Calculadora YPF 26-08.xlsx

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1	ON YPF - HARD DOLLAR Clase XXXIX				Descargar una copia en Excel para utilizar la calculadora
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3	Datos de prospecto
4	Emisión	22/7/2025	Cantidad de nominales		1.000					Datos a modificar
5	Vencimiento	22/7/2030	Monto a suscribir en dólares		USD 1.009
6	Fecha de concertación	26/8/2025
7	Fecha de liquidación	28/8/2025
8	Cupón anterior	22/7/2025	Fecha	Periodo	Capital	Amortización	Intereses	CF	VP	Duration	Fecha	Amortización	Intereses
9	Próximo cupón	22/1/2026	28/8/2025		USD 1.000,0			-USD 1.008,9	USD 1.008,9	4,06	22-ene-26	USD -	USD 44,1
10	Cupón	8,75%	22-jul-25	0,00	USD 1.000,0	USD -	USD -	USD -	USD -	0,00	22-jul-26	USD -	USD 43,4
11			22-ene-26	0,40	USD 1.000,0	USD -	USD 44,1	USD 44,1	USD 42,6	0,02	22-ene-27	USD -	USD 44,1
12	Datos de mercado		22-jul-26	0,90	USD 1.000,0	USD -	USD 43,4	USD 43,4	USD 40,2	0,04	22-jul-27	USD -	USD 43,4
13	Precio	100,89	22-ene-27	1,40	USD 1.000,0	USD -	USD 44,1	USD 44,1	USD 39,1	0,05	22-ene-28	USD -	USD 44,1
14	TIR	8,94%	22-jul-27	1,90	USD 1.000,0	USD -	USD 43,4	USD 43,4	USD 36,9	0,07	22-jul-28	USD -	USD 43,6
15	Valor Residual	1.000,00	22-ene-28	2,40	USD 1.000,0	USD -	USD 44,1	USD 44,1	USD 35,9	0,09	22-ene-29	USD -	USD 44,1
16	Int. Corrido	8,87	22-jul-28	2,90	USD 1.000,0	USD -	USD 43,6	USD 43,6	USD 34,0	0,10	22-jul-29	USD -	USD 43,4
17	Valor Técnico	1.008,87	22-ene-29	3,41	USD 1.000,0	USD -	USD 44,1	USD 44,1	USD 33,0	0,11	22-ene-30	USD -	USD 44,1
18	Paridad	100,0%	22-jul-29	3,90	USD 1.000,0	USD -	USD 43,4	USD 43,4	USD 31,1	0,12	22-jul-30	USD 1.000	USD 43,4
19	Duration	3,72	22-ene-30	4,41	USD 1.000,0	USD -	USD 44,1	USD 44,1	USD 30,3	0,13
20	Plazo	4,90	22-jul-30	4,90	USD -	USD 1.000,0	USD 43,4	USD 1.043,4	USD 685,9	3,33
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