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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/11/2022 al 30/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
10 | E00809 | 09/11/2022 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal retroactivo Ma.Jesus Gonzalez) | $1.961,09 | ||||||||||||||||||||
11 | E00808 | 10/11/2022 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 1er.quinc.nov22) | $1.018.785,65 | ||||||||||||||||||||
12 | E00810 | 30/11/2022 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 2da.quinc.nov22) | $1.017.018,30 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | BANBAJIO 0268895840201 CAP1000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | E00730 | 09/11/2022 | Transferencia | AMBU | S/C (traspaso entre cuentas propias) | $2.724,00 | ||||||||||||||||||||
16 | E00822 | 24/11/2022 | Transferencia | FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS | S/C (COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL) | $3.578,40 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | BANBAJIO SP 2022 Cta. 034835454 | |||||||||||||||||||||||||
19 | E00773 | 04/11/2022 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 2da.quinc.sep22) | $45.151,57 | ||||||||||||||||||||
20 | E00777 | 04/11/2022 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 1er.quinc. nov22) | $42.778,16 | ||||||||||||||||||||
21 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $3.952,00 | |||||||||||||||||||||
22 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $5.702,80 | |||||||||||||||||||||
23 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $11.812,20 | |||||||||||||||||||||
24 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $67.298,40 | |||||||||||||||||||||
25 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $17.736,80 | |||||||||||||||||||||
26 | E00774 | 11/11/2022 | Transferencia | nomina 1er.quinc.nov22 (nomina 1er.quinc.nov22) | $1.384.999,80 | |||||||||||||||||||||
27 | E00776 | 14/11/2022 | Transferencia | bansi | spei cta.5454 a bansi (spei cta.5454 a bansi) | $1.018.785,65 | ||||||||||||||||||||
28 | E00778 | 14/11/2022 | Transferencia | bansi | Maria de Jesus Gonzalez (spei cta.5454 a bansi retroactivo Ma.Jesus Gonzalez) | $1.961,09 | ||||||||||||||||||||
29 | E00779 | 14/11/2022 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar retroactivo Ma.de Jesus Glez.) | $122,57 | ||||||||||||||||||||
30 | E00780 | 14/11/2022 | Transferencia | i.m.s.s. | i.m.s.s. (pago imss octubre 2023) | $227.681,70 | ||||||||||||||||||||
31 | E00781 | 14/11/2022 | Transferencia | sat | sat (pago provisional oct22) | $664.960,00 | ||||||||||||||||||||
32 | C00161 | 15/11/2022 | Cheque | Daniel Escobedo Soto | Daniel Escobedo Soto (finiquto Daniel Escobedo Soto) | $14.618,20 | ||||||||||||||||||||
33 | E00786 | 24/11/2022 | Transferencia | nomina 2da.quinc.nov22 (nomina 2da.quinc.nov22) | $5.822,00 | |||||||||||||||||||||
34 | E00786 | 24/11/2022 | Transferencia | nomina 2da.quinc.nov22 (nomina 2da.quinc.nov22) | $4.572,20 | |||||||||||||||||||||
35 | E00786 | 24/11/2022 | Transferencia | nomina 2da.quinc.nov22 (nomina 2da.quinc.nov22) | $1.339.617,40 | |||||||||||||||||||||
36 | E00783 | 30/11/2022 | Transferencia | toka internacional, s.a.p.i. de c.v. | toa intaernacional, s.a.p.i. de c.v. (vales despensa nov22) | $223.492,46 | ||||||||||||||||||||
37 | E00784 | 30/11/2022 | Transferencia | bansi | spei cta.5454 a bansi (spei cta.5454 a bansi) | $1.017.018,30 | ||||||||||||||||||||
38 | E00785 | 30/11/2022 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 2da.quinc.nov22) | $43.229,05 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | BANBAJIO OPERACIONES 2022 034836080 | |||||||||||||||||||||||||
41 | E00487 | 01/11/2022 | Transferencia | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | PAGO CFE (PAGO CFE) | $33.719,00 | ||||||||||||||||||||
42 | E00488 | 01/11/2022 | Transferencia | ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES ME | PAGO CONGRESO BOSQUES (PAGO CONGRESO WUP MTY) | $11.840,00 | ||||||||||||||||||||
43 | E00489 | 01/11/2022 | Transferencia | DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO | PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO CEPILLOS Y JALADORES) | $2.523,00 | ||||||||||||||||||||
44 | E00490 | 01/11/2022 | Transferencia | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | PAGO CFE (PAGO CFE) | $47.376,00 | ||||||||||||||||||||
45 | E00729 | 01/11/2022 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | S/C (Baños Morelos) | $11.760,00 | ||||||||||||||||||||
46 | E00491 | 04/11/2022 | Transferencia | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, SA DE CV | PAGO DREMEL (DREMEL) | $3.287,06 | ||||||||||||||||||||
47 | E00492 | 04/11/2022 | Transferencia | PRISCILA YAZMIN MENDEZ ESCOBEDO | PAGO SERVICIOS DE ASESORIAS (PAGO ASESORIA NOMINAS) | $754,00 | ||||||||||||||||||||
48 | E00493 | 04/11/2022 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA | PAGO LIMPIEZA SANITARIOS (PAGO LIMPIEZA SANITARIOS) | $446.134,46 | ||||||||||||||||||||
49 | E00494 | 04/11/2022 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA | PAGO LIMPIEZA BAÑOS (PAGO LIMPIEZA BAÑOS) | $446.134,46 | ||||||||||||||||||||
50 | E00495 | 04/11/2022 | Transferencia | INSTALACIONES SISTEMAS Y FIBRA | PAGO CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (PAGO CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA) | $34.796,52 | ||||||||||||||||||||
51 | E00496 | 04/11/2022 | Transferencia | EPSILON DISEÑO ESTRUCTURAL, SC | PAGO ESTUDIO ESTACIONAMIENTO (PAGO ESTUDIO ESTACIONAMIENTO COLOMOS) | $5.301,20 | ||||||||||||||||||||
52 | E00497 | 04/11/2022 | Transferencia | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION | PAGO UNIFORMES (PAGO UNIFORMES) | $673.753,52 | ||||||||||||||||||||
53 | E00498 | 04/11/2022 | Transferencia | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T | PAGO (PAGO) | $13.000,00 | ||||||||||||||||||||
54 | E00500 | 04/11/2022 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES, SA DE CV | PAGO CARRETE NYLON (PAGO CARRETE NYLON) | $32.506,12 | ||||||||||||||||||||
55 | E00501 | 04/11/2022 | Transferencia | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | PAGO SERVICIO DE CFE (PAGO SERVICIO DE CFE) | $10.749,00 | ||||||||||||||||||||
56 | E00502 | 04/11/2022 | Transferencia | GSAE, SA DE CV | PAGO RECOLECCION DE BASURA (PAGO RECOLECCION DE BASURA) | $13.224,00 | ||||||||||||||||||||
57 | E00503 | 04/11/2022 | Transferencia | WORKING ON GO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO LIMPIEZA COLOMOS (PAGO LIMPIEZA COLOMOS) | $41.877,04 | ||||||||||||||||||||
58 | E00504 | 09/11/2022 | Transferencia | WORKING ON GO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO LIMPIEZA COLOMOS (PAGO LIMPIEZA COLOMOS) | $426.696,43 | ||||||||||||||||||||
59 | E00505 | 09/11/2022 | Transferencia | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, SA DE CV | PAGO MANGUERA RETROEXCAVADORA (PAGO MANGUERA RETROEXCAVADORA) | $2.135,26 | ||||||||||||||||||||
60 | E00506 | 09/11/2022 | Transferencia | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE | PAGO CFE (PAGO CFE) | $19.006,00 | ||||||||||||||||||||
61 | C00117 | 09/11/2022 | Cheque | VICTOR MANUEL PICHARDO DELGADO | REPOSICION DE CAJA CHICA METROPOLITANO (REPOSICION DE CAJA CHICA METROPOLITANO) | $16.536,45 | ||||||||||||||||||||
62 | C00118 | 09/11/2022 | Cheque | RAMON GARCIA PANTOJA | REPOSICION DE CAJA CHICA SOLIDARIDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA SOLIDARIDAD) | $4.502,49 | ||||||||||||||||||||
63 | C00119 | 09/11/2022 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS (REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS) | $30.864,53 | ||||||||||||||||||||
64 | E00730 | 09/11/2022 | Transferencia | AMBU | S/C (traspaso entre cuentas propias) | $2.724,00 | ||||||||||||||||||||
65 | E00507 | 11/11/2022 | Transferencia | GASOLINERA MOCHICAHUI, S.A DE C.V | PAGO COMBUSTIBLE (PAGO COMBUSTIBLE) | $100.000,00 | ||||||||||||||||||||
66 | E00508 | 11/11/2022 | Transferencia | PETROMAX, S.A DE C.V. | PAGO GASOLINA (PAGO GASOLINA) | $99.946,08 | ||||||||||||||||||||
67 | E00509 | 11/11/2022 | Transferencia | JAIME VENEGAS ALVAREZ | PAGO LAMPARAS LED (PAGO LAMPARAS LED) | $3.720,00 | ||||||||||||||||||||
68 | E00510 | 11/11/2022 | Transferencia | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DIAMANTE | PAGO REHABILITACION PLAZA ROJA (PAGO REHABILITACION DE PLAZA ROJA) | $36.540,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00511 | 11/11/2022 | Transferencia | CLAUDIA MONTSERRATH BERNARDO H | PAGO BOLSA PLASTICA PARA BASURA (PAGO BOLSA PLASTICA PARA BASURA) | $185.600,00 | ||||||||||||||||||||
70 | E00512 | 11/11/2022 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX (PAGO SERVICIO TELEFONICO) | $4.573,00 | ||||||||||||||||||||
71 | E00513 | 11/11/2022 | Transferencia | JUAN PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | PAGO SERVICIO A SISTEMAS DE COMPUTO (PAGO SERVICIO A SISTEMAS DE COMPUTO) | $9.280,00 | ||||||||||||||||||||
72 | E00514 | 11/11/2022 | Transferencia | PROVEJAL, S.A DE C.V. | PAGO LAMPARAS LED (PAGO LAMPARAS LED) | $91.466,00 | ||||||||||||||||||||
73 | E00515 | 11/11/2022 | Transferencia | RJ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A DE C.V. | PAGO CARTOGRAFIA BOSQUES (PAGO CARTOGRAFIA BOSQUES) | $34.800,00 | ||||||||||||||||||||
74 | E00731 | 11/11/2022 | Transferencia | Colegio de rofecionistas | S/C (Capacitacion) | $2.500,00 | ||||||||||||||||||||
75 | E00516 | 14/11/2022 | Transferencia | OPERADORA DE HOTELES MONTERREY | PAGO RESERVACION (PAGO RESERVACION) | $23.569,12 | ||||||||||||||||||||
76 | C00123 | 14/11/2022 | Cheque | Ismael Sotelo Leon | S/C (Pago de viaje a Monterrey para reunion de parques) | $3.174,00 | ||||||||||||||||||||
77 | C00120 | 15/11/2022 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS (REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS) | $30.103,63 | ||||||||||||||||||||
78 | E00732 | 15/11/2022 | Transferencia | QUIMICOS SQ SA DE CV | S/C (Alumbre espejos de Agua) | $2.789,80 | ||||||||||||||||||||
79 | E00518 | 16/11/2022 | Transferencia | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION | PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (PAGO SUMINISTRO MEDICAMENTOS) | $46.521,40 | ||||||||||||||||||||
80 | E00519 | 16/11/2022 | Transferencia | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION | PAGO SUMINISTRO MEDICAMENTOS (PAGO SUMINISTRO MEDICAMENTOS) | $9.444,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00520 | 16/11/2022 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | PAGO ALIMENTOS ANIMALES (PAGO ALIMENTOS ANIMALES) | $15.003,00 | ||||||||||||||||||||
82 | E00521 | 16/11/2022 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | PAGO COMIDA ANIMALES (PAGO ALIMENTOS ANIMALES) | $50.147,50 | ||||||||||||||||||||
83 | E00522 | 16/11/2022 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | PAGO SANITARIOS MORELOS 1ER QNA NOV (PAGO SANITARIOS MORELOS 1ERA QNA NOV) | $11.025,00 | ||||||||||||||||||||
84 | E00523 | 16/11/2022 | Transferencia | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DUOL | PAGO CAMBIADORES PARA BEBE (PAGO CAMBIADORES PARA BEBE) | $87.580,00 | ||||||||||||||||||||
85 | E00524 | 16/11/2022 | Transferencia | SESEPRO SA DE CV | PAGO SEGURIDAD DE VALORES (PAGO SEGURIDAD DE VALORES) | $4.111,60 | ||||||||||||||||||||
86 | E00525 | 16/11/2022 | Transferencia | FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS S | PAGO FIERRO Y LAMINA (PAGO FIERRO Y LAMINA) | $19.826,32 | ||||||||||||||||||||
87 | E00733 | 16/11/2022 | Transferencia | BIO NATSA SPR DE CV | S/C (COMPRA DE FERTILIZANTES) | $72.000,00 | ||||||||||||||||||||
88 | C00125 | 16/11/2022 | Cheque | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLA | S/C (Recursos para congreso de bosques noviembre 2022) | $10.374,00 | ||||||||||||||||||||
89 | C00126 | 16/11/2022 | Cheque | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLA | S/C (VIATICOS PARA CONGRESO DE PARQUES NOVIEMBRE 2022) | $3.174,00 | ||||||||||||||||||||
90 | C00127 | 16/11/2022 | Cheque | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLA | S/C (CONGRESO DE PARQUES MONTERREY NOVIEMBRE 2022) | $3.174,00 | ||||||||||||||||||||
91 | E00526 | 17/11/2022 | Transferencia | QUIMICOS SQ SA DE CV | PAGO ALUMBRE SOLIDADRIDAD (PAGO ALUMBRE SOLIDARIDAD) | $13.949,00 | ||||||||||||||||||||
92 | E00527 | 18/11/2022 | Transferencia | IDT TELECOM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO SERVICIO NET2PHONE (PAGO SERVICIO NET2PHONE) | $27.965,48 | ||||||||||||||||||||
93 | E00528 | 18/11/2022 | Transferencia | TEDIMA, S.A DE C.V. | PAGO MADERA PINO (PAGO MADERA PINO) | $31.855,18 | ||||||||||||||||||||
94 | E00529 | 18/11/2022 | Transferencia | FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS S | PAGO MATERIAL DE HERRERIA (PAGO MATERIAL DE HERRERIA) | $135.198,68 | ||||||||||||||||||||
95 | E00530 | 18/11/2022 | Transferencia | MARTIN OLIMPO HERNANDEZ MUÑOZ | PAGO CHECADORES (PAGO RELOJES CHECADORES) | $52.116,48 | ||||||||||||||||||||
96 | E00531 | 18/11/2022 | Transferencia | SEGURITEC TRASLADO DE VALORES | PAGO TRASLADO DE VALORES (PAGO TRASLADO DE VALORES) | $2.371,60 | ||||||||||||||||||||
97 | E00532 | 18/11/2022 | Transferencia | SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES | PAGO TRASLADO DE VALORES (PAGO TRASLADO DE VALORES) | $1.176,00 | ||||||||||||||||||||
98 | E00533 | 18/11/2022 | Transferencia | ABARROTERA RAMPER SA DE CV | PAGO PAPEL HIGIENICO SOLIDARIDAD (PAGO PAPEL HIGIENICO SOLIDARIDAD) | $15.902,21 | ||||||||||||||||||||
99 | E00734 | 18/11/2022 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV | S/C (pago de jardineria 1ra quincena de noviembre) | $253.750,00 | ||||||||||||||||||||
100 | E00534 | 24/11/2022 | Transferencia | MOTOBOMBAS YEQUIPOS AGRICOLAS | PAGO MOTOBOMBA ADICIONAL ACTIVO (PAGO MOTOBOMBA ADICIONAL ACTIVO) | $19.480,00 | ||||||||||||||||||||