1 | ||||
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2 | Company Code | MOS | ||
3 | Company Name | The Mosaic Company | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MOS | 28.68 | 1.521 | 5018001 | 9226040520 | 0.84 | 27.83-42.81 | 0.27 | The Mosaic Company | USD | 1285785 | US61945C1036 | 61945C103 | New York Stock Exchange | NYSE | Agricultural Inputs | The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names, as well as produces a double sulfate of potash magnesia product under K-Mag brand name. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant. In addition, it provides nitrogen-based crop nutrients, animal feed ingredients, and other ancillary services; and purchases and sells phosphates, potash, and nitrogen products. The company sells its products to wholesale distributors, retail chains, farmers, cooperatives, independent retailers, and national accounts. The Mosaic Company was incorporated in 2004 and is headquartered in Tampa, Florida. | Mr. Bruce M. Bodine Jr. | Basic Materials | US | 14049 | 800 918 8270 | 101 East Kennedy Boulevard | Tampa | FL | 33602 | -16.12729 | 44.80729007 | 1988-01-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | FY | 13696100000 | 11485500000 | 2210600000 | 0.1614036112 | 0 | 0 | 0 | 500500000 | -76800000 | 872500000 | 12358000000 | 59600000 | 189000000 | 960600000 | 2281500000 | 0.1665802674 | 1338100000 | 0.0976993451 | 117200000 | 1325900000 | 0.0968085805 | 177000000 | 1164900000 | 0.0850534094 | 3.52 | 3.5 | 331300000 | 333200000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | FY | 19125200000 | 13369400000 | 5755800000 | 0.3009537155 | 0 | 0 | 0 | 498000000 | 472500000 | 970500000 | 14339900000 | 31000000 | 137800000 | 933900000 | 4682800000 | 0.2448497271 | 3748900000 | 0.1960188652 | 893600000 | 4642500000 | 0.2427425596 | 1224300000 | 3582800000 | 0.1873339887 | 10.17 | 10.06 | 352400000 | 356000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | FY | 12357400000 | 9157100000 | 3200300000 | 0.2589784259 | 0 | 0 | 0 | 430500000 | 143200000 | 573700000 | 9730800000 | 25200000 | 169100000 | 812900000 | 2630500000 | 0.2128684027 | 1817600000 | 0.1470859566 | 407200000 | 2224800000 | 0.180037872 | 597700000 | 1630600000 | 0.1319533235 | 4.31 | 4.27 | 378100000 | 381600000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2021-02-22 | 2021-02-22 12:27:17 | 2020 | FY | 8681700000 | 7616800000 | 1064900000 | 0.1226603085 | 0 | 0 | 0 | 371500000 | 280500000 | 652000000 | 8268800000 | 33500000 | 180600000 | 847600000 | 425800000 | 0.0490456938 | -421800000 | -0.0485849546 | 602700000 | 180900000 | 0.0208369329 | -578500000 | 666100000 | 0.0767246046 | 1.76 | 1.75 | 379000000 | 381300000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2020-02-20 | 2020-02-20 17:22:17 | 2019 | FY | 8906300000 | 8009000000 | 897300000 | 0.1007489081 | 0 | 0 | 0 | 354100000 | 176000000 | 530100000 | 8539100000 | 33100000 | 182900000 | 882700000 | 368700000 | 0.0413976623 | -514000000 | -0.0577119567 | -742100000 | -1256100000 | -0.1410349977 | -224700000 | -1031400000 | -0.1158056657 | -2.69 | -2.69 | 383800000 | 383800000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2019-03-13 | 2019-03-12 20:24:45 | 2018 | FY | 9587300000 | 8088900000 | 1498400000 | 0.1562900921 | 0 | 0 | 0 | 341100000 | 229000000 | 570100000 | 8659000000 | 49700000 | 166100000 | 883900000 | 909500000 | 0.0948650819 | 811900000 | 0.0846849478 | 525900000 | 551500000 | 0.0575240161 | 77100000 | 470000000 | 0.0490231869 | 1.22 | 1.22 | 384800000 | 386400000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2018-02-21 | 2018-02-20 18:09:22 | 2017 | FY | 7409400000 | 6566600000 | 842800000 | 0.1137474019 | 0 | 301300000 | 0 | 301300000 | -3500000 | 377100000 | 6943700000 | 33200000 | 171300000 | 665500000 | 1160900000 | 0.1566793533 | 465700000 | 0.0628525927 | 46400000 | 374000000 | 0.0504764218 | 494900000 | -107200000 | -0.0144681081 | -0.31 | -0.31 | 345806451 | 350900000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:46:30 | 2016 | FY | 7162800000 | 6352800000 | 810000000 | 0.1130842687 | 0 | 304200000 | 0 | 304200000 | -4300000 | 491000000 | 6843800000 | 28200000 | 140600000 | 711200000 | 1054100000 | 0.1471631206 | 319000000 | 0.0445356564 | 35800000 | 242400000 | 0.0338415145 | -74200000 | 297800000 | 0.04157592 | 0.85 | 0.85 | 350400000 | 351700000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:01:12 | 2015 | FY | 8895300000 | 7177400000 | 1717900000 | 0.193124459 | 0 | 361200000 | 0 | 361200000 | -17200000 | 439100000 | 7616500000 | 35800000 | 133600000 | 739800000 | 2037200000 | 0.2290198195 | 1278800000 | 0.1437613122 | -77700000 | 1103300000 | 0.1240317921 | 99100000 | 1000400000 | 0.1124638854 | 2.79 | 2.78 | 358500000 | 360300000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:58:50 | 2014 | FY | 9055800000 | 7129200000 | 1926600000 | 0.2127476314 | 0 | 0 | 0 | 382400000 | -66000000 | 505800000 | 7635000000 | 21300000 | 128900000 | 750900000 | 2127000000 | 0.2348770953 | 1311800000 | 0.1448574394 | -95900000 | 1217300000 | 0.1344221383 | 184700000 | 1028600000 | 0.113584664 | 2.69 | 2.68 | 374100000 | 375600000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | FY | 348800000 | 0 | 348800000 | 1538500000 | 2523200000 | 50200000 | 4745000000 | 13815200000 | 1138600000 | 0 | 1138600000 | 909000000 | 1079200000 | 1345800000 | 18287800000 | 0 | 23032800000 | 1166900000 | 595100000 | 190000000 | 261800000 | 1849900000 | 3873700000 | 3399700000 | 1955700000 | 1065500000 | 305400000 | 6726300000 | 0 | 233400000 | 10600000000 | 0 | 3200000 | 14241900000 | -1954900000 | 0 | 12290200000 | 12432800000 | 23032800000 | 142600000 | 23032800000 | 909000000 | 3994800000 | 3646000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | FY | 735400000 | 0 | 735400000 | 1699900000 | 3543100000 | 578200000 | 6556600000 | 12678700000 | 1116300000 | 0 | 1116300000 | 885900000 | 752300000 | 1396200000 | 16829400000 | 0 | 23386000000 | 1292500000 | 1210200000 | 208300000 | 743900000 | 2287200000 | 5533800000 | 2411900000 | 1010100000 | 1010100000 | 1225900000 | 5658000000 | 0 | 185900000 | 11191800000 | 0 | 3400000 | 14203400000 | -2152200000 | 0 | 12054600000 | 12194200000 | 23386000000 | 139600000 | 23386000000 | 885900000 | 3622100000 | 2886700000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | FY | 769500000 | 0 | 769500000 | 1531900000 | 2741400000 | 282500000 | 5325300000 | 12475300000 | 1172200000 | 0 | 1172200000 | 691800000 | 997100000 | 1374700000 | 16711100000 | 0 | 22036400000 | 1260700000 | 899400000 | 184300000 | 437700000 | 2189600000 | 4787400000 | 3382200000 | 0 | 1016200000 | 2102100000 | 6500500000 | 0 | 124000000 | 11287900000 | 0 | 3700000 | 12014200000 | -1891800000 | 478000000 | 10604100000 | 10748500000 | 22036400000 | 144400000 | 22036400000 | 691800000 | 4281600000 | 3512100000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2021-02-22 | 2021-02-22 12:27:17 | 2020 | FY | 574000000 | 0 | 574000000 | 881100000 | 1739200000 | 326900000 | 3521200000 | 11854300000 | 1173000000 | 0 | 1173000000 | 673100000 | 1179400000 | 1388800000 | 16268600000 | 0 | 19789800000 | 769100000 | 504300000 | 83100000 | 287600000 | 1585500000 | 3146500000 | 4073800000 | 0 | 1060800000 | 1753500000 | 6888100000 | 0 | 173600000 | 10034600000 | 0 | 3800000 | 10511000000 | -1806200000 | 872800000 | 9581400000 | 9755200000 | 19789800000 | 173800000 | 19789800000 | 673100000 | 4578100000 | 4004100000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2020-02-20 | 2020-02-20 17:22:17 | 2019 | FY | 519100000 | 0 | 519100000 | 803900000 | 2076400000 | 318800000 | 3718200000 | 11690000000 | 1156900000 | 0 | 1156900000 | 763600000 | 515400000 | 1454400000 | 15580300000 | 0 | 19298500000 | 680400000 | 88800000 | 33900000 | 266900000 | 1555600000 | 2591700000 | 4525500000 | 0 | 1040700000 | 1773000000 | 7339200000 | 0 | 194100000 | 9930900000 | 0 | 3800000 | 9921500000 | -1598200000 | 858400000 | 9185500000 | 9367600000 | 19298500000 | 182100000 | 19298500000 | 763600000 | 4614300000 | 4095200000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2019-03-13 | 2019-03-12 20:24:45 | 2018 | FY | 847700000 | 0 | 847700000 | 838500000 | 2270200000 | 280600000 | 4237000000 | 11746500000 | 1707500000 | 0 | 1707500000 | 826600000 | 343800000 | 1257800000 | 15882200000 | 0 | 20119200000 | 780900000 | 37500000 | 65500000 | 199800000 | 1465500000 | 2483700000 | 4491500000 | 0 | 1080600000 | 1458700000 | 7030800000 | 0 | 302200000 | 9514500000 | 0 | 3800000 | 11064700000 | -1657100000 | 985900000 | 10397300000 | 10604700000 | 20119200000 | 207400000 | 20119200000 | 826600000 | 4529000000 | 3681300000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2018-02-21 | 2018-02-20 18:09:22 | 2017 | FY | 2153500000 | 0 | 2153500000 | 783900000 | 1547200000 | 62900000 | 4616500000 | 9711700000 | 1693600000 | 0 | 1693600000 | 1089500000 | 254600000 | 1267500000 | 14016900000 | 0 | 18633400000 | 540900000 | 349600000 | 0 | 140400000 | 1000200000 | 2031100000 | 4878100000 | 814900000 | 1117300000 | 152900000 | 6963200000 | 0 | 326600000 | 8994300000 | 0 | 3500000 | 10631100000 | -1061600000 | 44500000 | 9617500000 | 9639100000 | 18633400000 | 21600000 | 18633400000 | 1089500000 | 5227700000 | 3074200000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:46:30 | 2016 | FY | 673100000 | 0 | 673100000 | 805700000 | 1391100000 | 87900000 | 3057700000 | 9198500000 | 1630900000 | 0 | 1630900000 | 1063100000 | 836400000 | 1054100000 | 13783000000 | 0 | 16840700000 | 471800000 | 38900000 | 0 | 145600000 | 820500000 | 1476800000 | 3779300000 | 812800000 | 1009200000 | 140100000 | 5741400000 | 0 | 0 | 7218200000 | 0 | 3500000 | 10863400000 | -1312200000 | 29900000 | 9584600000 | 9622500000 | 16840700000 | 37900000 | 16840700000 | 1063100000 | 3818200000 | 3145100000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:01:12 | 2015 | FY | 1276300000 | 0 | 1276300000 | 1100000000 | 1563500000 | 81800000 | 4144700000 | 8721000000 | 1595300000 | 0 | 1595300000 | 980500000 | 691900000 | 1279000000 | 13267700000 | 0 | 17412400000 | 520600000 | 68500000 | 30600000 | 121200000 | 1338000000 | 2048300000 | 3791100000 | 819300000 | 977400000 | 211300000 | 5799100000 | 0 | 0 | 7847400000 | 0 | 3500000 | 11014800000 | -1492900000 | 6400000 | 9531800000 | 9565000000 | 17412400000 | 33200000 | 17412400000 | 980500000 | 3859600000 | 2583300000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:58:50 | 2014 | FY | 2374600000 | 0 | 2374600000 | 1006200000 | 1718300000 | 46600000 | 5364200000 | 9313900000 | 1806500000 | 0 | 1806500000 | 849800000 | 394400000 | 554200000 | 12918800000 | 0 | 18283000000 | 797300000 | 54500000 | 48700000 | 101600000 | 647000000 | 1600400000 | 3778000000 | 849200000 | 984000000 | 350800000 | 5962000000 | 0 | 0 | 7562400000 | 0 | 3700000 | 11168900000 | -473700000 | 4200000 | 10703100000 | 10720600000 | 18283000000 | 17500000 | 18283000000 | 849800000 | 3832500000 | 1457900000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | FY | 1209200000 | 960600000 | -261200000 | 33000000 | 401700000 | 0.9999998808 | 1061400000 | -1055100000 | 395399999 | 63900000 | 2407200000 | -1402400000 | 117400000 | -1240800000 | 1209100000 | -500000 | -1317200000 | -10827300000 | 10907100000 | -756000000 | -351600000 | -452700000 | -1480500000 | -2800000 | -393300000 | 360800000 | 754100000 | 2407200000 | -1402400000 | 1004800000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | FY | 3614200000 | 933900000 | 344400000 | 27900000 | -992500000 | -215200000 | -749600000 | 219800000 | -247500000 | 7900000 | 3935800000 | -1247300000 | 0 | -762500000 | 743000000 | 7200000 | -1259600000 | -2371500000 | 0 | -1665200000 | -197700000 | 1555700000 | -2678700000 | -29700000 | -32200000 | 754100000 | 786300000 | 3935800000 | -1247300000 | 2688500000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | FY | 1634900000 | 810100000 | 98800000 | 29500000 | -629700000 | -995100000 | -1067900000 | 995100000 | 438200000 | 243400000 | 2187000000 | -1288600000 | -24100000 | -3200000 | 800000 | -7200000 | -1322300000 | -1334900000 | 1029300000 | -410900000 | -103700000 | 138100000 | -682100000 | 9300000 | 191900000 | 786300000 | 594400000 | 2187000000 | -1288600000 | 898400000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2021-02-22 | 2021-02-22 12:27:17 | 2020 | FY | 665600000 | 948500000 | -684000000 | 17800000 | 526900000 | -333300000 | 191400000 | 333300000 | 335500000 | 107800000 | 1582600000 | -1170600000 | 1170600000 | -6100000 | 1700000 | -1185100000 | -1189500000 | -1604700000 | 0 | 0 | -75800000 | 1396700000 | -283800000 | -47200000 | 62100000 | 594400000 | 532300000 | 1582600000 | -1170600000 | 412000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2020-02-20 | 2020-02-20 17:22:17 | 2019 | FY | -1090800000 | 1495400000 | -261300000 | 27900000 | -19400000 | 125400000 | 128100000 | -125400000 | -147500000 | 943600000 | 1095400000 | -1272200000 | -55100000 | -15400000 | 2300000 | -20500000 | -1360900000 | -602500000 | 591000000 | -149900000 | -67200000 | 146400000 | -82200000 | 9000000 | -338700000 | 532300000 | 871000000 | 1095400000 | -1272200000 | -176800000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2019-03-13 | 2019-03-12 20:24:45 | 2018 | FY | 469900000 | 883900000 | -101800000 | 0 | -21700000 | -342000000 | -497400000 | 342000000 | 475700000 | 192800000 | 1450600000 | -993300000 | -986800000 | -534500000 | 518800000 | 12300000 | -1983500000 | -947300000 | 0 | 0 | 0 | 261000000 | -724800000 | -65700000 | -1323400000 | 871000000 | 2194400000 | 1450600000 | -993300000 | 457300000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2018-02-21 | 2018-02-20 18:09:22 | 2017 | FY | -104200000 | 665500000 | 612400000 | 28000000 | -316900000 | -114900000 | -155700000 | -65700000 | 19400000 | 50700000 | 935500000 | -820100000 | -112000000 | -1676300000 | 1658100000 | 282500000 | -667800000 | -703600000 | 0 | 0 | -210600000 | 2115000000 | 1200800000 | 14500000 | 1483000000 | 2194400000 | 711400000 | 935500000 | -820100000 | 115400000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:46:30 | 2016 | FY | 301200000 | 711200000 | -182600000 | 30500000 | 314200000 | 249200000 | 263000000 | -243900000 | 45900000 | 91600000 | 1266100000 | -843100000 | -413000000 | -1659400000 | 1029300000 | 836700000 | -1049500000 | -1190400000 | 1117000000 | -75000000 | -385100000 | -355100000 | -888600000 | 68800000 | -603200000 | 673100000 | 1276300000 | 1266100000 | -843100000 | 423000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:01:12 | 2015 | FY | 1001800000 | 739800000 | 47400000 | 41300000 | -163900000 | -413800000 | -53700000 | 301800000 | 1800000 | 141200000 | 1807600000 | -1000300000 | -124800000 | -857100000 | 54400000 | -623300000 | -1748400000 | -426800000 | 384400000 | -709500000 | -384700000 | 243200000 | -893400000 | -264100000 | -1098300000 | 1276300000 | 2374600000 | 1807600000 | -1000300000 | 807300000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2015-02-17 | 2015-02-17 16:58:50 | 2014 | FY | 1030400000 | 750900000 | -153800000 | 54300000 | 301200000 | 261600000 | -129700000 | 277200000 | -107900000 | 310700000 | 2293700000 | -929100000 | -1798600000 | 0 | 0 | -11400000 | -2739100000 | -222500000 | 1012200000 | -2755300000 | -382500000 | 8100000 | -2340000000 | -133100000 | -2918500000 | 2374600000 | 5293100000 | 2293700000 | -929100000 | 1364600000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MOS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.224927072 | 0.4872086119 | 0.09004311124 | 41.00090537 | 80.18527709 | 121.1861825 | 37.08314832 | 84.10303414 | 0.1614036112 | 0.09769934507 | 0.09680858054 | 0.08505340936 | 0.1334942303 | 0.05057570074 | 0.0947828351 | 0.06984148525 | 0.8785730447 | 0.9908825947 | 0.09769934507 | 0.1734396165 | 0.3250394623 | 0.2166807947 | 0.2453054959 | 7.07989418 | 0.6025833584 | 1.874078534 | 8.902242444 | 9.842745737 | 4.551957831 | 0.9913790607 | 0.594634608 | 7.265922125 | 3.032900694 | 1.052822216 | 0.3018284831 | 0.1757580625 | 0.4174144234 | 0.6025833584 | 4.045034448 | -1.716486024 | -2.290826037 | 0.3018284831 | 0.9631534881 | 0.9631534881 | 0.8642861106 | 10.16168684 | 11.78080115 | 4.917476321 | 4.917476321 | -0.1554050454 | 0.8642861106 | 0.02970259642 | 6.786477756 | 0.9631534881 | |
51 | MOS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.184827786 | 0.4400773429 | 0.1328924067 | 32.44219668 | 96.73070594 | 129.1729026 | 35.28673688 | 93.88616575 | 0.3009537155 | 0.1960188652 | 0.2427425596 | 0.1873339887 | 0.2637156704 | 0.1532027709 | 0.2972143414 | 0.209996527 | 0.7717393646 | 1.238363253 | 0.1960188652 | 0.1548832635 | 0.3004745077 | 0.1667231189 | 0.2310499021 | 27.2053701 | 1.086607217 | 1.940006305 | 11.25077946 | 10.34382979 | 3.77336231 | 1.508451182 | 0.8178055247 | 11.16855846 | 7.629114642 | 2.086833144 | 0.05518030591 | 0.205791312 | 0.6830885716 | 1.086607217 | 3.252189721 | -3.155455784 | -3.749809451 | 0.05518030591 | 1.282480381 | 1.282480381 | 0.8083464748 | 4.315001675 | 5.750339595 | 3.92799126 | 3.92799126 | 0.03173661641 | 0.8083464748 | 0.01278801495 | 3.917845733 | 1.282480381 | |
52 | MOS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.112357438 | 0.4807202239 | 0.1607344279 | 45.24766537 | 109.2716035 | 154.5192688 | 50.25122582 | 104.268043 | 0.2589784259 | 0.1470859566 | 0.180037872 | 0.1319533235 | 0.2686533621 | 0.07399575248 | 0.1537707113 | 0.1053742246 | 0.732919813 | 1.22403169 | 0.1470859566 | 0.1942967091 | 0.4037683537 | 0.2418223547 | 0.287631754 | 10.74866943 | 0.5107903587 | 2.078101866 | 8.066714538 | 7.263504402 | 3.340300576 | 0.9905493255 | 0.5607721769 | 5.784184078 | 2.376090981 | 2.035175879 | 0.06359622225 | 0.1769789762 | 0.410791038 | 0.5107903587 | 2.431621081 | -1.69719075 | -1.845725378 | 0.06359622225 | 1.40092502 | 1.40092502 | 1.20215814 | 9.110480191 | 16.53556211 | 6.792660722 | 6.792660722 | 0.06288017701 | 1.20215814 | 0.006980556558 | 6.982569473 | 1.40092502 | |
53 | MOS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.119084697 | 0.4624503416 | 0.1824249166 | 37.04360897 | 83.34313623 | 120.3867452 | 36.85556927 | 83.53117593 | 0.1226603085 | -0.04858495456 | 0.02083693286 | 0.07672460463 | -3.197899392 | 0.0336587535 | 0.06952011188 | -0.02534353163 | 3.682144831 | -0.4288762447 | -0.04858495456 | 0.231336345 | 0.4778111758 | 0.2983332357 | 0.3233235637 | -2.335548173 | 0.3456892597 | 2.065439289 | 9.853251617 | 9.903523599 | 4.379484821 | 0.7323671579 | 0.4386956917 | 4.175725594 | 1.08707124 | 1.514511873 | 0.1137967272 | 0.1822914867 | 0.2603311007 | 0.3456892597 | 3.138211382 | -1.351956262 | -1.445560833 | 0.1137967272 | 0.910179097 | 0.910179097 | 1.004502574 | 13.09231347 | 21.16696602 | 5.510419563 | 5.510419563 | -0.07914229938 | 1.004502574 | 0.008691873099 | 29.88466416 | 0.910179097 | |
54 | MOS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.434656789 | 0.5104757495 | 0.2002932438 | 32.94561153 | 94.62929205 | 127.5749036 | 31.00836559 | 96.56653799 | 0.1007489081 | -0.0577119567 | -0.1410349977 | -0.1158056657 | 0.1788870313 | -0.05344456823 | -0.1122856676 | -0.03076591568 | 0.8211129687 | 2.443774319 | -0.0577119567 | 0.2391014846 | 0.5023460889 | 0.3300634527 | 0.3343744112 | -2.810278841 | 0.2373924539 | 2.100974362 | 11.07886553 | 11.77101705 | 3.857156617 | 0.7618733961 | 0.4615021893 | 2.854090672 | -0.460656592 | 1.352527358 | -0.06515415939 | 0.1229915902 | -0.1614022275 | 0.2373924539 | 12.33558559 | -0.8610281402 | -0.9090456432 | -0.06515415939 | 0.904189429 | 0.904189429 | 0.9325344981 | -8.052580958 | -46.97642534 | 7.58209969 | 7.58209969 | 0.02512570018 | 0.9325344981 | 0.008091090265 | 33.633393 | 0.904189429 | |
55 | MOS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.705922615 | 0.6789064702 | 0.3413053106 | 31.92269982 | 102.4395159 | 134.3622157 | 35.23699143 | 99.12522427 | 0.1562900921 | 0.0846849478 | 0.05752401615 | 0.04902318692 | 0.139800544 | 0.02336076981 | 0.04520404336 | 0.04603782144 | 0.8522212149 | 0.6792708462 | 0.0846849478 | 0.2251083542 | 0.4355938561 | 0.3016697115 | 0.3034241574 | 4.888019266 | 0.3202914551 | 1.935040828 | 11.43387001 | 10.35843258 | 3.563078143 | 0.816183544 | 0.4765249115 | 3.76975052 | 1.188409563 | 2.202962578 | 0 | 0.1513043297 | 0.3152488625 | 0.3202914551 | 38.68266667 | -1.460384577 | -1.460384577 | 0 | 1.081050657 | 1.081050657 | 1.172385135 | 23.91491064 | 24.57906845 | 7.74852337 | 7.74852337 | -0.0484550477 | 1.172385135 | 0 | 16.40605607 | 1.081050657 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-05-02 | 2024-05-02 12:36:33 | 2024 | Q1 | 2679400000 | 2249200000 | 430200000 | 0.160558334 | 0 | 0 | 0 | 106800000 | -108500000 | 215300000 | 2464500000 | 10200000 | 58200000 | 268000000 | 482900000 | 0.1802269165 | 214900000 | 0.0802045234 | -189700000 | 25200000 | 0.0094050907 | 6200000 | 45200000 | 0.0168694484 | 0.14 | 0.14 | 322100000 | 323500000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | Q4 | 3149500000 | 2590000000 | 559500000 | 0.1776472456 | 0 | 0 | 0 | 123000000 | -10700000 | 281000000 | 2871000000 | 16300000 | 51200000 | 257700000 | 541800000 | 0.1720273059 | 278500000 | 0.0884267344 | 80300000 | 323900000 | 0.1028417209 | -43800000 | 365300000 | 0.1159866645 | 1.12 | 1.11 | 326100000 | 327700000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-11-08 | 2023-11-08 12:43:08 | 2023 | Q3 | 3548300000 | 3138700000 | 409600000 | 0.1154355607 | 0 | 0 | 0 | 119900000 | -50100000 | 263800000 | 3402500000 | 22900000 | 17400000 | -50100000 | 95700000 | 0.026970662 | 145800000 | 0.0410900995 | -147000000 | -18600000 | -0.0052419468 | -5900000 | -4200000 | -0.0011836654 | -0.0127 | -0.0127 | 331500000 | 331500000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:27:11 | 2023 | Q2 | 3394000000 | 2822900000 | 571100000 | 0.1682675309 | 0 | 0 | 0 | 129900000 | -7100000 | 201900000 | 3024800000 | 11300000 | 36000000 | -7100000 | 362100000 | 0.1066882734 | 369200000 | 0.1087802004 | 141400000 | 474600000 | 0.1398350029 | 108400000 | 369000000 | 0.1087212728 | 1.11 | 1.11 | 332200000 | 333700000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-05-04 | 2023-05-04 14:50:07 | 2023 | Q1 | 3604300000 | 2933900000 | 670400000 | 0.1860000555 | 0 | 0 | 0 | 127700000 | -1900000 | 125800000 | 3059700000 | 9100000 | 41100000 | -8900000 | 535700000 | 0.1486280276 | 544600000 | 0.1510973004 | 1400000 | 546000000 | 0.1514857254 | 118300000 | 434800000 | 0.1206336875 | 1.3 | 1.28 | 335400000 | 338700000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | Q4 | 4481300000 | 3512900000 | 968400000 | 0.2160980073 | 0 | 0 | 0 | 132900000 | 134900000 | 267800000 | 3780700000 | 9800000 | 33800000 | 233000000 | 635900000 | 0.1419007877 | 402900000 | 0.0899069466 | 274300000 | 677200000 | 0.1511168634 | 206000000 | 523200000 | 0.1167518354 | 1.54 | 1.52 | 340300000 | 343800000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-11-08 | 2022-11-08 12:30:24 | 2022 | Q3 | 5348500000 | 3846500000 | 1502000000 | 0.2808263999 | 0 | 0 | 0 | 124500000 | 222800000 | 347300000 | 4193800000 | 7600000 | 30600000 | 229200000 | 1152400000 | 0.2154622791 | 923200000 | 0.1726091428 | 137500000 | 1060700000 | 0.1983172852 | 276600000 | 841700000 | 0.1573712256 | 2.45 | 2.42 | 344200000 | 347700000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-08-02 | 2022-08-02 12:52:19 | 2022 | Q2 | 5373100000 | 3526800000 | 1846300000 | 0.3436191398 | 0 | 0 | 0 | 108200000 | 63900000 | 172100000 | 3698900000 | 9000000 | 34100000 | -35700000 | 1638500000 | 0.3049450038 | 1674200000 | 0.3115892129 | -297000000 | 1377200000 | 0.2563138598 | 369300000 | 1035900000 | 0.1927937317 | 2.88 | 2.85 | 359500000 | 363100000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-05-03 | 2022-05-03 14:07:14 | 2022 | Q1 | 3922300000 | 2483200000 | 1439100000 | 0.3669020728 | 0 | 0 | 0 | 132400000 | 200000 | 183300000 | 2666500000 | 4600000 | 39300000 | 226700000 | 1256000000 | 0.3202202789 | 1255800000 | 0.3201692884 | 310900000 | 1527400000 | 0.3894143742 | 372400000 | 1182000000 | 0.3013537975 | 3.23 | 3.19 | 366100000 | 370100000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | Q4 | 3841000000 | 2692400000 | 1148600000 | 0.2990367092 | 0 | 0 | 0 | 123500000 | -1100000 | 178900000 | 2871300000 | 7500000 | 39000000 | 214200000 | 968600000 | 0.252173913 | 969700000 | 0.2524602968 | -44800000 | 885900000 | 0.2306430617 | 245500000 | 664800000 | 0.1730799271 | 1.78 | 1.76 | 373700000 | 377500000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-11-02 | 2021-11-02 13:14:58 | 2021 | Q3 | 3418600000 | 2554100000 | 864500000 | 0.2528812964 | 0 | 0 | 0 | 97700000 | 600000 | 162900000 | 2717000000 | 6800000 | 47800000 | 186100000 | 702200000 | 0.2054057216 | 701600000 | 0.2052302112 | -99500000 | 554300000 | 0.1621423975 | 176600000 | 371900000 | 0.1087872228 | 0.98 | 0.97 | 379800000 | 383200000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-08-03 | 2021-08-03 13:26:27 | 2021 | Q2 | 2800700000 | 2048400000 | 752300000 | 0.2686114186 | 0 | 0 | 0 | 107600000 | 1400000 | 110200000 | 2158600000 | 6500000 | 37300000 | 203500000 | 643500000 | 0.2297639876 | 484000000 | 0.1728139394 | -45600000 | 559200000 | 0.1996643696 | 115900000 | 437200000 | 0.1561038312 | 1.15 | 1.14 | 379800000 | 383300000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-05-02 | 2024-05-02 12:36:33 | 2024 | Q1 | 45200000 | 268000000 | -75300000 | 9300000 | -463500000 | 30800000 | -114900000 | -226100000 | 98300000 | 142800000 | -80000000 | -383000000 | 0 | -624700000 | 619800000 | -100000 | -387800000 | -789700000 | 0 | -108400000 | -69700000 | -153700000 | 457900000 | -3800000 | -18300000 | 339100000 | 357400000 | -80000000 | -383000000 | -463000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | Q4 | 368000000 | 1326100000 | -228700000 | 6000000 | 149300000 | 875300000 | -46200000 | -44500000 | -635300000 | -1082600000 | 538100000 | -358900000 | -173000000 | -201100000 | 197400000 | 173400000 | -362200000 | -4020600000 | -1537600000 | -150000000 | -65100000 | 5362600000 | -410700000 | -6200000 | -241000000 | 360800000 | 601800000 | 538100000 | -358900000 | 179200000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-11-08 | 2023-11-08 12:43:08 | 2023 | Q3 | 3100000 | 27100000 | -36200000 | 6000000 | -238700000 | -875300000 | 636600000 | -238700000 | 238700000 | 886100000 | 647400000 | -411700000 | 13000000 | -227900000 | 214900000 | -10400000 | -422100000 | -1482000000 | 1537600000 | -150000000 | -66400000 | -93400000 | -254200000 | -10100000 | -39000000 | 601800000 | 640800000 | 647400000 | -411700000 | 235700000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:27:11 | 2023 | Q2 | 379100000 | -392600000 | 4900000 | 8600000 | -992100000 | 225600000 | -601400000 | -390700000 | -225600000 | 2064800000 | 1072700000 | -310300000 | 1600000 | -207200000 | 205600000 | -1200000 | -311500000 | -2181800000 | 0 | 0 | -67700000 | 1642900000 | -606600000 | 9200000 | 163800000 | 640800000 | 477000000 | 1072700000 | -310300000 | 762400000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-05-04 | 2023-05-04 14:50:07 | 2023 | Q1 | 459000000 | 242800000 | -1200000 | 12400000 | 19600000 | 310700000 | 400800000 | -381200000 | -310700000 | -583600000 | 149000000 | -321500000 | 117400000 | -604600000 | 591200000 | -3900000 | -221400000 | -3142900000 | 0 | -456000000 | -152400000 | 3542300000 | -209000000 | 4300000 | -277100000 | 477000000 | 754100000 | 149000000 | -321500000 | -172500000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | Q4 | 528500000 | 933900000 | 11600000 | 5900000 | 145500000 | 213900000 | 292900000 | 219800000 | -581100000 | -669700000 | 955700000 | -340500000 | 0 | -762500000 | 741300000 | 18600000 | -343100000 | -2168400000 | 0 | -64000000 | -34400000 | 1710500000 | -573000000 | -8000000 | 31600000 | 754100000 | 722500000 | 955700000 | -340500000 | 615200000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-11-08 | 2022-11-08 12:30:24 | 2022 | Q3 | 856200000 | 229200000 | 35500000 | 6500000 | -328600000 | 292200000 | -224100000 | -373400000 | -23300000 | 90000000 | 888800000 | -353700000 | 0 | -33700000 | 29400000 | 3400000 | -354600000 | -55200000 | 0 | -601800000 | -68800000 | 76300000 | -649500000 | -19600000 | -134900000 | 722500000 | 857400000 | 888800000 | -353700000 | 535100000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-08-02 | 2022-08-02 12:52:19 | 2022 | Q2 | 1043800000 | 245000000 | 167100000 | 0 | -170400000 | -808300000 | -536800000 | -308200000 | 1482900000 | 300500000 | 1585100000 | -262600000 | 0 | -368100000 | 363300000 | 2700000 | -264700000 | -42100000 | 0 | -577300000 | -53900000 | -657900000 | -1331200000 | -33200000 | -44000000 | 857400000 | 901400000 | 1585100000 | -262600000 | 1322500000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-05-03 | 2022-05-03 14:07:14 | 2022 | Q1 | 1185700000 | 226700000 | 130200000 | 16400000 | -639000000 | 87000000 | -281600000 | -296900000 | -357400000 | -413800000 | 506200000 | -290500000 | 0 | -57800000 | 1700000 | -8400000 | -297200000 | -657400000 | 0 | -422100000 | -40600000 | 995100000 | -125000000 | 31100000 | 115100000 | 901400000 | 786300000 | 506200000 | -290500000 | 215700000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | Q4 | 661400000 | 214200000 | -49100000 | 5200000 | -455800000 | -995100000 | -493200000 | 995100000 | 37400000 | 54500000 | 430400000 | -362800000 | -24100000 | -430400000 | 410100000 | 15500000 | -391700000 | -715200000 | 1004300000 | -390900000 | -27800000 | 26200000 | -103400000 | -7700000 | -72400000 | 786300000 | 858700000 | 430400000 | -362800000 | 67600000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-11-02 | 2021-11-02 13:14:58 | 2021 | Q3 | 376500000 | 186100000 | 109000000 | 5100000 | -403600000 | 333000000 | -172700000 | -333000000 | -230900000 | 149600000 | 422700000 | -340000000 | -117100000 | -2400000 | 117100000 | -8600000 | -351000000 | -466000000 | 0 | -20000000 | -28400000 | -103900000 | -618300000 | -32100000 | -578700000 | 858700000 | 1437400000 | 422700000 | -340000000 | 82700000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-08-03 | 2021-08-03 13:26:27 | 2021 | Q2 | 438800000 | 203500000 | 75900000 | 4300000 | 312700000 | 181700000 | -221300000 | -181700000 | 534000000 | -20100000 | 1015100000 | -297200000 | 1500000 | -76800000 | 75300000 | 26100000 | -271100000 | -39200000 | 0 | 0 | -28600000 | -14300000 | -82100000 | 69200000 | 731100000 | 1437400000 | 706300000 | 1015100000 | -297200000 | 717900000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-05-02 | 2024-05-02 12:36:33 | 2024 | Q1 | 339100000 | 0 | 339100000 | 1212600000 | 2603000000 | 500500000 | 4655200000 | 13461300000 | 1117800000 | 0 | 1117800000 | 940000000 | 1120400000 | 1578300000 | 18217800000 | 0 | 22873000000 | 850400000 | 1332400000 | 76600000 | 234500000 | 1603100000 | 4020400000 | 3221700000 | 1 | 1039099999 | 2428000000 | 6688800000 | 0 | 227800000 | 10709200000 | 0 | 3200000 | 14109000000 | -2093300000 | 0 | 12018900000 | 12163800000 | 22873000000 | 144900000 | 22873000000 | 940000000 | 4554100000 | 4215000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 14:32:58 | 2023 | Q4 | 348800000 | 0 | 348800000 | 1538500000 | 2523200000 | 50200000 | 4745000000 | 13815200000 | 1138600000 | 0 | 1138600000 | 909000000 | 1079200000 | 1345800000 | 18287800000 | 0 | 23032800000 | 1166900000 | 595100000 | 190000000 | 261800000 | 1849900000 | 3873700000 | 3399700000 | 1955700000 | 1065500000 | 305400000 | 6726300000 | 0 | 233400000 | 10600000000 | 0 | 3200000 | 14241900000 | -1954900000 | 0 | 12290200000 | 12432800000 | 23032800000 | 142600000 | 23032800000 | 909000000 | 3994800000 | 3646000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-11-08 | 2023-11-08 12:43:08 | 2023 | Q3 | 591000000 | 0 | 591000000 | 1399200000 | 2453200000 | 713400000 | 5156800000 | 13140100000 | 1115300000 | 0 | 1115300000 | 910500000 | 801700000 | 1530000000 | 17497600000 | 0 | 22654400000 | 1105700000 | 1254400000 | 143600000 | -1459700000 | 3795900000 | 4696300000 | 2402200000 | 0 | 1017800000 | 2331000000 | 5751000000 | 0 | 227000000 | 10447300000 | 0 | 3300000 | 14156500000 | -2109500000 | 0 | 12050300000 | 12207100000 | 22654400000 | 156800000 | 22654400000 | 910500000 | 3656600000 | 3065600000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:27:11 | 2023 | Q2 | 626100000 | 0 | 626100000 | 1222200000 | 3148700000 | 714700000 | 5711700000 | 13094600000 | 1138600000 | 0 | 1138600000 | 893100000 | 793900000 | 1508300000 | 17428500000 | 0 | 23140200000 | 1233000000 | 1198600000 | 106600000 | -1610100000 | 4017900000 | 4839400000 | 2423300000 | 0 | 1031100000 | 2291000000 | 5745400000 | 0 | 214000000 | 10584800000 | 0 | 3300000 | 14364800000 | -1971200000 | 8100000 | 12405000000 | 12555400000 | 23140200000 | 150400000 | 23140200000 | 893100000 | 3621900000 | 2995800000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-05-04 | 2023-05-04 14:50:07 | 2023 | Q1 | 464800000 | 0 | 464800000 | 1426300000 | 3320000000 | 642300000 | 5853400000 | 12789200000 | 1118600000 | 0 | 1118600000 | 879800000 | 764100000 | 1452400000 | 17004100000 | 0 | 22857500000 | 1027000000 | 1835000000 | 70800000 | 552800000 | 1752800000 | 5167600000 | 2408900000 | 0 | 1012500000 | 2212000000 | 5633400000 | 0 | 206900000 | 10801000000 | 0 | 3300000 | 13996500000 | -2106000000 | 0 | 11893800000 | 12056500000 | 22857500000 | 162700000 | 22857500000 | 879800000 | 4243900000 | 3779100000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:11:23 | 2022 | Q4 | 735400000 | 0 | 735400000 | 1699900000 | 3543100000 | 578200000 | 6556600000 | 12678700000 | 1116300000 | 0 | 1116300000 | 885900000 | 752300000 | 1396200000 | 16829400000 | 0 | 23386000000 | 1292500000 | 1210200000 | 208300000 | 743900000 | 2287200000 | 5533800000 | 2411900000 | 1010100000 | 1010100000 | 1225900000 | 5658000000 | 0 | 185900000 | 11191800000 | 0 | 3400000 | 14203400000 | -2152200000 | 0 | 12054600000 | 12194200000 | 23386000000 | 139600000 | 23386000000 | 885900000 | 3622100000 | 2886700000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-11-08 | 2022-11-08 12:30:24 | 2022 | Q3 | 702800000 | 0 | 702800000 | 1899800000 | 3781200000 | 515900000 | 6899700000 | 12462500000 | 1106300000 | 0 | 1106300000 | 831700000 | 753300000 | 1384100000 | 16537900000 | 0 | 23437600000 | 1199800000 | 830700000 | 340600000 | 737100000 | 2362700000 | 5130300000 | 3329300000 | 1009100000 | 1009100000 | 1224500000 | 6572000000 | 0 | 192000000 | 11702300000 | 2280800001 | 3400000 | 13858000000 | -2280800000 | -2280800001 | 11580600000 | 11735300000 | 23437600000 | 154700000 | 23437600000 | 831700000 | 4160000000 | 3457200000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2022-08-02 | 2022-08-02 12:52:19 | 2022 | Q2 | 839100000 | 0 | 839100000 | 2251900000 | 3640900000 | 566800000 | 7298700000 | 12569400000 | 1162100000 | 0 | 1162100000 | 756800000 | 818200000 | 1380400000 | 16686900000 | 0 | 23985600000 | 1505700000 | 624700000 | 285600000 | 1268000000 | 2233600000 | 5632000000 | 3351900000 | 1075600000 | 1075600000 | 941500000 | 6444600000 | 0 | 157400000 | 12076600000 | 0 | 3500000 | 13634900000 | -1887100000 | 0 | 11751300000 | 11909000000 | 23985600000 | 157700000 | 23985600000 | 756800000 | 3976600000 | 3137500000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-05-03 | 2022-05-03 14:07:14 | 2022 | Q1 | 881900000 | 0 | 881900000 | 1530100000 | 3326500000 | 486900000 | 6225400000 | 12837600000 | 1196400000 | 0 | 1196400000 | 727200000 | 1012600000 | 1423900000 | 17197700000 | 0 | 23423100000 | 848700000 | 1080200000 | 250400000 | 818400000 | 2304400000 | 5051700000 | 3377600000 | 0 | 1070700000 | 2132300000 | 6580600000 | 0 | 157700000 | 11632300000 | 0 | 3600000 | 13196500000 | -1618300000 | 56600000 | 11638400000 | 11790800000 | 23423100000 | 152400000 | 23423100000 | 727200000 | 4457800000 | 3575900000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MOS | USD | 1285785 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:27:15 | 2021 | Q4 | 769500000 | 0 | 769500000 | 1531900000 | 2741400000 | 282500000 | 5325300000 | 12475300000 | 1172200000 | 0 | 1172200000 | 691800000 | 997100000 | 1374700000 | 16711100000 | 0 | 22036400000 | 1260700000 | 899400000 | 184300000 | 437700000 | 2189600000 | 4787400000 | 3382200000 | 1016200000 | 1016200000 | 1085900000 | 6500500000 | 0 | 124000000 | 11287900000 | 0 | 3700000 | 12014200000 | -1891800000 | 478000000 | 10604100000 | 10748500000 | 22036400000 | 144400000 | 22036400000 | 691800000 | 4281600000 | 3512100000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-11-02 | 2021-11-02 13:14:58 | 2021 | Q3 | 842800000 | 0 | 842800000 | 1081500000 | 2273600000 | 401200000 | 4599100000 | 12269200000 | 1171700000 | 0 | 1171700000 | 671100000 | 1003100000 | 1367300000 | 16482400000 | 0 | 21081500000 | 1041500000 | 47100000 | 99900000 | 493300000 | 1912600000 | 3494500000 | 3947700000 | 0 | 1048400000 | 2009700000 | 7005800000 | 0 | 136900000 | 10500300000 | 0 | 3800000 | 11419100000 | -1868500000 | 866000000 | 10420400000 | 10581200000 | 21081500000 | 160800000 | 21081500000 | 671100000 | 3994800000 | 3152000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MOS | USD | 1285785 | 2021-08-03 | 2021-08-03 13:26:27 | 2021 | Q2 | 1417600000 | 0 | 1417600000 | 930500000 | 2194400000 | 445100000 | 4987600000 | 12062800000 | 1201300000 | 0 | 1201300000 | 668700000 | 1169400000 | 1383700000 | 16485900000 | 0 | 21473500000 | 924800000 | 495000000 | 91400000 | 881400000 | 1836700000 | 4137900000 | 3967900000 | 0 | 1073500000 | 1778600000 | 6820000000 | 0 | 150900000 | 10957900000 | 0 | 3800000 | 11075900000 | -1624300000 | 882600000 | 10338000000 | 10515600000 | 21473500000 | 177600000 | 21473500000 | 668700000 | 4462900000 | 3045300000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The Mosaic Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Basic Materials | Agricultural Inputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.90 | 0.91 | 1.40 | 1.28 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5M | FTEs | 14,049 | EV/EBITDA | 6.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 29 | ROE | 9.5% | P/E | 10.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 9.2B | ROA | 5.1% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.52 | Gross Margin | 16.1% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 27.83-42.81 | DPS | 30.2% | Current Ratio | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -8.05 | 13.09 | 9.11 | 4.32 | 10.16 | 33.63 | 29.88 | 6.98 | 3.92 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.90 | 0.91 | 1.40 | 1.28 | 0.96 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The Mosaic Company | |||
5 | CEO | Mr. Bruce M. Bodine Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Agricultural Inputs | |||
9 | Website | https://www.mosaicco.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names, as well as produces a double sulfate of potash magnesia product under K-Mag brand name. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant. In addition, it provides nitrogen-based crop nutrients, animal feed ingredients, and other ancillary services; and purchases and sells phosphates, potash, and nitrogen products. The company sells its products to wholesale distributors, retail chains, farmers, cooperatives, independent retailers, and national accounts. The Mosaic Company was incorporated in 2004 and is headquartered in Tampa, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 9,056 | 8,895 | 7,163 | 7,409 | 9,587 | 8,906 | 8,682 | 12,357 | 19,125 | 13,696 | ||
7 | Cost of Revenue | (7,129) | (7,177) | (6,353) | (6,567) | (8,089) | (8,009) | (7,617) | (9,157) | (13,369) | (11,486) | ||
8 | Gross Profit | 1,927 | 1,718 | 810 | 843 | 1,498 | 897 | 1,065 | 3,200 | 5,756 | 2,211 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.3% | 19.3% | 11.3% | 11.4% | 15.6% | 10.1% | 12.3% | 25.9% | 30.1% | 16.1% | ||
10 | EBITDA | 2,127 | 2,037 | 1,054 | 1,161 | 910 | 369 | 426 | 2,631 | 4,683 | 2,282 | ||
11 | EBITDA, % | 23.5% | 22.9% | 14.7% | 15.7% | 9.5% | 4.1% | 4.9% | 21.3% | 24.5% | 16.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,312 | 1,279 | 319 | 466 | 812 | (514) | (422) | 1,818 | 3,749 | 1,338 | ||
13 | EBIT, % | 14.5% | 14.4% | 4.5% | 6.3% | 8.5% | -5.8% | -4.9% | 14.7% | 19.6% | 9.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,217 | 1,103 | 242 | 374 | 552 | (1,256) | 181 | 2,225 | 4,643 | 1,326 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.4% | 12.4% | 3.4% | 5.0% | 5.8% | -14.1% | 2.1% | 18.0% | 24.3% | 9.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,029 | 1,000 | 298 | (107) | 470 | (1,031) | 666 | 1,631 | 3,583 | 1,165 | ||
17 | Profit Margin, % | 11.4% | 11.2% | 4.2% | -1.4% | 4.9% | -11.6% | 7.7% | 13.2% | 18.7% | 8.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,030 | 1,002 | 301 | (104) | 470 | (1,091) | 666 | 1,635 | 3,614 | 1,209 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 751 | 740 | 711 | 666 | 884 | 1,495 | 949 | 810 | 934 | 961 | ||
25 | Deferred income taxes | (154) | 47 | (183) | 612 | (102) | (261) | (684) | 99 | 344 | (261) | ||
26 | Stock-based compensation | 54 | 41 | 31 | 28 | - | 28 | 18 | 30 | 28 | 33 | ||
27 | Change in working capital | 301 | (164) | 314 | (317) | (22) | (19) | 527 | (630) | (993) | 402 | ||
28 | Other non-cash items | 311 | 141 | 92 | 51 | 193 | 944 | 108 | 243 | 8 | 64 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,294 | 1,808 | 1,266 | 936 | 1,451 | 1,095 | 1,583 | 2,187 | 3,936 | 2,407 | ||
30 | Investments in PPE | (929) | (1,000) | (843) | (820) | (993) | (1,272) | (1,171) | (1,289) | (1,247) | (1,402) | ||
31 | Acquisitions | (1,799) | (125) | (413) | (112) | (987) | (55) | 1,171 | (24) | - | 117 | ||
32 | Investment purchases | - | (857) | (1,659) | (1,676) | (535) | (15) | (6) | (3) | (763) | (1,241) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 54 | 1,029 | 1,658 | 519 | 2 | 2 | 1 | 743 | 1,209 | ||
34 | Other Investing Activites | (11) | (623) | 837 | 283 | 12 | (21) | (1,185) | (7) | 7 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2,739) | (1,748) | (1,050) | (668) | (1,984) | (1,361) | (1,190) | (1,322) | (1,260) | (1,317) | ||
36 | Debt repayment | (223) | (427) | (1,190) | (704) | (947) | (603) | (1,605) | (1,335) | (2,372) | (10,827) | ||
37 | Dividends payments | (383) | (385) | (385) | (211) | - | (67) | (76) | (104) | (198) | (352) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2,755) | (710) | (75) | - | - | (150) | - | (411) | (1,665) | (756) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1,012 | 384 | 1,117 | - | - | 591 | - | 1,029 | - | 10,907 | ||
40 | Other Financing Activites | 8 | 243 | (355) | 2,115 | 261 | 146 | 1,397 | 138 | 1,556 | (453) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2,340) | (893) | (889) | 1,201 | (725) | (82) | (284) | (682) | (2,679) | (1,481) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5,293 | 2,375 | 1,276 | 711 | 2,194 | 871 | 532 | 594 | 786 | 754 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2,919) | (1,098) | (603) | 1,483 | (1,323) | (339) | 62 | 192 | (32) | (393) | ||
44 | Cash at end of period | 2,375 | 1,276 | 673 | 2,194 | 871 | 532 | 594 | 786 | 754 | 361 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,375 | 1,276 | 673 | 2,154 | 848 | 519 | 574 | 770 | 735 | 349 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,375 | 1,276 | 673 | 2,154 | 848 | 519 | 574 | 770 | 735 | 349 | ||
53 | Account Receivables | 1,006 | 1,100 | 806 | 784 | 839 | 804 | 881 | 1,532 | 1,700 | 1,539 | ||
54 | Inventory | 1,718 | 1,564 | 1,391 | 1,547 | 2,270 | 2,076 | 1,739 | 2,741 | 3,543 | 2,523 | ||
55 | Other Current Assets | 47 | 82 | 88 | 63 | 281 | 319 | 327 | 283 | 578 | 50 | ||
56 | Total Current Assets | 5,364 | 4,145 | 3,058 | 4,617 | 4,237 | 3,718 | 3,521 | 5,325 | 6,557 | 4,745 | ||
57 | Goodwill | 1,807 | 1,595 | 1,631 | 1,694 | 1,708 | 1,157 | 1,173 | 1,172 | 1,116 | 1,139 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,807 | 1,595 | 1,631 | 1,694 | 1,708 | 1,157 | 1,173 | 1,172 | 1,116 | 1,139 | ||
60 | Long Term Investments | 850 | 981 | 1,063 | 1,090 | 827 | 764 | 673 | 692 | 886 | 909 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 9,314 | 8,721 | 9,199 | 9,712 | 11,747 | 11,690 | 11,854 | 12,475 | 12,679 | 13,815 | ||
62 | Other non-current Assets | 554 | 1,279 | 1,054 | 1,268 | 1,258 | 1,454 | 1,389 | 1,375 | 1,396 | 1,346 | ||
63 | Total non-current Assets | 12,919 | 13,268 | 13,783 | 14,017 | 15,882 | 15,580 | 16,269 | 16,711 | 16,829 | 18,288 | ||
64 | Total assets | 18,283 | 17,412 | 16,841 | 18,633 | 20,119 | 19,299 | 19,790 | 22,036 | 23,386 | 23,033 | ||
65 | Short Term debt | 55 | 69 | 39 | 350 | 38 | 89 | 504 | 899 | 1,210 | 595 | ||
66 | Account Payables | 797 | 521 | 472 | 541 | 781 | 680 | 769 | 1,261 | 1,293 | 1,167 | ||
67 | Deferred revenue | 102 | 121 | 146 | 140 | 200 | 267 | 288 | 438 | 744 | 262 | ||
68 | Other Current Liabilities | 647 | 1,338 | 821 | 1,000 | 1,466 | 1,556 | 1,586 | 2,190 | 2,287 | 1,850 | ||
69 | Total current liabilities | 1,600 | 2,048 | 1,477 | 2,031 | 2,484 | 2,592 | 3,147 | 4,787 | 5,534 | 3,874 | ||
70 | Long Term debt | 3,778 | 3,791 | 3,779 | 4,878 | 4,492 | 4,526 | 4,074 | 3,382 | 2,412 | 3,400 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 849 | 819 | 813 | 815 | - | - | - | - | 1,010 | 1,956 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 984 | 977 | 1,009 | 1,117 | 1,081 | 1,041 | 1,061 | 1,016 | 1,010 | 1,066 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 351 | 211 | 140 | 153 | 1,459 | 1,773 | 1,754 | 2,102 | 1,226 | 305 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,962 | 5,799 | 5,741 | 6,963 | 7,031 | 7,339 | 6,888 | 6,501 | 5,658 | 6,726 | ||
75 | Total liabilities | 7,562 | 7,847 | 7,218 | 8,994 | 9,515 | 9,931 | 10,035 | 11,288 | 11,192 | 10,600 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | 11,169 | 11,015 | 10,863 | 10,631 | 11,065 | 9,922 | 10,511 | 12,014 | 14,203 | 14,242 | ||
78 | Other Income/Loss | (474) | (1,493) | (1,312) | (1,062) | (1,657) | (1,598) | (1,806) | (1,892) | (2,152) | (1,955) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 4 | 6 | 30 | 45 | 986 | 858 | 873 | 478 | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 10,703 | 9,532 | 9,585 | 9,618 | 10,397 | 9,186 | 9,581 | 10,604 | 12,055 | 12,290 | ||
81 | Minority Interest | 18 | 33 | 38 | 22 | 207 | 182 | 174 | 144 | 140 | 143 | ||
82 | Total Equity | 10,721 | 9,565 | 9,623 | 9,639 | 10,605 | 9,368 | 9,755 | 10,749 | 12,194 | 12,433 | ||
83 | Total debt | 3,833 | 3,860 | 3,818 | 5,228 | 4,529 | 4,614 | 4,578 | 4,282 | 3,622 | 3,995 | ||
84 | Total Investments | 850 | 981 | 1,063 | 1,090 | 827 | 764 | 673 | 692 | 886 | 909 | ||
85 | Net Debt | 1,458 | 2,583 | 3,145 | 3,074 | 3,681 | 4,095 | 4,004 | 3,512 | 2,887 | 3,646 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,801 | 3,419 | 3,841 | 3,922 | 5,373 | 5,349 | 4,481 | 3,604 | 3,394 | 3,548 | 3,150 | 2,679 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,048) | (2,554) | (2,692) | (2,483) | (3,527) | (3,847) | (3,513) | (2,934) | (2,823) | (3,139) | (2,590) | (2,249) | ||
8 | Gross Profit | 752 | 865 | 1,149 | 1,439 | 1,846 | 1,502 | 968 | 670 | 571 | 410 | 560 | 430 | ||
9 | Gross Margin, % | 26.9% | 25.3% | 29.9% | 36.7% | 34.4% | 28.1% | 21.6% | 18.6% | 16.8% | 11.5% | 17.8% | 16.1% | ||
10 | EBITDA | 644 | 702 | 969 | 1,256 | 1,639 | 1,152 | 636 | 536 | 362 | 96 | 542 | 483 | ||
11 | EBITDA, % | 23.0% | 20.5% | 25.2% | 32.0% | 30.5% | 21.5% | 14.2% | 14.9% | 10.7% | 2.7% | 17.2% | 18.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 484 | 702 | 970 | 1,256 | 1,674 | 923 | 403 | 545 | 369 | 146 | 279 | 215 | ||
13 | EBIT, % | 17.3% | 20.5% | 25.2% | 32.0% | 31.2% | 17.3% | 9.0% | 15.1% | 10.9% | 4.1% | 8.8% | 8.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 559 | 554 | 886 | 1,527 | 1,377 | 1,061 | 677 | 546 | 475 | (19) | 324 | 25 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 20.0% | 16.2% | 23.1% | 38.9% | 25.6% | 19.8% | 15.1% | 15.1% | 14.0% | -0.5% | 10.3% | 0.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 437 | 372 | 665 | 1,182 | 1,036 | 842 | 523 | 435 | 369 | (4) | 365 | 45 | ||
17 | Profit Margin, % | 15.6% | 10.9% | 17.3% | 30.1% | 19.3% | 15.7% | 11.7% | 12.1% | 10.9% | -0.1% | 11.6% | 1.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 439 | 377 | 661 | 1,186 | 1,044 | 856 | 529 | 459 | 379 | 3 | 368 | 45 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 204 | 186 | 214 | 227 | 245 | 229 | 934 | 243 | (393) | 27 | 1,326 | 268 | ||
25 | Deferred income taxes | 76 | 109 | (49) | 130 | 167 | 36 | 12 | (1) | 5 | (36) | (229) | (75) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 5 | 5 | 16 | - | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | ||
27 | Change in working capital | 313 | (404) | (456) | (639) | (170) | (329) | 146 | 20 | (992) | (239) | 149 | (464) | ||
28 | Other non-cash items | (20) | 150 | 55 | (414) | 301 | 90 | (670) | (584) | 2,065 | 886 | (1,083) | 143 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,015 | 423 | 430 | 506 | 1,585 | 889 | 956 | 149 | 1,073 | 647 | 538 | (80) | ||
30 | Investments in PPE | (297) | (340) | (363) | (291) | (263) | (354) | (341) | (322) | (310) | (412) | (359) | (383) | ||
31 | Acquisitions | 2 | (117) | (24) | - | - | - | - | 117 | 2 | 13 | (173) | - | ||
32 | Investment purchases | (77) | (2) | (430) | (58) | (368) | (34) | (763) | (605) | (207) | (228) | (201) | (625) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 75 | 117 | 410 | 2 | 363 | 29 | 741 | 591 | 206 | 215 | 197 | 620 | ||
34 | Other Investing Activites | 26 | (9) | 16 | (8) | 3 | 3 | 19 | (4) | (1) | (10) | 173 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (271) | (351) | (392) | (297) | (265) | (355) | (343) | (221) | (312) | (422) | (362) | (388) | ||
36 | Debt repayment | (39) | (466) | (715) | (657) | (42) | (55) | (2,168) | (3,143) | (2,182) | (1,482) | (4,021) | (790) | ||
37 | Dividends payments | (29) | (28) | (28) | (41) | (54) | (69) | (34) | (152) | (68) | (66) | (65) | (70) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (20) | (391) | (422) | (577) | (602) | (64) | (456) | - | (150) | (150) | (108) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1,004 | - | - | - | - | - | - | 1,538 | (1,538) | - | ||
40 | Other Financing Activites | (14) | (104) | 26 | 995 | (658) | 76 | 1,711 | 3,542 | 1,643 | (93) | 5,363 | (154) | ||
41 | Financing Cash Flow | (82) | (618) | (103) | (125) | (1,331) | (650) | (573) | (209) | (607) | (254) | (411) | 458 | ||
42 | Cash at beginning of period | 706 | 1,437 | 859 | 786 | 901 | 857 | 723 | 754 | 477 | 641 | 602 | 357 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 731 | (579) | (72) | 115 | (44) | (135) | 32 | (277) | 164 | (39) | (241) | (18) | ||
44 | Cash at end of period | 1,437 | 859 | 786 | 901 | 857 | 723 | 754 | 477 | 641 | 602 | 361 | 339 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,418 | 843 | 770 | 882 | 839 | 703 | 735 | 465 | 626 | 591 | 349 | 339 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,418 | 843 | 770 | 882 | 839 | 703 | 735 | 465 | 626 | 591 | 349 | 339 | ||
53 | Account Receivables | 931 | 1,082 | 1,532 | 1,530 | 2,252 | 1,900 | 1,700 | 1,426 | 1,222 | 1,399 | 1,539 | 1,213 | ||
54 | Inventory | 2,194 | 2,274 | 2,741 | 3,327 | 3,641 | 3,781 | 3,543 | 3,320 | 3,149 | 2,453 | 2,523 | 2,603 | ||
55 | Other Current Assets | 445 | 401 | 283 | 487 | 567 | 516 | 578 | 642 | 715 | 713 | 50 | 501 | ||
56 | Total Current Assets | 4,988 | 4,599 | 5,325 | 6,225 | 7,299 | 6,900 | 6,557 | 5,853 | 5,712 | 5,157 | 4,745 | 4,655 | ||
57 | Goodwill | 1,201 | 1,172 | 1,172 | 1,196 | 1,162 | 1,106 | 1,116 | 1,119 | 1,139 | 1,115 | 1,139 | 1,118 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,201 | 1,172 | 1,172 | 1,196 | 1,162 | 1,106 | 1,116 | 1,119 | 1,139 | 1,115 | 1,139 | 1,118 | ||
60 | Long Term Investments | 669 | 671 | 692 | 727 | 757 | 832 | 886 | 880 | 893 | 911 | 909 | 940 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 12,063 | 12,269 | 12,475 | 12,838 | 12,569 | 12,463 | 12,679 | 12,789 | 13,095 | 13,140 | 13,815 | 13,461 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,384 | 1,367 | 1,375 | 1,424 | 1,380 | 1,384 | 1,396 | 1,452 | 1,508 | 1,530 | 1,346 | 1,578 | ||
63 | Total non-current Assets | 16,486 | 16,482 | 16,711 | 17,198 | 16,687 | 16,538 | 16,829 | 17,004 | 17,429 | 17,498 | 18,288 | 18,218 | ||
64 | Total assets | 21,474 | 21,082 | 22,036 | 23,423 | 23,986 | 23,438 | 23,386 | 22,858 | 23,140 | 22,654 | 23,033 | 22,873 | ||
65 | Short Term debt | 495 | 47 | 899 | 1,080 | 625 | 831 | 1,210 | 1,835 | 1,199 | 1,254 | 595 | 1,332 | ||
66 | Account Payables | 925 | 1,042 | 1,261 | 849 | 1,506 | 1,200 | 1,293 | 1,027 | 1,233 | 1,106 | 1,167 | 850 | ||
67 | Deferred revenue | 881 | 493 | 438 | 818 | 1,268 | 737 | 744 | 553 | (1,610) | (1,460) | 262 | 235 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,837 | 1,913 | 2,190 | 2,304 | 2,234 | 2,363 | 2,287 | 1,753 | 4,018 | 3,796 | 1,850 | 1,603 | ||
69 | Total current liabilities | 4,138 | 3,495 | 4,787 | 5,052 | 5,632 | 5,130 | 5,534 | 5,168 | 4,839 | 4,696 | 3,874 | 4,020 | ||
70 | Long Term debt | 3,968 | 3,948 | 3,382 | 3,378 | 3,352 | 3,329 | 2,412 | 2,409 | 2,423 | 2,402 | 3,400 | 3,222 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 1,016 | - | 1,076 | 1,009 | 1,010 | - | - | - | 1,956 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,074 | 1,048 | 1,016 | 1,071 | 1,076 | 1,009 | 1,010 | 1,013 | 1,031 | 1,018 | 1,066 | 1,039 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,779 | 2,010 | 1,086 | 2,132 | 942 | 1,225 | 1,226 | 2,212 | 2,291 | 2,331 | 305 | 2,428 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6,820 | 7,006 | 6,501 | 6,581 | 6,445 | 6,572 | 5,658 | 5,633 | 5,745 | 5,751 | 6,726 | 6,689 | ||
75 | Total liabilities | 10,958 | 10,500 | 11,288 | 11,632 | 12,077 | 11,702 | 11,192 | 10,801 | 10,585 | 10,447 | 10,600 | 10,709 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | 11,076 | 11,419 | 12,014 | 13,197 | 13,635 | 13,858 | 14,203 | 13,997 | 14,365 | 14,157 | 14,242 | 14,109 | ||
78 | Other Income/Loss | (1,624) | (1,869) | (1,892) | (1,618) | (1,887) | (2,281) | (2,152) | (2,106) | (1,971) | (2,110) | (1,955) | (2,093) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 883 | 866 | 478 | 57 | - | (2,281) | - | - | 8 | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 10,338 | 10,420 | 10,604 | 11,638 | 11,751 | 11,581 | 12,055 | 11,894 | 12,405 | 12,050 | 12,290 | 12,019 | ||
81 | Minority Interest | 178 | 161 | 144 | 152 | 158 | 155 | 140 | 163 | 150 | 157 | 143 | 145 | ||
82 | Total Equity | 10,516 | 10,581 | 10,749 | 11,791 | 11,909 | 11,735 | 12,194 | 12,057 | 12,555 | 12,207 | 12,433 | 12,164 | ||
83 | Total debt | 4,463 | 3,995 | 4,282 | 4,458 | 3,977 | 4,160 | 3,622 | 4,244 | 3,622 | 3,657 | 3,995 | 4,554 | ||
84 | Total Investments | 669 | 671 | 692 | 727 | 757 | 832 | 886 | 880 | 893 | 911 | 909 | 940 | ||
85 | Net Debt | 3,045 | 3,152 | 3,512 | 3,576 | 3,138 | 3,457 | 2,887 | 3,779 | 2,996 | 3,066 | 3,646 | 4,215 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 28.68 | |||||
5 | Beta | 1.52 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 333 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 17.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3,995 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 9,556 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 13,551 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 29.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 70.5% | |||||
18 | WACC, % | 9.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 17.9% | -319.8% | 26.9% | 26.4% | 13.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 17.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 183 | 181 | 169 | 138 | 189 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.5% | 4.2% | 3.4% | 4.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,906 | 8,682 | 12,357 | 19,125 | 13,696 | 15,963 | 18,604 | 21,683 | 25,272 | 29,454 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.5% | 42.3% | 54.8% | -28.4% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | ||
9 | EBITDA | 369 | 426 | 2,631 | 4,683 | 2,282 | 2,687 | 3,132 | 3,650 | 4,254 | 4,958 | |
10 | EBITDA, % | 4.1% | 4.9% | 21.3% | 24.5% | 16.7% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | |
11 | Depreciation | 883 | 848 | 813 | 934 | 961 | 1,127 | 1,313 | 1,531 | 1,784 | 2,079 | |
12 | Depreciation, % | 9.9% | 9.8% | 6.6% | 4.9% | 7.0% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
13 | EBIT | (514) | (422) | 1,818 | 3,749 | 1,321 | 1,560 | 1,818 | 2,119 | 2,470 | 2,879 | |
14 | EBIT, % | -5.8% | -4.9% | 14.7% | 19.6% | 9.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 519 | 574 | 770 | 735 | 349 | 767 | 894 | 1,042 | 1,215 | 1,416 | |
22 | Total Cash, % | 5.8% | 6.6% | 6.2% | 3.8% | 2.5% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
23 | Account Receivables | 804 | 881 | 1,532 | 1,700 | 1,539 | 1,703 | 1,984 | 2,313 | 2,696 | 3,142 | |
24 | Account Receivables, % | 9.0% | 10.1% | 12.4% | 8.9% | 11.2% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | |
25 | Inventories | 2,076 | 1,739 | 2,741 | 3,543 | 2,523 | 3,159 | 3,682 | 4,291 | 5,002 | 5,829 | |
26 | Inventories, % | 23.3% | 20.0% | 22.2% | 18.5% | 18.4% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | |
27 | Accounts Payable | 680 | 769 | 1,261 | 1,293 | 1,167 | 1,370 | 1,597 | 1,861 | 2,170 | 2,529 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.6% | 8.9% | 10.2% | 6.8% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
29 | Capital Expenditure | (1,272) | (1,171) | (1,289) | (1,247) | (1,402) | (1,623) | (1,892) | (2,205) | (2,570) | (2,995) | |
30 | Capital Expenditure, % | 14.3% | 13.5% | 10.4% | 6.5% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 8,906 | 8,682 | 12,357 | 19,125 | 13,696 | 15,963 | 18,604 | 21,683 | 25,272 | 29,454 | |
38 | EBITDA | 369 | 426 | 2,631 | 4,683 | 2,282 | 2,687 | 3,132 | 3,650 | 4,254 | 4,958 | |
39 | EBIT | (514) | (422) | 1,818 | 3,749 | 1,321 | 1,560 | 1,818 | 2,119 | 2,470 | 2,879 | |
40 | Tax Rate, % | 17.9% | -319.8% | 26.9% | 26.4% | 13.3% | -63.3% | -63.3% | -63.3% | -63.3% | -63.3% | |
41 | EBIAT | (422) | (1,771) | 1,329 | 2,760 | 1,145 | 2,548 | 2,969 | 3,461 | 4,034 | 4,701 | |
42 | Depreciation | 883 | 848 | 813 | 934 | 961 | 1,127 | 1,313 | 1,531 | 1,784 | 2,079 | |
43 | Accounts Receivable | 35 | (77) | (651) | (168) | 161 | (164) | (282) | (328) | (383) | (446) | |
44 | Inventories | 194 | 337 | (1,002) | (802) | 1,020 | (636) | (523) | (609) | (710) | (828) | |
45 | Accounts Payable | (101) | 89 | 492 | 32 | (126) | 203 | 227 | 264 | 308 | 359 | |
46 | Capital Expenditure | (1,272) | (1,171) | (1,289) | (1,247) | (1,402) | (1,623) | (1,892) | (2,205) | (2,570) | (2,995) | |
47 | UFCF | (684) | (1,745) | (308) | 1,509 | 1,758 | 1,455 | 1,813 | 2,113 | 2,463 | 2,871 | |
48 | WACC, % | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,328 | 1,511 | 1,607 | 1,709 | 1,819 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 7,973 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 41,981 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,646 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 2,986 | Equity Value - (USD 'MM) | 38,335 | ||||||||
57 | Terminal Value | 53,686 | Shares Outstanding, MM | 333 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 34,007 | Equity Value Per Share, USD | 115.05 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,906 | 8,682 | 12,357 | 19,125 | 13,696 | 15,963 | 18,604 | 21,683 | 25,272 | 29,454 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.5% | 42.3% | 54.8% | -28.4% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,095 | 1,583 | 2,187 | 3,936 | 2,407 | 2,956 | 3,446 | 4,016 | 4,680 | 5,455 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 12.3% | 18.2% | 17.7% | 20.6% | 17.6% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |
11 | Capital Expenditure | (1,272) | (1,171) | (1,289) | (1,247) | (1,402) | (1,623) | (1,892) | (2,205) | (2,570) | (2,995) | |
12 | Capital Expenditure, % | 14.3% | 13.5% | 10.4% | 6.5% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
13 | Free Cash Flow | (177) | 412 | 898 | 2,689 | 1,005 | 1,333 | 1,554 | 1,811 | 2,111 | 2,460 | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.0% | 4.7% | 7.3% | 14.1% | 7.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (177) | 412 | 898 | 2,689 | 1,005 | 1,333 | 1,554 | 1,811 | 2,111 | 2,460 | |
22 | WACC, % | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,217 | 1,295 | 1,377 | 1,465 | 1,558 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 6,912 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 36,054 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,646 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,559 | Equity Value - (USD 'MM) | 32,408 | ||||||||
32 | Terminal Value | 46,006 | Shares Outstanding, MM | 333 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 29,143 | Equity Value Per Share, USD | 97.26 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.43 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 1.22 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 32.95 | 37.04 | 45.25 | 32.44 | 41.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 94.63 | 83.34 | 109.27 | 96.73 | 80.19 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 127.57 | 120.39 | 154.52 | 129.17 | 121.19 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 31.01 | 36.86 | 50.25 | 35.29 | 37.08 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 96.57 | 83.53 | 104.27 | 93.89 | 84.10 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 10.1% | 12.3% | 25.9% | 30.1% | 16.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -5.8% | -4.9% | 14.7% | 19.6% | 9.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -14.1% | 2.1% | 18.0% | 24.3% | 9.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -11.6% | 7.7% | 13.2% | 18.7% | 8.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 17.9% | -319.8% | 26.9% | 26.4% | 13.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.09 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.81 | -2.34 | 10.75 | 27.21 | 7.08 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.24 | 0.35 | 0.51 | 1.09 | 0.60 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 1.94 | 1.87 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.76 | 0.73 | 0.99 | 1.51 | 0.99 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.82 | 0.59 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.16 | 0.26 | 0.41 | 0.68 | 0.42 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.24 | 0.35 | 0.51 | 1.09 | 0.60 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 12.34 | 3.14 | 2.43 | 3.25 | 4.05 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.86 | 1.35 | 1.70 | 3.16 | 1.72 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.91 | -1.45 | -1.85 | -3.75 | -2.29 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.90 | 0.91 | 1.40 | 1.28 | 0.96 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.58 | 5.51 | 6.79 | 3.93 | 4.92 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -8.05 | 13.09 | 9.11 | 4.32 | 10.16 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.03 | -0.08 | 0.06 | 0.03 | -0.16 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.93 | 1.00 | 1.20 | 0.81 | 0.86 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.030 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 33.63 | 29.88 | 6.98 | 3.92 | 6.79 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.90 | 0.91 | 1.40 | 1.28 | 0.96 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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