ABCKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Исполнение тарифной сметы за 2021 года на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ГКП "Қуатжылуорталык-3"
3
№ п/п Наименование показателейЕдиница измерения Тариф по АДЦ
4
План АДЦФакт АДЦОтклонение в %Откл.
5
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.тыс.тенге 755 967,05 1 027 451,77 35,91 271 484,72
6
1Материальные затраты - всего, в т.ч.тыс.тенге 649 916,94 855 588,60 31,65 205 671,66
7
1.1Электроэнергия тыс.тенге 81 267,92 204 443,38 151,57 123 175,46
8
1.2Вода покупнаятыс.тенге 3 961,07 4 188,31 5,74 227,24
9
1.3.Горюче-смазочные материалы и автозапчаститыс.тенге 387,50 1 246,23 221,61 858,73
10
1.4..Расходы по охране труда и технике безопасноститыс.тенге 1 498,00 1 473,91 - 1,61 - 24,09
11
1.5.Топливо, всего, в том числе:тыс.тенге 561 631,75 639 086,77 100,00 77 455,02
12
1.5.1. -природный газтыс.тенге 545 587,75 622 985,57 14,19 77 397,82
13
1.5.2. -дизельное топливотыс.тенге 16 044,00 16 101,20 0,36 57,20
15
1.5.4.Химреагентытыс.тенге 1 170,70 5 150,00 339,91 3 979,30
16
2Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.:тыс.тенге 41 060,77 86 489,79 110,64 45 429,02
17
2.1Заработная плататыс.тенге 37 361,94 78 435,69 109,93 41 073,75
18
2.2Социальный налогтыс.тенге 3 698,83 8 054,10 117,75 4 355,27
19
3Амортизация тыс.тенге 57 133,54 70 860,45 24,03 13 726,91
20
4Текущий ремонт, всего, в т.ч.:тыс.тенге 7 855,80 14 512,93 84,74 6 657,13
21
4.1.Материалы на текущий ремонттыс.тенге 7 816,90 12 768,50 63,34 4 951,60
23
4.3.Материалы на тех обслуживание и эксплуатациютыс.тенге 38,90 1 744,43 4 384,40 1 705,53
24
IIРасходы периодатыс.тенге 34 893,25 58 806,67 68,53 23 913,42
25
5Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:тыс.тенге 34 893,25 58 806,67 309,32 23 913,42
28
6,0Налоги, всего:тыс.тенге 21 296,15 26 280,09 23,40 4 983,94
29
6.1. Имущественный налогтыс.тенге 18 856,60 22 849,95 21,18 3 993,35
30
6.2. Земельный налогтыс.тенге 518,30 670,14 29,30 151,84
32
6.4.эмиссия , загрязнние окр.средытыс.тенге 1 921,25 2 760,00 43,66 838,75
33
7Другие расходы:тыс.тенге 4 985,00 12 810,56 156,98 7 825,56
34
7.1.Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектующиетыс.тенге 89,30 127,05 42,28 37,75
36
7.3.Услуги связитыс.тенге 193,20 394,56 104,22 201,36
37
7.4.Расходы по страхованиютыс.тенге 146,20 305,77 109,14 159,57
38
7.5.Услуги банкатыс.тенге 56,10 52,79 - 5,89 - 3,31
41
7.8.Расходы на периодическую печатьтыс.тенге 207,10 554,53 167,76 347,43
43
7.10.Дезинфекциятыс.тенге 16,10 1 334,00 8 185,71 1 317,90
44
7.11.Пожарная охранатыс.тенге 1 630,50 2 124,96 30,33 494,46
45
7.12.Приобретение противопожарных средствтыс.тенге 316,10 320,44 1,37 4,34
46
7.13.Мед.осмотр персоналатыс.тенге 105,00 1 873,35 1 684,14 1 768,35
47
7.14.Медикаментытыс.тенге 30,40 781,01 2 469,11 750,61
48
7.15.Аттестация рабочих месттыс.тенге 85,50 - - 100,00 - 85,50
49
7.16.Обучение персоналатыс.тенге 397,30 925,27 132,89 527,97
50
7.18.Услуги гидрометеорологиитыс.тенге 6,20 123,78 1 896,45 117,58
51
8Коммунальные услуги:тыс.тенге 1 706,00 3 893,05 128,20 2 187,05
52
8.1.эл энергиятыс.тенге 1 254,40 2 312,02 84,31 1 057,62
53
8.2.расходы на водутыс.тенге 89,10 1 111,70 1 147,70 1 022,60
55
8.4.вывоз ТБОтыс.тенге 362,50 469,33 29,47 106,83
56
9Другие расходы:тыс.тенге 8 612,10 19 716,03 128,93 11 103,93
57
9.1.Биллинговые услугитыс.тенге 4 632,10 8 290,99 78,99 3 658,89
58
9.2.Услуги охранытыс.тенге 3 780,00 7 420,68 96,31 3 640,68
59
9.4.расходы на экологиютыс.тенге 200,00 4 004,36 1 902,18 3 804,36
66
VIВсего затрат тыс.тенге 790 860,31 1 086 258,44 37,35 295 398,15
67
VIIПрибыль/убытоктыс.тенге- 28 020,92 - 28 020,92
68
Всего доходовтыс.тенге 790 860,31 1 058 237,52 33,81 267 377,21
69
VIIIОбъем услуг, всего, в т.ч:Гкал 88 579,51 148 282,93 67,40 59 703,42
70
IXНормативно-технические потери, всего, в т.ч:Гкал 7 972,16 13 345,47 67,40 5 373,31 #ERROR!
71
X% 9,00 9,00 0,00 0,00
72
Объем оказываемых услугГкал 80 607,35 134 937,46 67,40 54 330,11
73
XIСреднеотпускной тариф, без НДСТеңге/Гкал 9 811,27 8 050,09 - 17,95 5 437,10
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131