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1 | 10/14/23 Expense and Transaction Report | Lake Poinsett Sanitary District | ||||||||||||||||||||||
2 | 19553 US Hwy 81 Ste. 3 Arlington, SD 57212 | |||||||||||||||||||||||
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4 | General/Sewer Account | Garbage & Recycling Account | ||||||||||||||||||||||
5 | Vendor | Amount | Check # | Explanation | Vendor | Amount | Check | 12 Month | 7 Month | Explanation | ||||||||||||||
6 | Hamlin County | 40.00 | 1119 | Land Replat | Brookings Dumpster | 9,720.00 | 1018 | 279 | 369 | September Services | ||||||||||||||
7 | Hamlin County Register of Deeds | 60.00 | 1125 | Filing Land Replat | Feeldy, Chad | 205.30 | 1019 | Refund of Overpayment | ||||||||||||||||
8 | VW Ent., LLC | 365.00 | 1126 | October Office Rent | ||||||||||||||||||||
9 | Lammers, Kleibacker, Dawson & Miller | 225.00 | 1127 | September Services | ||||||||||||||||||||
10 | Brookings Register | 46.94 | 1128 | September Minutes | ||||||||||||||||||||
11 | Hamlin County Publishing | 41.77 | 1129 | September Minutes | ||||||||||||||||||||
12 | Banner Associates | 15,115.50 | 1130 | Maintenance Projects | ||||||||||||||||||||
13 | SD 811 | 74.55 | 1131 | July - September Messages | ||||||||||||||||||||
14 | Payroll Vault | 60.55 | ACH | Monthly Payroll | ||||||||||||||||||||
15 | Verizon | 100.75 | ACH | August 17 - September 16 | ||||||||||||||||||||
16 | Utilities | 1,101.41 | ACH | see breakdown on the back | ||||||||||||||||||||
17 | Total General Expense | $17,231.47 | Total for Garbage Account | $9,925.30 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | SRF Loans (paid quarterly) | Payment | Principal | Interest | Remaining Balance | Maintenance Account | ||||||||||||||||||
20 | 461027-02 | 14,777.76 | 8,461.70 | 6,315.92 | 713,357.88 | Vendor | Amount | Check | Explanation | |||||||||||||||
21 | 461027-03 | 15,213.14 | 8,027.54 | 7,185.60 | 876,353.27 | Alsville Crossing | 313.48 | 1044 | Fuel | |||||||||||||||
22 | 461027-04 | 24,056.68 | 10,710.19 | 13,346.49 | 1,631,934.71 | Estelline Community Oil | 162.11 | 1045 | Fuel, Oil, Filter, Mouse Poison, Screws | |||||||||||||||
23 | Total Debt Servicing | $54,047.58 | Winwater | 4,260.85 | 1046 | House Pump Floats | ||||||||||||||||||
24 | Hamlin Building Center | 103.17 | 1047 | Miscellaneous Supplies | ||||||||||||||||||||
25 | Employee Payroll | Dakota Pump Inc. | 2,350.28 | 1048 | LS #3 Pipe Repair & Install New Pump | |||||||||||||||||||
26 | Fuhr | 1132 | Sentry | 1,610.91 | 1049 | LS #9 VFD & Installation of VFD | ||||||||||||||||||
27 | Goodfellow | 1133 | ||||||||||||||||||||||
28 | Westall | 1134 | Total for O & M Account | $8,800.80 | ||||||||||||||||||||
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30 | Employee Reimbursement | |||||||||||||||||||||||
31 | Fuhr | We declare and affirm under the penalties that these claims have been examined by us, and to the best of our knowledge | ||||||||||||||||||||||
32 | Goodfellow | and belief are in all things true and correct, and that the services charged therein were actually rendered and of the | ||||||||||||||||||||||
33 | Westall | value therein charged. | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Other Payroll Expenses | Dated this _______ day of ___________________ 2023. Prepared and Signed, _______________________, Business Manager & Clerk. | ||||||||||||||||||||||
36 | Payroll Liability | 1,718.10 | ACH | Lydia Fuhr | ||||||||||||||||||||
37 | South Dakota Retirement System | 900.56 | 1135 | |||||||||||||||||||||
38 | Total Payroll Expense | $9,230.32 | Approved this ________ day of ___________________ 2023. Signed, ______________________________, President. | |||||||||||||||||||||
39 | Dennis Micko | |||||||||||||||||||||||
40 | Total for General/Sewer Account | $80,509.37 | ||||||||||||||||||||||
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