09-04.xls

	A	C	F	G	I
1	อ. พระพรหม		องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
2
3
4	จ. นครศรีธรรมราช
5			รายงานรับ - จ่ายเงิน
6
7
8			ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

9	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10	73,866,822.42	ยอดยกมา			78,713,617.56
11		รายรับ (หมายเหตุ 1)
12	6,454.50	รายได้ภาษี		4401010000.000	5,086.71
13	297,672.00	รายได้ค่าธรรมเนียม		4401030000.000	88,877.40
14	10,000.00	รายได้จากค่าเช่า		4401060000.000	2,000.00
15	223,943.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4401070000.000	-
16	255,182.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4401090000.000	76,745.50
17	8,460.00	รายได้อื่น		4401100000.000	1,800.00
18	11,123,231.13	รายได้ภาษีจัดสรร		4402010000.000	2,332,374.73
19	21,435,171.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4403000000.000	1,859,100.00
20	33,360,113.78	รวม			4,365,984.34
21	3,302,936.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	78,722.20
22	1,265,299.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ		1105000000.000	-
23	10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว		1201000000.000	10,000.00
24	197,400.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	65,400.00
25	21,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1209000000.000	21,800.00
26	2,890,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง		1211000000.000	-
27	10,950,192.44	เจ้าหนี้		2101000000.000	2,539,316.03
28	883,264.57	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	689,651.04
29	13,125,189.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	1,909,610.51
30	1,636,787.38	เงินรับฝาก		2111000000.000	295,779.59
31	760,005.00	เงินประกัน		2112000000.000	1,525.00
32	74,837.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว		2207000000.000	2,000.00
33	222,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว		2208000000.000	158,275.00
34	330,863.00	เงินสะสม		3102010101.001	-
35	35,670,849.86	รวม			5,772,079.37
36	69,030,963.64	รวมรายรับ			10,138,063.71
37		รายจ่าย (หมายเหตุ 2)
38	7,493,968.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5101000000.000	1,428,525.40
39	138,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5102000000.000	500.00
40	37,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5103000000.000	-
41	4,387,262.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5104000000.000	2,460,174.53
42	10,784,126.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5107000000.000	2,394,600.00
43	1,023,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5205000000.000	-
44	1,498,923.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5210000000.000	182,258.97
45	280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		5212000000.000	-
46	25,642,746.67	รวม			6,466,058.90
47	3,305,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	86,781.50
48	1,265,299.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ		1105000000.000	-
49	394,800.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	130,800.00
50	2,890,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		1208000000.000	-
51	21,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1209000000.000	21,800.00
52	2,890,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง		1211000000.000	-
53	10,942,060.44	เจ้าหนี้		2101000000.000	2,750,881.63
54	883,264.57	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	689,651.04
55	13,099,413.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	1,901,259.77
56	1,634,238.18	เงินรับฝาก		2111000000.000	310,329.30
57	173,370.00	เงินประกัน		2112000000.000	64,500.00
58	72,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว		2207000000.000	8,000.00
59	641,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว		2208000000.000	-
60	2,541,597.60	เงินสะสม		3102010101.001	127.50
61	176.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002	22.50
62	40,755,384.26	รวม			5,964,153.24
63	66,398,130.93	รวมรายจ่าย			12,430,212.14
64	2,632,832.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			(2,292,148.43)
65	76,346,405.13	ยอดยกไป			76,346,405.13
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101