ACTA DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECÍPROCAS CORTE MARZO 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
2				DEPARTAMENTO:	CASANARE
3				MUNICIPIO	YOPAL
4				ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
5				CODIGO:	826185000
6				FECHA DE CORTE:	3/31/2024
7	Acta de conciliación de operaciones recíprocas en virtud de lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 411 de 2023
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9	COD	CUENTA	CONCEPTO	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
10	D	1.3.11.18	Licencias	97400000	AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.	3,341,406	-
11	D	4.1.10.03	Intereses	97400000	AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.	-	701,830
12	D	1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	906,648,474	-
13	D	1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	1,663,406,439	-
14	D	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	-	14,231,725
15	D	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	-	352,632
16	D	1.3.11.01	Tasas	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	132,141	-
17	D	1.3.11.18	Licencias	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	32,806,625	-
18	D	4.1.10.03	Intereses	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	-	886,511
19	D	1.3.11.02	Multas	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	110,687,898	-
20	D	1.3.11.18	Licencias	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8,231,428	-
21	D	4.1.10.03	Intereses	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	-	1,890,579
22	D	1.3.11.02	Multas	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	275,420,792	-
23	D	4.1.10.02	Multas	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	-	135,179,823
24	D	1.9.08.01	En Administración	923272394	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	121,122,213
25	D	4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		778,598,180
26	D	1.3.11.01	Tasas	31400000	ECOPETROL S.A.	59,937	-
27	D	1.3.11.18	Licencias	31400000	ECOPETROL S.A.	5,196,069	-
28	D	1.3.11.18	Licencias	261785001	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP	1,217,565	-
29	D	4.1.10.02	Multas	261785001	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP	-	25,654,101
30	D	5.1.11.17	Servicios públicos	261785001	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP	-	2,255,500
31	D	1.3.11.01	Tasas	923271643	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PORE S.A. ESP	4,493,520	-
32	D	1.3.11.01	Tasas	86800000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. E.S.P	72,743,462	-
33	D	1.3.11.02	Multas	86800000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. E.S.P	24,937,229	-
34	D	1.3.11.03	Intereses	86800000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. E.S.P	2,345,858	-
35	D	4.1.10.02	Multas	86800000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. E.S.P	-	24,937,229
36	D	1.3.11.01	Tasas	230125181	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHOACHI	1,484,977	-
37	D	1.3.11.01	Tasas	230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO	21,027,946	-
38	D	1.3.11.03	Intereses	230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO	157,717	-
39	D	4.1.10.01	Tasas	230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO	-	11,796,750
40	D	1.3.11.02	Multas	923271604	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA/ ESPAVI	52,809,205	-
41	D	4.1.10.03	Intereses	923271604	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA/ ESPAVI	-	17,996
42	D	1.3.11.01	Tasas	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	117,627,918	-
43	D	1.3.11.18	Licencias	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	2,436,738	-
44	D	5.1.11.17	Servicios públicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	-	377,960
45	D	1.3.11.01	Tasas	230185410	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA	2,886,374	-
46	D	4.1.10.01	Tasas	230185410	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA	-	2,886,374
47	D	1.3.11.01	Tasas	230185162	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY	7,511,680	-
48	D	4.1.10.01	Tasas	230185162	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY	-	7,511,680
49	D	4.1.10.03	Intereses	230185162	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY	-	658,977
50	D	1.3.11.01	Tasas	923271664	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMIC DE CAQUEZA	20,458,818	-
51	D	1.3.11.03	Intereses	923271664	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMIC DE CAQUEZA	685,193	-
52	D	1.3.11.01	Tasas	923272030	EMPRESAS PUBLICAS DE CHAMEZA S.A.S - E.S.P	8,456,427	-
53	D	5.1.11.17	Servicios públicos	130285000	ENERCA S.A E.S.P.	-	47,651,770
54	D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	-	35,627,500
55	D	2.4.40.23	Contribuciones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	505,695,013	-
56	D	5.1.20.26	Fondo de Compensación Ambiental	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	612,827,623
57	D	1.3.11.26	Sobretasa Ambiental	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	30,700	-
58	D	4.4.28.24	Otras Transferencias Nacionales	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	-	464,396,086
59	D	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	-	1,224,000
60	D	1.3.11.01	Tasas	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	117,168	-
61	D	1.3.11.18	Licencias	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	39,954,568	-
62	D	4.4.28.24	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	-	61,696,307
63	D	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	-	1,877,000
64	D	1.3.11.01	Tasas	216581065	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	35,523	-
65	D	1.3.11.18	Licencias	216581065	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	14,572,878	-
66	D	1.3.11.01	Tasas	215125151	MUNICIPIO DE CAQUEZA	2,556,799	-
67	D	1.3.11.18	Licencias	215125151	MUNICIPIO DE CAQUEZA	7,736,957	-
68	D	1.3.11.01	Tasas	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	10,180,906	-
69	D	1.3.11.03	Intereses	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	4,707	-
70	D	1.3.11.18	Licencias	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	2,093,616	-
71	D	1.3.37.12	Otras Transferencias	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	19,126,388	-
72	D	1.9.08.01	En Administración	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	424,228,818	-
73	D	1.3.37.12	Otras Transferencias	218125181	MUNICIPIO DE CHOACHI	399,784,068	-
74	D	4.4.28.24	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	218125181	MUNICIPIO DE CHOACHI	-	399,784,068
75	D	1.3.11.01	Tasas	212081220	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	7,380	-
76	D	1.3.11.18	Licencias	212081220	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	18,777,945	-
77	D	4.1.10.03	Intereses	212081220	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	-	13,293
78	D	4.1.10.03	Intereses	212315223	MUNICIPIO DE CUBARA	-	220,509
79	D	1.3.11.01	Tasas	217399773	MUNICIPIO DE CUMARIBO	385,527	-
80	D	1.3.11.18	Licencias	217399773	MUNICIPIO DE CUMARIBO	38,095,849	-
81	D	4.1.10.03	Intereses	217399773	MUNICIPIO DE CUMARIBO	-	2,792,818
82	D	1.3.11.01	Tasas	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	62,641	-
83	D	1.3.11.02	Multas	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	20,471,680	-
84	D	1.3.11.18	Licencias	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	6,617,434	-
85	D	1.3.11.26	Sobretasa Ambiental	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	5,004,551	-
86	D	4.1.10.03	Intereses	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	-	23,771
87	D	1.3.11.01	Tasas	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	183,389	-
88	D	1.3.11.18	Licencias	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	1,933,668	-
89	D	1.3.11.01	Tasas	213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	33,217	-
90	D	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	-	463,000
91	D	1.9.08.01	En Administración	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	250,000,000	-
92	D	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	-	91,900
93	D	1.3.11.01	Tasas	212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2,093,511	-
94	D	1.3.11.02	Multas	212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	23,461,357	-
95	D	1.3.11.03	Intereses	212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	18,690,029	-
96	D	1.3.11.18	Licencias	212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	17,748,710	-
97	D	4.1.10.03	Intereses	212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	-	57,757
98	D	1.3.11.01	Tasas	212499524	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	117,909	-
99	D	1.3.11.18	Licencias	212499524	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	893,765	-
100	D	1.3.11.03	Intereses	213685136	MUNICIPIO DE LA SALINA	342,531	-