0315_EFE_MSDU_000_2104.xlsx

	A	B	C	O	V
1	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2	Concepto	2021	2020	20XN	20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	160,284,279.85	5,760,238.26
5	Impuestos	4,078,032.54	2,823,757.96
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.52
8	Derechos	4,160,039.03	1,033,682.37
9	Productos	94,540.59	655,637.90
10	Aprovechamientos	151,951,667.69	1,247,159.51
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
14	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
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16	Aplicación	71,718,013.34	99,474,994.01
17	Servicios Personales	32,724,693.97	51,343,725.24
18	Materiales y Suministros	6,419,857.67	5,981,947.61
19	Servicios Generales	13,048,417.32	14,927,777.62
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,841,787.76	0.00
21	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	12,266,203.52
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,295,626.97
23	Ayudas Sociales	4,417,762.69	11,132,722.19
24	Pensiones y Jubilaciones	1,265,493.93	1,526,990.59
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27	Donativos	0.00	0.00
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29	Participaciones	0.00	0.00
30	Aportaciones	0.00	0.00
31	Convenios	0.00	0.27
32	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,566,266.51	-93,714,755.75
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35	Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión
36	Origen	278,172.18	160,759,428.13
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38	Bienes Muebles	0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión	278,172.18	160,759,428.13
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41	Aplicación	78,975,493.20	165,382,329.43
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,918,371.59	150,363,790.14
43	Bienes Muebles	0.00	15,018,539.29
44	Otras Aplicaciones de Inversión	57,121.61	0.00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,697,321.02	-4,622,901.30
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47	Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento
48	Origen	199,895,348.66	10,326,014.73
49	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
50	Interno	0.00	0.00
51	Externo	0.00	0.00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	199,895,348.66	10,326,014.73
53
54	Aplicación	240,257,157.31	60,537,116.95
55	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
56	Interno	0.00	0.00
57	Externo	0.00	0.00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	240,257,157.31	60,537,116.95
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,361,808.65	-50,211,102.22
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,492,863.16	-148,548,759.27
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,527,028.46	0.00
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-16,965,834.70	-148,548,759.27
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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73	C. JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO C. YESSICA NOHEMI VELAZQUEZ RODRIGUEZ		ING. SAMUEL GUZMAN NUÑEZ
74	PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL
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