0315 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2024	2023
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	7.341.087,57	29.407.729,19
5	Impuestos	0,00	0,00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
7	Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
8	Derechos	0,00	0,00
9	Productos	11.284,88	65.448,40
10	Aprovechamientos	0,00	0,00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7.329.802,69	29.342.280,79
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
14	Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
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16	Aplicación	7.301.139,55	26.155.605,94
17	Servicios Personales	3.573.249,32	14.993.833,55
18	Materiales y Suministros	634.859,08	4.119.128,44
19	Servicios Generales	2.093.031,15	7.010.341,19
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	1.000.000,00	0,00
22	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
23	Ayudas Sociales	0,00	32.302,76
24	Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
27	Donativos	0,00	0,00
28	Transferencias al Exterior	0,00	0,00
29	Participaciones	0,00	0,00
30	Aportaciones	0,00	0,00
31	Convenios	0,00	0,00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39.948,02	3.252.123,25
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0,00	0,00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
38	Bienes Muebles	0,00	0,00
39	Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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41	Aplicación	479.071,61	2.298.505,40
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	336.562,28	1.509.363,11
43	Bienes Muebles	142.509,33	789.142,29
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-479.071,61	-2.298.505,40
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	0,00	1.025.351,48
49	Endeudamiento Neto	0,00	0,00
50	Interno	0,00	0,00
51	Externo	0,00	0,00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	1.025.351,48
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54	Aplicación	83.296,42	0,00
55	Servicios de la Deuda	0,00	0,00
56	Interno	0,00	0,00
57	Externo	0,00	0,00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	83.296,42	0,00
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83.296,42	1.025.351,48
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-522.420,01	1.978.969,33
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.134.178,34	2.155.209,01
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3.611.758,33	4.134.178,34
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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