| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Декомпозиция и финансовый план на год | ||||||||||||||||||||||||||
2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | ||||||||||||||
3 | Выручка | р.6,000,000.00 | р.7,200,000.00 | р.7,200,000.00 | р.8,400,000.00 | р.8,400,000.00 | р.9,600,000.00 | р.9,600,000.00 | р.12,000,000.00 | р.12,000,000.00 | р.12,000,000.00 | р.13,200,000.00 | р.14,400,000.00 | р.120,000,000.00 | |||||||||||||
4 | Доля выручки | 5.00% | 6.00% | 6.00% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | ||||||||||||||
5 | Прибыль | р.1,800,000.00 | р.2,160,000.00 | р.2,160,000.00 | р.2,520,000.00 | р.2,520,000.00 | р.2,880,000.00 | р.2,880,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,960,000.00 | р.4,320,000.00 | р.36,000,000.00 | |||||||||||||
6 | Маржинальность | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Распределение выручки | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Холодный трафик | р.3,000,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,600,000.00 | р.4,200,000.00 | р.4,200,000.00 | р.4,800,000.00 | р.4,800,000.00 | р.6,000,000.00 | р.6,000,000.00 | р.6,000,000.00 | р.6,600,000.00 | р.7,200,000.00 | р.60,000,000.00 | |||||||||||||
10 | От выручки | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||
11 | База | р.2,400,000.00 | р.2,880,000.00 | р.2,880,000.00 | р.3,360,000.00 | р.3,360,000.00 | р.3,840,000.00 | р.3,840,000.00 | р.4,800,000.00 | р.4,800,000.00 | р.4,800,000.00 | р.5,280,000.00 | р.5,760,000.00 | р.48,000,000.00 | |||||||||||||
12 | От выручки | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||||||||||||||
13 | Дебиторка | р.600,000.00 | р.720,000.00 | р.720,000.00 | р.840,000.00 | р.840,000.00 | р.960,000.00 | р.960,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,320,000.00 | р.1,440,000.00 | р.12,000,000.00 | |||||||||||||
14 | От выручки | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Распределение расходов | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Итого расходов | р.4,200,000.00 | р.5,040,000.00 | р.5,040,000.00 | р.5,880,000.00 | р.5,880,000.00 | р.6,720,000.00 | р.6,720,000.00 | р.8,400,000.00 | р.8,400,000.00 | р.8,400,000.00 | р.9,240,000.00 | р.10,080,000.00 | р.84,000,000.00 | |||||||||||||
18 | % от выручки | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | |||||||||||||
19 | Бюджет на трафик | р.1,200,000.00 | р.1,440,000.00 | р.1,440,000.00 | р.1,680,000.00 | р.1,680,000.00 | р.1,920,000.00 | р.1,920,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,640,000.00 | р.2,880,000.00 | р.24,000,000.00 | |||||||||||||
20 | % от холодного трафика | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40.00% | |||||||||||||
21 | % от выручки | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20.00% | |||||||||||||
22 | ФОТ | р.1,200,000.00 | р.1,440,000.00 | р.1,440,000.00 | р.1,680,000.00 | р.1,680,000.00 | р.1,920,000.00 | р.1,920,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,400,000.00 | р.2,640,000.00 | р.2,880,000.00 | р.24,000,000.00 | |||||||||||||
23 | % от выручки | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20.00% | 20.00% | |||||||||||||
24 | Налоги и взносы | р.480,000.00 | р.576,000.00 | р.576,000.00 | р.672,000.00 | р.672,000.00 | р.768,000.00 | р.768,000.00 | р.960,000.00 | р.960,000.00 | р.960,000.00 | р.1,056,000.00 | р.1,152,000.00 | р.9,600,000.00 | |||||||||||||
25 | % от выручки | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.00% | |||||||||||||
26 | Эксперты/продюсер | р.600,000.00 | р.720,000.00 | р.720,000.00 | р.840,000.00 | р.840,000.00 | р.960,000.00 | р.960,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,200,000.00 | р.1,320,000.00 | р.1,440,000.00 | р.12,000,000.00 | |||||||||||||
27 | % от выручки | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||||||||||||
28 | Эквайринг | р.180,000.00 | р.216,000.00 | р.216,000.00 | р.252,000.00 | р.252,000.00 | р.288,000.00 | р.288,000.00 | р.360,000.00 | р.360,000.00 | р.360,000.00 | р.396,000.00 | р.432,000.00 | р.3,600,000.00 | |||||||||||||
29 | % от выручки | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.00% | |||||||||||||
30 | Комиссии банков и платежных систем | р.300,000.00 | р.360,000.00 | р.360,000.00 | р.420,000.00 | р.420,000.00 | р.480,000.00 | р.480,000.00 | р.600,000.00 | р.600,000.00 | р.600,000.00 | р.660,000.00 | р.720,000.00 | р.6,000,000.00 | |||||||||||||
31 | % от выручки | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.00% | |||||||||||||
32 | Возвраты | р.60,000.00 | р.72,000.00 | р.72,000.00 | р.84,000.00 | р.84,000.00 | р.96,000.00 | р.96,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.132,000.00 | р.144,000.00 | р.1,200,000.00 | |||||||||||||
33 | % от выручки | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.00% | |||||||||||||
34 | Обеспечение обязательств (съемка курсов, мероприятия, монтаж уроков, подрядчики методологи) | р.60,000.00 | р.72,000.00 | р.72,000.00 | р.84,000.00 | р.84,000.00 | р.96,000.00 | р.96,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.132,000.00 | р.144,000.00 | р.1,200,000.00 | |||||||||||||
35 | % от выручки | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.00% | |||||||||||||
36 | Технические расходы (сервисы, почты, ГК, зумы) | р.60,000.00 | р.72,000.00 | р.72,000.00 | р.84,000.00 | р.84,000.00 | р.96,000.00 | р.96,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.132,000.00 | р.144,000.00 | р.1,200,000.00 | |||||||||||||
37 | % от выручки | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.00% | |||||||||||||
38 | Другие расходы (консалтинг, покупка оборудования, подрядчики, подарки, командировки) | р.60,000.00 | р.72,000.00 | р.72,000.00 | р.84,000.00 | р.84,000.00 | р.96,000.00 | р.96,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.120,000.00 | р.132,000.00 | р.144,000.00 | р.1,200,000.00 | |||||||||||||
39 | % от выручки | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.00% | |||||||||||||
40 | р.84,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Декомпозиция на год | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Выручка в день | р.193,548.39 | р.257,142.86 | р.232,258.06 | р.280,000.00 | р.270,967.74 | р.320,000.00 | р.309,677.42 | р.387,096.77 | р.400,000.00 | р.387,096.77 | р.440,000.00 | р.464,516.13 | ||||||||||||||
43 | МОП в штате | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
44 | Выручка на МОП в месяц | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | р.1,500,000.00 | ||||||||||||||
45 | % автооплат от общей выручки | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | ||||||||||||||
46 | Автооплаты | р.1,800,000.00 | р.2,160,000.00 | р.2,160,000.00 | р.2,520,000.00 | р.2,520,000.00 | р.2,880,000.00 | р.2,880,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,600,000.00 | р.3,960,000.00 | р.4,320,000.00 | р.36,000,000.00 | |||||||||||||
47 | % выручки ОП от общей выручки | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||||||||||
48 | Выручка ОП | р.4,200,000.00 | р.5,040,000.00 | р.5,040,000.00 | р.5,880,000.00 | р.5,880,000.00 | р.6,720,000.00 | р.6,720,000.00 | р.8,400,000.00 | р.8,400,000.00 | р.8,400,000.00 | р.9,240,000.00 | р.10,080,000.00 | р.84,000,000.00 | |||||||||||||
49 | Продажи общие | 195 | 767 | 597 | 612 | 443 | 543 | 627 | 827 | 996 | 1,165 | 1,434 | 1,195 | 14,857 | |||||||||||||
50 | Продажи в день | 6 | 27 | 19 | 20 | 14 | 18 | 20 | 27 | 33 | 38 | 48 | 39 | ||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Средний чек ХТ | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | р.40,000.00 | ||||||||||||||
53 | Продажи с ХТ | 75 | 90 | 90 | 105 | 105 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 165 | 180 | 1,500 | |||||||||||||
54 | CV из чекина в продажу | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||||||||||||||
55 | Чекины ХТ | 1,875 | 2,250 | 2,250 | 2,625 | 2,625 | 3,000 | 3,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,125 | 4,500 | 91,429 | |||||||||||||
56 | CV из регистрации в чекина | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||||||||||||||
57 | Регистрации ХТ | 3,750 | 4,500 | 4,500 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,250 | 9,000 | 215,126 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Средний чек база | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | р.20,000.00 | ||||||||||||||
60 | Продажи с базы | 120 | 677 | 507 | 507 | 338 | 423 | 507 | 677 | 846 | 1,015 | 1,269 | 1,015 | 7,901 | |||||||||||||
61 | Конверсия из чекина в продажу | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||||||||||||
62 | Чекины база | 2,400 | 13,540 | 10,140 | 10,140 | 6,760 | 8,460 | 10,140 | 13,540 | 16,920 | 20,300 | 25,380 | 20,300 | 241,633 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||