ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MUTASI KAS & BANK 2025
2
 Rp -
3
KETNo AkunKeterangan GABUNGAN KAS HARIAN BANK MANDIRI OPERASIONAL BANK OCBC BANK MANDIRI UTAMA BANK KAS MAJALENGKA BRANKAS BESAR
4
Saldo Akhir Kas Bank Des 2024 Rp 29.960.875,00 Rp 4.962.894,00 Rp 20.499.661,00 Rp 4.498.320,00 Rp - Rp -
5
6
PENERIMAAN
7
11101Ayat Silang Rp 12.518.922.860,00 Rp 3.992.444.400,00 Rp 5.382.250.000,00 Rp 2.257.329.460,00 Rp 65.938.399,00 Rp 297.960.601,00 Rp 523.000.000,00
8
NR-A11102Bank Mandiri - 1320068868851 (IDR) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
9
NR-A11102Bank OCBC - 014800001985 (IDR) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
10
NR-A11201Piutang Usaha - PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Rp 7.550.578.786,00 Rp 290.000.000,00 Rp 41.650.000,00 Rp - Rp 7.218.928.786,00 Rp - Rp -
11
11202Piutang Usaha - PT Nutribev Synergi Indonesia Rp 304.093.000,00 Rp 304.093.000,00 Rp - Rp -
12
NR-A11600Piutang Afiliasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
13
NR-P21100HUTANG USAHA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
14
NR-P23100Hutang Afiliasi Rp 3.134.000.000,00 Rp 430.000.000,00 Rp - Rp 2.534.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp - Rp -
15
NR-P23300Hutang Karyawan Rp 271.166.934,00 Rp 271.166.934,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
16
NR-P31000MODAL Rp 300.000.000,00 Rp - Rp - Rp 300.000.000,00 Rp - Rp - Rp -
17
NR-P32004PRIVE Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
18
61000Beban Gaji Staff Rp 2.948.000,00 Rp 2.948.000,00
19
71000Pendapatan Lain-Lain Rp 158.786.071,00 Rp - Rp - Rp 158.756.071,00 Rp - Rp 30.000,00 Rp -
20
71003Pendapatan Bunga Bank Rp 726.820,65 Rp - Rp 43.919,21 Rp 484.290,00 Rp 198.611,44 Rp - Rp -
21
72002Beban Bunga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
22
72004Biaya admin bank Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
23
24
25
TOTAL PENERIMAAN Rp 24.241.222.471,65 Rp 4.986.559.334,00 Rp 5.423.943.919,21 Rp 5.250.569.821,00 Rp 7.759.158.796,44 Rp 297.990.601,00 Rp 523.000.000,00
26
PENGELUARAN
27
NR-A10000Aset Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
28
11101Ayat Silang Rp 12.518.922.860,00 Rp 1.237.528.601,00 Rp 4.206.002.000,00 Rp 2.599.050.000,00 Rp 4.325.667.859,00 Rp 674.400,00 Rp 150.000.000,00
29
NR-A11500Piutang modal anak perusahaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
30
11600Piutang Afiliasi Rp 2.080.385.275,00 Rp - Rp - Rp - Rp 2.080.385.275,00 Rp - Rp -
31
NR-A11801
Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Pemeliharaan Kendaraan
 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
32
NR-A11804
Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Surat-Surat Kendaraan
 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
33
NR-A11900Pajak Dibayar Dimuka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
34
NR-A12300Kendaraan & Peralatan Transportasi Rp 200.000.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 200.000.000,00 Rp - Rp -
35
12500Inventaris Rp 10.065.998,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.065.998,00 Rp - Rp - Rp - Rp -
36
NR-A13000Aset Lain-Lain Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
37
11901PPN Masukan Rp 561.000,00 Rp 561.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
38
11902Prepaid - PPh 25 Rp 15.244.160,00 Rp 2.177.737,00 Rp 6.533.211,00 Rp 6.533.212,00 Rp - Rp - Rp -
39
11903Prepaid - PPh 23 Rp 4.479.400,00 Rp 4.479.400,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
40
NR-P21100HUTANG USAHA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
41
NR-P21102Hutang Usaha PPN Rp 1.793.220.575,75 Rp 309.167.561,00 Rp 397.879.962,00 Rp 1.086.173.052,75 Rp - Rp - Rp -
42
21103Hutang Usaha N-PPN Rp 330.597.564,00 Rp 179.410.500,00 Rp 93.069.000,00 Rp 44.829.500,00 Rp - Rp 13.288.564,00 Rp -
43
NR-P21401Hutang Pajak PPh 21 Rp 53.279.594,00 Rp 10.661.739,00 Rp 39.611.746,00 Rp 3.006.109,00 Rp - Rp - Rp -
44
21406Hutang Pajak PPh 25 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
45
NR-P21409Hutang PPN Rp 590.552.832,00 Rp 37.420.988,00 Rp 137.201.737,00 Rp 415.930.107,00 Rp - Rp - Rp -
46
NR-P21500Hutang Leasing Rp 105.380.000,00 Rp 105.380.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
47
NR-P23100Hutang Afiliasi Rp 2.287.323.562,00 Rp 1.137.323.562,00 Rp - Rp - Rp 1.150.000.000,00 Rp - Rp -
48
NR-P23200HUTANG KEPADA DIREKSI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
49
NR-P23300Hutang Karyawan Rp 271.166.934,00 Rp 271.166.934,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
50
NR-P32004PRIVE Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
51
43000 Rp - Rp -
52
 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
53
BIAYA-BIAYA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
54
NR / LR51000HPP - Material Rp 1.145.587.044,00 Rp 373.563.229,00 Rp 146.451.504,00 Rp 612.763.411,00 Rp - Rp 12.808.900,00 Rp -
55
NR / LR52000HPP - Consumable Rp 161.785.539,00 Rp 129.924.615,00 Rp 6.702.193,00 Rp 14.661.731,00 Rp - Rp 10.497.000,00 Rp -
56
NR / LR53000HPP - Tools Rp 13.884.900,00 Rp 13.406.600,00 Rp 300.800,00 Rp - Rp - Rp 177.500,00 Rp -
57
HPP54001Gaji Manpower Rp 717.869.500,00 Rp 408.688.750,00 Rp 308.243.250,00 Rp - Rp - Rp 937.500,00 Rp -
58
LR54002Lembur karyawan Rp 65.218.826,00 Rp 61.570.075,00 Rp - Rp - Rp - Rp 3.648.751,00 Rp -
59
HPP54005Bonus Manpower Rp 68.675.000,00 Rp - Rp - Rp 68.675.000,00 Rp - Rp - Rp -
60
LR54006THR Manpower Rp 18.750.000,00 Rp 18.750.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
61
HPP54007Uang Makan Manpower Rp 221.043.750,00 Rp 33.550.000,00 Rp 1.400.000,00 Rp - Rp - Rp 186.093.750,00 Rp -
62
HPP54008Beban Transport Manpower Rp 14.064.000,00 Rp 750.000,00 Rp 100.000,00 Rp - Rp - Rp 13.214.000,00 Rp -
63
LR54009Beban Sewa Rp 76.207.500,00 Rp 23.207.500,00 Rp 2.000.000,00 Rp 50.500.000,00 Rp - Rp 500.000,00 Rp -
64
LR54010Biaya Kirim barang dan dokumen (ekspedisi) Rp 6.676.317,00 Rp 4.762.167,00 Rp 765.350,00 Rp 1.035.300,00 Rp - Rp 113.500,00 Rp -
65
54011Beban Pemeliharaan & Perbaikan Proyek Rp 500.000,00 Rp 500.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
66
LR54012Beban Perlengkapan Rp 1.520.000,00 Rp 1.122.100,00 Rp - Rp - Rp - Rp 397.900,00 Rp -
67
LR54013Beban P3K (Obat-Obatan) Rp 1.123.600,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1.123.600,00 Rp -
68
LR54015Biaya Logistik Karyawan Rp 33.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 33.000,00 Rp -
69
LR54016Beban Sumbangan / CSR Rp 1.554.833,00 Rp 1.388.833,00 Rp - Rp - Rp - Rp 166.000,00 Rp -
70
LR54017Beban Konsumsi Rp 10.098.800,00 Rp 3.177.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 6.921.800,00 Rp -
71
LR54018
Beban Materai. ATK. Foto Copy. Print. Percetakan
 Rp 2.689.300,00 Rp 1.352.700,00 Rp 570.400,00 Rp - Rp - Rp 766.200,00 Rp -
72
LR54019Beban Bahan Bakar Rp 39.138.185,00 Rp 24.847.985,00 Rp 300.000,00 Rp - Rp - Rp 13.990.200,00 Rp -
73
LR54020Beban Listrik. Telp. Air & Fax Rp 4.903.454,00 Rp 1.591.469,00 Rp 799.485,00 Rp - Rp - Rp 2.512.500,00 Rp -
74
LR54021Beban Internet Rp 5.409.470,00 Rp 556.500,00 Rp 98.000,00 Rp - Rp - Rp 4.754.970,00 Rp -
75
HPP54023Tol dan Parkir Rp 23.737.999,00 Rp 19.869.999,00 Rp 650.000,00 Rp - Rp - Rp 3.218.000,00 Rp -
76
HPP54024Biaya Jasa Proyek Rp 104.517.500,00 Rp 11.807.500,00 Rp 42.210.000,00 Rp 37.350.000,00 Rp - Rp 13.150.000,00 Rp -
77
HPP54025Biaya Seragam & Atribut Rp 12.741.400,00 Rp 12.273.600,00 Rp - Rp - Rp - Rp 467.800,00 Rp -
78
LR61000Beban Gaji STAFF Rp 243.714.675,00 Rp 20.933.000,00 Rp - Rp 222.781.675,00 Rp - Rp - Rp -
79
LR61001Tunjangan BPJS Tenaga Kerja STAFF Rp 4.818.899,00 Rp 1.248.900,00 Rp 3.569.999,00 Rp - Rp - Rp - Rp -
80
LR61002Tunjangan BPJS Kesehatan STAFF Rp 15.945.800,00 Rp 7.458.100,00 Rp 8.487.700,00 Rp - Rp - Rp - Rp -
81
LR61003Bonus STAFF Rp 33.650.000,00 Rp - Rp - Rp 33.650.000,00 Rp - Rp - Rp -
82
HPP61005Beban Iuran/Langganan Jaringan Komunikasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
83
LR61007Biaya Perjalanan Dinas Rp 16.410.000,00 Rp 16.020.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 390.000,00 Rp -
84
LR61009Beban Bahan Bakar (umum) Rp 1.130.000,00 Rp 1.130.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
85
LR61010Tol & Parkir (umum) Rp 577.000,00 Rp 500.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 77.000,00 Rp -
86
LR61011
Biaya Kirim barang dan dokumen (ekspedisi-umum)
 Rp 70.500,00 Rp 70.500,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
87
LR61013Beban Konsumsi (Umum) Rp 5.863.000,00 Rp 4.147.700,00 Rp 1.358.300,00 Rp - Rp - Rp 357.000,00 Rp -
88
LR61014Beban Listrik. Telp. Air & Fax (umum) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
89
LR61015Beban Internet (Umum) Rp 374.255,00 Rp 166.500,00 Rp 207.755,00 Rp - Rp - Rp - Rp -
90
LR61016Beban Keamanan / Kebersihan (Umum) Rp 2.000.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2.000.000,00 Rp -
91
LR61017Beban Entertaint (Umum) Rp 330.195.614,00 Rp 308.800.936,00 Rp 192.299,00 Rp 19.423.279,00 Rp - Rp 1.779.100,00 Rp -
92
LR61008Beban Sewa dan Transportasi (Umum) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
93
LR61018Beban Profesional Fee (Umum) Rp 16.750.000,00 Rp 4.550.000,00 Rp 5.700.000,00 Rp 6.500.000,00 Rp - Rp - Rp -
94
LR61019Beban Sumbangan / CSR (Umum) Rp 1.410.000,00 Rp 1.310.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 100.000,00 Rp -
95
61020Beban Surat - Surat Kendaraan (Umum) Rp 700.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 700.000,00 Rp -
96
LR61021
Beban Materai. ATK. Foto Copy. Print. Percetakan (Umum)
 Rp 2.429.400,00 Rp 2.236.900,00 Rp - Rp - Rp - Rp 192.500,00 Rp -
97
LR61024Beban Perlengkapan (Umum) Rp 8.719.985,00 Rp 2.729.700,00 Rp 5.131.185,00 Rp - Rp - Rp 859.100,00 Rp -
98
LR61025
Beban Reparasi & Pemeliharaan Aktiva Tetap (Umum)
 Rp 2.447.000,00 Rp 2.247.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 200.000,00 Rp -
99
LR61032Beban Direksi (Umum) Rp 32.761.349,00 Rp 30.861.349,00 Rp 1.900.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp -
100
LR61033Beban Pajak Rp 7.668.092,37 Rp 5.138.100,00 Rp 8.441,37 Rp 2.481.856,00 Rp 39.695,00 Rp - Rp -