| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Проект | |||||||||||||||||||||||||
3 | Попередній | |||||||||||||||||||||||||
4 | Уточнений | |||||||||||||||||||||||||
5 | Зміни | х | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Коди | |||||||||||||||||||||||||
8 | Підприємство | КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638 | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||
9 | Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||
10 | Територія | Болградський район Одеської області | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||
11 | Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
12 | Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |||||||||||||||||||||||
13 | Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||
14 | Одиниця виміру, тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||||||||||||||||
15 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||||||||||||||
16 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 397,75 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Місцезнаходження | 68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Телефон | (04845) 3-11-74 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Керівник | Челак Зіновій Іванович | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||
22 | (зі змінамина 01.04.2025 р.) | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Найменування показника | Код рядка | У тому числі за кварталами | |||||||||||||||||||||||
25 | Факт минулого року, 2023 року | Фінансовий план поточного року, 2024 р. | Плановий рік (усього) | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
27 | I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||
28 | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||||
29 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі: | 100 | 89 336,39 | 98 380,63 | 107 261,27 | 29 293,98 | 24 979,13 | 25 801,99 | 27 186,17 | |||||||||||||||||
30 | від основної діяльності, у тому числі, за рахунок: | 110 | 67 411,35 | 79 508,00 | 88 008,00 | 22 500,00 | 21 408,00 | 22 100,00 | 22 000,00 | |||||||||||||||||
31 | коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій | 111 | 67 411,4 | 79 508,0 | 88 008,00 | 22 500,00 | 21 408,00 | 22 100,00 | 22 000,0 | |||||||||||||||||
32 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч. | 120 | 15 178,3 | 12 541,3 | 12 706,4 | 4 974,5 | 1 936,6 | 1 664,4 | 4 130,9 | |||||||||||||||||
33 | Програма фінансової підтримки КНП "Арцизька ЦОЛ" Арцизької міської ради на 2023-2024 рр., в тому чилі: | 121 | 14 876,1 | 12 088,9 | 12 040,8 | 4 824,0 | 1 778,2 | 1 486,3 | 3 952,3 | |||||||||||||||||
34 | коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 122 | 10 156,66 | 10 134,16 | 11 123,29 | 4 726,49 | 958,22 | 1 486,27 | 3 952,31 | -755,13 | 10474,08 | |||||||||||||||
35 | коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 123 | 2 917,2 | 1 299,23 | 235,00 | 235,00 | ||||||||||||||||||||
36 | коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства | 124 | 1 802,28 | 655,50 | 682,50 | 97,50 | 585,00 | |||||||||||||||||||
38 | Програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2023-2024 роки | 125 | 209,60 | 336,0 | 560,00 | 150,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |||||||||||||||||
39 | Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування | 126 | 92,58 | 116,42 | 105,58 | - | 21,92 | 41,59 | 42,07 | 109,14 | 28 | |||||||||||||||
40 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 127 | - | |||||||||||||||||||||||
41 | інші доходи від операційної діяльності, в тому числі: | 130 | 6 746,8 | 6 331,3 | 6 546,9 | 1 819,49 | 1 634,49 | 2 037,63 | 1 055,29 | |||||||||||||||||
42 | доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 6 426,0 | 6 331,32 | 6 546,90 | 1 819,49 | 1 634,49 | 2 037,63 | 1 055,29 | 103,11 | ||||||||||||||||
43 | дохід за іншими джерелами власних надходжень | 132 | 320,8 | - | - | |||||||||||||||||||||
44 | Залишки коштів | 17 131,73 | 8 074,85 | 9 456,10 | 2 837,94 | 2 296,22 | 3 203,39 | 1 118,55 | ||||||||||||||||||
45 | Залишки коштів | 396,47 | 613,11 | - | ||||||||||||||||||||||
46 | ВИТРАТИ | 103 550,6 | 103 550,61 | 108 548,0 | 30 929,68 | 26 288,72 | 25 214,46 | 26 115,13 | ||||||||||||||||||
47 | Операційні | 83 508,44 | 83 565,07 | 93 133,43 | 26 892,03 | 22 751,78 | 21 243,70 | 22 245,92 | ||||||||||||||||||
48 | Витрати на оплату праці | 210 | 46 488,17 | 47 653,42 | 52 108,93 | 13 439,53 | 13 408,80 | 12 860,60 | 12 400,00 | |||||||||||||||||
49 | Нарахування на заробітну плату | 220 | 9 640,57 | 10 098,49 | 10 608,32 | 2 701,30 | 2 602,29 | 2 700,73 | 2 604,00 | |||||||||||||||||
50 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 3 883,96 | 2 448,45 | 4 003,41 | 1 469,96 | 1 294,85 | 642,60 | 596,0 | |||||||||||||||||
51 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 240 | 6 600,1 | 5 975,93 | 6 941,98 | 2 361,65 | 2 288,56 | 1 391,77 | 900,00 | |||||||||||||||||
52 | Продукти харчування | 250 | 1 232,74 | 1 420,77 | 2 034,76 | 606,96 | 467,00 | 470,60 | 490,2 | |||||||||||||||||
53 | Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 3 548,2 | 3 674,04 | 3 689,66 | 696,22 | 960,94 | 1 211,90 | 820,6 | |||||||||||||||||
54 | Видатки на відрядження | 270 | 61,7 | 72,90 | 74,04 | 16,14 | 22,0 | 18,9 | 17,0 | |||||||||||||||||
55 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 280 | 11 265,94 | 11 201,11 | 12 410,49 | 5 236,91 | 1 361,62 | 1 686,41 | 4 125,55 | 10573,15 | 4027,56 | 1364,5 | 2961,9 | |||||||||||||
56 | Витрати на електроенергію | 281 | 4 735,88 | 5 430,75 | 5 827,39 | 1 441,51 | 1 141,36 | 1 466,71 | 1 777,81 | |||||||||||||||||
57 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 282 | 766,18 | 892,79 | 909,08 | 179,02 | 188,90 | 195,86 | 345,30 | |||||||||||||||||
58 | Витрати на теплоенергію | 283 | 5 020,13 | 4 393,34 | 5 204,22 | 3 590,34 | 7,00 | - | 1 606,88 | |||||||||||||||||
59 | Витрати на тверде паливо | 284 | 648,56 | 368,93 | 368,93 | - | 368,93 | |||||||||||||||||||
60 | Витрати на вивіз сміття | 285 | 95,19 | 115,30 | 100,87 | 26,04 | 24,36 | 23,84 | 26,63 | 132,1 | ||||||||||||||||
61 | Виплата пенсій і допомоги | 290 | 115,73 | 170,49 | 172,18 | 47,02 | 45,10 | 45,06 | 35,00 | |||||||||||||||||
62 | Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування) | 300 | 307,81 | 452,43 | 665,58 | 150,50 | 158,42 | 178,09 | 178,57 | |||||||||||||||||
63 | Інші поточні видатки (податки) | 310 | 363,59 | 397,0 | 424,08 | 165,84 | 142,20 | 37,04 | 79,00 | |||||||||||||||||
64 | Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | - | - | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Амортизація | 330 | 1 500,00 | 7 555,0 | 7 555,00 | 2 625,60 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 629,4 | |||||||||||||||||
68 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ | 340 | 12 777,90 | 14 149,66 | 15 414,56 | 4 037,65 | 3 536,94 | 3 970,76 | 3 869,21 | |||||||||||||||||
69 | Витрати на оплату праці | 341 | 10 393,72 | 11 605,39 | 12 595,78 | 3 244,45 | 2 854,00 | 3 368,73 | 3 128,60 | |||||||||||||||||
70 | Нарахування на заробітну плату | 342 | 2 088,04 | 2 245,63 | 2 480,88 | 708,60 | 599,34 | 515,93 | 657,01 | |||||||||||||||||
71 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 343 | 60,7 | 60,74 | 100,00 | 25,00 | 25,0 | 25,00 | 25,0 | |||||||||||||||||
72 | Оплата послуг (крім комунальних) | 344 | 234,40 | 234,40 | 234,40 | 58,60 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | |||||||||||||||||
73 | видатки на відрядження | 345 | 1,0 | 3,5 | 3,50 | 1 | 2,5 | - | ||||||||||||||||||
74 | Інші поточні видатки | 346 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Амортизація | 350 | 4,5 | 6,0 | 6,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
76 | ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||||
77 | Матеріальні витрати | 410 | 26 888,71 | 25 091,84 | 29 492,24 | 10 472,44 | 6 478,57 | 5 508,28 | 7 032,95 | |||||||||||||||||
78 | Витрати на оплату праці | 420 | 56 881,89 | 59 258,81 | 64 704,71 | 16 683,98 | 16 262,80 | 16 229,33 | 15 528,60 | |||||||||||||||||
79 | Відрахування на соціальні заходи | 430 | 11 728,61 | 12 344,12 | 13 089,20 | 3 409,90 | 3 201,63 | 3 216,66 | 3 261,01 | |||||||||||||||||
80 | Соціальне забезпечення | 440 | 423,54 | 622,92 | 837,76 | 197,52 | 203,52 | 223,15 | 213,57 | |||||||||||||||||
81 | Амортизація | 450 | 1 504,50 | 7 561,00 | 7 561,00 | 2 627,10 | 1 651,50 | 1 651,50 | 1 630,90 | |||||||||||||||||
82 | Інші операційні витрати | 460 | 363,59 | 397,04 | 424,08 | 165,84 | 142,20 | 37,04 | 79,00 | |||||||||||||||||
83 | Разом (сума рядків 410 - 460) | 96 286,34 | 97 714,73 | 108 547,99 | 30 929,68 | 26 288,72 | 25 214,46 | 26 115,13 | ||||||||||||||||||
84 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
85 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | |||||||||||||||||||||||
86 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 4 022,93 | 1 410,47 | 1 551,25 | 1 202,24 | 349,01 | - | - | |||||||||||||||||
88 | капітальне будівництво | 511 | ||||||||||||||||||||||||
89 | придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 3 239,68 | 231,24 | 1 316,25 | 1 202,24 | 114,01 | |||||||||||||||||||
90 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | ||||||||||||||||||||||||
91 | придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | ||||||||||||||||||||||||
92 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | ||||||||||||||||||||||||
93 | капітальний ремонт | 516 | 783,25 | 1 179,23 | 235,00 | 235,00 | ||||||||||||||||||||
94 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
95 | Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
96 | кредити | 601 | ||||||||||||||||||||||||
97 | позики | 602 | ||||||||||||||||||||||||
98 | депозити | 603 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | кредити | 621 | ||||||||||||||||||||||||