ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
3
4
อ. พระพรหม
5
6
7
จ. นครศรีธรรมราช
8
9
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
10
งบทดลอง
11
ปีงบประมาณ 2564
12
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
13
14
15
ชื่อบัญชีรหัสบัญชียอดยกมารายการระหว่างเดือนยอดยกไป
16
เดบิตเครดิตเดบิตเครดิตเดบิตเครดิต
17
เงินฝากกระทรวงการคลัง1101020501.001--1,859,100.001,859,100.00--
18
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)1101030101.001--36,640.0736,640.07--
19
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)1101030101.001--3,715,515.993,715,515.99--
20
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)1101030101.001--1,296,649.411,296,649.41--
21
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)1101030102.0014,445,413.89-181,989.2036,640.074,590,763.02-
22
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)1101030102.00147,351,998.32-2,401,430.134,915,991.6944,837,436.76-
23
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)1101030102.0011,139,224.07-2,000.00-1,141,224.07-
24
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ1102050101.0012,460.00-1,500.001,470.002,490.00-
25
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก1102050102.001259,912.00-85,281.5077,179.00268,014.50-
26
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1102050194.00129,772.00---29,772.00-
27
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่1102050194.00232,189.82--73.2032,116.62-
28
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย1102050194.0037,040.00---7,040.00-
29
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)1104010101.00115,302,306.75---15,302,306.75-
30
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)1104010101.00110,474,674.53---10,474,674.53-
31
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน1201030102.001113,000.00--10,000.00103,000.00-
32
ที่ดิน1204010101.0013,350,000.00---3,350,000.00-
33
อาคารสำนักงาน1205020101.00111,443,000.00---11,443,000.00-
34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน1205020103.001-5,141,677.61---5,141,677.61
35
สิ่งปลูกสร้าง1205040101.0011,252,364.00---1,252,364.00-
36
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง1205040103.001-1,012,836.11---1,012,836.11
37
ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010101.001189,900.00---189,900.00-
38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน1206010103.001-50,917.71---50,917.71
39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020101.001582,000.00---582,000.00-
40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020103.001-163,472.23---163,472.23
41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030101.001224,000.00---224,000.00-
42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030103.001-78,933.34---78,933.34
43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040101.00157,200.00---57,200.00-
44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040103.001-9,500.00---9,500.00
45
ครุภัณฑ์การเกษตร1206050101.001247,000.00---247,000.00-
46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100101.001284,500.00-65,400.00-349,900.00-
47
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100102.001--65,400.0065,400.00--
48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100103.001-175,439.41---175,439.41
49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120101.00170,790.00---70,790.00-
50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120103.001-64,237.01---64,237.01
51
ครุภัณฑ์กีฬา1206130101.001170,000.00---170,000.00-
52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา1206130103.001-169,991.07---169,991.07
53
ครุภัณฑ์อื่น1206160101.001299,100.00---299,100.00-
54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น1206160103.001-64,413.34---64,413.34
55
ถนน1208010101.00154,142,200.00---54,142,200.00-
56
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน1208010103.001-28,643,413.02---28,643,413.02
57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050101.00118,780,572.05---18,780,572.05-
58
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050103.001-4,343,723.88---4,343,723.88
59
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010102.001--21,800.0021,800.00--
60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก2101010102.001-219,697.602,750,881.632,539,316.03-8,132.00
61
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ2101020198.999--685,151.04685,151.04--
62
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก2101020199.999--4,500.004,500.00--
63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2102040103.001-484.00484.0024,023.35-24,023.35
64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.12102040104.001-4,258.004,258.004,258.00-4,258.00
65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ2102040105.001-36.0936.09125.16-125.16
66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก2102040106.001-27,361.9827,361.982,284.30-2,284.30
67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น2102040110.001-200.001,869,119.701,878,919.70-10,000.00
68
เงินรับฝากประกันสังคม2111020199.004-15,065.0015,065.002,507.00-2,507.00
69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น2111020199.005--293,264.30293,264.30--
70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น2111020199.006-2,000.002,000.00---
71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%2111020199.008-8.72-3.77-12.49
72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%2111020199.009-25.19-4.52-29.71
73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น2112010101.001-649,610.0064,500.001,525.00-586,635.00
74
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว2207020102.001-1,250,224.078,000.002,000.00-1,244,224.07
75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว2208010101.001-711,300.00-158,275.00-869,575.00
76
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว2213010101.001-742,284.41---742,284.41
77
เงินสะสม3102010101.001-82,803,269.76127.50--82,803,142.26
78
เงินทุนสำรองเงินสะสม3102010101.002-34,166,982.2122.50--34,166,959.71
79
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน4401010101.001-565.00---565.00
80
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่4401010102.001-702.79-66.71-769.50
81
รายได้ภาษีป้าย4401010103.001-100.00-5,020.00-5,120.00
82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา4401030103.001-1,532.60-1,183.40-2,716.00
83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร4401030105.001-2,080.00-494.00-2,574.00
84
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย4401030106.001-154,970.00120.0040,070.00-194,920.00
85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์4401030127.001-890.00-120.00-1,010.00
86
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น4401030199.001-3,200.00-600.00-3,800.00
87
รายได้ค่าเช่าที่ดิน4401060101.001-8,000.00-2,000.00-10,000.00
88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4401070101.001-125,133.45---125,133.45
89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน4401070102.001-98,809.70---98,809.70
90
รายได้ค่าน้ำ4401090101.001-146,372.50-48,211.50-194,584.00
91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ4401100199.001-6,660.00-1,800.00-8,460.00
92
รายได้ภาษีรถยนต์4402010101.001-175,957.38-104,523.28-280,480.66
93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ4402010102.001-1,700,833.68-808,927.88-2,509,761.56
94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ4402010104.001-1,918,860.29-368,824.95-2,287,685.24
95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ4402010105.001-94,597.65---94,597.65
96
รายได้ภาษีสรรพสามิต4402010106.001-4,044,878.07-927,824.46-4,972,702.53
97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่4402010110.001-77,967.45---77,967.45
98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม4402010111.001-11,495.88-14,933.16-26,429.04
99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน4402010113.001-766,266.00-107,341.00-873,607.00
100
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน4403010101.001-16,686,071.00-1,859,100.00-18,545,171.00