900000 | 295800000 | 313300000 | 0.0694109046 | 17500000 | 0.0038770853 | -90600000 | -73100000 | -0.0161951392 | -19600000 | -53500000 | -0.0118528037 | -1.28 | -1.28 | 41694000 | 41694000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:46:56 | 2019 | FY | 4871200000 | 4619300000 | 251900000 | 0.0517121038 | 0 | 3100000 | 0 | 3100000 | 241200000 | 241200000 | 4860500000 | 0 | 111200000 | 320400000 | 329000000 | 0.0675398259 | 8600000 | 0.0017654787 | -116900000 | -108300000 | -0.0222327147 | -4300000 | -104000000 | -0.0213499754 | -3.13 | -3.13 | 33252000 | 33252000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2019-02-19 | 2019-02-19 16:07:58 | 2018 | FY | 5092000000 | 4721100000 | 370900000 | 0.0728397486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248800000 | 248800000 | 4969900000 | 0 | 105800000 | 121100000 | 264000000 | 0.051846033 | 142900000 | 0.0280636292 | -111600000 | 31300000 | 0.0061468971 | 11100000 | 20200000 | 0.0039670071 | 0.61 | 0.6 | 32983000 | 33859000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2018-02-15 | 2018-02-15 8:09:18 | 2017 | FY | 4891000000 | 4547500000 | 343500000 | 0.0702310366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700000 | 245700000 | 4793200000 | 0 | 102800000 | 133400000 | 231800000 | 0.0473931711 | 98400000 | 0.0201185852 | -116500000 | -18100000 | -0.0037006747 | -7300000 | -10800000 | -0.0022081374 | -0.33 | -0.33 | 32685000 | 32685000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2017-02-17 | 2017-02-17 8:29:55 | 2016 | FY | 4697500000 | 4335600000 | 361900000 | 0.0770409792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252200000 | 252200000 | 4587800000 | 0 | 103400000 | 148900000 | 273200000 | 0.058158595 | 124300000 | 0.0264608834 | -99700000 | 24600000 | 0.0052368281 | 3100000 | 21500000 | 0.0045769026 | 0.66 | 0.65 | 32416000 | 33040000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:04:29 | 2015 | FY | 4832400000 | 4471400000 | 361000000 | 0.0747040808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266100000 | 266100000 | 4737500000 | 0 | 107600000 | 176400000 | 269400000 | 0.0557486963 | 93000000 | 0.0192450956 | -97400000 | -4400000 | -0.0009105207 | -5100000 | 700000 | 0.0001448556 | 0.02 | 0.02 | 31736000 | 32592000 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:12:21 | 2014 | FY | 5068800000 | 4766400000 | 302400000 | 0.0596590909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268800000 | 268800000 | 5035200000 | 0 | 150000000 | 161200000 | 206700000 | 0.0407788826 | 45500000 | 0.0089764836 | -129300000 | -83800000 | -0.0165325126 | -16100000 | -67700000 | -0.0133562184 | -2.37 | -2.37 | 28592000 | 28592000 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2014-03-10 | 2014-03-10 8:37:27 | 2013 | FY | 4865400000 | 4604800000 | 260600000 | 0.053561886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234400000 | 234400000 | 4839200000 | 0 | 163900000 | 176100000 | 204500000 | 0.0420314876 | 28400000 | 0.0058371357 | -157900000 | -129500000 | -0.0266165166 | -45900000 | -83600000 | -0.0171825544 | -8.96 | -8.96 | 9332000 | 9332000 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | FY | 235100000 | 0 | 235100000 | 599700000 | 3900000 | 75400000 | 914100000 | 1308700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 56200000 | 1365200000 | 0 | 2279300000 | 188600000 | 124900000 | 27900000 | 0 | 403500000 | 717000000 | 1560800000 | 0 | 0 | 383000000 | 1943800000 | 0 | 147700000 | 2660800000 | 0 | 500000 | -2453200000 | -229500000 | 2300700000 | -381500000 | -381500000 | 2279300000 | 0 | 2279300000 | 0 | 1685700000 | 1450600000 | ||||||
23 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | FY | 310700000 | 0 | 310700000 | 663700000 | 4100000 | 65000000 | 1043500000 | 1317100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 63600000 | 1382100000 | 0 | 2425600000 | 178400000 | 148800000 | 72800000 | 252500000 | 244400000 | 824100000 | 1601100000 | 0 | 0 | 363900000 | 1965000000 | 0 | 195400000 | 2789100000 | 0 | 500000 | -2475000000 | -184600000 | 2295600000 | -363500000 | -363500000 | 2425600000 | 0 | 2425600000 | 0 | 1749900000 | 1439200000 | ||||||
24 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | FY | 439300000 | 0 | 439300000 | 505000000 | 38700000 | 46800000 | 1029800000 | 1040200000 | 0 | 0 | 13100000 | 50100000 | 900000 | 51700000 | 1156000000 | 0 | 2185800000 | 160700000 | 118200000 | 68600000 | 214600000 | 207200000 | 700700000 | 1394000000 | 0 | 0 | 314400000 | 1708400000 | 0 | 286800000 | 2409100000 | 0 | 500000 | -2365900000 | -148800000 | 2290900000 | -223300000 | -223300000 | 2185800000 | 0 | 2185800000 | 50100000 | 1512200000 | 1072900000 | ||||||
25 | 2019-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:46:56 | 2019 | FY | 109200000 | 0 | 109200000 | 464400000 | 0 | 44600000 | 618200000 | 1156300000 | 0 | 0 | 15000000 | -15000000 | 600000 | 56500000 | 1213400000 | 0 | 1831600000 | 163700000 | 124900000 | 25800000 | 195900000 | 167500000 | 652000000 | 1104400000 | 0 | 0 | 516400000 | 1620800000 | 0 | 367100000 | 2272800000 | 0 | 300000 | -2312400000 | -369300000 | 2240200000 | -441200000 | -441200000 | 1831600000 | 0 | 1831600000 | -15000000 | 1229300000 | 1120100000 | ||||||
26 | 2018-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2019-02-19 | 2019-02-19 16:07:58 | 2018 | FY | 227600000 | 0 | 227600000 | 470300000 | 0 | 58700000 | 756600000 | 796100000 | 0 | 0 | 25200000 | 0 | 0 | 39200000 | 860500000 | 0 | 1617100000 | 178000000 | 20700000 | 24700000 | 0 | 389400000 | 588100000 | 854200000 | -657300000 | 1800000 | 1131500000 | 1330200000 | 0 | 242200000 | 1918300000 | 0 | 300000 | -2204100000 | -332300000 | 2234900000 | -301200000 | -301200000 | 1617100000 | 0 | 1617100000 | 0 | 874900000 | 647300000 | ||||||
27 | 2017-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2018-02-15 | 2018-02-15 8:09:18 | 2017 | FY | 91600000 | 0 | 91600000 | 488300000 | 0 | 120200000 | 700100000 | 812700000 | 0 | 27800000 | 27800000 | 0 | 0 | 44900000 | 885400000 | 0 | 1585500000 | 172000000 | 30600000 | 23600000 | 0 | 341600000 | 544200000 | 875500000 | 0 | 3100000 | 1192200000 | 1394800000 | 0 | 254600000 | 1939000000 | 0 | 300000 | -2228600000 | -355800000 | 2230600000 | -353500000 | -353500000 | 1585500000 | 0 | 1585500000 | 0 | 906100000 | 814500000 | ||||||
28 | 2016-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2017-02-17 | 2017-02-17 8:29:55 | 2016 | FY | 136700000 | 0 | 136700000 | 448700000 | 0 | 195400000 | 780800000 | 870600000 | 0 | 27200000 | 27200000 | 0 | 24900000 | 66500000 | 989200000 | 0 | 1770000000 | 160600000 | 16800000 | 27600000 | 0 | 384500000 | 561900000 | 980300000 | 0 | 3600000 | 1446900000 | 1624300000 | 0 | 268600000 | 2186200000 | 0 | 300000 | -2217800000 | -425200000 | 2226500000 | -416200000 | -416200000 | 1770000000 | 0 | 1770000000 | 0 | 997100000 | 860400000 | ||||||
29 | 2015-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:04:29 | 2015 | FY | 173800000 | 0 | 173800000 | 427400000 | 0 | 133200000 | 734400000 | 937300000 | 0 | 40400000 | 40400000 | 22300000 | 23000000 | 137200000 | 1160200000 | 0 | 1894600000 | 161100000 | 15900000 | 29800000 | 0 | 396500000 | 573500000 | 1061700000 | 0 | 3700000 | 1523500000 | 1700500000 | 0 | 278000000 | 2274000000 | 0 | 300000 | -2239300000 | -360300000 | 2219900000 | -379400000 | -379400000 | 1894600000 | 0 | 1894600000 | 22300000 | 1077600000 | 903800000 | ||||||
30 | 2014-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:12:21 | 2014 | FY | 171100000 | 0 | 171100000 | 470500000 | 14200000 | 95900000 | 751700000 | 994200000 | 0 | 60300000 | 60300000 | 23200000 | 21400000 | 134200000 | 1233300000 | 0 | 1985000000 | 172200000 | 31100000 | 0 | 0 | 400200000 | 603500000 | 1078800000 | 0 | 1500000 | 1652500000 | 1855800000 | 0 | 285100000 | 2459300000 | 0 | 300000 | -2240000000 | -432800000 | 2198200000 | -474300000 | -474300000 | 1985000000 | 0 | 1985000000 | 23200000 | 1109900000 | 938800000 | ||||||
31 | 2013-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2014-03-10 | 2014-03-10 8:37:27 | 2013 | FY | 176300000 | 0 | 176300000 | 460900000 | 17000000 | 143700000 | 797900000 | 1089800000 | 0 | 79800000 | 79800000 | 23400000 | 18300000 | 55700000 | 1267000000 | 0 | 2064900000 | 176700000 | 8600000 | 0 | 0 | 399300000 | 584600000 | 1354800000 | 0 | 1800000 | 1892400000 | 2077700000 | 0 | 297500000 | 2662300000 | 0 | 100000 | -2154200000 | -315000000 | 1871700000 | -597400000 | -597400000 | 2064900000 | 0 | 2064900000 | 23400000 | 1363400000 | 1187100000 | ||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | FY | 21800000 | 239100000 | -400000 | 13500000 | -63200000 | 64000000 | 0 | 7800000 | -135000000 | -89500000 | 121300000 | -191800000 | 0 | 0 | 0 | 45700000 | -146100000 | -48400000 | 0 | 0 | 0 | -2600000 | -51000000 | 0 | -75800000 | 239000000 | 314800000 | 121300000 | -191800000 | -70500000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | FY | -109100000 | 276900000 | -500000 | 16100000 | -137100000 | -158700000 | 0 | 16800000 | 4800000 | -36100000 | 10200000 | -497600000 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | -494000000 | -3800000 | 0 | 0 | 0 | 324400000 | 320600000 | 0 | -163200000 | 314800000 | 478000000 | 10200000 | -497600000 | -487400000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | FY | -53500000 | 295800000 | -14900000 | 21800000 | -10800000 | -40400000 | 0 | -3600000 | 33200000 | -115900000 | 122500000 | -140600000 | 0 | 0 | 0 | 56100000 | -84500000 | -31400000 | 0 | 0 | 0 | 362200000 | 330800000 | 0 | 368800000 | 478000000 | 109200000 | 122500000 | -140600000 | -18100000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:46:56 | 2019 | FY | -104000000 | 320400000 | -3000000 | 18600000 | -69300000 | 7100000 | 0 | -14800000 | -61600000 | -141200000 | 21500000 | -143200000 | 0 | 0 | 0 | 25900000 | -117300000 | -579000000 | 0 | 0 | 0 | 556400000 | -22600000 | 0 | -118400000 | 109200000 | 227600000 | 21500000 | -143200000 | -121700000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2019-02-19 | 2019-02-19 16:07:58 | 2018 | FY | 20200000 | 147700000 | -1100000 | 20300000 | 42700000 | 16600000 | 0 | 6100000 | 20000000 | -5000000 | 224800000 | -145400000 | 0 | 0 | 0 | 36400000 | -109000000 | -31900000 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -33900000 | 0 | 81900000 | 227600000 | 145700000 | 224800000 | -145400000 | 79400000 | ||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2018-02-15 | 2018-02-15 8:09:18 | 2017 | FY | -10800000 | 147700000 | -13200000 | 22000000 | -105200000 | -38600000 | 0 | 10900000 | -77500000 | 20200000 | 60700000 | -103300000 | 0 | 0 | 0 | 93700000 | -9600000 | -79300000 | 0 | 0 | 0 | -16900000 | -96200000 | 0 | -45100000 | 91600000 | 136700000 | 60700000 | -103300000 | -42600000 | ||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2017-02-17 | 2017-02-17 8:29:55 | 2016 | FY | 21500000 | 159800000 | -400000 | 21000000 | -90300000 | -21000000 | 0 | -1100000 | -68200000 | -8500000 | 103100000 | -100600000 | 0 | 0 | 14600000 | 18300000 | -67700000 | -70700000 | 0 | 0 | 0 | -1800000 | -72500000 | 0 | -37100000 | 136700000 | 173800000 | 103100000 | -100600000 | 2500000 | ||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:04:29 | 2015 | FY | 700000 | 163700000 | -9800000 | 24400000 | -69200000 | 40700000 | 0 | -11100000 | -98800000 | 31000000 | 140800000 | -108000000 | 0 | 0 | 0 | -13400000 | -121400000 | -16700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16700000 | 0 | 2700000 | 173800000 | 171100000 | 140800000 | -108000000 | 32800000 | ||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:12:21 | 2014 | FY | -67700000 | 163600000 | -200000 | 14000000 | -102500000 | -11100000 | 0 | -5700000 | -85700000 | 21300000 | 28500000 | -69200000 | 0 | 0 | 0 | 27600000 | -41600000 | -892700000 | 250000000 | 0 | 0 | 650600000 | 7900000 | 0 | -5200000 | 171100000 | 176300000 | 28500000 | -69200000 | -40700000 | ||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2014-03-10 | 2014-03-10 8:37:27 | 2013 | FY | -83600000 | 172300000 | -42400000 | 5800000 | -79700000 | -4600000 | 0 | 13300000 | -88400000 | 39700000 | 12100000 | -66900000 | 0 | 0 | 0 | 43400000 | -23500000 | -9200000 | 0 | 0 | 0 | -11800000 | -21000000 | 0 | -32400000 | 176300000 | 208700000 | 12100000 | -66900000 | -54800000 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | YELL | 2022-12-31 | FY | 1.274895397 | 1.164295676 | 0.3278940028 | 41.73556161 | 0.2980028471 | 42.03356446 | 14.41111204 | 27.62245242 | 0.08921387305 | 0.0288672374 | 0.005052719889 | 0.004156577116 | 0.1773584906 | 0.009564339929 | -0.05714285714 | 0.09690840428 | 0.8226415094 | 0.1750330251 | 0.0288672374 | 0.739569166 | -4.418610747 | 1.32349699 | 1.292516485 | 0.9294045427 | 0.07195823693 | -5.97457405 | 8.745539436 | 25.32767762 | 1224.820513 | 4.007564759 | 2.301013469 | 2.391561514 | -1.389984227 | 4.635252366 | 0 | 0.02312811028 | -0.5812036274 | 0.07195823693 | 0.9711769416 | -0.6324296142 | -0.6324296142 | 0 | -0.3337017038 | -0.3337017038 | 0.02427349515 | 5.839779817 | -1.805775887 | 1.049523495 | 1.049523495 | 0.0486648318 | 0.02427349515 | 0 | 4.040735467 | -0.3337017038 | |
51 | YELL | 2021-12-31 | FY | 1.266229826 | 1.182380779 | 0.3770173523 | 47.29792261 | 0.3168134474 | 47.61473605 | 13.78524854 | 33.82948751 | 0.07774610489 | 0.008864071225 | -0.02069584912 | -0.02130110508 | -0.02924528302 | -0.04497856201 | 0.3001375516 | 0.02834842335 | 1.029245283 | -2.334801762 | 0.008864071225 | 0.7214297493 | -4.814030261 | 1.293713639 | 1.262189844 | 0.301260783 | 0.005828904509 | -6.672902338 | 7.717040832 | 26.47757848 | 1152.097561 | 3.88869486 | 2.111560026 | 0.2011041009 | -9.609621451 | 6.125788644 | 0 | 0.001991487368 | -47.78431373 | 0.005828904509 | 0.0685483871 | -0.02049839228 | -0.02049839228 | 0 | -1.756711967 | -1.756711967 | 0.1246758561 | -5.853022915 | -1.310145261 | 62.60439216 | 62.60439216 | 0.08611344058 | 0.1246758561 | 0 | 6.446679491 | -1.756711967 | |
52 | YELL | 2020-12-31 | FY | 1.469673184 | 1.347652348 | 0.6269444841 | 40.83678579 | 3.313589341 | 44.15037513 | 13.7595299 | 30.39084523 | 0.0555641713 | 0.003877085318 | -0.01619513924 | -0.01185280369 | 0.268125855 | -0.02447616433 | 0.2395879982 | 0.01178371827 | 0.731874145 | -4.177142857 | 0.003877085318 | 0.6918290786 | -6.772055531 | 1.190740583 | 1.173248506 | 0.1287711553 | 0.0810078032 | -9.788625168 | 8.938019802 | 26.52706907 | 110.1524548 | 4.33926168 | 2.065010522 | 2.938072624 | -0.4341152204 | 10.53628819 | 0 | 0.02713959723 | -0.147755102 | 0.0810078032 | 1.036379019 | -0.8712660028 | -0.8712660028 | 0 | -0.8271581729 | -0.8271581729 | 0.04092084543 | -3.452419065 | -10.20466409 | 1.507791184 | 1.507791184 | -0.05841119824 | 0.04092084543 | 0 | 4.014058155 | -0.8271581729 | |
53 | YELL | 2019-12-31 | FY | 0.9481595092 | 0.8797546012 | 0.1674846626 | 34.79758581 | 0 | 34.79758581 | 12.9349685 | 21.86261731 | 0.05171210379 | 0.001765478732 | -0.02223271473 | -0.02134997537 | 0.03970452447 | -0.05678095654 | 0.2357207616 | 0.007290606985 | 0.9602954755 | -12.59302326 | 0.001765478732 | 0.6711618257 | -2.786264733 | 1.665259349 | 1.559827433 | 0.0773381295 | 0.01748962824 | -4.151405258 | 10.48923342 | 28.21808186 | 0 | 4.212747557 | 2.659532649 | 0.6465776495 | -3.65993023 | 3.284012992 | 0 | 0.00441369683 | -5.660465116 | 0.01748962824 | 0.1721377102 | -0.1501396648 | -0.1501396648 | 0 | -0.1921863101 | -0.1921863101 | 0.01740692232 | -0.8153134615 | -0.6967345933 | 3.94384186 | 3.94384186 | 0.001329789336 | 0.01740692232 | 0 | 3.662287538 | -0.1921863101 | |
54 | YELL | 2018-12-31 | FY | 1.286515899 | 1.186702942 | 0.3870090121 | 33.71160644 | 0 | 33.71160644 | 13.76162335 | 19.94998309 | 0.07283974863 | 0.02806362922 | 0.006146897093 | 0.00396700707 | 0.3546325879 | 0.01249149712 | -0.06706507304 | 0.1388726919 | 0.6453674121 | 0.2190342897 | 0.02806362922 | 0.5410302393 | -2.904714475 | 1.544665461 | 1.525013073 | 1.350661626 | 0.2569436507 | -5.368857902 | 10.82713162 | 26.52303371 | 0 | 6.396181384 | 3.148846701 | 6.815632295 | 2.407300731 | 6.900524513 | 0 | 0.04414768264 | 0.353202847 | 0.2569436507 | 10.85990338 | -1.54607978 | -1.54607978 | 0 | -0.3449417331 | -0.3449417331 | 0.02040385899 | 5.143388614 | 1.308519521 | 0.4621728203 | 0.4621728203 | 0.01805657705 | 0.02040385899 | 0 | 2.845441098 | -0.3449417331 | |
55 | YELL | 2017-12-31 | FY | 1.28647556 | 1.065600882 | 0.1683204704 | 36.44029851 | 0 | 36.44029851 | 13.80538758 | 22.63491093 | 0.0702310366 | 0.02011858516 | -0.003700674709 | -0.002208137395 | 0.4033149171 | -0.006811731315 | 0.03055162659 | 0.09449726304 | 0.5966850829 | -0.1839430894 | 0.02011858516 | 0.571491643 | -2.563224894 | 1.677203065 | 1.639703221 | 0.9571984436 | 0.06699039841 | -4.485148515 | 10.01638337 | 26.43895349 | 0 | 6.018210902 | 3.084831284 | 1.857121004 | -1.303350161 | 2.802508796 | 0 | 0.01241054999 | -0.7018121911 | 0.06699039841 | 1.983660131 | -0.5876089061 | -0.5876089061 | 0 | -1.329590665 | -1.329590665 | 0.09609697403 | -43.51947222 | -11.03310563 | 7.74316804 | 7.74316804 | 0.2901298148 | 0.09609697403 | 0 | 5.541459448 | -1.329590665 | |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2023-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 1126800000 | 1099800000 | 27000000 | 0.0239616613 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | -100000 | 65100000 | 1164900000 | 0 | 48300000 | -77100000 | -38200000 | -0.0339013135 | 38900000 | 0.0345225417 | 75800000 | -10600000 | -0.0094071707 | 4100000 | -14700000 | -0.0130457934 | -0.28 | -0.28 | 52010000 | 52010000 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2023-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:02:22 | 2023 | Q1 | 1158600000 | 1100400000 | 58200000 | 0.0502330399 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 68000000 | 68000000 | 1168400000 | 0 | 46500000 | 55100000 | 44300000 | 0.0382358018 | -10800000 | -0.009321595 | -46000000 | -56800000 | -0.049024685 | -2200000 | -54600000 | -0.0471258415 | -1.06 | -1.06 | 51729000 | 51729000 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | Q4 | 1200200000 | 1111300000 | 88900000 | 0.0740709882 | 0 | 7700000 | 0 | 7700000 | 76800000 | 76800000 | 1188100000 | 0 | 45900000 | 56700000 | 5000000 | 0.0041659723 | -51700000 | -0.043076154 | 39000000 | -12700000 | -0.0105815697 | 2800000 | -15500000 | -0.0129145142 | -0.3 | -0.3 | 51498000 | 51498000 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:04:52 | 2022 | Q3 | 1360400000 | 1224200000 | 136200000 | 0.1001176125 | 0 | 3700000 | 0 | 3700000 | 88200000 | 88200000 | 1312400000 | 0 | 41300000 | 55200000 | 104300000 | 0.0766686269 | 49100000 | 0.0360923258 | -43400000 | 5700000 | 0.0041899441 | 900000 | 4800000 | 0.003528374 | 0.09 | 0.09 | 51448000 | 52346000 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:05:36 | 2022 | Q2 | 1423700000 | 1265600000 | 158100000 | 0.111048676 | 0 | -500000 | 0 | -500000 | 62100000 | 62100000 | 1327700000 | 0 | 38000000 | 58500000 | 157700000 | 0.1107677179 | 99200000 | 0.0696776006 | -37400000 | 61800000 | 0.0434080214 | 1800000 | 60000000 | 0.0421437101 | 1.17 | 1.15 | 51342000 | 52135000 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:04:43 | 2022 | Q1 | 1260400000 | 1175700000 | 84700000 | 0.0672008886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | 81000000 | 1256700000 | 0 | 37700000 | 62900000 | 66800000 | 0.0529990479 | 3900000 | 0.0030942558 | -32200000 | -28300000 | -0.0224531895 | -800000 | -27500000 | -0.0218184703 | -0.54 | -0.54 | 51091000 | 51091000 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | Q4 | 1308900000 | 1165500000 | 143400000 | 0.1095576438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400000 | 88400000 | 1253900000 | 0 | 38500000 | 67400000 | 62300000 | 0.047597219 | -5100000 | -0.0038964016 | -37700000 | -42800000 | -0.0326992131 | 1900000 | -44700000 | -0.0341508137 | -0.88 | -0.88 | 50898000 | 50898000 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:05:50 | 2021 | Q3 | 1301400000 | 1183900000 | 117500000 | 0.0902873828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68900000 | 68900000 | 1252800000 | 0 | 38600000 | 68800000 | 117200000 | 0.0900568618 | 48400000 | 0.0371907177 | -40100000 | 8300000 | 0.006377747 | 200000 | 8300000 | 0.006377747 | 0.16 | 0.16 | 50868000 | 51818000 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:05:02 | 2021 | Q2 | 1313100000 | 1213600000 | 99500000 | 0.0757748839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72200000 | 72200000 | 1285800000 | 0 | 37700000 | 70900000 | 97900000 | 0.0745563933 | 27000000 | 0.0205620288 | -36300000 | -9300000 | -0.0070824766 | 100000 | -9400000 | -0.0071586322 | -0.19 | -0.19 | 50751000 | 50751000 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2021-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:07:23 | 2021 | Q1 | 1198400000 | 1160600000 | 37800000 | 0.0315420561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64400000 | 64400000 | 1225000000 | 0 | 35900000 | 70200000 | 44900000 | 0.0374666222 | -25300000 | -0.021111482 | -36900000 | -62200000 | -0.0519025367 | 1100000 | -63300000 | -0.0528204272 | -1.26 | -1.26 | 50358000 | 50358000 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | Q4 | 1164500000 | 1086400000 | 78100000 | 0.0670674109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64400000 | 64400000 | 1150800000 | 0 | 34000000 | 71500000 | 85200000 | 0.0731644483 | 13700000 | 0.0117647059 | -33200000 | -19500000 | -0.0167453843 | -800000 | -18700000 | -0.0160583942 | -0.37 | -0.37 | 50121000 | 50121000 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2020-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2020-11-02 | 2020-11-02 16:06:10 | 2020 | Q3 | 1183400000 | 1105600000 | 77800000 | 0.0657427751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58400000 | 58400000 | 1164000000 | 0 | 33400000 | 72800000 | 92200000 | 0.0779111036 | 19400000 | 0.0163934426 | -32300000 | -12900000 | -0.0109007943 | -10900000 | -2000000 | -0.0016900456 | -0.0411 | -0.0411 | 48672000 | 48672000 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2023-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:02:22 | 2023 | Q1 | -54600000 | 55100000 | 0 | 4100000 | 16800000 | 500000 | 0 | -11000000 | 27300000 | -8800000 | 12600000 | -29600000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | -27200000 | -69500000 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -69700000 | 0 | -84300000 | 154700000 | 239000000 | 12600000 | -29600000 | -17000000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | Q4 | -15500000 | 56700000 | -400000 | 3000000 | -13400000 | 106900000 | 0 | -10600000 | -109700000 | -10300000 | 20100000 | -51100000 | 0 | 0 | 0 | 32400000 | -18700000 | -32700000 | 0 | 0 | 0 | -1800000 | -34500000 | -20100000 | -53200000 | 239000000 | 292200000 | 20100000 | -51100000 | -31000000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:04:52 | 2022 | Q3 | 4800000 | 58400000 | 0 | 3100000 | 31600000 | 77600000 | 0 | -26500000 | -19500000 | -13200000 | 84700000 | -68100000 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | -64200000 | -3300000 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -3500000 | 0 | 17000000 | 292200000 | 275200000 | 84700000 | -68100000 | 16600000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2022-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:05:36 | 2022 | Q2 | 60000000 | 61100000 | 0 | 3100000 | -33900000 | -43000000 | 0 | 8800000 | 300000 | -20200000 | 70100000 | -36200000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | -33400000 | -3500000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -3600000 | 0 | 33100000 | 275200000 | 242100000 | 70100000 | -36200000 | 33900000 | ||||||||||||||||||||
79 | 2022-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:04:43 | 2022 | Q1 | -27500000 | 62900000 | 0 | 4300000 | -47500000 | -77500000 | 0 | 36100000 | -6100000 | -25700000 | -33500000 | -36400000 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | -29800000 | -8900000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -9400000 | 0 | -72700000 | 242100000 | 314800000 | -33500000 | -36400000 | -69900000 | ||||||||||||||||||||
80 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | Q4 | -44700000 | 67400000 | 500000 | 3800000 | -65900000 | -23000000 | 0 | -11600000 | -31300000 | 39800000 | 900000 | -54700000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | -52200000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -2100000 | 0 | -53400000 | 314800000 | 368200000 | 900000 | -54700000 | -53800000 | ||||||||||||||||||||
81 | 2021-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:05:50 | 2021 | Q3 | 8300000 | 70100000 | 0 | 3700000 | -40300000 | -7200000 | 0 | -15600000 | -17500000 | -19800000 | 22000000 | -96700000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -96200000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 18800000 | 18100000 | 0 | -56100000 | 368200000 | 424300000 | 22000000 | -96700000 | -74700000 | ||||||||||||||||||||
82 | 2021-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:05:02 | 2021 | Q2 | -9400000 | 69200000 | 0 | 3500000 | -9100000 | -53600000 | 0 | 7900000 | 36600000 | -28100000 | 26100000 | -143800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -143600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 129600000 | 129000000 | 0 | 11500000 | 424300000 | 412800000 | 26100000 | -143800000 | -117700000 | ||||||||||||||||||||
83 | 2021-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:07:23 | 2021 | Q1 | -63300000 | 70200000 | -1000000 | 5100000 | -21800000 | -74900000 | 0 | 36100000 | 17000000 | -28000000 | -38800000 | -202400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -202000000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 176100000 | 175600000 | 0 | -65200000 | 412800000 | 478000000 | -38800000 | -202400000 | -241200000 | ||||||||||||||||||||
84 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | Q4 | -18700000 | 70700000 | -3800000 | 7400000 | -11600000 | 36500000 | 0 | -28400000 | -19700000 | -30000000 | 14000000 | -99200000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | -98400000 | -2300000 | 0 | 0 | 0 | 126200000 | 123900000 | 0 | 39500000 | 478000000 | 438500000 | 14000000 | -99200000 | -85200000 | ||||||||||||||||||||
85 | 2020-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2020-11-02 | 2020-11-02 16:06:10 | 2020 | Q3 | -2000000 | 71700000 | -11200000 | 3900000 | -139000000 | -45000000 | 0 | 2800000 | -96800000 | -28500000 | -105100000 | -17300000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | -16100000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | 240400000 | 239500000 | 0 | 118300000 | 438500000 | 320200000 | -105100000 | -17300000 | -122400000 | ||||||||||||||||||||
86 | 2020-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2020-08-03 | 2020-08-03 16:17:00 | 2020 | Q2 | -37100000 | 74600000 | 500000 | 4900000 | 170300000 | 29100000 | 0 | 7100000 | 134100000 | 16000000 | 229200000 | -11700000 | 0 | 0 | 0 | 9100000 | -2600000 | -8100000 | 0 | 0 | 0 | -4200000 | -12300000 | 0 | 214300000 | 320200000 | 105900000 | 229200000 | -11700000 | 217500000 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2023-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 112800000 | 0 | 112800000 | 535100000 | 19600000 | 151100000 | 818600000 | 1262800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66200000 | 1329000000 | 0 | 2147600000 | 175700000 | 1317500000 | 0 | 235100000 | 423400000 | 1916600000 | 292100000 | 137400000 | 500000 | 386200000 | 678800000 | 0 | 132200000 | 2595400000 | 0 | 500000 | -2522500000 | -229700000 | 2303900000 | -447800000 | -447800000 | 2147600000 | 0 | 2147600000 | 0 | 1609600000 | 1496800000 | ||||||
92 | 2023-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:02:22 | 2023 | Q1 | 154700000 | 0 | 154700000 | 599200000 | 0 | 51800000 | 805700000 | 1287000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 59200000 | 1346500000 | 0 | 2152200000 | 176400000 | 55400000 | 32900000 | 0 | 407700000 | 639500000 | 1561700000 | 0 | 0 | 387600000 | 1949300000 | 0 | 351400000 | 2588800000 | 0 | 500000 | -2507800000 | -232100000 | 2302800000 | -436600000 | -436600000 | 2152200000 | 0 | 2152200000 | 0 | 1617100000 | 1462400000 | ||||||
93 | 2022-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:07 | 2022 | Q4 | 235100000 | 0 | 235100000 | 599700000 | 3900000 | 75400000 | 914100000 | 1308700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 56200000 | 1365200000 | 0 | 2279300000 | 188600000 | 124900000 | 27900000 | 0 | 403500000 | 717000000 | 1560800000 | 0 | 0 | 383000000 | 1943800000 | 0 | 147700000 | 2660800000 | 0 | 500000 | -2453200000 | -229500000 | 2300700000 | -381500000 | -381500000 | 2279300000 | 0 | 2279300000 | 0 | 1685700000 | 1450600000 | ||||||
94 | 2022-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:04:52 | 2022 | Q3 | 284500000 | 0 | 284500000 | 706600000 | 0 | 77600000 | 1068700000 | 1317200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 63700000 | 1382200000 | 0 | 2450900000 | 208700000 | 127100000 | 75400000 | 0 | 508000000 | 843800000 | 1574700000 | 0 | 0 | 368300000 | 1943000000 | 0 | 356600000 | 2786800000 | 0 | 500000 | -2437700000 | -198200000 | 2299500000 | -335900000 | -335900000 | 2450900000 | 0 | 2450900000 | 0 | 1701800000 | 1417300000 | ||||||
95 | 2022-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:05:36 | 2022 | Q2 | 266800000 | 0 | 266800000 | 783900000 | 0 | 97100000 | 1147800000 | 1290300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 64400000 | 1356100000 | 0 | 2503900000 | 239600000 | 132900000 | 74000000 | 1400000 | 518200000 | 892100000 | 1579500000 | 0 | 0 | 356400000 | 1935900000 | 0 | 374100000 | 2828000000 | 0 | 500000 | -2442500000 | -180800000 | 2298700000 | -324100000 | -324100000 | 2503900000 | 0 | 2503900000 | 0 | 1712400000 | 1445600000 | ||||||
96 | 2022-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:04:43 | 2022 | Q1 | 233800000 | 0 | 233800000 | 741300000 | 0 | 62300000 | 1037400000 | 1303100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 63800000 | 1368300000 | 0 | 2405700000 | 210600000 | 141300000 | 77600000 | 0 | 494300000 | 846200000 | 1585600000 | 0 | 0 | 360800000 | 1946400000 | 0 | 395800000 | 2792600000 | 0 | 500000 | -2502500000 | -182300000 | 2297400000 | -386900000 | -386900000 | 2405700000 | 0 | 2405700000 | 0 | 1726900000 | 1493100000 | ||||||
97 | 2021-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:02:20 | 2021 | Q4 | 310700000 | 0 | 310700000 | 663700000 | 0 | 69100000 | 1043500000 | 1317100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 63600000 | 1382100000 | 0 | 2425600000 | 178400000 | 148800000 | 72800000 | 0 | 496900000 | 824100000 | 1601100000 | 0 | 0 | 363900000 | 1965000000 | 0 | 419200000 | 2789100000 | 0 | 500000 | -2475000000 | -184600000 | 2295600000 | -363500000 | -363500000 | 2425600000 | 0 | 2425600000 | 0 | 1749900000 | 1439200000 | ||||||
98 | 2021-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:05:50 | 2021 | Q3 | 358100000 | 0 | 358100000 | 640700000 | 0 | 74300000 | 1073100000 | 1302800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 85000000 | 1389700000 | 0 | 2462800000 | 196400000 | 92100000 | 72000000 | 0 | 474900000 | 763400000 | 1659100000 | 0 | 0 | 346500000 | 2005600000 | 0 | 427200000 | 2769000000 | 0 | 500000 | -2430300000 | -170700000 | 2294300000 | -306200000 | -306200000 | 2462800000 | 0 | 2462800000 | 0 | 1751200000 | 1393100000 | ||||||
99 | 2021-06-30 | YELL | USD | 716006 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:05:02 | 2021 | Q2 | 372100000 | 0 | 372100000 | 633600000 | 0 | 103000000 | 1108700000 | 1285400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 95100000 | 1382500000 | 0 | 2491200000 | 216000000 | 103400000 | 73800000 | 0 | 485400000 | 804800000 | 1647500000 | 0 | 0 | 325300000 | 1972800000 | 0 | 448600000 | 2777600000 | 0 | 500000 | -2438600000 | -141900000 | 2293600000 | -286400000 | -286400000 | 2491200000 | 0 | 2491200000 | 0 | 1750900000 | 1378800000 | ||||||
100 | 2021-03-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:07:23 | 2021 | Q1 | 381400000 | 0 | 381400000 | 579900000 | 0 | 96900000 | 1058200000 | 1192200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 102100000 | 1296300000 | 0 | 2354500000 | 214600000 | 112500000 | 75900000 | 0 | 450800000 | 777900000 | 1539600000 | 0 | 0 | 318200000 | 1857800000 | 0 | 478800000 | 2635700000 | 0 | 500000 | -2429200000 | -145200000 | 2292700000 | -281200000 | -281200000 | 2354500000 | 0 | 2354500000 | 0 | 1652100000 | 1270700000 | ||||||
101 | 2020-12-31 | YELL | USD | 716006 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:04:03 | 2020 | Q4 | 439300000 | 0 | 439300000 | 505000000 | 0 | -900000 | 1029800000 | 1040200000 | 0 | 0 | 13100000 | 0 | 900000 | 100900000 | 1155100000 | 900000 | 2185800000 | 160700000 | 118200000 | 68600000 | 0 | 421800000 | 700700000 | 1394000000 | 0 | 0 | 1429500000 | 1708400000 | 0 | 512500000 | 2409100000 | 0 | 500000 | -2365900000 | -148800000 | 2290900000 | -223300000 | -223300000 | 2185800000 | 0 | 2185800000 | 0 | 1512200000 | 1072900000 | ||||||
102 | 2020-09-30 | YELL | USD | 716006 | 2020-11-02 | 2020-11-02 16:06:10 | 2020 | Q3 | 434100000 | 0 | 434100000 | 541300000 | 0 | 57700000 | 1033100000 | 997200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 77500000 | 1075200000 | 0 | 2108300000 | 196900000 | 119900000 | 28000000 | 0 | 394700000 | 711500000 | 1295400000 | 0 | 0 | 1403100000 | 1719900000 | 0 | 535400000 | 2431400000 | 0 | 500000 | -2347200000 | -266800000 | 2290400000 | -323100000 | -323100000 | 2108300000 | 0 | 2108300000 | 0 | 1415300000 | 981200000 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-07-30 | 2023 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-08-11 | 5.54 | 5.51 | 5.54 | 5.52 | 5.36 | 4.89 | 4.56 | 4.31 | 4.26 | 4.16 | 4.45 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-08-10 | 5.55 | 5.52 | 5.54 | 5.52 | 5.33 | 4.82 | 4.47 | 4.21 | 4.17 | 4.09 | 4.41 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-08-09 | 5.51 | 5.52 | 5.55 | 5.54 | 5.35 | 4.79 | 4.41 | 4.12 | 4.07 | 4 | 4.33 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-08-08 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.53 | 5.35 | 4.74 | 4.36 | 4.1 | 4.06 | 4.02 | 4.35 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-08-07 | 5.54 | 5.51 | 5.56 | 5.53 | 5.3 | 4.76 | 4.44 | 4.16 | 4.13 | 4.09 | 4.42 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-08-04 | 5.54 | 5.51 | 5.54 | 5.5 | 5.33 | 4.78 | 4.45 | 4.15 | 4.1 | 4.05 | 4.36 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-08-03 | 5.54 | 5.52 | 5.54 | 5.52 | 5.37 | 4.9 | 4.58 | 4.3 | 4.26 | 4.2 | 4.49 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-08-02 | 5.48 | 5.53 | 5.53 | 5.52 | 5.36 | 4.88 | 4.54 | 4.24 | 4.17 | 4.08 | 4.35 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-08-01 | 5.49 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.38 | 4.92 | 4.57 | 4.24 | 4.15 | 4.05 | 4.3 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-07-31 | 5.48 | 5.54 | 5.55 | 5.53 | 5.37 | 4.88 | 4.51 | 4.18 | 4.08 | 3.97 | 4.22 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Channel Islands | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Abu Dhabi | North America | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Denmark | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | Canada | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Germany | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | United States | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Netherlands Antilles | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Palestinian Authority | North America | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Reunion | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Norway | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Yellow Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Trucking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -0.34 | -0.19 | -0.83 | -1.76 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 12.9M | FTEs | 30,000 | EV/EBITDA | 4.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -5.7% | P/E | 5.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 96.7M | ROA | 1.0% | P/B | (0.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.81 | Gross Margin | 8.9% | Debt/Equity | (4.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.43-7.91 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5.14 | -0.82 | -3.45 | -5.85 | 5.84 | 2.85 | 3.66 | 4.01 | 6.45 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -0.34 | -0.19 | -0.83 | -1.76 | -0.33 | -2.90 | -2.79 | -6.77 | -4.81 | -4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Yellow Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Darren D. Hawkins | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Trucking | |||
9 | Website | https://www.myyellow.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Yellow Corporation, through its subsidiaries, provides various transportation services primarily in North America. The company primarily offers less-than-truckload (LTL) shipments and supply chain solutions to transport industrial, commercial, and retail goods. It also provides customer-specific logistics solutions, including truckload, residential, and warehouse solutions, as well as ships apparels, appliances, automotive parts, chemicals, food, furniture, glass, machinery, metal, metal products, non-bulk petroleum products, rubber, textiles, wood, and other manufactured products or components. In addition, the company offers specialized services, such as guaranteed expedited, time-specific delivery, cross-border, exhibit, product return, and government material shipment services; and consolidation and distribution, reverse logistics, and residential white glove services. As of December 31, 2021, it had a fleet of approximately 14,200 tractors comprising 12,200 owned and 2,000 leased tractors; and approximately 42,000 trailers consisting of 32,900 owned and 9,100 leased trailers. The company was formerly known as YRC Worldwide Inc. and changed its name to Yellow Corporation in February 2021. Yellow Corporation was founded in 1924 and is headquartered in Overland Park, Kansas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 4,865 | 5,069 | 4,832 | 4,698 | 4,891 | 5,092 | 4,871 | 4,514 | 5,122 | 5,245 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,605) | (4,766) | (4,471) | (4,336) | (4,548) | (4,721) | (4,619) | (4,263) | (4,724) | (4,777) | ||
8 | Gross Profit | 261 | 302 | 361 | 362 | 344 | 371 | 252 | 251 | 398 | 468 | ||
9 | Gross Margin, % | 5.4% | 6.0% | 7.5% | 7.7% | 7.0% | 7.3% | 5.2% | 5.6% | 7.8% | 8.9% | ||
10 | EBITDA | 205 | 207 | 269 | 273 | 232 | 264 | 329 | 313 | 322 | 391 | ||
11 | EBITDA, % | 4.2% | 4.1% | 5.6% | 5.8% | 4.7% | 5.2% | 6.8% | 6.9% | 6.3% | 7.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 28 | 46 | 93 | 124 | 98 | 143 | 9 | 18 | 45 | 151 | ||
13 | EBIT, % | 0.6% | 0.9% | 1.9% | 2.6% | 2.0% | 2.8% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 2.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (130) | (84) | (4) | 25 | (18) | 31 | (108) | (73) | (106) | 27 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -2.7% | -1.7% | -0.1% | 0.5% | -0.4% | 0.6% | -2.2% | -1.6% | -2.1% | 0.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (84) | (68) | 1 | 22 | (11) | 20 | (104) | (54) | (109) | 22 | ||
17 | Profit Margin, % | -1.7% | -1.3% | 0.0% | 0.5% | -0.2% | 0.4% | -2.1% | -1.2% | -2.1% | 0.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (84) | (68) | 1 | 22 | (11) | 20 | (104) | (54) | (109) | 22 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 172 | 164 | 164 | 160 | 148 | 148 | 320 | 296 | 277 | 239 | ||
25 | Deferred income taxes | (42) | (0) | (10) | (0) | (13) | (1) | (3) | (15) | (1) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 14 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 16 | 14 | ||
27 | Change in working capital | (80) | (103) | (69) | (90) | (105) | 43 | (69) | (11) | (137) | (63) | ||
28 | Other non-cash items | 40 | 21 | 31 | (9) | 20 | (5) | (141) | (116) | (36) | (90) | ||
29 | Operating Cash Flow | 12 | 29 | 141 | 103 | 61 | 225 | 22 | 123 | 10 | 121 | ||
30 | Investments in PPE | (67) | (69) | (108) | (101) | (103) | (145) | (143) | (141) | (498) | (192) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 43 | 28 | (13) | 18 | 94 | 36 | 26 | 56 | 4 | 46 | ||
35 | Investing Cash Flow | (24) | (42) | (121) | (68) | (10) | (109) | (117) | (85) | (494) | (146) | ||
36 | Debt repayment | (9) | (893) | (17) | (71) | (79) | (32) | (579) | (31) | (4) | (48) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (12) | 651 | - | (2) | (17) | (2) | 556 | 362 | 324 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | (21) | 8 | (17) | (73) | (96) | (34) | (23) | 331 | 321 | (51) | ||
42 | Cash at beginning of period | 209 | 176 | 171 | 174 | 137 | 146 | 228 | 109 | 478 | 315 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (32) | (5) | 3 | (37) | (45) | 82 | (118) | 369 | (163) | (76) | ||
44 | Cash at end of period | 176 | 171 | 174 | 137 | 92 | 228 | 109 | 478 | 315 | 239 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 176 | 171 | 174 | 137 | 92 | 228 | 109 | 439 | 311 | 235 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 176 | 171 | 174 | 137 | 92 | 228 | 109 | 439 | 311 | 235 | ||
53 | Account Receivables | 461 | 471 | 427 | 449 | 488 | 470 | 464 | 505 | 664 | 600 | ||
54 | Inventory | 17 | 14 | - | - | - | - | - | 39 | 4 | 4 | ||
55 | Other Current Assets | 144 | 96 | 133 | 195 | 120 | 59 | 45 | 47 | 65 | 75 | ||
56 | Total Current Assets | 798 | 752 | 734 | 781 | 700 | 757 | 618 | 1,030 | 1,044 | 914 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 80 | 60 | 40 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 80 | 60 | 40 | 27 | 28 | 25 | 15 | 13 | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 23 | 23 | 22 | - | - | - | (15) | 50 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,090 | 994 | 937 | 871 | 813 | 796 | 1,156 | 1,040 | 1,317 | 1,309 | ||
62 | Other non-current Assets | 56 | 134 | 137 | 67 | 45 | 39 | 57 | 52 | 64 | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,267 | 1,233 | 1,160 | 989 | 885 | 861 | 1,213 | 1,156 | 1,382 | 1,365 | ||
64 | Total assets | 2,065 | 1,985 | 1,895 | 1,770 | 1,586 | 1,617 | 1,832 | 2,186 | 2,426 | 2,279 | ||
65 | Short Term debt | 9 | 31 | 16 | 17 | 31 | 21 | 125 | 118 | 149 | 125 | ||
66 | Account Payables | 177 | 172 | 161 | 161 | 172 | 178 | 164 | 161 | 178 | 189 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 196 | 215 | 253 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 399 | 400 | 397 | 385 | 342 | 389 | 168 | 207 | 244 | 404 | ||
69 | Total current liabilities | 585 | 604 | 574 | 562 | 544 | 588 | 652 | 701 | 824 | 717 | ||
70 | Long Term debt | 1,355 | 1,079 | 1,062 | 980 | 876 | 854 | 1,104 | 1,394 | 1,601 | 1,561 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | (657) | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,892 | 1,653 | 1,524 | 1,447 | 1,192 | 1,132 | 516 | 314 | 364 | 383 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,078 | 1,856 | 1,701 | 1,624 | 1,395 | 1,330 | 1,621 | 1,708 | 1,965 | 1,944 | ||
75 | Total liabilities | 2,662 | 2,459 | 2,274 | 2,186 | 1,939 | 1,918 | 2,273 | 2,409 | 2,789 | 2,661 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (2,154) | (2,240) | (2,239) | (2,218) | (2,229) | (2,204) | (2,312) | (2,366) | (2,475) | (2,453) | ||
78 | Other Income/Loss | (315) | (433) | (360) | (425) | (356) | (332) | (369) | (149) | (185) | (230) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,872 | 2,198 | 2,220 | 2,227 | 2,231 | 2,235 | 2,240 | 2,291 | 2,296 | 2,301 | ||
80 | Total shareholders equity | (597) | (474) | (379) | (416) | (354) | (301) | (441) | (223) | (364) | (382) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (597) | (474) | (379) | (416) | (354) | (301) | (441) | (223) | (364) | (382) | ||
83 | Total debt | 1,363 | 1,110 | 1,078 | 997 | 906 | 875 | 1,229 | 1,512 | 1,750 | 1,686 | ||
84 | Total Investments | 23 | 23 | 22 | - | - | - | (15) | 50 | - | - | ||
85 | Net Debt | 1,187 | 939 | 904 | 860 | 815 | 647 | 1,120 | 1,073 | 1,439 | 1,451 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,183 | 1,165 | 1,198 | 1,313 | 1,301 | 1,309 | 1,260 | 1,424 | 1,360 | 1,200 | 1,159 | 1,127 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,106) | (1,086) | (1,161) | (1,214) | (1,184) | (1,166) | (1,176) | (1,266) | (1,224) | (1,111) | (1,100) | (1,100) | ||
8 | Gross Profit | 78 | 78 | 38 | 100 | 118 | 143 | 85 | 158 | 136 | 89 | 58 | 27 | ||
9 | Gross Margin, % | 6.6% | 6.7% | 3.2% | 7.6% | 9.0% | 11.0% | 6.7% | 11.1% | 10.0% | 7.4% | 5.0% | 2.4% | ||
10 | EBITDA | 92 | 85 | 45 | 98 | 117 | 62 | 67 | 158 | 104 | 5 | 44 | (38) | ||
11 | EBITDA, % | 7.8% | 7.3% | 3.7% | 7.5% | 9.0% | 4.8% | 5.3% | 11.1% | 7.7% | 0.4% | 3.8% | -3.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 19 | 14 | (25) | 27 | 48 | (5) | 4 | 99 | 49 | (52) | (11) | 39 | ||
13 | EBIT, % | 1.6% | 1.2% | -2.1% | 2.1% | 3.7% | -0.4% | 0.3% | 7.0% | 3.6% | -4.3% | -0.9% | 3.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (13) | (20) | (62) | (9) | 8 | (43) | (28) | 62 | 6 | (13) | (57) | (11) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1.1% | -1.7% | -5.2% | -0.7% | 0.6% | -3.3% | -2.2% | 4.3% | 0.4% | -1.1% | -4.9% | -0.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (2) | (19) | (63) | (9) | 8 | (45) | (28) | 60 | 5 | (16) | (55) | (15) | ||
17 | Profit Margin, % | -0.2% | -1.6% | -5.3% | -0.7% | 0.6% | -3.4% | -2.2% | 4.2% | 0.4% | -1.3% | -4.7% | -1.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (37) | (2) | (19) | (63) | (9) | 8 | (45) | (28) | 60 | 5 | (16) | (55) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 75 | 72 | 71 | 70 | 69 | 70 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57 | 55 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (11) | (4) | (1) | - | - | 1 | - | - | - | (0) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 170 | (139) | (12) | (22) | (9) | (40) | (66) | (48) | (34) | 32 | (13) | 17 | ||
28 | Other non-cash items | 16 | (29) | (30) | (28) | (28) | (20) | 40 | (26) | (20) | (13) | (10) | (9) | ||
29 | Operating Cash Flow | 229 | (105) | 14 | (39) | 26 | 22 | 1 | (34) | 70 | 85 | 20 | 13 | ||
30 | Investments in PPE | (12) | (17) | (99) | (202) | (144) | (97) | (55) | (36) | (36) | (68) | (51) | (30) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 32 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (16) | (98) | (202) | (144) | (96) | (52) | (30) | (33) | (64) | (19) | (27) | ||
36 | Debt repayment | (8) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (9) | (4) | (3) | (33) | (70) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (4) | 240 | 126 | 176 | 130 | 19 | (0) | (1) | (0) | (0) | (2) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (12) | 240 | 124 | 176 | 129 | 18 | (2) | (9) | (4) | (4) | (35) | (70) | ||
42 | Cash at beginning of period | 106 | 320 | 439 | 478 | 413 | 424 | 368 | 315 | 242 | 275 | 292 | 239 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 214 | 118 | 40 | (65) | 12 | (56) | (53) | (73) | 33 | 17 | (53) | (84) | ||
44 | Cash at end of period | 320 | 439 | 478 | 413 | 424 | 368 | 315 | 242 | 275 | 292 | 239 | 155 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 434 | 439 | 381 | 372 | 358 | 311 | 234 | 267 | 285 | 235 | 155 | 113 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 434 | 439 | 381 | 372 | 358 | 311 | 234 | 267 | 285 | 235 | 155 | 113 | ||
53 | Account Receivables | 541 | 505 | 580 | 634 | 641 | 664 | 741 | 784 | 707 | 600 | 599 | 535 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 | ||
55 | Other Current Assets | 58 | (1) | 97 | 103 | 74 | 69 | 62 | 97 | 78 | 75 | 52 | 151 | ||
56 | Total Current Assets | 1,033 | 1,030 | 1,058 | 1,109 | 1,073 | 1,044 | 1,037 | 1,148 | 1,069 | 914 | 806 | 819 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 997 | 1,040 | 1,192 | 1,285 | 1,303 | 1,317 | 1,303 | 1,290 | 1,317 | 1,309 | 1,287 | 1,263 | ||
62 | Other non-current Assets | 78 | 101 | 102 | 95 | 85 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | 59 | 66 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,075 | 1,155 | 1,296 | 1,383 | 1,390 | 1,382 | 1,368 | 1,356 | 1,382 | 1,365 | 1,347 | 1,329 | ||
64 | Total assets | 2,108 | 2,186 | 2,355 | 2,491 | 2,463 | 2,426 | 2,406 | 2,504 | 2,451 | 2,279 | 2,152 | 2,148 | ||
65 | Short Term debt | 120 | 118 | 113 | 103 | 92 | 149 | 141 | 133 | 127 | 125 | 55 | 1,318 | ||
66 | Account Payables | 197 | 161 | 215 | 216 | 196 | 178 | 211 | 240 | 209 | 189 | 176 | 176 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 235 | ||
68 | Other Current Liabilities | 395 | 422 | 451 | 485 | 475 | 497 | 494 | 518 | 508 | 404 | 408 | 423 | ||
69 | Total current liabilities | 712 | 701 | 778 | 805 | 763 | 824 | 846 | 892 | 844 | 717 | 640 | 1,917 | ||
70 | Long Term debt | 1,295 | 1,394 | 1,540 | 1,648 | 1,659 | 1,601 | 1,586 | 1,580 | 1,575 | 1,561 | 1,562 | 292 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,403 | 1,430 | 318 | 325 | 347 | 364 | 361 | 356 | 368 | 383 | 388 | 386 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,720 | 1,708 | 1,858 | 1,973 | 2,006 | 1,965 | 1,946 | 1,936 | 1,943 | 1,944 | 1,949 | 679 | ||
75 | Total liabilities | 2,431 | 2,409 | 2,636 | 2,778 | 2,769 | 2,789 | 2,793 | 2,828 | 2,787 | 2,661 | 2,589 | 2,595 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (2,347) | (2,366) | (2,429) | (2,439) | (2,430) | (2,475) | (2,503) | (2,443) | (2,438) | (2,453) | (2,508) | (2,523) | ||
78 | Other Income/Loss | (267) | (149) | (145) | (142) | (171) | (185) | (182) | (181) | (198) | (230) | (232) | (230) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,290 | 2,291 | 2,293 | 2,294 | 2,294 | 2,296 | 2,297 | 2,299 | 2,300 | 2,301 | 2,303 | 2,304 | ||
80 | Total shareholders equity | (323) | (223) | (281) | (286) | (306) | (364) | (387) | (324) | (336) | (382) | (437) | (448) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (323) | (223) | (281) | (286) | (306) | (364) | (387) | (324) | (336) | (382) | (437) | (448) | ||
83 | Total debt | 1,415 | 1,512 | 1,652 | 1,751 | 1,751 | 1,750 | 1,727 | 1,712 | 1,702 | 1,686 | 1,617 | 1,610 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 981 | 1,073 | 1,271 | 1,379 | 1,393 | 1,439 | 1,493 | 1,446 | 1,417 | 1,451 | 1,462 | 1,497 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.86 | |||||
5 | Beta | 2.81 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 51 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 8.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 17.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.2% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,686 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 94 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,780 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 94.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 5.3% | |||||
18 | WACC, % | 7.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 35.5% | 4.0% | 26.8% | -2.9% | 17.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 17.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 106 | 111 | 136 | 151 | 163 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.6% | 8.1% | 8.9% | 9.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 8.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,092 | 4,871 | 4,514 | 5,122 | 5,245 | 5,300 | 5,355 | 5,412 | 5,468 | 5,526 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.3% | -7.3% | 13.5% | 2.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
9 | EBITDA | 264 | 329 | 313 | 322 | 391 | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | |
10 | EBITDA, % | 5.2% | 6.8% | 6.9% | 6.3% | 7.4% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
11 | Depreciation | 121 | 320 | 296 | 277 | 239 | 306 | 309 | 312 | 316 | 319 | |
12 | Depreciation, % | 2.4% | 6.6% | 6.6% | 5.4% | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
13 | EBIT | 143 | 9 | 18 | 45 | 151 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
14 | EBIT, % | 2.8% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 2.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 228 | 109 | 439 | 311 | 235 | 298 | 302 | 305 | 308 | 311 | |
22 | Total Cash, % | 4.5% | 2.2% | 9.7% | 6.1% | 4.5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
23 | Account Receivables | 470 | 464 | 505 | 664 | 600 | 598 | 604 | 610 | 617 | 623 | |
24 | Account Receivables, % | 9.2% | 9.5% | 11.2% | 13.0% | 11.4% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
25 | Inventories | - | - | 39 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
27 | Accounts Payable | 178 | 164 | 161 | 178 | 189 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.5% | 3.4% | 3.6% | 3.5% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
29 | Capital Expenditure | (145) | (143) | (141) | (498) | (192) | (257) | (260) | (263) | (266) | (268) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 9.7% | 3.7% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,092 | 4,871 | 4,514 | 5,122 | 5,245 | 5,300 | 5,355 | 5,412 | 5,468 | 5,526 | |
38 | EBITDA | 264 | 329 | 313 | 322 | 391 | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | |
39 | EBIT | 143 | 9 | 18 | 45 | 151 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
40 | Tax Rate, % | 35.5% | 4.0% | 26.8% | -2.9% | 17.7% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | |
41 | EBIAT | 92 | 8 | 13 | 47 | 125 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | |
42 | Depreciation | 121 | 320 | 296 | 277 | 239 | 306 | 309 | 312 | 316 | 319 | |
43 | Accounts Receivable | 18 | 6 | (41) | (159) | 64 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | |
44 | Inventories | - | - | (39) | 35 | 0 | (14) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 6 | (14) | (3) | 18 | 10 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (145) | (143) | (141) | (498) | (192) | (257) | (260) | (263) | (266) | (268) | |
47 | UFCF | 92 | 177 | 86 | (280) | 246 | 84 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
48 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 79 | 83 | 78 | 74 | 69 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 383 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,474 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,451 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 103 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,024 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,995 | Shares Outstanding, MM | 51 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,092 | Equity Value Per Share, USD | 20.18 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,092 | 4,871 | 4,514 | 5,122 | 5,245 | 5,300 | 5,355 | 5,412 | 5,468 | 5,526 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.3% | -7.3% | 13.5% | 2.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 225 | 22 | 123 | 10 | 121 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 4.4% | 0.4% | 2.7% | 0.2% | 2.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11 | Capital Expenditure | (145) | (143) | (141) | (498) | (192) | (257) | (260) | (263) | (266) | (268) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 9.7% | 3.7% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
13 | Free Cash Flow | 79 | (122) | (18) | (487) | (71) | (182) | (184) | (186) | (188) | (190) | |
14 | Free Cash Flow, % | 1.6% | -2.5% | -0.4% | -9.5% | -1.3% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 79 | (122) | (18) | (487) | (71) | (182) | (184) | (186) | (188) | (190) | |
22 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (170) | (160) | (150) | (141) | (133) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (753) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,764 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,451 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -198 | Equity Value - (USD 'MM) | -6,215 | ||||||||
32 | Terminal Value | -5,743 | Shares Outstanding, MM | 51 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -4,011 | Equity Value Per Share, USD | -122.53 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.29 | 0.95 | 1.47 | 1.27 | 1.27 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.19 | 0.88 | 1.35 | 1.18 | 1.16 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.39 | 0.17 | 0.63 | 0.38 | 0.33 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 33.71 | 34.80 | 40.84 | 47.30 | 41.74 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 33.71 | 34.80 | 44.15 | 47.61 | 42.03 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 13.76 | 12.93 | 13.76 | 13.79 | 14.41 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 19.95 | 21.86 | 30.39 | 33.83 | 27.62 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 7.3% | 5.2% | 5.6% | 7.8% | 8.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.8% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 2.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.6% | -2.2% | -1.6% | -2.1% | 0.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.4% | -2.1% | -1.2% | -2.1% | 0.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 35.5% | 4.0% | 26.8% | -2.9% | 17.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | -0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.54 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -2.90 | -2.79 | -6.77 | -4.81 | -4.42 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.54 | 1.67 | 1.19 | 1.29 | 1.32 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.53 | 1.56 | 1.17 | 1.26 | 1.29 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.35 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.93 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -5.37 | -4.15 | -9.79 | -6.67 | -5.97 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.40 | 4.21 | 4.34 | 3.89 | 4.01 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 3.15 | 2.66 | 2.07 | 2.11 | 2.30 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.35 | -5.66 | -0.15 | -47.78 | -0.58 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 10.86 | 0.17 | 1.04 | 0.07 | 0.97 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.55 | 0.15 | 0.87 | 0.02 | 0.63 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.55 | -0.15 | -0.87 | -0.02 | -0.63 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -0.34 | -0.19 | -0.83 | -1.76 | -0.33 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.46 | 3.94 | 1.51 | 62.60 | 1.05 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 5.14 | -0.82 | -3.45 | -5.85 | 5.84 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.09 | 0.05 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 2.85 | 3.66 | 4.01 | 6.45 | 4.04 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -0.34 | -0.19 | -0.83 | -1.76 | -0.33 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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