ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
3
4
อ. พระพรหม
5
6
7
จ. นครศรีธรรมราช
8
9
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
10
งบทดลอง
11
ปีงบประมาณ 2564
12
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
13
14
15
ชื่อบัญชีรหัสบัญชียอดยกมารายการระหว่างเดือนยอดยกไป
16
เดบิตเครดิตเดบิตเครดิตเดบิตเครดิต
17
เงินฝากกระทรวงการคลัง1101020501.001--1,852,700.001,852,700.00--
18
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)1101030101.001--28,116.3528,116.35--
19
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)1101030101.001--4,113,687.574,113,687.57--
20
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)1101030101.001--3,250,726.263,250,726.26--
21
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)1101030102.0014,239,400.84-234,129.4028,116.354,445,413.89-
22
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)1101030102.00146,263,804.07-6,407,727.015,319,532.7647,351,998.32-
23
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)1101030102.0011,134,386.57-4,837.50-1,139,224.07-
24
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ1102050101.0012,010.00-1,500.001,050.002,460.00-
25
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก1102050102.001292,356.50-82,207.50114,652.00259,912.00-
26
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ1102050193.001--2,890,000.002,890,000.00--
27
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1102050194.00129,772.00---29,772.00-
28
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่1102050194.00232,231.52--41.7032,189.82-
29
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย1102050194.0037,040.00---7,040.00-
30
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)1104010101.00115,302,306.75---15,302,306.75-
31
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)1104010101.00110,474,674.53---10,474,674.53-
32
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน1201030102.001113,000.00---113,000.00-
33
ที่ดิน1204010101.0013,350,000.00---3,350,000.00-
34
อาคารสำนักงาน1205020101.00111,443,000.00---11,443,000.00-
35
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน1205020103.001-5,141,677.61---5,141,677.61
36
สิ่งปลูกสร้าง1205040101.0011,252,364.00---1,252,364.00-
37
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง1205040103.001-1,012,836.11---1,012,836.11
38
ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010101.001189,900.00---189,900.00-
39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน1206010103.001-50,917.71---50,917.71
40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020101.001582,000.00---582,000.00-
41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020103.001-163,472.23---163,472.23
42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030101.001224,000.00---224,000.00-
43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030103.001-78,933.34---78,933.34
44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040101.00157,200.00---57,200.00-
45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040103.001-9,500.00---9,500.00
46
ครุภัณฑ์การเกษตร1206050101.001247,000.00---247,000.00-
47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100101.001284,500.00---284,500.00-
48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100103.001-175,439.41---175,439.41
49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120101.00170,790.00---70,790.00-
50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120103.001-64,237.01---64,237.01
51
ครุภัณฑ์กีฬา1206130101.001170,000.00---170,000.00-
52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา1206130103.001-169,991.07---169,991.07
53
ครุภัณฑ์อื่น1206160101.001299,100.00---299,100.00-
54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น1206160103.001-64,413.34---64,413.34
55
ถนน1208010101.00154,142,200.00---54,142,200.00-
56
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน1208010103.001-28,643,413.02---28,643,413.02
57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050101.00115,890,572.05-2,890,000.00-18,780,572.05-
58
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050103.001-4,343,723.88---4,343,723.88
59
งานระหว่างก่อสร้าง1211010101.001--2,890,000.002,890,000.00--
60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก2101010102.001--2,991,672.183,211,369.78-219,697.60
61
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ2101020198.999--177,513.53177,513.53--
62
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก2101020199.999--16,100.0016,100.00--
63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2102040103.001-14,180.4915,101.991,405.50-484.00
64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.12102040104.001-4,258.004,258.004,258.00-4,258.00
65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ2102040105.001-138.18138.1836.09-36.09
66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก2102040106.001-5,039.685,961.1828,283.48-27,361.98
67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น2102040110.001--2,516,587.282,516,787.28-200.00
68
เงินรับฝากประกันสังคม2111020199.004-25,106.0025,106.0015,065.00-15,065.00
69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น2111020199.005--295,418.81295,418.81--
70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น2111020199.006-2,000.00---2,000.00
71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%2111020199.008-8.72---8.72
72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%2111020199.009-25.19---25.19
73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล2111020199.999-1,200.001,200.00---
74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น2112010101.001-643,810.00108,870.00114,670.00-649,610.00
75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว2207020102.001-1,245,386.57-4,837.50-1,250,224.07
76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว2208010101.001-711,300.00---711,300.00
77
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว2213010101.001-742,284.41---742,284.41
78
เงินสะสม3102010101.001-82,797,131.86362.106,500.00-82,803,269.76
79
เงินทุนสำรองเงินสะสม3102010101.002-34,167,046.1163.90--34,166,982.21
80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน4401010101.001-565.00---565.00
81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่4401010102.001-685.09-17.70-702.79
82
รายได้ภาษีป้าย4401010103.001-100.00---100.00
83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา4401030103.001-611.10-921.50-1,532.60
84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร4401030105.001-1,770.00-310.00-2,080.00
85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย4401030106.001-116,400.0030.0038,600.00-154,970.00
86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์4401030127.001-470.00-420.00-890.00
87
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น4401030199.001-2,400.00-800.00-3,200.00
88
รายได้ค่าเช่าที่ดิน4401060101.001-6,000.00-2,000.00-8,000.00
89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4401070101.001-12,185.08-112,948.37-125,133.45
90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน4401070102.001-98,809.70---98,809.70
91
รายได้ค่าน้ำ4401090101.001-108,591.00-37,781.50-146,372.50
92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ4401100199.001-4,210.00-2,450.00-6,660.00
93
รายได้ภาษีรถยนต์4402010101.001-175,957.38---175,957.38
94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ4402010102.001-1,700,833.68---1,700,833.68
95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ4402010104.001-1,395,229.43-523,630.86-1,918,860.29
96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ4402010105.001-47,020.77-47,576.88-94,597.65
97
รายได้ภาษีสรรพสามิต4402010106.001-3,057,378.67-987,499.40-4,044,878.07
98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่4402010110.001-77,967.45---77,967.45
99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม4402010111.001-11,495.88---11,495.88
100
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน4402010113.001-661,712.00-104,554.00-766,266.00