| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Financijski plan - Plan rashoda i izdataka (iskazan u eurima) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | PLAN 2023. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig. | Namjenski primici | PROCJENA 2024. | PROCJENA 2025. | ||||||||||||||
5 | KZŽ -DECENTRALIZACIJA | KZŽ - IZVORNA SREDSTVA | DRŽAVNI PRORAČUN | DRŽAVNI PRORAČUN -PLAĆE I OST. RASHODI ZA ZAPOSLENE | OPĆINE | |||||||||||||||||||||
6 | 1.3. | 3.1.1. | 4.3.1. | 5.2.1. | 5.4.1. | 2.1.1. | 7.1.1. | |||||||||||||||||||
7 | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2088160.02 | 2,077,460.02 | 2,077,460.02 | |||||||||||||||||||||
8 | 31 | Rashodi za zaposlene | 1,699,495.00 | 0.00 | 16,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.00 | 1,678,290.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,495.00 | 1,699,495.00 | |||||||||||
9 | 311 | Plaće | 1,433,085.00 | 12,950.00 | 1,635.00 | 1,416,500.00 | 2,000.00 | 1,433,085.00 | 1,433,085.00 | |||||||||||||||||
10 | 31111 | Plaće | 1,431,450.00 | 12,950.00 | 1,416,500.00 | 2,000.00 | 1,431,450.00 | 1,431,450.00 | ||||||||||||||||||
11 | 31113 | Plaće po sudskim presudama | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61,830.00 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,990.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,830.00 | 61,830.00 | |||||||||||
13 | 31212 | Nagrade | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 31213 | Darovi | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 31214 | Otpremnine | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 31215 | Naknade za bolest,inval…. | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 31216 | Regres | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 31219 | Ostali nesp.rashodi zaposlenih | 22,240.00 | 1,640.00 | 20,400.00 | 200.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | ||||||||||||||||||
19 | 313 | Doprinosi na plaću | 204,580.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 201,800.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,580.00 | 204,580.00 | |||||||||||
20 | 31321 | Doprino za ZO | 204,520.00 | 2,140.00 | 250.00 | 201,800.00 | 330.00 | 204,520.00 | 204,520.00 | |||||||||||||||||
21 | 31322 | Doprinos za ZZR | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 31332 | Doprinos za zapošljav | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 32 | Materijalni rashodi | 345,221.02 | 53,806.02 | 18,240.00 | 7,165.00 | 110,660.00 | 4,940.00 | 142,500.00 | 4,500.00 | 3,050.00 | 360.00 | 0.00 | 344,521.02 | 344,521.02 | |||||||||||
24 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143,966.00 | 3,716.00 | 2,400.00 | 930.00 | 4,160.00 | 0.00 | 131,000.00 | 810.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 143,966.00 | 143,966.00 | |||||||||||
25 | 32119 | Rashodi za službena putovanja | 8,256.00 | 2,256.00 | 700.00 | 530.00 | 3,500.00 | 320.00 | 950.00 | 8,256.00 | 8,256.00 | |||||||||||||||
26 | 32121 | Prijevoz na posao i s posla | 133,190.00 | 1,700.00 | 131,000.00 | 490.00 | 133,190.00 | 133,190.00 | ||||||||||||||||||
27 | 32131 | Seminari, savjetovanja,tečajevi | 665.00 | 265.00 | 400.00 | 665.00 | 665.00 | |||||||||||||||||||
28 | 32141 | Naknada troškova zaposlenima | 1,855.00 | 1,195.00 | 400.00 | 260.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | ||||||||||||||||||
29 | 322 | Rashodi za mat. I energiju | 107,098.02 | 32,783.02 | 10,790.00 | 2,865.00 | 56,680.00 | 1,300.00 | 0.00 | 2,130.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 107,098.02 | 107,098.02 | |||||||||||
30 | 32211 | Uredski materijal | 9,034.00 | 6,504.00 | 400.00 | 2,000.00 | 130.00 | 9,034.00 | 9,034.00 | |||||||||||||||||
31 | 32212 | Literatura(publikacije,časopsi…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
32 | 32219 | Ostali mat. za potrebe red. poslov | 3,931.00 | 796.00 | 265.00 | 1,330.00 | 600.00 | 800.00 | 140.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | |||||||||||||||
33 | 32229 | Ostali materijal i sirovine,namirnice | 62,800.00 | 10,390.00 | 2,600.00 | 47,640.00 | 700.00 | 1,330.00 | 140.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | |||||||||||||||
34 | 32231 | Električna energija | 9,433.00 | 7,433.00 | 2,000.00 | 9,433.00 | 9,433.00 | |||||||||||||||||||
35 | 32233 | Plin | 18,643.02 | 15,993.02 | 2,650.00 | 18,643.02 | 18,643.02 | |||||||||||||||||||
36 | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 32242 | Mat. i dijelovi za tek. i invest. održ. | 1,857.00 | 1,327.00 | 530.00 | 1,857.00 | 1,857.00 | |||||||||||||||||||
38 | 32251 | Sitni inventar | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 32271 | Službena, radna i zaštit.odj.i obuća | 1,127.00 | 597.00 | 530.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | |||||||||||||||||||
40 | 323 | Rashodi za usluge | 48,747.00 | 15,847.00 | 2,450.00 | 2,000.00 | 15,750.00 | 2,700.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,747.00 | 48,747.00 | |||||||||||
41 | 32311 | Usluge telefona.. | 1,759.00 | 1,659.00 | 100.00 | 1,759.00 | 1,759.00 | |||||||||||||||||||
42 | 32313 | Poštarina | 714.00 | 664.00 | 50.00 | 714.00 | 714.00 | |||||||||||||||||||
43 | 32319 | Ostale usluge za kom. i prijevoz | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 32329 | Ostale usluge tek. i invest. održ. | 6,991.00 | 1,991.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 6,991.00 | 6,991.00 | ||||||||||||||||||
45 | 32339 | Ost. usluge promidžbe i informir. | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 32349 | Ostale komunalne usluge | 5,167.00 | 4,637.00 | 530.00 | 5,167.00 | 5,167.00 | |||||||||||||||||||
47 | 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 2,262.00 | 1,062.00 | 1,200.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | |||||||||||||||||||
48 | 32361 | Zdravstveni pregledi zaposlenih | 2,014.00 | 664.00 | 1,350.00 | 2,014.00 | 2,014.00 | |||||||||||||||||||
49 | 32369 | Ostale zdravstvene usluge | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 32371 | Autorski honorar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
51 | 32372 | Ugovor o djelu | 18,150.00 | 1,150.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | ||||||||||||||||||
52 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 32389 | Ostale računalne usluge | 1,447.00 | 1,327.00 | 120.00 | 1,447.00 | 1,447.00 | |||||||||||||||||||
54 | 32399 | Ostale nespomenute usluge | 5,951.00 | 3,451.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | 5,951.00 | 5,951.00 | ||||||||||||||||||
55 | 324 | Naknade ostalih troškova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | 32412 | Naknade ostalih troškova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 329 | Ostali nespomenuti rash.poslov. | 45,410.00 | 1,460.00 | 2,600.00 | 1,370.00 | 34,070.00 | 940.00 | 1,500.00 | 1,560.00 | 1,550.00 | 360.00 | 0.00 | 45,410.00 | 45,410.00 | |||||||||||
58 | 32922 | Osiguranje imovine | 801.00 | 531.00 | 270.00 | 801.00 | 801.00 | |||||||||||||||||||
59 | 32941 | Tuzemne članarine | 1,065.00 | 265.00 | 800.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | |||||||||||||||||||
60 | 32952 | Ostale pristojbe i naknade | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 32955 | Naknada zbog nezapoš. inv. osoba | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 32961 | Parnički troškovi-tr.sudskih presuda | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 32999 | Ostali nesp.rashodi poslovanja | 40,971.00 | 531.00 | 2,600.00 | 1,370.00 | 33,000.00 | 1,560.00 | 1,550.00 | 360.00 | 40,271.00 | 40,271.00 | ||||||||||||||
64 | 34 | Financijski rashodi | 1,744.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744.00 | 1,744.00 | |||||||||||
65 | 343 | Ostali financ. rashodi | 1,744.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744.00 | 1,744.00 | |||||||||||
66 | 34311 | Usluge banaka | 1,079.00 | 929.00 | 150.00 | 1,079.00 | 1,079.00 | |||||||||||||||||||
67 | 34331 | Zatezne kamate na porez | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 34332 | Zatezne kamate za doprinose | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 34339 | Ostali rashodi za kamate | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 37 | Ostale naknade | 41,700.00 | 11,100.00 | 19,500.00 | 11,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | ||||||||||||||||||
71 | 372 | Ost. Nak. Građ. i kućanst. u naravi | 41,700.00 | 11,100.00 | 19,500.00 | 11,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | ||||||||||||||||||
72 | 37229 | Ost. Nak. Građ. i kućanst. u naravi | 41,700.00 | 11,100.00 | 19,500.00 | 11,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | ||||||||||||||||||
73 | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22,725.00 | 20,025.00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 42 | Rashodi za nabavu dug. imovine | 22,725.00 | 0.00 | 1,330.00 | 3,535.00 | 9,490.00 | 6,000.00 | 0.00 | 670.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,025.00 | 20,025.00 | |||||||||||
75 | 422 | Postrojenja i oprema | 16,325.00 | 1,330.00 | 3,535.00 | 9,490.00 | 470.00 | 1,500.00 | 13,625.00 | 13,625.00 | ||||||||||||||||
76 | 42273 | Oprema | 16,325.00 | 1,330.00 | 3,535.00 | 9,490.00 | 470.00 | 1,500.00 | 13,625.00 | 13,625.00 | ||||||||||||||||
77 | 424 | Knjige i sl. | 6,400.00 | 6,000.00 | 200.00 | 200.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||||||||||||||
78 | 42411 | Knjige | 6,400.00 | 6,000.00 | 200.00 | 200.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||||||||||||||
79 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
81 | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | 51 | Izdaci za finan.imovinu i otp. zajm. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
83 | 511 | Izdaci za dane zajmove | 0.00 | 0.00 | 2,107,485.02 | 2,107,485.02 | ||||||||||||||||||||
84 | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 2,110,885.02 | 54,735.02 | 47,400.00 | 10,700.00 | 120,300.00 | 33,050.00 | 1,820,790.00 | 18,800.00 | 4,750.00 | 360.00 | 0.00 | 2,107,485.02 | 2,107,485.02 | ||||||||||||
85 | Sveukupno KP | 2,110,885.02 | 2,110,885.02 | |||||||||||||||||||||||
86 | MZO | 1,853,840 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||