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≪　資金繰り計画表　≫
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令和○年○月期　計画
（単位：千円）
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項目計画計画計画計画計画計画計画計画計画計画計画計画計画
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R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○R○/○合計
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前月より繰越00000000000
6
売掛金 回収0
7
その他回収0
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経常収入0000000000000
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買掛金支払（外注費・材料費）0
10
役員報酬・給与0
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法定福利費など0
12
地代家賃0
13
その他販管費・支払利息0
14
法人税・消費税など0
15
経常支出0000000000000
16
経常収支0000000000000
17
長期借入金 調達0
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役員借入金 調達0
19
その他 調達0
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財務収入0000000000000
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長期借入金 返済0
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役員借入金 返済0
23
その他 返済0
24
定期積金0
25
財務支出0000000000000
26
財務収支0000000000000
27
設備投資0
28
その他支払0
29
設備収支0000000000000
30
単月収支0000000000000
31
翌月繰越金000000000000
32
実残（現金、普通・当座預金）000000000000
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差額0▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0
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