| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3582802 | CSA #2 ARROWBEE Zn A | Future Fiscal Year 2023/2024 | Current Fiscal Year 2022/2023 | Past Fiscal Year 2021/2022 | Past Fiscal Year 2020/2021 | ||||||||||||||||||||
2 | (July 2023 through June 2024) | (July 2022 through June 2023) | (July 2020 through June 2021) | (July 2020 through June 2021) | ||||||||||||||||||||||
3 | Object | Project | Description | 2024 Estimated Budget | 2023 Revised Budget | 2023 Actual | 2023 Encumbrances | 2023 Available | 2022 Revised Budget | 2022 Actual | 2022 Available | 2021 Revised Budget | 2021 Actual | 2021 Available | ||||||||||||
4 | REVENUE | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0001 | FUND BALANCE | $ (62,829.00) | $ (210,426.00) | $ - | $ - | $ (210,426.00) | $ (160,828.00) | $ - | $ (160,828.00) | $ (111,908.00) | $ - | $ (111,908.00) | FALSE | ||||||||||||
6 | 0100 | PROP TAX: CURR SECURED | $ (20,706.00) | $ (17,879.00) | $ - | $ - | $ (17,879.00) | $ (17,979.00) | $ (18,148.86) | $ 169.86 | $ (16,276.00) | $ (17,333.50) | $ 1,057.50 | FALSE | ||||||||||||
7 | 0110 | PROP TAX: CURR UNSECURED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (305.34) | $ 305.34 | $ - | $ (311.05) | $ 311.05 | FALSE | ||||||||||||
8 | 0120 | PROP TAX: PRIOR SECURED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.92 | $ (7.92) | $ - | $ (6.99) | $ 6.99 | FALSE | ||||||||||||
9 | 0130 | PROP TAX: PRIOR UNSECURED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (11.12) | $ 11.12 | $ - | $ (12.43) | $ 12.43 | FALSE | ||||||||||||
10 | 0140 | PROP TAX: SUPP CURRENT | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (536.89) | $ 536.89 | $ - | $ (414.47) | $ 414.47 | FALSE | ||||||||||||
11 | 0150 | PROP TAX: SUPP PRIOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (32.85) | $ 32.85 | $ - | $ (37.15) | $ 37.15 | FALSE | ||||||||||||
12 | 0360 | PEN & COST DELINQUENT TAXES | $ - | $ - | $ (200.50) | $ - | $ 200.50 | $ - | $ (44.32) | $ 44.32 | $ - | $ (43.29) | $ 43.29 | FALSE | ||||||||||||
13 | 0400 | REV: INTEREST | $ - | $ - | $ (461.84) | $ - | $ 461.84 | $ - | $ (803.68) | $ 803.68 | $ - | $ (637.83) | $ 637.83 | FALSE | ||||||||||||
14 | 0820 | ST: HOMEOWNER PROP TAX RELIEF | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (139.43) | $ 139.43 | $ - | $ (140.15) | $ 140.15 | FALSE | ||||||||||||
15 | 1310 | SPECIAL ASSESSMENTS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (47,958.00) | $ - | $ (47,958.00) | FALSE | ||||||||||||
16 | 1740 | CHARGES FOR SERVICES | $ (41,457.00) | $ (41,458.00) | $ (2,800.00) | $ - | $ (38,658.00) | $ (41,458.00) | $ (41,157.18) | $ (300.82) | $ - | $ (41,357.18) | $ 41,357.18 | FALSE | ||||||||||||
17 | TOTAL REVENUE | $ (124,992.00) | $ (269,763.00) | $ (3,462.34) | $ (266,300.66) | $ - | $ (220,265.00) | $ (61,171.75) | $ (159,093.25) | $ - | $ (176,142.00) | $ (60,294.04) | $ (115,847.96) | R | ||||||||||||
18 | SERVICES AND SUPPLIES | E | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4300 | PROFESSIONAL & SPECIAL SRVS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 190,863.00 | $ - | $ 190,863.00 | $ - | $ - | $ - | FALSE | |||||||||||||
20 | 4303 | ROAD MAINT & CONSTRUCTION | $ 249,970.00 | $ - | $ - | $ 249,970.00 | $ - | $ - | $ - | $ 145,927.00 | $ - | $ 145,927.00 | FALSE | |||||||||||||
21 | 4400 | PUBLICATION & LEGAL NOTICES | $ 25.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 25.00 | $ 25.00 | $ 15.87 | $ 9.13 | $ 25.00 | $ 15.55 | $ 9.45 | FALSE | ||||||||||||
22 | 4440 | RENT & LEASE: BUILD & IMPRV | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 30.00 | FALSE | |||||||||||||
23 | FIXED COSTS | E | ||||||||||||||||||||||||
24 | 5330 | INTERFND: ALLOCATED SALARIES/B | $ 1,262.00 | $ 4,211.00 | $ - | $ - | $ 4,211.00 | $ 876.00 | $ 989.95 | $ (113.95) | $ 1,325.00 | $ 1,091.61 | $ 233.39 | FALSE | ||||||||||||
25 | 5356 | INTERFND: SPECIAL DIST MAINT | $ 4,405.00 | $ - | $ - | $ 4,405.00 | $ - | $ - | $ - | $ 12,143.00 | $ - | $ 12,143.00 | FALSE | |||||||||||||
26 | 5356 | DOT | INTERFND: SPECIAL DIST MAINT | $ 7,374.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,347.00 | $ 7,090.45 | $ 14,256.55 | $ - | $ 7,020.95 | $ (7,020.95) | FALSE | |||||||||||
27 | 7257 | CDS | INTRAFND: CSA INSURANCE | $ 4,215.00 | $ 4,500.00 | $ - | $ - | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $ 3,477.78 | $ 1,022.22 | $ 4,500.00 | $ 3,246.47 | $ 1,253.53 | FALSE | |||||||||||
28 | SAVINGS | E | ||||||||||||||||||||||||
29 | 7700 | APPROPRIATION FOR CONTINGENCY | $ - | $ 6,652.00 | $ - | $ - | $ 6,652.00 | $ 2,654.00 | $ - | $ 2,654.00 | $ 12,192.00 | $ - | $ 12,192.00 | FALSE | ||||||||||||
30 | TOTAL EXPENSES | $ 12,876.00 | $ 269,763.00 | $ - | $ 269,763.00 | $ - | $ 220,265.00 | $ 11,574.05 | $ 208,690.95 | $ 176,142.00 | $ 11,374.58 | $ 164,767.42 | E | |||||||||||||
31 | TOTAL ESTIMATED REVENUE: | -$124,992.00 | TOTAL REVENUE: | -270,425.34 | TOTAL REVENUE: | -$221,999.75 | TOTAL REVENUE: | -$172,202.04 | ||||||||||||||||||
32 | TOTAL BUDGETED EXPENDITURES: | $12,876.00 | BUDGETED EXPENDITURES: | 269,763.00 | TOTAL EXPENDITURES: | $11,574.05 | TOTAL EXPENDITURES: | $11,374.58 | ||||||||||||||||||
33 | ZERO BASED BUDGET: | -$112,116.00 | CURRENT FY EXPENDITURES: | 0.00 | REMAINING FUNDS: | -$210,425.70 | REMAINING FUNDS: | -$160,827.46 | ||||||||||||||||||
34 | CURRENT REMAINING FUNDS*: | See below | $ (270,425.34) | |||||||||||||||||||||||
35 | **LESS AUDITORS COST RECOVERY FEE: | $342.82 | *Remaining Funds will change if there is additional work to be completed prior to June 30 2023 | |||||||||||||||||||||||
36 | ESTIMATED ADDITIONAL EXPENDITURES*: | $ 207,596.00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | *Enter the estimated amount to be spent prior to June 30 2023, if no work is planned enter 0 | *Revenue shown as negative | ||||||||||||||||||||||||
38 | ESTIMATED REMAINING FUNDS*: | $ (62,829.34) | *Expenditures shown as positive | |||||||||||||||||||||||
39 | *Enter this number in the FUND BALANCE section highlighted in FY 23/24 Budget | |||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ESTIMATED ADDITIONAL EXPENDITURES*: | |||||||||||||||||||||||||
42 | $ 13,116.00 | Fixed Costs | ||||||||||||||||||||||||
43 | $ 25.00 | Publication & Legal Notices (required) | ||||||||||||||||||||||||
44 | $ 194,455.00 | Macauley TO Dbl Chip Seal | ||||||||||||||||||||||||
45 | $ 207,596.00 | Total | ||||||||||||||||||||||||
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