ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
Municipio de Apaseo el Alto
4
Balanza de comprobación al 30 de Junio de 2022
5
6
7
8
CuentaNombre de CuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
9
1ACTIVO665.467.535,08460.125.428,75398.227.981,11727.364.982,72
10
1,1ACTIVO CIRCULANTE63.696.050,10440.821.248,76398.227.981,11106.289.317,75
11
1.1.1Efectivo y Equivalentes11.709.444,50311.996.932,45261.171.521,8262.534.855,13
12
1.1.1.2Bancos/Tesorería123,140,000,00123,14
13
1.1.1.2.0.0.0.0.1.0BANAMEX CTA. 1169974123,140,000,00123,14
14
1.1.1.4
Inversiones Temporales (Hasta meses)
1.558,490,411.973,06-414,16
15
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0
BANCO DEL BAJIO 15673569 INVERSION F2 2016
-384,510,000,00-384,51
16
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0
BANCO DEL BAJIO 15673841 INVERSION F1 2016
1.942,960,411.973,06-29,69
17
1.1.1.4.0.0.3.0.3.0
BANCO DEL BAJIO C000023909492 INVERSION F2 2019
0,040,000,000,04
18
1.1.1.5
Fondos con Afectación Específica
11.707.762,87311.996.932,04261.169.548,7662.535.146,15
19
1.1.1.5.0.0.0.1.1.0
FIDEICOMISO 135644-3 MAESTRO
14.799,720,000,0014.799,72
20
1.1.1.5.0.0.2.1.7.0
BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018
2.063.630,452.806.449,731.984.347,892.885.732,29
21
1.1.1.5.0.0.2.3.5.0
BANAMEX 7010 4443360 FDO DE AHORRO EMPLEADOS 2015
148.259,341.486.891,73240.811,761.394.339,31
22
1.1.1.5.0.0.2.4.5.0
BANAMEX 7010 4443557 BENEFICIARIOS 2016 INSUMOS AG
0,860,000,000,86
23
1.1.1.5.0.0.2.4.6.0
BANAMEX 7010 04443581 FII 2017
7,120,000,007,12
24
1.1.1.5.0.0.2.4.8.0
BANAMEX 7010 6371790 CUENTA DE NOMINA 2017.
1,0744.917.178,2644.298.024,87619.154,46
25
1.1.1.5.0.0.2.5.0.0
BANAMEX 7010 5102462 FIDEICOMISO ESTATAL 2017
-224.960,440,000,00-224.960,44
26
1.1.1.5.0.0.2.5.1.0
BANAMEX 7010 8429559 R-28 ADMINISTRACION 2018-2021
197.315,100,000,00197.315,10
27
1.1.1.5.0.0.2.5.5.0
BANAMEX INS.AGRICOLAS 4492046
94,830,000,0094,83
28
1.1.1.5.0.0.2.5.6.0
BANAMEX PSBGTO 2019 4492054
348,410,000,00348,41
29
1.1.1.5.0.0.2.6.2.0
BANAMEX PSBGTO 2019 IMPUESTO CEDULAR
9.666,940,000,009.666,94
30
1.1.1.5.0.0.3.0.8.0
160471510101 BAN BAJIO CARR SAN VICENTE OJO DE AGU
-258,930,000,00-258,93
31
1.1.1.5.0.0.3.1.1.0
BAN BAJIO 167069700101 DEUDA 2016
-0,030,000,00-0,03
32
1.1.1.5.0.0.3.1.4.0
BAN BAJIO 16706863 FAIS 2016
-1,500,000,00-1,50
33
1.1.1.5.0.0.3.5.0.0
BANBAJIO 176292050101 BORDERIA ESTATAL 2016 MUNICI
-0,010,000,00-0,01
34
1.1.1.5.0.0.3.5.2.0
BANBAJIO 175668450101 FORTAMUN 2017
-47,760,000,00-47,76
35
1.1.1.5.0.0.3.5.3.0
BANBAJIO 175669100101 FAISM 2017
-8,380,000,97-9,35
36
1.1.1.5.0.0.3.5.6.0
BANBAJIO179649330101 FORTASEG FEDERAL 2017
0,800,000,000,80
37
1.1.1.5.0.0.3.5.7.0
BANBAJIO17779232 BENEFICIARIOS AVES 2016
17,260,000,0017,26
38
1.1.1.5.0.0.3.5.8.0
BANBAJIO 17567215-0101 AVES 2016 ESTATAL
-647,220,000,00-647,22
39
1.1.1.5.0.0.3.5.9.0
BANBAJIO 17997321-0101 PROGRAMA DE APOYO AL FORTAL
338,860,000,00338,86
40
1.1.1.5.0.0.3.6.2.0
BANBAJIO 308 18626358 BENEFICIARIOS BORDERIA 201
-10.312,500,000,00-10.312,50
41
1.1.1.5.0.0.3.6.7.0
BANBAJIO 308 183083120101 CALENTADORES
-85,440,000,00-85,44
42
1.1.1.5.0.0.3.7.6.0
BANBAJIO 308 18841809 BORDERIA 2017 ESTATAL
-1,630,000,00-1,63
43
1.1.1.5.0.0.3.7.8.0
BANBAJIO 308 19425701 3A EXPO GRANADA Y 1ER FESTIV
0,510,000,000,51
44
1.1.1.5.0.0.3.8.3.0
BANBAJIO 308 19001080 3*1 BECAS 2017 BENEFICIARIOS
647,220,000,00647,22
45
1.1.1.5.0.0.3.9.7.0
BANBAJIO 308 20767067 0101 FONDO 2 FORTAMUN 2018
15.035,380,000,0015.035,38
46
1.1.1.5.0.0.3.9.9.0
BANBAJIO 308 21397054-0101 BENEFICIARIOS PAQUETE T
-1.520,000,000,00-1.520,00
47
1.1.1.5.0.0.4.1.2.0
BANBAJIO 22784490 FAMI 2018
150,660,000,00150,66
48
1.1.1.5.0.0.4.3.2.0
BANBAJIO 23909492 FONDO II 2019
47.464,710,0413,3547.451,40
49
1.1.1.5.0.0.4.3.3.0
BANBAJIO 23909310 FONDO I 2019
166.933,160,0156,56166.876,61
50
1.1.1.5.0.0.4.3.5.0
BANBAJIO 24845463001 DIVERSOS RAMO 33
2,680,002,680,00
51
1.1.1.5.0.0.4.3.6.0
BANBAJIO 24313504 REINTEGRO FORTASEG
-12.327,260,020,04-12.327,28
52
1.1.1.5.0.0.4.3.7.0
BANBAJIO PART RAMO 28 CT.25092214
10.607,3020.991.730,5820.998.961,313.376,57
53
1.1.1.5.0.0.4.3.8.0
BANBAJIO 030215900018634488
-62.194,3910.430.415,2610.227.618,74140.602,13
54
1.1.1.5.0.0.4.4.1.0
BANBAJIO 26504472 TEJABANES A TABIQUEROS 2019
2,570,002,570,00
55
1.1.1.5.0.0.4.4.5.0
BANBAJIO 27413319 FONDO 2 FORTAMUN 2020
-1.232,490,000,00-1.232,49
56
1.1.1.5.0.0.4.4.6.0
BANBAJIO 27413020 FONDO I FAISM 2020
-1.623.969,802,274,41-1.623.971,94
57
1.1.1.5.0.0.4.4.7.0
BANBAJIO 2741331 FONDO 2 INVERSION 2 FORTAMUN 2020
4.399.995,490,000,004.399.995,49
58
1.1.1.5.0.0.4.4.8.0
BANBAJIO 27413020 FONDO I FAISM 2 INVERSION 2020
-987.904,930,002,27-987.907,20
59
1.1.1.5.0.0.4.4.9.0
BANBAJIO FONDO GENERAL 2019 28859577
-906.373,360,000,00-906.373,36
60
1.1.1.5.0.0.4.5.0.0
BANBAJIO IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2020 29112810
73.101,083,680,0073.104,76
61
1.1.1.5.0.0.4.5.1.0
BANBAJIO FISE 2020 29112406
-238.054,620,000,00-238.054,62
62
1.1.1.5.0.0.4.5.3.0
BANBAJIO DEUDA POTENCIALIZAR ESTADO 2020 29112158
-8.603.024,050,000,13-8.603.024,18
63
1.1.1.5.0.0.4.5.4.0
PROGRAMA DE CULTIVOS DE ALTERNATIVA 2020 28947521
-224.002,000,00299,70-224.301,70
64
1.1.1.5.0.0.4.5.5.0
BORDERIA 2020 28768026
82.808,380,000,0082.808,38
65
1.1.1.5.0.0.4.5.6.0
BANBAJIO 26310797 NOMINA
-4.505,6531.663.639,3731.663.641,77-4.508,05
66
1.1.1.5.0.0.4.5.8.0BANBAJIO PREDIAL 2021329.726,99970.905,371.193.995,31106.637,05
67
1.1.1.5.0.0.4.5.9.0
BANBAJIO RECURSOS PROPIOS 2021
76.638,13653.409,93575.147,34154.900,72
68
1.1.1.5.0.0.4.6.1.0
BANBAJIO 30372973 MI CAMINO RURAL 2020
-193.178,350,000,00-193.178,35
69
1.1.1.5.0.0.4.6.2.0
BANBAJIO 30449441 SERVICIOS ZONAS INDIGENAS 2020
6,400,086,480,00
70
1.1.1.5.0.0.4.6.3.0
BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021
1.962.618,524.395.741,906.356.576,111.784,31
71
1.1.1.5.0.0.4.6.4.0
BANBAJIO 30775894 FAISM 2021
12.808.418,628.965.716,239.836.035,4611.938.099,39
72
1.1.1.5.0.0.4.6.5.0
BANBAJIO 30776116 FORTAMUN 2021
1.694.962,75179,001.296.267,90398.873,85
73
1.1.1.5.0.0.4.6.6.0
BANBAJIO 30883607 C. CULTURA ESTATAL 2021
0,230,000,230,00
74
1.1.1.5.0.0.4.6.9.0
BANBAJIO 31758881 FDO EST FORT SEG PÚBLICA 2021
754.544,8639.006,10754.561,6538.989,31
75
1.1.1.5.0.0.4.7.0.0
BANBAJIO 33021460 FISE 2021
-915,021.579.387,631.579.800,55-1.327,94
76
1.1.1.5.0.0.4.7.1.0
BANBAJIO 030215900028114655 CAMINOS RURALES 2021
9.630,9522,819.653,750,01
77
1.1.1.5.0.0.4.7.2.0
PROGRAMA 32326407 CULTIVOS DE ALTERNATIVA 2021
-249.251,260,000,00-249.251,26
78
1.1.1.5.0.0.4.7.3.0
PROGRAMA 32628356 RECONVERSION PRODUCTIVA
4,250,006,54-2,29
79
1.1.1.5.0.0.4.7.5.0
FONDO DE AHORRO JOSE LUIS
18.113,5852.377,9810.790,5559.701,01
80
1.1.1.5.0.0.4.7.6.0
FONDO DE AHORRO MA DE LA CRUZ
16.302,2747.140,509.711,7753.731,00
81
1.1.1.5.0.0.4.7.7.0
FONDO DE AHORRO JESUS PORFIRIO
16.302,2747.140,539.711,7753.731,03
82
1.1.1.5.0.0.4.7.8.0
FONDO DE AHORRO MIREYA
16.302,2747.140,819.711,7753.731,31
83
1.1.1.5.0.0.4.7.9.0
FONDO DE AHORRO MIGUEL
16.302,2747.140,819.711,7753.731,31
84
1.1.1.5.0.0.4.8.0.0
FONDOD DE AHORRO HILDA MARTHA
16.302,2747.139,819.710,7753.731,31
85
1.1.1.5.0.0.4.8.1.0
FONDO DE AHORRO MELISSA YOLANDA
16.302,2747.139,819.710,7753.731,31
86
1.1.1.5.0.0.4.8.2.0
FONDO DE AHORRO ANA CECILIA
16.302,2747.139,819.710,7753.731,31
87
1.1.1.5.0.0.4.8.4.0
FONDO DE AHORRO GILDARDO
16.302,27168.289,279.896,67174.694,87
88
1.1.1.5.0.0.4.8.5.0
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022
0,0096.235.677,4678.330.547,2217.905.130,24
89
1.1.1.5.0.0.4.8.6.0RECURSO PROPIO 20220,0013.724.486,9413.577.230,96147.255,98
90
1.1.1.5.0.0.4.8.7.0
RECURSO EXTRAORDINARIO
0,00706.107,4648.112,27657.995,19
91
1.1.1.5.0.0.4.8.8.0
CASA DE LA CULTURA ESTATAL 2022
0,0088.901,5076.971,2411.930,26
92
1.1.1.5.0.0.4.8.9.0
FONDO DE AHORRO GPE MONSERRAT
36.226,5583.481,08305,69119.401,94
93
1.1.1.5.0.0.4.9.0.0ALIANZA 1003000248470,0017.169.316,9015.269.329,751.899.987,15
94
1.1.1.5.0.0.4.9.1.0
BANBAJIO 0347127860101
0,0025.567.870,680,0025.567.870,68
95
1.1.1.5.0.0.4.9.2.0
BANBAJIO 0347125960101
0,0027.801.196,3322.307.366,665.493.829,67
96
1.1.1.5.0.0.4.9.4.0
BANBAJIO 35402403 FORTASEG
0,00723.135,729.750,00713.385,72
97
1.1.1.5.0.0.4.9.5.0
PROG D APOYO FORTALECIMIENTO PAQ TEC
0,00222.714,01222.714,010,00
98
1.1.1.5.0.0.4.9.7.0
PISTA DE SKATE SN FERNANDO
0,00222.714,63222.714,010,62
99
1.1.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
35.670.033,67127.899.099,49127.187.782,0636.381.351,10
100
1.1.2.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
-18.771,9461.678,5929.191,7713.714,88