1 | ||||
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2 | Company Code | TARO | ||
3 | Company Name | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TARO | 42.69 | 0.595 | 37423 | 1604486574 | 0 | 28.81-45.76 | -0.06 | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | USD | 906338 | IL0010827181 | M8737E108 | New York Stock Exchange | NYSE | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Taro Pharmaceutical Industries Ltd., a science-based pharmaceutical company, develops, manufactures, and markets prescription and over-the-counter pharmaceutical products in the United States, Canada, Israel, and internationally. The company also develops and manufactures active pharmaceutical ingredients primarily for use in its finished dosage form products. It offers its products for various therapeutic categories comprising allergy, analgesic, antibacterial, antibiotic, anticonvulsant, antiemetic, antifungal, anti-inflammatory, anti-cancer, antiplatelet agent, antipyretic, cardiovascular, CNS, corticosteroid, cosmetic, cough and cold, dermatology, diuretic, endocrine, gastrointestinal, laxative, narcotics, neuropathic pain, neuropsychiatric, sedative/hypnotic, and topical anti-neoplastic. The company provides its products in the form of capsule, cream, drops, emulsion, gel/gel kit, granules, injectable, lotion, oil, ointment, paste, powder/powder for solution, rectal suppository, shampoo, solution/solution for infusion, spray, suspension, syrup, tablets, toothpaste and mouthwash, topical foam, and topical solution. It distributes and sells its products directly to wholesalers, retail drug store chains, food chains, hospitals, mass merchandisers, grocery chains, and other direct purchasers and customers, as well as healthcare institutions and private pharmacies. The company was founded in 1950 and is based in Haifa, Israel. Taro Pharmaceutical Industries Ltd. is a subsidiary of Alkaloida Chemical Company Exclusive Group Ltd. | Mr. Uday V. Baldota | Healthcare | IL | 1554 | 972 4 847 5700 | 14 Hakitor Street | Haifa | 2624761 | 14.19841 | 28.49158926 | 1982-09-14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | FY | 629182000 | 324203000 | 304979000 | 0.4847230213 | 64536000 | 0 | 0 | 218935000 | 64536000 | 283471000 | 607674000 | 56192000 | 0 | 31094000 | 52602000 | 0.0836037903 | 21508000 | 0.0341840676 | 61160000 | 82668000 | 0.1313896456 | 28801000 | 53867000 | 0.0856143373 | 1.43 | 1.43 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-06-29 | 2023-06-29 16:32:02 | 2023 | FY | 572952000 | 304629000 | 268323000 | 0.4683167176 | 52243000 | 85086000 | 113280000 | 198366000 | 2462000 | 250609000 | 555238000 | 20850000 | -17686000 | 34940000 | 52654000 | 0.0918994959 | 17714000 | 0.0309170751 | 20499000 | 38213000 | 0.0666949413 | 12768000 | 25445000 | 0.044410352 | 0.68 | 0.68 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | FY | 561347000 | 268225000 | 293122000 | 0.5221761228 | 54540000 | 57057000 | 56620000 | 113676000 | 4.23E+06 | 168216000 | 436441000 | 8187000 | 1653000 | 25915000 | 210281000 | 0.3746007372 | 184366000 | 0.3284349965 | -106507000 | 77859000 | 0.1387003048 | 19592000 | 58266000 | 0.1037967603 | 1.55 | 1.55 | 37641087 | 37641087 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-17 | 2021-06-17 15:44:08 | 2021 | FY | 548970000 | 252314000 | 296656000 | 0.5403865421 | 60152000 | 52813000 | 38542000 | 91355000 | 2892000 | 151507000 | 403821000 | 20174000 | 1363000 | 23680000 | 728118000 | 1.326334772 | 704438000 | 1.283199446 | -1095511000 | -391073000 | -0.712375904 | 9667000 | -400740000 | -0.7299852451 | -10.49 | -10.49 | 38209726 | 38209726 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2020-06-19 | 2020-06-19 6:05:49 | 2020 | FY | 644769000 | 245044000 | 399725000 | 0.619950711 | 59777000 | 56757000 | 36656000 | 93413000 | 3018000 | 153190000 | 398234000 | 33645000 | 725000 | 6546000 | 253081000 | 0.3925142183 | 246535000 | 0.3823617451 | 51500000 | 298035000 | 0.4622353122 | 53485000 | 244241000 | 0.3788038817 | 6.35 | 6.35 | 38460056 | 38460056 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2019-06-20 | 2019-06-20 16:41:29 | 2019 | FY | 669893000 | 224169000 | 445724000 | 0.6653659614 | 63238000 | 83444000 | 6527000 | 89971000 | 1810000 | 153209000 | 377378000 | 33542000 | 256000 | 18597000 | 282125000 | 0.4211493477 | 296193000 | 0.4421497164 | 30797000 | 356854000 | 0.5327029839 | 74732000 | 281777000 | 0.4206298618 | 7.23 | 7.23 | 38990000 | 38990000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2018-06-21 | 2018-06-21 16:24:50 | 2018 | FY | 661913000 | 198405000 | 463508000 | 0.7002551695 | 70418000 | 78283000 | 9913000 | 88196000 | 1889000 | 158614000 | 357019000 | 19934000 | 304000 | 16496000 | 355739000 | 0.5374407211 | 303010000 | 0.4577791945 | -32460000 | 292368000 | 0.4417015529 | 81954000 | 211150000 | 0.3189996268 | 5.26 | 5.26 | 40155087 | 40155087 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2017-06-21 | 2017-06-21 16:57:08 | 2017 | FY | 879387000 | 208136000 | 671251000 | 0.7633169469 | 70644000 | 0 | 0 | 85656000 | 11211000 | 156300000 | 364436000 | 14468000 | 131000 | 14829000 | 509612000 | 0.5795082256 | 514951000 | 0.5855795003 | 31379000 | 560798000 | 0.6377146808 | 103780000 | 456356000 | 0.518947858 | 11.05 | 11.05 | 41300799 | 41301000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2016-06-09 | 2016-06-09 17:10:48 | 2016 | FY | 950751000 | 171785000 | 778966000 | 0.8193165193 | 71160000 | 0 | 0 | 92365000 | 2680000 | 163525000 | 335310000 | 12604000 | 473000 | 14848000 | 624194000 | 0.6565273137 | 614468000 | 0.6462975059 | 8775000 | 636820000 | 0.6698073418 | 95313000 | 540932000 | 0.5689523335 | 12.62 | 12.62 | 42832241 | 42832241 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2015-07-01 | 2015-06-30 19:29:16 | 2015 | FY | 862944000 | 186359000 | 676585000 | 0.7840427652 | 65510000 | 0 | 0 | 87644000 | 2738000 | 153154000 | 339513000 | 9677000 | 928000 | 15798000 | 493395000 | 0.5717578429 | 527631000 | 0.6114313327 | 48572000 | 581680000 | 0.6740645975 | 96059000 | 484257000 | 0.5611685115 | 11.31 | 11.31 | 42833533 | 42833750 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | FY | 362909000 | 516442000 | 879351000 | 177463000 | 204817000 | 41772000 | 1303403000 | 217592000 | 17231000 | 0 | 17231000 | 457991000 | 83397000 | 82454999 | 858665999 | 1 | 2162069000 | 44664000 | 0 | 0 | 0 | 316443000 | 361107000 | 0 | 0 | 0 | 7955999 | 7955999 | 1 | 0 | 369063000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793006000 | 1793006000 | 2162069000 | 0 | 2162069000 | 974433000 | 0 | -362909000 | |||||||
23 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-06-29 | 2023-06-29 16:32:02 | 2023 | FY | 154495000 | 695794000 | 850289000 | 259470000 | 226669000 | -1000 | 1336428000 | 190139000 | 17231000 | 76144000 | 17231000 | 404896000 | 103672000 | 83147000 | 799085000 | 0 | 2135513000 | 68485000 | 1950000 | 33011000 | 903000 | 314211000 | 385549000 | -3271000 | 616000 | 19106000 | 2655000 | 19106000 | 0 | 1950000 | 404655000 | 0 | 680000 | 2414136000 | -174996000 | -508962000 | 1730858000 | 1730858000 | 2135513000 | 0 | 2135513000 | 1100690000 | 1950000 | -152545000 | |||||||
24 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | FY | 251134000 | 569614000 | 820748000 | 306699000 | 210439000 | 14220000 | 1337886000 | 199692000 | 11820000 | 60124000 | 71944000 | 435189000 | 124882000 | 6768000 | 838475000 | 0 | 2176361000 | 68232000 | 2204000 | 19695000 | 5788000 | 355895000 | 432119000 | 0 | 919000 | 32799000 | -919000 | 32799000 | 0 | 2204000 | 464918000 | 0 | 680000 | 2388691000 | -168965000 | -508963000 | 1711443000 | 1711443000 | 2176361000 | 0 | 2176361000 | 1004803000 | 2204000 | -248930000 | |||||||
25 | 2021-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-17 | 2021-06-17 15:44:08 | 2021 | FY | 605177000 | 418480000 | 1023657000 | 266886000 | 180292000 | 12891000 | 1470835000 | 205508000 | 7191000 | 19786000 | 26977000 | 557209000 | 142007000 | 4337000 | 936038000 | 0 | 2406873000 | 61166000 | 1689000 | 18114000 | 7583000 | 605863000 | 676301000 | -2666000 | 1095000 | 35115000 | 1571000 | 35115000 | 0 | 1689000 | 711416000 | 0 | 679000 | 2338617000 | -151621000 | -484026000 | 1703649000 | 1695457000 | 2406873000 | -8192000 | 2406873000 | 975689000 | 1689000 | -603488000 | |||||||
26 | 2020-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2020-06-19 | 2020-06-19 6:05:49 | 2020 | FY | 513354000 | 595383000 | 1108737000 | 270788000 | 153073000 | 8843000 | 1532598000 | 209961000 | 7191000 | 21662000 | 28853000 | 459639000 | 106693000 | 3508000 | 808654000 | 0 | 2341252000 | 28858000 | 1514000 | 22511000 | 237000 | 192122000 | 222731000 | -4089000 | 1347000 | 8763000 | 2742000 | 8763000 | 0 | 1514000 | 231494000 | 0 | 679000 | 2725270000 | -163037000 | -459050000 | 2103862000 | 2109758000 | 2341252000 | 5896000 | 2341252000 | 1055022000 | 1514000 | -511840000 | |||||||
27 | 2019-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2019-06-20 | 2019-06-20 16:41:29 | 2019 | FY | 567451000 | 481883000 | 1049334000 | 285307000 | 148079000 | 8137000 | 1482720000 | 206242000 | 7191000 | 22332000 | 29523000 | 304322000 | 110974000 | 1545000 | 652606000 | 0 | 2135326000 | 35060000 | 16950000 | 16950000 | 9439000 | 155372000 | 216821000 | -3053000 | 1572000 | 7383000 | 1481000 | 7383000 | 0 | 0 | 224204000 | 0 | 680000 | 2481029000 | -144108000 | -432065000 | 1905536000 | 1911122000 | 2135326000 | 5586000 | 2135326000 | 786205000 | 0 | -567451000 | |||||||
28 | 2018-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2018-06-21 | 2018-06-21 16:24:50 | 2018 | FY | 576611000 | 846009000 | 1422620000 | 329420000 | 144595000 | 7707000 | 1896635000 | 193727000 | 7201000 | 20801000 | 28002000 | 225639000 | 87257000 | 1950000 | 536575000 | 0 | 2433210000 | 25697000 | -3228000 | 20619000 | 3228000 | 190059000 | 215756000 | -2155000 | 1858000 | 7055000 | 297000 | 7055000 | 0 | 0 | 222811000 | 0 | 680000 | 2662327000 | -110285000 | -347564000 | 2205158000 | 2210399000 | 2433210000 | 5241000 | 2433210000 | 1071648000 | 0 | -576611000 | |||||||
29 | 2017-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2017-06-21 | 2017-06-21 16:57:08 | 2017 | FY | 600399000 | 786361000 | 1386760000 | 470204000 | 141045000 | 145313000 | 1999024000 | 180085000 | 7192000 | 19867000 | 27059000 | 70685000 | 10324000 | 2576000 | 290729000 | 0 | 2289753000 | 209837000 | -52398000 | 18591000 | 167000 | 52231000 | 209837000 | -1636000 | 1630000 | 6110000 | 6000 | 6110000 | 0 | 0 | 215947000 | 0 | 680000 | 2451177000 | -148133000 | -236230000 | 2067494000 | 2073806000 | 2289753000 | 6312000 | 2289753000 | 857046000 | 0 | -600399000 | |||||||
30 | 2016-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2016-06-09 | 2016-06-09 17:10:48 | 2016 | FY | 576757000 | 651869000 | 1228626000 | 509335000 | 138553000 | 226228000 | 1877595000 | 159459000 | 7198000 | 22372000 | 29570000 | 115173000 | 4007000 | 2229000 | 310438000 | 0 | 2188033000 | 245462000 | -60184000 | 23509000 | 799000 | 59385000 | 245462000 | -1353000 | 1326000 | 5427000 | 27000 | 5427000 | 0 | 0 | 250889000 | 0 | 680000 | 1994821000 | -123026000 | 58667000 | 1931142000 | 1937144000 | 2188033000 | 6002000 | 2188033000 | 767042000 | 0 | -576757000 | |||||||
31 | 2015-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2015-07-01 | 2015-06-30 19:29:16 | 2015 | FY | 481641000 | 438357000 | 919998000 | 473338000 | 120272000 | 210785000 | 1513807000 | 153045000 | 7206000 | 13204000 | 20410000 | 39000 | 4153000 | 46291000 | 223938000 | 0 | 1737745000 | 309093000 | 912000 | 75384000 | 79000 | -79000 | 310005000 | 4976000 | 983000 | 5381000 | -983000 | 10357000 | 0 | 0 | 320362000 | 0 | 680000 | 1453889000 | -110966000 | 68116000 | 1411719000 | 1417383000 | 1737745000 | 5664000 | 1737745000 | 438396000 | 5888000 | -475753000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | FY | 53867000 | 31094000 | 19148000 | 0 | 28100000 | 40211000 | 21728000 | -33839000 | 0 | 34267000 | 132388000 | -54218000 | 0 | -1500000 | 140061000 | 0 | 84343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208414000 | 362909000 | 154495000 | 132388000 | -54218000 | 78170000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-06-29 | 2023-06-29 16:32:02 | 2023 | FY | 25445000 | 32127000 | 16802000 | 0 | -37907000 | 37482000 | -16922000 | 1649000 | -60116000 | -4717000 | 31750000 | -17847000 | -1976000 | -107709000 | 866446000 | -864470000 | -125556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2833000 | -96639000 | 154495000 | 251134000 | 31750000 | -17847000 | 13903000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | FY | 58266000 | 25915000 | 23200000 | 0 | -279040000 | -6229000 | -2082000 | -2129000 | -268600000 | 12961000 | -158698000 | -12039000 | -91872000 | -66670000 | 809119000 | -809119000 | -170581000 | 0 | 0 | -24934000 | 0 | 0 | -24934000 | 170000 | -354043000 | 251134000 | 605177000 | -158698000 | -12039000 | -170737000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-17 | 2021-06-17 15:44:08 | 2021 | FY | -400740000 | 23680000 | -38413000 | 0 | 460659000 | 21683000 | -27219000 | 32308000 | 433887000 | 584000 | 45770000 | -17144000 | 161000 | -1132501000 | 1217386000 | -161000 | 67741000 | 0 | 0 | -24196000 | 0 | -24196000 | -24196000 | 2508000 | 91823000 | 605177000 | 513354000 | 45770000 | -17144000 | 28626000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2020-06-19 | 2020-06-19 6:05:49 | 2020 | FY | 244550000 | 21383000 | 7584000 | 0 | 10649000 | 2724000 | -4994000 | -6202000 | 19121000 | -12561000 | 271605000 | -28393000 | 0 | -269769000 | 28000 | -28000 | -298162000 | 0 | 0 | -26984000 | 0 | -26984000 | -26984000 | -556000 | -54097000 | 513354000 | 567451000 | 271605000 | -28393000 | 243212000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2019-06-20 | 2019-06-20 16:41:29 | 2019 | FY | 282122000 | 18597000 | 12262000 | 0 | 37182000 | -32088000 | -5515000 | 9881000 | 64904000 | -26454000 | 323709000 | -30684000 | 3666000 | -8368000 | 296188000 | -3666000 | 257136000 | 0 | 0 | -88849000 | 0 | 0 | -588849000 | -1156000 | -9160000 | 567451000 | 576611000 | 323709000 | -30684000 | 293025000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2018-06-21 | 2018-06-21 16:24:50 | 2018 | FY | 210079000 | 16496000 | 56007000 | 0 | 7433000 | -2297000 | -1978000 | 9049000 | 2659000 | -227000 | 323689000 | -29536000 | 2650000 | -770490000 | 557313000 | -1575000 | -241638000 | 0 | 0 | -106986000 | 0 | -106986000 | -106986000 | 1147000 | -23788000 | 576611000 | 600399000 | 323689000 | -29536000 | 294153000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2017-06-21 | 2017-06-21 16:57:08 | 2017 | FY | 456666000 | 14829000 | 73706000 | 0 | -79813000 | 34413000 | -3770000 | -2290000 | -108166000 | 273000 | 437535000 | -35755000 | 8430000 | -286633000 | 196170000 | 10000 | -117778000 | 0 | 0 | -294897000 | 0 | -294897000 | -294897000 | -1218000 | 23642000 | 600399000 | 576757000 | 437535000 | -35755000 | 401780000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2016-06-09 | 2016-06-09 17:10:48 | 2016 | FY | 541271000 | 14848000 | -11976000 | 0 | -137216000 | -16386000 | -19013000 | -679000 | -101138000 | -53000 | 395128000 | -19106000 | -166000 | -300824000 | 32000 | 35333000 | -284731000 | -5888000 | 0 | -9450000 | 0 | 0 | -15338000 | 57000 | 95116000 | 576757000 | 481641000 | 395128000 | -19106000 | 376022000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2015-07-01 | 2015-06-30 19:29:16 | 2015 | FY | 484834000 | 15798000 | -70387000 | 0 | -81042000 | -85277000 | -7027000 | -542000 | 11804000 | 54000 | 406788000 | -19938000 | 59000 | -43344000 | 2223000 | -31081000 | -92081000 | -10944000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | -10918000 | -32115000 | 271674000 | 481641000 | 209967000 | 406788000 | -19938000 | 386850000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TARO | 2024-03-31 | 2024 | FY | 3.609464785 | 2.926595164 | 1.004990211 | 102.9495361 | 230.5907256 | 333.5402616 | 50.28442056 | 283.2558411 | 0.4847230213 | 0.03418406757 | 0.1313896456 | 0.08561433735 | 0.3483935743 | 0.02491456101 | 0.03004284425 | 0.01194250628 | 0.6516064257 | 3.843593082 | 0.03418406757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205834782 | 3.545426371 | 7.258709475 | 1.582891069 | 2.891567705 | 0.2910092139 | 3.52237286 | 2.079825108 | 23.39639617 | 0 | 0.2104128853 | 0.5904613711 | 0 | 0 | -2.441772105 | -2.441772105 | 0 | 0.8852228866 | 0.8852228866 | 2.522656317 | 29.46534886 | 20.30459188 | 11.98907716 | 11.98907716 | 0.2671524963 | 2.522656317 | 0 | 23.27479843 | 0.8852228866 | |
51 | TARO | 2023-03-31 | 2023 | FY | 3.466298707 | 2.878386405 | 0.4007143061 | 165.2957839 | 271.5899832 | 436.8857672 | 82.05727295 | 354.8284942 | 0.4683167176 | 0.03091707508 | 0.06669494129 | 0.044410352 | 0.3341271295 | 0.0119151698 | 0.01470080157 | 0.01012249395 | 0.6658728705 | 2.157220278 | 0.03091707508 | -0.0006185867283 | -0.0007632053005 | -0.001893392344 | -0.0007637882277 | -1.001583173 | -24.0348221 | 1.233788676 | 2.208162793 | 4.448112725 | 1.343937636 | 3.013332352 | 0.2682971258 | 0.8447543456 | 0.3699092808 | 22.62315993 | 0 | 0.05541476424 | 0.4378897638 | -24.0348221 | 16.28205128 | -1.779010478 | -1.779010478 | 0 | 0.5280990983 | 0.5280990983 | 1.595359732 | 35.9231499 | 65.74584975 | 28.78943462 | 28.78943462 | -0.6400101418 | 1.595359732 | 0 | 14.46271032 | 0.5280990983 | |
52 | TARO | 2022-03-31 | 2022 | FY | 3.096105471 | 2.609112305 | 0.5811686133 | 199.4223448 | 286.3649362 | 485.787281 | 92.84995806 | 392.9373229 | 0.5221761228 | 0.3284349965 | 0.1387003048 | 0.1037967603 | 0.2516343647 | 0.02677221288 | 0.03404495505 | 0.1056997825 | 0.7483527916 | 0.422306716 | 0.3284349965 | 0.001012699639 | 0.001287802165 | 0 | 0.001286145863 | 111.5341803 | -72.00453721 | 1.271652635 | 1.830286372 | 3.931073397 | 1.274597389 | 2.811064039 | 0.2579291763 | -4.216084408 | -4.53592108 | 21.80457754 | 0 | -0.282709269 | 1.075861069 | -72.00453721 | -72.00453721 | 13.18199186 | 13.18199186 | 0 | 0.9514505734 | 0.9514505734 | 2.900796519 | 27.94688881 | -9.537202971 | -10.26070539 | -10.26070539 | -0.2434907505 | 2.900796519 | 0 | 6.559905192 | 0.9514505734 | |
53 | TARO | 2021-03-31 | 2021 | FY | 2.174823045 | 1.908237604 | 0.8948338092 | 177.4475654 | 260.8122419 | 438.2598073 | 88.48335804 | 349.7764493 | 0.5403865421 | 1.283199446 | -0.712375904 | -0.7299852451 | -0.02471917008 | -0.1664981908 | -0.2352245093 | 0.4070550084 | 1.02471917 | -0.5551560251 | 1.283199446 | -0.0004059208774 | -0.0005734749353 | -0.001567329009 | -0.0005738039975 | 516.8290536 | -46.84749232 | 1.412775167 | 2.056945662 | 4.125069483 | 1.399474186 | 2.67128287 | 0.2280843235 | 1.197862555 | 0.7491809808 | 26.79048261 | 0 | 0.08337431918 | 0.6254315054 | -46.84749232 | 27.09887507 | -2.669738684 | -2.669738684 | 0 | 1.654077391 | 1.654077391 | 5.13318996 | -7.031909199 | 98.44083325 | 61.56799853 | 61.56799853 | 0.02651580963 | 5.13318996 | 0 | 3.04137419 | 1.654077391 | |
54 | TARO | 2020-03-31 | 2020 | FY | 6.880937095 | 6.193682065 | 2.304816123 | 153.2915199 | 228.0065825 | 381.2981024 | 42.98481089 | 338.3132915 | 0.619950711 | 0.3823617451 | 0.4622353122 | 0.3788038817 | 0.1794587884 | 0.1043206797 | 0.1160917399 | 0.1163712798 | 0.8195044206 | 1.208895289 | 0.3823617451 | -0.00109983889 | -0.001223939593 | -0.001947353357 | -0.001225439457 | 340.0482759 | -105.4776699 | 1.112835348 | 2.381084095 | 8.491371543 | 1.600830976 | 3.070898881 | 0.2753949596 | 7.062002198 | 6.323755743 | 28.82827316 | 0 | 0.4212438873 | 0.8954621601 | -105.4776699 | 179.3956407 | -9.565914134 | -9.565914134 | 0 | 1.118778431 | 1.118778431 | 3.650540623 | 9.637020104 | 9.677793148 | 8.666097558 | 8.666097558 | -0.7917688108 | 3.650540623 | 0 | 7.277968031 | 1.118778431 | |
55 | TARO | 2019-03-31 | 2019 | FY | 6.838451995 | 6.155496931 | 2.617140406 | 155.4532664 | 241.1075349 | 396.5608014 | 57.08594855 | 339.4748528 | 0.6653659614 | 0.4421497164 | 0.5327029839 | 0.4206298618 | 0.2094189781 | 0.1319597101 | 0.1478728295 | 0.1543874006 | 0.78961424 | 1.204802274 | 0.4421497164 | 0.006508139741 | 0.007292961141 | -0.001604744957 | 0.007240158943 | 1157.003906 | 23.29344463 | 1.120590742 | 2.347972535 | 6.393867655 | 1.513847338 | 3.248092047 | 0.3137193103 | 8.302359579 | 7.515388561 | 26.91290074 | 0 | 0.4832249329 | 0.9052111619 | 23.29344463 | 19.09787611 | -10.54976535 | -10.54976535 | 0 | 2.227840985 | 2.227840985 | 6.337178027 | 15.06592518 | 14.48760754 | 13.11434406 | 13.11434406 | 0.40226785 | 6.337178027 | 0 | 13.03599539 | 2.227840985 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-05-21 | 2024-05-21 9:00:03 | 2024 | Q4 | 164941000 | 77552000 | 87389000 | 0.5298197537 | 20478000 | 0 | 0 | 58127000 | 20478000 | 78605000 | 156157000 | 15834000 | 0 | 9278250 | 18062250 | 0.109507339 | 8784000 | 0.0532554065 | 17444000 | 26228000 | 0.1590144355 | 11150000 | 15078000 | 0.0914145058 | 0.4 | 0.4 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-01-26 | 2024-01-26 9:00:03 | 2024 | Q3 | 157145000 | 77264000 | 79881000 | 0.5083267046 | 13588000 | 0 | 0 | 50410000 | 1827000 | 63998000 | 141262000 | 15496000 | 0 | 7374000 | 23119000 | 0.1471189029 | 15883000 | 0.1010722581 | 1965000 | 33344000 | 0.2121861975 | 13136000 | 20208000 | 0.1285946101 | 0.54 | 0.54 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:02 | 2024 | Q2 | 148202000 | 74600000 | 73602000 | 0.4966329739 | 14325000 | 0 | 0 | 54537000 | 566000 | 68862000 | 143462000 | 13972000 | 0 | 7606000 | 13969000 | 0.0942564878 | 4740000 | 0.031983374 | -1057000 | 17655000 | 0.119127947 | 9108000 | 8547000 | 0.0576712865 | 0.23 | 0.23 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:00:17 | 2024 | Q1 | 158894000 | 94810000 | 64084000 | 0.4033129004 | 16145000 | 0 | 0 | 55861000 | 390000 | 72006000 | 166816000 | 10890000 | 0 | 7892000 | -2113000 | -0.0132981736 | -7922000 | -0.0498571375 | 2473000 | 5440000 | 0.0342366609 | -4593000 | 10033000 | 0.0631427241 | 0.27 | 0.27 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-05-24 | 2023-05-24 11:55:58 | 2023 | Q4 | 146587000 | 70879000 | 75708000 | 0.516471447 | 16306000 | 35617000 | 14511000 | 50128000 | 1059000 | 66434000 | 137313000 | 8036000 | -8626000 | 469000 | 9743000 | 0.0664656484 | 9274000 | 0.0632661832 | 8626000 | 17900000 | 0.1221117834 | 10987000 | 6913000 | 0.0471597072 | 0.18 | 0.18 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2023 | Q3 | 139202000 | 75155000 | 64047000 | 0.460101148 | 12907000 | 0 | 0 | 49861000 | 563000 | 62768000 | 137923000 | 6592000 | 6759000 | 7326000 | 7867000 | 0.0565149926 | 1279000 | 0.0091880864 | 1301000 | 9172000 | 0.0658898579 | 1907000 | 7265000 | 0.0521903421 | 0.19 | 0.19 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:06:29 | 2023 | Q2 | 130498000 | 83536000 | 46962000 | 0.3598675842 | 11522000 | 0 | 0 | 42255000 | 395000 | 53777000 | 137313000 | 4296000 | 4296000 | 7016000 | 2989000 | 0.0229045656 | -4027000 | -0.0308587105 | -886000 | -4913000 | -0.0376480866 | -2100000 | -2813000 | -0.0215558859 | -0.0748 | -0.0748 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-28 | 2022-07-28 12:22:31 | 2023 | Q1 | 156665000 | 75059000 | 81606000 | 0.5208949031 | 11508000 | 0 | 0 | 56122000 | 445000 | 67630000 | 142689000 | 1926000 | 1926000 | 7272000 | 21248000 | 0.1356269748 | 13976000 | 0.0892094597 | 2077000 | 16053000 | 0.1024670475 | 1974000 | 14079000 | 0.0898669135 | 0.37 | 0.37 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | Q4 | 143264000 | 65919000 | 77345000 | 0.5398774291 | 14892000 | 32895001 | 8279999 | 41175000 | 512000 | 56067000 | 121986000 | 685000 | 686000 | 6667000 | 18737000 | 0.13078652 | 12070000 | 0.0842500558 | 12946000 | 25016000 | 0.1746146973 | -2388000 | 27404000 | 0.1912832254 | 0.73 | 0.73 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q3 | 138984000 | 62950000 | 76034000 | 0.5470701664 | 14201000 | 0 | 0 | 24841000 | 990000 | 39042000 | 101992000 | 2090000 | 2090000 | 6453000 | 44015000 | 0.3166911299 | 36966000 | 0.2659730616 | 420000 | 39501000 | 0.2842125712 | 13188000 | 26313000 | 0.189323951 | 0.7 | 0.7 | 37584891 | 37584891 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 131986000 | 69941000 | 62045000 | 0.4700877366 | 12495000 | 0 | 0 | 23684000 | 2340000 | 36179000 | 106120000 | 2371000 | 2371000 | 6449000 | 33471000 | 0.2535950783 | 24446000 | 0.1852166139 | 1184000 | 29421000 | 0.2229100056 | 6104000 | 23317000 | 0.1766626763 | 0.62 | 0.62 | 37600580 | 37600580 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | 147113000 | 69415000 | 77698000 | 0.5281518289 | 12952000 | 0 | 0 | 23976000 | 384000 | 36928000 | 106343000 | 3042000 | 3042000 | 6346000 | 107391000 | 0.7299898717 | -19230000 | -0.1307158443 | -59891000 | -16079000 | -0.109296935 | 2688000 | -18767000 | -0.1275686037 | -0.5 | -0.5 | 37534000 | 37794430 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-05-21 | 2024-05-21 9:00:03 | 2024 | Q4 | 15078000 | 0 | 14384741 | 0 | 3242804 | 30321133 | 10590657 | -19765940 | 0 | -9609989 | 44241407 | -7945132 | 0 | -1523083 | -42854528 | 0 | -52322744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19500000 | 362909000 | 382409000 | 44241407 | -7945132 | 36296275 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-01-26 | 2024-01-26 9:00:03 | 2024 | Q3 | 20208000 | 7374000 | 2650000 | 0 | 4637000 | -10146000 | -6587000 | 13894123 | 7475877 | -3944000 | 30925000 | -34478000 | 0 | 0 | 116151000 | 116102000 | 81673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 113398000 | 382409000 | 269011000 | 30925000 | -34478000 | -3553000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:02 | 2024 | Q2 | 8548000 | 7606000 | 160000 | 0 | 30153000 | 45741000 | -3621000 | -21974927 | 10007927 | 1049000 | 47516000 | -7006000 | -1000 | 31860000 | 73716000 | 1000 | 98570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1240000 | 144846000 | 269011000 | 124165000 | 47516000 | -7006000 | 40510000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:00:17 | 2024 | Q1 | 10033000 | 7892000 | 2379000 | 0 | -8845000 | -24814000 | 21977000 | -6513000 | 505000 | -3682000 | 7777000 | -6844000 | 0 | -31860000 | 0 | -31911000 | -38704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597000 | -30330000 | 124165000 | 154495000 | 7777000 | -6844000 | 933000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-05-24 | 2023-05-24 11:55:58 | 2023 | Q4 | 6912000 | 10807000 | 12190000 | 0 | 40273000 | 42650000 | -4561000 | 67699634 | -65515634 | -13532000 | 56650000 | -8539000 | 172000 | -848173000 | 863386000 | -172000 | 6674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802000 | 62522000 | 154495000 | 91973000 | 56650000 | -8539000 | 48111000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2023 | Q3 | 7267000 | 7326000 | 2367000 | 0 | -4734000 | -3097000 | -7045000 | 5170332 | 237668 | 8318000 | 12767000 | -7797000 | 88394000 | -75938000 | -12456000 | -88394000 | -96191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | -83218000 | 91973000 | 175191000 | 12767000 | -7797000 | 4970000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:06:29 | 2023 | Q2 | -2813000 | 7016000 | -170000 | 0 | 12727000 | 17250000 | 1250000 | -11444450 | 5671450 | 3601000 | 20361000 | -1403000 | 69425000 | -47971000 | -21420000 | -69425000 | -70794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177000 | -50610000 | 175191000 | 225801000 | 20361000 | -1403000 | 18958000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-28 | 2022-07-28 12:22:31 | 2023 | Q1 | 14079000 | 6978000 | 2415000 | 0 | -86173000 | -19321000 | -6566000 | 1225000 | -61511000 | 4673000 | -58028000 | -2108000 | -36828999 | -73000 | 36936000 | 36828999 | 34755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18319000 | -18319000 | -2060000 | -25333000 | 225801000 | 251134000 | -58028000 | -2108000 | -60136000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | Q4 | 27404000 | 6667000 | 8197000 | 0 | -6248000 | 4900000 | 72000 | -263661000 | 252441000 | 5238000 | 41258000 | -2798000 | -91868000 | -13936000 | 0 | -91872000 | -108606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379000 | -66969000 | 251134000 | 318103000 | 41258000 | -2798000 | 38460000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q3 | 26313000 | 6453000 | -1924000 | 0 | -224570000 | -27997000 | 482000 | -216448199 | -197055000 | 1795000 | -191933000 | -3303000 | 0 | -10719000 | 0 | -10732000 | -14022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | -205565000 | 318103000 | 523668000 | -191933000 | -3303000 | -195236000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 23316000 | 6449000 | 5683000 | 0 | -91972000 | 20163000 | -68000 | -112450455 | -112067000 | 4508000 | -52016000 | -2011000 | 0 | -29515000 | 0 | -29550000 | -31526000 | 0 | 0 | -6615000 | 0 | 0 | -6615000 | -1063000 | -91220000 | 523668000 | 614888000 | -52016000 | -2011000 | -54027000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | -18767000 | 6346000 | 11244000 | 0 | 43750000 | -3295000 | -2568000 | 1225000 | 48388000 | 1420000 | 43993000 | -3927000 | 0 | -12500000 | 0 | -12572000 | -16427000 | 0 | 0 | -18319000 | 0 | 0 | -18319000 | 464000 | 9711000 | 614888000 | 605177000 | 43993000 | -3927000 | 40066000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-05-21 | 2024-05-21 9:00:03 | 2024 | Q4 | 362909000 | 516442000 | 879351000 | 177463000 | 204817000 | 41772000 | 1303403000 | 217592000 | 17231000 | 0 | 17231000 | 457991000 | 83397000 | 82454999 | 858665999 | 1 | 2162069000 | 44664000 | 0 | 0 | 0 | 316443000 | 361107000 | 0 | 0 | 0 | 7955999 | 7955999 | 1 | 0 | 369063000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793006000 | 1793006000 | 2162069000 | 0 | 2162069000 | 974433000 | 0 | -362909000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2024-01-26 | 2024-01-26 9:00:03 | 2024 | Q3 | 382409000 | 519807000 | 902216000 | 230372000 | 214816000 | 39140000 | 1347404000 | 218385000 | 17231000 | 0 | 17231000 | 403544000 | 97300000 | 79315000 | 815775000 | 0 | 2163179000 | 51183000 | 0 | 0 | 0 | 322876000 | 374059000 | 0 | 0 | 0 | 10027000 | 10027000 | 0 | 0 | 384086000 | 0 | 1779093000 | 0 | 0 | 0 | 1779093000 | 1779093000 | 2163179000 | 0 | 2163179000 | 923351000 | 0 | -382409000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:02 | 2024 | Q2 | 269011000 | 638038000 | 907049000 | 227318000 | 208188000 | 46254000 | 1342555000 | 189893000 | 17231000 | 0 | 17231000 | 388370000 | 100807000 | 80617000 | 776918000 | 0 | 2119473000 | 43059000 | 0 | 0 | 0 | 318429000 | 361488000 | 0 | 0 | 0 | 10429000 | 10429000 | 0 | 0 | 371917000 | 0 | 1747556000 | 0 | 0 | 0 | 1747556000 | 1747556000 | 2119473000 | 0 | 2119473000 | 1026408000 | 0 | -269011000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:00:17 | 2024 | Q1 | 124165000 | 681988000 | 806153000 | 283428000 | 204592000 | 56555000 | 1294173000 | 189590000 | 17231000 | 0 | 17231000 | 451174000 | 101386000 | 81495000 | 840876000 | 0 | 2135049000 | 59368000 | 0 | 0 | 0 | 325638000 | 385006000 | 0 | 0 | 0 | 11511000 | 11511000 | 0 | 0 | 396517000 | 0 | 1738532000 | 0 | 0 | 0 | 1738532000 | 1738532000 | 2135049000 | 0 | 2135049000 | 1133162000 | 0 | -124165000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2023-05-24 | 2023-05-24 11:55:58 | 2023 | Q4 | 154495000 | 695794000 | 850289000 | 259470000 | 226669000 | -1000 | 1336428000 | 190139000 | 17231000 | 76144000 | 17231000 | 404896000 | 103672000 | 83147000 | 799085000 | 0 | 2135513000 | 68485000 | 1950000 | 33011000 | 903000 | 314211000 | 385549000 | -3271000 | 616000 | 19106000 | 2655000 | 19106000 | 0 | 1950000 | 404655000 | 0 | 680000 | 2414136000 | -174996000 | -508962000 | 1730858000 | 1730858000 | 2135513000 | 0 | 2135513000 | 1100690000 | 1950000 | -152545000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2023 | Q3 | 91973000 | 771925000 | 863898000 | 251807000 | 222675000 | 51730000 | 1390110000 | 190507000 | 12718000 | 0 | 12718000 | 337431000 | 121100000 | -121100000 | 540656000 | 186758000 | 2117524000 | 69549000 | 0 | 0 | 0 | 304526000 | 374075000 | 0 | 0 | 0 | -69549000 | -69549000 | 93063000 | 0 | 397589000 | 0 | 1719935000 | 0 | 0 | -1719935000 | 1719935000 | 1719935000 | 2117524000 | 0 | 2117524000 | 1109356000 | 0 | -91973000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:06:29 | 2023 | Q2 | 175191000 | 664301000 | 839492000 | 301592000 | 215524000 | 53097000 | 1356608000 | 191489000 | 12718000 | 0 | 12718000 | 357586000 | 124167000 | 64711000 | 750671000 | 0 | 2107279000 | 61356000 | 0 | 0 | 0 | 313495000 | 374851000 | 0 | 0 | 26148000 | 0 | 26148000 | 0 | 0 | 400999000 | 0 | 1706280000 | 0 | 0 | 0 | 1706280000 | 1706280000 | 2107279000 | 0 | 2107279000 | 1021887000 | 0 | -175191000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-28 | 2022-07-28 12:22:31 | 2023 | Q1 | 225801000 | 580445000 | 806246000 | 325188000 | 216833000 | 347774000 | 1348267000 | 194805000 | 12718000 | 0 | 12718000 | 374968000 | 123573000 | 65661000 | 771725000 | 0 | 2119992000 | 73923000 | 0 | 0 | 123573000 | 176956000 | 374452000 | 0 | 0 | 31826000 | 0 | 31826000 | 0 | 0 | 406278000 | 0 | 1713714000 | 0 | 0 | 0 | 1713714000 | 1713714000 | 2119992000 | 0 | 2119992000 | 955413000 | 0 | -225801000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | TARO | USD | 906338 | 2022-07-25 | 2022-07-25 17:16:04 | 2022 | Q4 | 251134000 | 569614000 | 820748000 | 306699000 | 210439000 | 14220000 | 1337886000 | 199692000 | 11820000 | 60124000 | 71944000 | 435189000 | 124882000 | 6768000 | 838475000 | 0 | 2176361000 | 68232000 | 2204000 | 19695000 | 5788000 | 355895000 | 432119000 | 0 | 919000 | 32799000 | -919000 | 32799000 | 0 | 2204000 | 464918000 | 0 | 680000 | 2388691000 | -168965000 | -508963000 | 1711443000 | 1711443000 | 2176361000 | 0 | 2176361000 | 1004803000 | 2204000 | -248930000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | TARO | USD | 906338 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q3 | 318103000 | 468976000 | 787079000 | 267713000 | 182446000 | 303286000 | 1237238000 | 193995000 | 0 | 0 | 0 | 536348000 | 125659000 | 29779000 | 885781000 | 0 | 2123019000 | 43685000 | -125659000 | 0 | 125659000 | 351108000 | 394793000 | 0 | 0 | 31672000 | 0 | 31672000 | 0 | 0 | 426465000 | 0 | 1696554000 | 0 | 0 | 0 | 1696554000 | 1696554000 | 2123019000 | 0 | 2123019000 | 1005324000 | 0 | -318103000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 523668000 | 448895000 | 972563000 | 256456000 | 182928000 | 292029000 | 1411947000 | 196632000 | 0 | 0 | 0 | 552939000 | 125449000 | 30191000 | 905211000 | 0 | 2317158000 | 55228000 | -125449000 | 0 | 125449000 | 558730000 | 613958000 | 0 | 0 | 30092000 | 0 | 30092000 | 0 | 0 | 644050000 | 0 | 1673108000 | 0 | 0 | 0 | 1673108000 | 1673108000 | 2317158000 | 0 | 2317158000 | 1001834000 | 0 | -523668000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | TARO | USD | 906338 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | 614888000 | 410590000 | 1025478000 | 272429000 | 182860000 | 272429000 | 1480767000 | 202031000 | 0 | 0 | 0 | 568878000 | 130832000 | 30797000 | 932538000 | 0 | 2413305000 | 62066000 | -130832000 | 0 | 130832000 | 667084000 | 729150000 | 0 | 0 | 26099000 | 0 | 26099000 | 0 | 0 | 755249000 | 0 | 1658056000 | 0 | 0 | 0 | 1658056000 | 1658056000 | 2413305000 | 0 | 2413305000 | 979468000 | 0 | -614888000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IL | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.12 | 1.65 | 0.95 | 0.53 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | IL | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 37,423 | FTEs | 1,554 | EV/EBITDA | 23.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 43 | ROE | 3.0% | P/E | 29.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.6B | ROA | 2.5% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.6 | Gross Margin | 48.5% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 28.81-45.76 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9.64 | -7.03 | 27.95 | 35.92 | 29.47 | 7.28 | 3.04 | 6.56 | 14.46 | 23.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.12 | 1.65 | 0.95 | 0.53 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Uday V. Baldota | |||
6 | Country | IL | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||
9 | Website | https://www.taro.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Taro Pharmaceutical Industries Ltd., a science-based pharmaceutical company, develops, manufactures, and markets prescription and over-the-counter pharmaceutical products in the United States, Canada, Israel, and internationally. The company also develops and manufactures active pharmaceutical ingredients primarily for use in its finished dosage form products. It offers its products for various therapeutic categories comprising allergy, analgesic, antibacterial, antibiotic, anticonvulsant, antiemetic, antifungal, anti-inflammatory, anti-cancer, antiplatelet agent, antipyretic, cardiovascular, CNS, corticosteroid, cosmetic, cough and cold, dermatology, diuretic, endocrine, gastrointestinal, laxative, narcotics, neuropathic pain, neuropsychiatric, sedative/hypnotic, and topical anti-neoplastic. The company provides its products in the form of capsule, cream, drops, emulsion, gel/gel kit, granules, injectable, lotion, oil, ointment, paste, powder/powder for solution, rectal suppository, shampoo, solution/solution for infusion, spray, suspension, syrup, tablets, toothpaste and mouthwash, topical foam, and topical solution. It distributes and sells its products directly to wholesalers, retail drug store chains, food chains, hospitals, mass merchandisers, grocery chains, and other direct purchasers and customers, as well as healthcare institutions and private pharmacies. The company was founded in 1950 and is based in Haifa, Israel. Taro Pharmaceutical Industries Ltd. is a subsidiary of Alkaloida Chemical Company Exclusive Group Ltd. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 863 | 951 | 879 | 662 | 670 | 645 | 549 | 561 | 573 | 629 | ||
7 | Cost of Revenue | (186) | (172) | (208) | (198) | (224) | (245) | (252) | (268) | (305) | (324) | ||
8 | Gross Profit | 677 | 779 | 671 | 464 | 446 | 400 | 297 | 293 | 268 | 305 | ||
9 | Gross Margin, % | 78.4% | 81.9% | 76.3% | 70.0% | 66.5% | 62.0% | 54.0% | 52.2% | 46.8% | 48.5% | ||
10 | EBITDA | 493 | 624 | 510 | 356 | 282 | 253 | 728 | 210 | 53 | 53 | ||
11 | EBITDA, % | 57.2% | 65.7% | 58.0% | 53.7% | 42.1% | 39.3% | 132.6% | 37.5% | 9.2% | 8.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 528 | 614 | 515 | 303 | 296 | 247 | 704 | 184 | 18 | 22 | ||
13 | EBIT, % | 61.1% | 64.6% | 58.6% | 45.8% | 44.2% | 38.2% | 128.3% | 32.8% | 3.1% | 3.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 582 | 637 | 561 | 292 | 357 | 298 | (391) | 78 | 38 | 83 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 67.4% | 67.0% | 63.8% | 44.2% | 53.3% | 46.2% | -71.2% | 13.9% | 6.7% | 13.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 484 | 541 | 456 | 211 | 282 | 244 | (401) | 58 | 25 | 54 | ||
17 | Profit Margin, % | 56.1% | 56.9% | 51.9% | 31.9% | 42.1% | 37.9% | -73.0% | 10.4% | 4.4% | 8.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 485 | 541 | 457 | 210 | 282 | 245 | (401) | 58 | 25 | 54 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 32 | 31 | ||
25 | Deferred income taxes | (70) | (12) | 74 | 56 | 12 | 8 | (38) | 23 | 17 | 19 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (81) | (137) | (80) | 7 | 37 | 11 | 461 | (279) | (38) | 28 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (0) | 0 | (0) | (26) | (13) | 1 | 13 | (5) | 34 | ||
29 | Operating Cash Flow | 407 | 395 | 438 | 324 | 324 | 272 | 46 | (159) | 32 | 132 | ||
30 | Investments in PPE | (20) | (19) | (36) | (30) | (31) | (28) | (17) | (12) | (18) | (54) | ||
31 | Acquisitions | 0 | (0) | 8 | 3 | 4 | - | 0 | (92) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | (43) | (301) | (287) | (770) | (8) | (270) | (1,133) | (67) | (108) | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 0 | 196 | 557 | 296 | 0 | 1,217 | 809 | 866 | 140 | ||
34 | Other Investing Activites | (31) | 35 | 0 | (2) | (4) | (0) | (0) | (809) | (864) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (92) | (285) | (118) | (242) | 257 | (298) | 68 | (171) | (126) | 84 | ||
36 | Debt repayment | (11) | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (9) | (295) | (107) | (89) | (27) | (24) | (25) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | - | (295) | (107) | - | (27) | (24) | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (11) | (15) | (295) | (107) | (589) | (27) | (24) | (25) | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 210 | 482 | 577 | 600 | 577 | 567 | 513 | 605 | 251 | 154 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 272 | 95 | 24 | (24) | (9) | (54) | 92 | (354) | (97) | 208 | ||
44 | Cash at end of period | 482 | 577 | 600 | 577 | 567 | 513 | 605 | 251 | 154 | 363 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 482 | 577 | 600 | 577 | 567 | 513 | 605 | 251 | 154 | 363 | ||
51 | Short Term Investments | 438 | 652 | 786 | 846 | 482 | 595 | 418 | 570 | 696 | 516 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 920 | 1,229 | 1,387 | 1,423 | 1,049 | 1,109 | 1,024 | 821 | 850 | 879 | ||
53 | Account Receivables | 473 | 509 | 470 | 329 | 285 | 271 | 267 | 307 | 259 | 177 | ||
54 | Inventory | 120 | 139 | 141 | 145 | 148 | 153 | 180 | 210 | 227 | 205 | ||
55 | Other Current Assets | 211 | 226 | 145 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | (0) | 42 | ||
56 | Total Current Assets | 1,514 | 1,878 | 1,999 | 1,897 | 1,483 | 1,533 | 1,471 | 1,338 | 1,336 | 1,303 | ||
57 | Goodwill | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 17 | ||
58 | Intangible Assets | 13 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 60 | 76 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 20 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 27 | 72 | 17 | 17 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 115 | 71 | 226 | 304 | 460 | 557 | 435 | 405 | 458 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 153 | 159 | 180 | 194 | 206 | 210 | 206 | 200 | 190 | 218 | ||
62 | Other non-current Assets | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 83 | 82 | ||
63 | Total non-current Assets | 224 | 310 | 291 | 537 | 653 | 809 | 936 | 838 | 799 | 859 | ||
64 | Total assets | 1,738 | 2,188 | 2,290 | 2,433 | 2,135 | 2,341 | 2,407 | 2,176 | 2,136 | 2,162 | ||
65 | Short Term debt | 1 | (60) | (52) | (3) | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
66 | Account Payables | 309 | 245 | 210 | 26 | 35 | 29 | 61 | 68 | 68 | 45 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 6 | 1 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | 59 | 52 | 190 | 155 | 192 | 606 | 356 | 314 | 316 | ||
69 | Total current liabilities | 310 | 245 | 210 | 216 | 217 | 223 | 676 | 432 | 386 | 361 | ||
70 | Long Term debt | 5 | (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (3) | - | (3) | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 | 33 | 19 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | (1) | 3 | 8 | ||
74 | Total non-current liabilities | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 | 33 | 19 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 320 | 251 | 216 | 223 | 224 | 231 | 711 | 465 | 405 | 369 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
77 | Retained earnings | 1,454 | 1,995 | 2,451 | 2,662 | 2,481 | 2,725 | 2,339 | 2,389 | 2,414 | - | ||
78 | Other Income/Loss | (111) | (123) | (148) | (110) | (144) | (163) | (152) | (169) | (175) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 68 | 59 | (236) | (348) | (432) | (459) | (484) | (509) | (509) | - | ||
80 | Total shareholders equity | 1,412 | 1,931 | 2,067 | 2,205 | 1,906 | 2,104 | 1,704 | 1,711 | 1,731 | 1,793 | ||
81 | Minority Interest | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | (8) | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,417 | 1,937 | 2,074 | 2,210 | 1,911 | 2,110 | 1,695 | 1,711 | 1,731 | 1,793 | ||
83 | Total debt | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
84 | Total Investments | 438 | 767 | 857 | 1,072 | 786 | 1,055 | 976 | 1,005 | 1,101 | 974 | ||
85 | Net Debt | (476) | (577) | (600) | (577) | (567) | (512) | (603) | (249) | (153) | (363) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 147 | 132 | 139 | 143 | 157 | 130 | 139 | 147 | 159 | 148 | 157 | 165 | ||
7 | Cost of Revenue | (69) | (70) | (63) | (66) | (75) | (84) | (75) | (71) | (95) | (75) | (77) | (78) | ||
8 | Gross Profit | 78 | 62 | 76 | 77 | 82 | 47 | 64 | 76 | 64 | 74 | 80 | 87 | ||
9 | Gross Margin, % | 52.8% | 47.0% | 54.7% | 54.0% | 52.1% | 36.0% | 46.0% | 51.6% | 40.3% | 49.7% | 50.8% | 53.0% | ||
10 | EBITDA | 107 | 33 | 44 | 19 | 21 | 3 | 8 | 10 | (2) | 14 | 23 | 18 | ||
11 | EBITDA, % | 73.0% | 25.4% | 31.7% | 13.1% | 13.6% | 2.3% | 5.7% | 6.6% | -1.3% | 9.4% | 14.7% | 11.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (19) | 24 | 37 | 12 | 14 | (4) | 1 | 9 | (8) | 5 | 16 | 9 | ||
13 | EBIT, % | -13.1% | 18.5% | 26.6% | 8.4% | 8.9% | -3.1% | 0.9% | 6.3% | -5.0% | 3.2% | 10.1% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (16) | 29 | 40 | 25 | 16 | (5) | 9 | 18 | 5 | 18 | 33 | 26 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -10.9% | 22.3% | 28.4% | 17.5% | 10.2% | -3.8% | 6.6% | 12.2% | 3.4% | 11.9% | 21.2% | 15.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (19) | 23 | 26 | 27 | 14 | (3) | 7 | 7 | 10 | 9 | 20 | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | -12.8% | 17.7% | 18.9% | 19.1% | 9.0% | -2.2% | 5.2% | 4.7% | 6.3% | 5.8% | 12.9% | 9.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (19) | 23 | 26 | 27 | 14 | (3) | 7 | 7 | 10 | 9 | 20 | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | - | ||
25 | Deferred income taxes | 11 | 6 | (2) | 8 | 2 | (0) | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | 44 | (92) | (225) | (6) | (86) | 13 | (5) | 40 | (9) | 30 | 5 | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | (14) | (4) | 1 | (4) | (10) | ||
29 | Operating Cash Flow | 44 | (52) | (192) | 41 | (58) | 20 | 13 | 57 | 8 | 48 | 31 | 44 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (2) | (3) | (3) | (2) | (1) | (8) | (9) | (7) | (7) | (34) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (92) | (37) | 69 | 88 | 0 | - | (0) | - | - | ||
32 | Investment purchases | (13) | (30) | (11) | (14) | (0) | (48) | (76) | (848) | (32) | 32 | - | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 37 | (21) | (12) | 863 | - | 74 | 116 | (43) | ||
34 | Other Investing Activites | (13) | (30) | (11) | (92) | 37 | (69) | (88) | (0) | (32) | 0 | 116 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (16) | (32) | (14) | (109) | 35 | (71) | (96) | 7 | (39) | 99 | 82 | (52) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (18) | (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (18) | (7) | - | - | (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 605 | 615 | 524 | 318 | 251 | 226 | 175 | 92 | 154 | 124 | 269 | 382 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 10 | (91) | (206) | (67) | (25) | (51) | (83) | 63 | (30) | 145 | 113 | (20) | ||
44 | Cash at end of period | 615 | 524 | 318 | 251 | 226 | 175 | 92 | 154 | 124 | 269 | 382 | 363 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 615 | 524 | 318 | 251 | 226 | 175 | 92 | 154 | 124 | 269 | 382 | 363 | ||
51 | Short Term Investments | 411 | 449 | 469 | 570 | 580 | 664 | 772 | 696 | 682 | 638 | 520 | 516 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,025 | 973 | 787 | 821 | 806 | 839 | 864 | 850 | 806 | 907 | 902 | 879 | ||
53 | Account Receivables | 272 | 256 | 268 | 307 | 325 | 302 | 252 | 259 | 283 | 227 | 230 | 177 | ||
54 | Inventory | 183 | 183 | 182 | 210 | 217 | 216 | 223 | 227 | 205 | 208 | 215 | 205 | ||
55 | Other Current Assets | 272 | 292 | 303 | 14 | 348 | 53 | 52 | (0) | 57 | 46 | 39 | 42 | ||
56 | Total Current Assets | 1,481 | 1,412 | 1,237 | 1,338 | 1,348 | 1,357 | 1,390 | 1,336 | 1,294 | 1,343 | 1,347 | 1,303 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 60 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 72 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
60 | Long Term Investments | 569 | 553 | 536 | 435 | 375 | 358 | 337 | 405 | 451 | 388 | 404 | 458 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 202 | 197 | 194 | 200 | 195 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 218 | 218 | ||
62 | Other non-current Assets | 31 | 30 | 30 | 7 | 66 | 65 | (121) | 83 | 81 | 81 | 79 | 82 | ||
63 | Total non-current Assets | 933 | 905 | 886 | 838 | 772 | 751 | 541 | 799 | 841 | 777 | 816 | 859 | ||
64 | Total assets | 2,413 | 2,317 | 2,123 | 2,176 | 2,120 | 2,107 | 2,118 | 2,136 | 2,135 | 2,119 | 2,163 | 2,162 | ||
65 | Short Term debt | (131) | (125) | (126) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 62 | 55 | 44 | 68 | 74 | 61 | 70 | 68 | 59 | 43 | 51 | 45 | ||
67 | Deferred revenue | 131 | 125 | 126 | 6 | 124 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 667 | 559 | 351 | 356 | 177 | 313 | 305 | 314 | 326 | 318 | 323 | 316 | ||
69 | Total current liabilities | 729 | 614 | 395 | 432 | 374 | 375 | 374 | 386 | 385 | 361 | 374 | 361 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 26 | 30 | 32 | 33 | 32 | 26 | - | 19 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | (1) | - | - | (70) | 3 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||
74 | Total non-current liabilities | 26 | 30 | 32 | 33 | 32 | 26 | (70) | 19 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 755 | 644 | 426 | 465 | 406 | 401 | 398 | 405 | 397 | 372 | 384 | 369 | ||
76 | Common Stock | 1,658 | 1,673 | 1,697 | 1 | 1,714 | 1,706 | 1,720 | 1 | 1,739 | 1,748 | 1,779 | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 2,389 | - | - | - | 2,414 | - | - | - | - | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | (169) | - | - | - | (175) | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | (509) | - | - | (1,720) | (509) | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 1,658 | 1,673 | 1,697 | 1,711 | 1,714 | 1,706 | 1,720 | 1,731 | 1,739 | 1,748 | 1,779 | 1,793 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,658 | 1,673 | 1,697 | 1,711 | 1,714 | 1,706 | 1,720 | 1,731 | 1,739 | 1,748 | 1,779 | 1,793 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
84 | Total Investments | 979 | 1,002 | 1,005 | 1,005 | 955 | 1,022 | 1,109 | 1,101 | 1,133 | 1,026 | 923 | 974 | ||
85 | Net Debt | (615) | (524) | (318) | (249) | (226) | (175) | (92) | (153) | (124) | (269) | (382) | (363) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 42.69 | |||||
5 | Beta | 0.60 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 38 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,604 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,604 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 7.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 17.9% | -2.5% | 25.2% | 33.4% | 34.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 1 | 2 | -18 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 645 | 549 | 561 | 573 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.9% | 2.3% | 2.1% | 9.8% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
9 | EBITDA | 253 | 728 | 210 | 53 | 53 | 295 | 294 | 294 | 293 | 293 | |
10 | EBITDA, % | 39.3% | 132.6% | 37.5% | 9.2% | 8.4% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | |
11 | Depreciation | 7 | 24 | 26 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
12 | Depreciation, % | 1.0% | 4.3% | 4.6% | 6.1% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
13 | EBIT | 247 | 704 | 184 | 18 | 22 | 263 | 263 | 262 | 262 | 261 | |
14 | EBIT, % | 38.2% | 128.3% | 32.8% | 3.1% | 3.4% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,109 | 1,024 | 821 | 850 | 879 | 975 | 973 | 971 | 970 | 968 | |
22 | Total Cash, % | 172.0% | 186.5% | 146.2% | 148.4% | 139.8% | 155.2% | 155.2% | 155.2% | 155.2% | 155.2% | |
23 | Account Receivables | 271 | 267 | 307 | 259 | 177 | 278 | 277 | 277 | 276 | 276 | |
24 | Account Receivables, % | 42.0% | 48.6% | 54.6% | 45.3% | 28.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | |
25 | Inventories | 153 | 180 | 210 | 227 | 205 | 224 | 223 | 223 | 222 | 222 | |
26 | Inventories, % | 23.7% | 32.8% | 37.5% | 39.6% | 32.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | |
27 | Accounts Payable | 29 | 61 | 68 | 68 | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.5% | 11.1% | 12.2% | 12.0% | 7.1% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
29 | Capital Expenditure | (28) | (17) | (12) | (18) | (54) | (27) | (27) | (27) | (27) | (26) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.4% | 3.1% | 2.1% | 3.1% | 8.6% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 645 | 549 | 561 | 573 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | |
38 | EBITDA | 253 | 728 | 210 | 53 | 53 | 295 | 294 | 294 | 293 | 293 | |
39 | EBIT | 247 | 704 | 184 | 18 | 22 | 263 | 263 | 262 | 262 | 261 | |
40 | Tax Rate, % | 17.9% | -2.5% | 25.2% | 33.4% | 34.8% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | |
41 | EBIAT | 202 | 722 | 138 | 12 | 14 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | |
42 | Depreciation | 7 | 24 | 26 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
43 | Accounts Receivable | 15 | 4 | (40) | 47 | 82 | (100) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (5) | (27) | (30) | (16) | 22 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (6) | 32 | 7 | 0 | (24) | 22 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (28) | (17) | (12) | (18) | (54) | (27) | (27) | (27) | (27) | (26) | |
47 | UFCF | 184 | 737 | 89 | 60 | 71 | 111 | 208 | 208 | 208 | 207 | |
48 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 103 | 181 | 168 | 156 | 145 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 753 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,139 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -363 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 216 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,502 | ||||||||
57 | Terminal Value | 6,278 | Shares Outstanding, MM | 38 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,386 | Equity Value Per Share, USD | 146.38 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 645 | 549 | 561 | 573 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.9% | 2.3% | 2.1% | 9.8% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 272 | 46 | (159) | 32 | 132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 42.1% | 8.3% | -28.3% | 5.5% | 21.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
11 | Capital Expenditure | (28) | (17) | (12) | (18) | (54) | (27) | (27) | (27) | (27) | (26) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.4% | 3.1% | 2.1% | 3.1% | 8.6% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13 | Free Cash Flow | 243 | 29 | (171) | 14 | 78 | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | |
14 | Free Cash Flow, % | 37.7% | 5.2% | -30.4% | 2.4% | 12.4% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 243 | 29 | (171) | 14 | 78 | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | |
22 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (15) | (14) | (13) | (12) | (11) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (66) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -407 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -363 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -17 | Equity Value - (USD 'MM) | -44 | ||||||||
32 | Terminal Value | -488 | Shares Outstanding, MM | 38 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -341 | Equity Value Per Share, USD | -1.17 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 6.88 | 2.17 | 3.10 | 3.47 | 3.61 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 6.19 | 1.91 | 2.61 | 2.88 | 2.93 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.30 | 0.89 | 0.58 | 0.40 | 1.00 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 153.29 | 177.45 | 199.42 | 165.30 | 102.95 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 228.01 | 260.81 | 286.36 | 271.59 | 230.59 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 381.30 | 438.26 | 485.79 | 436.89 | 333.54 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 42.98 | 88.48 | 92.85 | 82.06 | 50.28 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 338.31 | 349.78 | 392.94 | 354.83 | 283.26 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 62.0% | 54.0% | 52.2% | 46.8% | 48.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 38.2% | 128.3% | 32.8% | 3.1% | 3.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 46.2% | -71.2% | 13.9% | 6.7% | 13.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 37.9% | -73.0% | 10.4% | 4.4% | 8.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 17.9% | -2.5% | 25.2% | 33.4% | 34.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.10 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.12 | -0.24 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.12 | 0.41 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 340.05 | 516.83 | 111.53 | -1.00 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -105.48 | -46.85 | -72.00 | -24.03 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.11 | 1.41 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.07 | 2.67 | 2.81 | 3.01 | 2.89 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.42 | 0.08 | -0.28 | 0.06 | 0.21 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.90 | 0.63 | 1.08 | 0.44 | 0.59 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -105.48 | -46.85 | -72.00 | -24.03 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 179.40 | 27.10 | -72.00 | 16.28 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 9.57 | 2.67 | -13.18 | 1.78 | 2.44 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -9.57 | -2.67 | 13.18 | -1.78 | -2.44 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.12 | 1.65 | 0.95 | 0.53 | 0.89 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 8.67 | 61.57 | -10.26 | 28.79 | 11.99 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 9.64 | -7.03 | 27.95 | 35.92 | 29.47 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.79 | 0.03 | -0.24 | -0.64 | 0.27 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.65 | 5.13 | 2.90 | 1.60 | 2.52 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.28 | 3.04 | 6.56 | 14.46 | 23.27 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.12 | 1.65 | 0.95 | 0.53 | 0.89 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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