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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 04/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4853 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/ 2023 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 07/02/2022 a 31/12/2023 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 07/02/2023 | 412986200 | 906810 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 70,09 | R$ 70,09 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
7 | 02 | 07/02/2023 | 413553554 | 907192 | ALGAR MULTIMÍDIA S/ A | R$ 244,00 | R$ 244,00 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
8 | 03 | 07/02/2023 | 413101629 | 908953 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 70,09 | R$ 70,09 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
9 | 04 | 13/02/2023 | 001638060 | 804193 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | R$ 65.033,10 | R$ 65.033,10 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
10 | 05 | 13/02/2023 | 15757012023-6 | 804522 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 783,78 | R$ 783,78 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
11 | 06 | 13/02/2023 | 37753012023-9 | 804748 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 3.362,19 | R$ 3.362,19 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
12 | 07 | 28/02/2023 | 414482616 | 488287 | VOGEL SOL EM TEL E INF S.A. | R$ 1.067,04 | R$ 1.067,04 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
13 | 08 | 28/02/2023 | 414230285 | 488953 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 1.779,01 | R$ 1.779,01 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
14 | 09 | 28/02/2023 | 414531712 | 489335 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 89,00 | R$ 89,00 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
15 | 10 | 28/02/2023 | 414140684 | 489782 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 622,28 | R$ 622,28 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
16 | 11 | 28/02/2023 | 414201803 | 490118 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 77,18 | R$ 77,18 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
17 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 73.197,76 | |||||||||
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19 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
20 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
21 | SALDO ANTERIOR | R$ 276.524,99 | |||||||||
22 | REPASSE | R$ - | |||||||||
23 | RENDIMENTOS | R$ 1.381,82 | |||||||||
24 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 55,00 | |||||||||
25 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 73.197,76 | |||||||||
26 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 55,00 | |||||||||
27 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
28 | TOTAL | R$ 277.961,81 | R$ 73.252,76 | ||||||||
29 | SALDO FINAL | R$ 204.709,05 | |||||||||
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31 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 204.709,05 | |||||||||
32 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||