ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2
3
CUENTANOMBRE DE LA CUENTASALDO INICIALMOVIMIENTOSSALDO DEL EJERCICIO ACTUAL
4
DEUDORACREEDORDEUDORACREEDORDEUDORACREEDOR
5
1ACTIVO 75.697.556,933 - 68.927.925,41 64.127.608,63 72.254.921,06 -
6
1.1ACTIVO CIRCULANTE 4.462.276,70 - 57.800.275,27 55.725.915,37 6.536.636,60 -
7
1.1.1EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3.639.082,09 - 26.186.153,06 24.267.481,31 5.557.753,84 -
8
1.1.1.1EFECTIVO 10.257,93 - 1.347.682,33 1.244.959,00 112.981,27 -
9
1.1.1.2BANCOS/TESORERÍA 3.628.824,16 - 24.838.470,73 23.022.522,31 5.444.772,58 -
10
1.1.2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 626.410,57 - 30.826.405,80 30.864.877,77 587.938,60 -
11
1.1.2.2CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - - 24.994.189,38 24.994.189,38 - -
12
1.1.2.3DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 550.862,10 - 5.276.946,49 5.312.465,48 515.343,11 -
13
1.1.2.4INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO - - 295.670,52 295.670,52 - -
14
1.1.2.9OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO 75.548,47 - 259.599,41 262.552,39 72.595,49 -
15
1.1.3DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 196.784,04 - 787.716,41 593.556,29 390.944,09 -
16
1.1.3.4ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 196.784,04 - 787.716,41 593.556,29 390.944,16 -
17
1.1.9OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - - - - - -
18
1.2ACTIVO NO CIRCULANTE 62.992.327,59 - 11.127.650,47 8.401.693,27 65.718.284,46 -
19
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 62.332.972,11 - 11.079.509,99 8.395.126,09 65.017.356,01 -
20
1.2.3.1TERRENOS 61.722,12 - - - 61.722,12 -
21
1.2.3.3EDIFICIOS NO HABITACIONALES 40.401,44 - 655.816,32 - 696.217,76 -
22
1.2.3.5CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2.349.236,04 - 10.423.693,67 8.395.126,09 4.377.803,62 -
23
1.2.3.6CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS - - - - - -
24
1.2.3.9OTROS BIENES INMUEBLES 59.881.612,51 - - - 59.881.612,51 -
25
1.2.4BIENES MUEBLES 659.355,48 - 48.140,15 - 707.495,62 -
26
1.2.4.1MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 251.232,96 - 35.405,42 - 286.638,38 -
27
1.2.4.4VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 323.979,15 - - - 323.979,15 -
28
1.2.4.5EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 18.452,33 - - - 18.452,33 -
29
1.2.4.6MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 65.691,03 - 12.734,73 - 78.425,75 -
30
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - -
31
1.2.6DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES - - - 6.567,18 - 6.567,18
32
1.2.6.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES - - - - - -
33
1.2.6.2DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA - - - - - -
34
1.2.6.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y - - - 6.567,18 - 6.567,18
35
1.2.6.4DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - -
36
1.2.6.5AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - -
37
1.2.7ACTIVOS DIFERIDOS - - - - - -
38
1.2.8ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES - - - - - -
39
1.2.9OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - - - - - -
40
2PASIVO - 1.906.333,19 23.519.200,97 21.732.369,33 - 119.501,54
41
2.1PASIVO CIRCULANTE - 1.906.333,19 23.519.200,97 21.732.369,33 - 119.501,54
42
2.1.1CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1.906.333,19 23.519.200,97 21.732.369,33 - 119.501,54
43
2.1.1.1SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - - 5.752.686,95 4.630.486,95 - -
44
2.1.1.2PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - - 4.923.351,50 4.900.448,16 - - 22.903,34
45
2.1.1.3CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1.770.059,20 12.187.225,04 10.423.693,67 - 6.527,84
46
2.1.1.5TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR ACORTO PLAZO - - 1.425.248,55 1.425.248,55 - -
47
2.1.1.7RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - 136.273,99 351.766,73 351.369,79 - 135.877,04
48
2.1.1.9OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - - 1.122,20 1.122,20 - -
49
2.1.2DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO - - - - - -
50
2.1.3PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO - - - - - -
51
2.1.4TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO - - - - - -
52
2.1.5PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO - - - - - -
53
2.1.6FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO - - - - - -
54
2.1.7PROVISIONES A CORTO PLAZO - - - - - -
55
2.1.9OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - - - - - -
56
2.2PASIVO NO CIRCULANTE - - - - - -
57
2.2.1CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - - - - -
58
2.2.2DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - - - - -
59
2.2.3DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO - - - - - -
60
2.2.4PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO - - - - - -
61
3HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - 65.548.271,10 - - - 65.548.271,10
62
3.1HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO - - - - - -
63
3.1.1APORTACIONES - - - - - -
64
3.1.2DONACIONES DE CAPITAL - - - - - -
65
3.1.3ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - - - - - -
66
3.2HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO - 65.548.271,10 - - - 65.548.271,10
67
3.2.1RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO) - - - - - -
68
3.2.2RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 65.548.271,10 - - - 65.548.271,10
69
3.2.3REVALÚOS - - - - - -
70
3.2.4RESERVAS - - - - - -
71
3.2.5RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - -
72
3.3EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - - - - - -
73
3.3.1RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA - - - - - -
74
3.3.2RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS - - - - - -
75
4INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS - - - 25.289.859,90 - 25.289.859,90
76
4.1INGRESOS DE GESTIÓN - - - 295.670,52 - 295.670,52
77
4.1.1IMPUESTOS - - - 128.038,53 - 128.038,53
78
4.1.1.1IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS - - - - - -
79
4.1.1.2IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - - - - - -
80
4.1.1.3IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - - - - - -
81
4.1.1.5IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES - - - - - -
82
4.1.1.6IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - - - -
83
4.1.1.7ACCESORIOS DE IMPUESTOS - - - - - -
84
4.1.1.9OTROS IMPUESTOS - - - - - -
85
4.1.3CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - -
86
4.1.3.1CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS - - - - - -
87
4.1.3.2MULTAS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - -
88
4.1.3.3RECARGOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - -
89
4.1.3.4GASTOS DE EJECUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - -
90
4.1.3.9CON. DE MEJ. NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO - - - - - -
91
4.1.4DERECHOS - - - 74.323,31 - 74.323,31
92
4.1.4.1DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - - - - -
93
4.1.4.3DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - - - - - -
94
4.1.4.4ACCESORIOS DE DERECHOS - - - - - -
95
4.1.4.9OTROS DERECHOS - - - - - -
96
4.1.5PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE - - - 93.308,69 - 93.308,69
97
4.1.6APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE - - - - - -
98
4.1.7INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - - - - - -
99
4.1.9INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO - - - - - -
100
4.2PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - 24.994.189,38 - 24.994.189,38