ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
INSTRUMENKETERANGANNOMINAL (Rp)CATATAN
2
1Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian Januari 2025600.000
3
2Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian Februari 2025200.000
POSISI TERAKHIR SEBELUM DIPINDAHKAN KE ALA IMPIANBANK ALADIN SYARIAH
4
3Trimegah Kas SyariahPembelian Februari 2025200.000
Kenapa dipindahkan? Bagi hasil Reksadana turun dari yang sebelumnya 9% sekarang jadi 6,52%
5
4Trimegah Kas SyariahPembelian Maret 2025200.000
Dana dipindahkan ke Ala Impian dg bagi hasil setara 8% dan lebih likuid manakala harus dicairkan
6
5Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 11 April 2025200.000
7
6Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 25 April 2025200.000Jumat, 24 April 2026
8
7Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 9 Mei 2025200.000
9
8Trimegah Kas SyariahPembelian 23 Mei 2025200.000
10
9Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 23 Mei 2025200.000
BERHASIL TERJUAL
11
10Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 6 Juni 2025200.00028/4/26
12
11Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 20 Juni 2025300.000
13
12Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 4 Juli 2025200.000
14
13Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 18 Juli 2025300.000
15
14Trimegah Kas SyariahPembelian 1 Agustus 2025300.000
16
15Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 15 Agustus 2025400.000
17
16Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 29 Agustus 2025300.000
18
17Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 12 September 2025400.000
19
18Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 26 September 2025350.000
20
19Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 10 Oktober 2025200.000
21
20Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 24 Oktober 2025300.000
22
21Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 7 November 2025500.000
23
22Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 21 November 2025200.000
24
23Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 6 Desember 2025450.000
25
24Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 19 Desember 2025400.000
26
25Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 2 Januari 2026400.000
27
26Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 16 Januari 2026400.000
28
27Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 30 Januari 2026500.000
29
28Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 13 Februari 2026200.000
30
29Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas APembelian 10 April 2026500.000
31
TOTAL9.000.000
32
33
PER 24 APRIL DIALIHKAN KE ALA IMPIAN ALADIN SYARIAH
34
35
INSTRUMENKETERANGANNOMINAL (Rp)
36
1Dana Kelola Sebelumnya28 April 20269.000.000
37
2Keuntungan Reksadana 28 April 2026215.543
38
3Ala Impian26 April 2026700.000
39
4Ala Impian9 Mei 2026550.000
40
5Ala Impian23 Mei 2026600.000
41
6Ala Impian5 Juni 2026700.000
42
7Ala Impian22 Juni 2026700.000
43
8Ala Impian3 Juli 2026750.000
44
9Ala Impian17 Juli 2026700.000
45
10Ala Impian31 Juli 2026750.000
46
11Ala Impian14 Agustus 2026800.000
47
12Ala Impian28 Agustus 2026700.000
48
13Ala Impian11 September 20261.400.000
49
14
50
15
51
16
52
17
53
18
54
19
55
20
56
21
57
22
58
23
59
24
60
25
61
26
62
27
63
28
64
29
65
TOTAL DANA KELOLA17.565.543
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100